Facture fournisseur intersociétés
Important
Les fonctionnalités mentionnées dans cet article sont disponibles pour les utilisateurs ciblés dans le cadre d’une version préliminaire. Le contenu et la fonctionnalité sont susceptibles d’être modifiés.
S’applique à : Project Operations pour les scénarios selon les ressources/produits hors stock
Pour utiliser les fonctionnalités décrites dans cet article, il est nécessaire d’activer les fonctionnalités suivantes dans l’espace de travail Gestion des fonctionnalités.
- Activer le traitement des chiffres réels de sous-traitance avec Project Operations pour les scénarios basés sur les ressources.
- Activez les factures fournisseurs intersociétés pour les scénarios basés sur les ressources/hors stock.
Version minimale requise
Pour utiliser cette fonctionnalité pour les scénarios Microsoft Dynamics 365 Project Operations basés sur les ressources/hors stock, les versions suivantes sont requises :
- Project Operations Dataverse version 4.88.0.0 ou ultérieure.
- Dynamics 365 Finance version 10.0.38 ou ultérieure.
Exécuter des mappages à double écriture pour les lignes de la facture fournisseur
Veillez à ce que le mappage pour l’entité d’exportation de ligne de facture fournisseur de projet d’intégration de Project Operations et msdyn_projectvendorinvoicelines utilise la version 1.0.0.6 ou ultérieure.
La capture d’écran suivante montre la carte d’entité à double écriture utilisée pour les lignes de facture fournisseur.
La capture d’écran suivante montre le mappage du Champ en double écriture utilisé pour les lignes de facture fournisseur.
Créer et valider une facture fournisseur intersociétés
L’USPM, l’entité juridique prêteuse, doit créer et valider la facteur fournisseur intersociétés pour un projet de GBPM, l’entité juridique emprunteuse. Cette facture fournisseur représente la main-d’œuvre externalisée et les dépenses effectuées par les fournisseurs et payées par USPM.
Pour créer une facture intersociétés, procédez comme suit.
- Dans Microsoft Dynamics 365 Finance, accédez à Comptabilité fournisseur>Factures>Factures fournisseur en attente.
- Pour créer une facture fournisseur, sur le volet Actions, sélectionnez Nouveau.
- Sur l’En-tête de la facture, dans le champ Compte de facturation, sélectionnez Sous-traitant.
- Sélectionnez la date de la facture.
- Sur l’onglet rapide Ligne de facture, sélectionnez Ajouter une ligne pour créer une ligne de facture fournisseur.
- Sélectionnez la catégorie d’approvisionnement qui a été créée pour les lignes de sous-traitance et entrez le prix unitaire, l’unité de mesure et la quantité.
- Dans la section Lignes de facture fournisseur, dans l’onglet Projet, sélectionnez la société du projet GBPM et le projet de la société GBPM.
- Sélectionnez la catégorie de projet. Il peut s’agir du type Dépenses ou Heures. Si la catégorie de projet sélectionnée est de type Heure, sélectionnez le rôle.
- Sélectionnez Valider pour valider la facture fournisseur.
Une fois que la facture fournisseur a été validée avec succès, elle devient accessible dans Microsoft Dataverse pour vérification et traitement par le chef de projet. Pour en savoir plus sur le processus de vérification des factures fournisseur dans Dataverse, voir Vérification des factures fournisseur. Lors de la confirmation d’une facture fournisseur intersociétés dans Dataverse, cette action déclenche la génération des transactions réelles correspondantes dans le système Dataverse.
| Type de transaction | Description |
|---|---|
| Coût | Cette transaction est créée pour l’entité juridique emprunteuse et n’est pas synchronisée avec Dynamics 365 Finance pour la validation du journal d’intégration. |
| Ventes non facturées | Cette transaction est créée pour l’entité juridique emprunteuse et se synchronise avec Dynamics 365 Finance pour la validation du journal d’intégration. |
| Ventes entre organisations | Cette transaction est créée pour l’entité juridique prêteuse et se synchronise avec Dynamics 365 Finance pour la validation du journal d’intégration. |
| Coût unitaire d’allocation des ressources | Cette transaction est créée pour l’entité juridique prêteuse et se synchronise avec Dynamics 365 Finance pour la validation du journal d’intégration. |
Valider le journal d’intégration pour l’entité juridique prêteuse
Une fois la facture fournisseur validée et approuvée par le chef de projet dans Dataverse, l’étape suivante implique la validation des journaux d’intégration de projet dans Dynamics 365 Finance spécifiquement pour la personne morale prêteuse.
Pour valider le journal d’intégration pour l’entité juridique prêteuse, procédez comme suit.
- Dans Dynamics 365 Finance, accédez à Gestion et comptabilité des projets>Périodique>Project Operations sur Customer Engagement>Importer depuis la table intermédiaire et choisissez d’exécuter le processus périodique. Ce processus périodique remplit le journal d’intégration de Project Operations.
- Accédez à Gestion et comptabilité des projets>Journaux>Journal d’intégration de Project Operations et passez en revue les lignes de journal. Le système crée les lignes de journal pour Ventes inter-organisations et Coût unitaire des ressources.
- Sur le volet Actions, sélectionnez Valider pour valider le journal d’intégration.
Une fois la validation du journal d’intégration du projet exécutée, l’action suivante consiste à générer une facture client intersociétés par le l’entité juridique prêteuse, suivie de la comptabilisation de la facture fournisseur effectuée par l’ entité juridique emprunteuse.
Pour plus d’informations sur le processus de création de factures client et fournisseur intersociétés, voir Créer des factures client et fournisseur intersociétés.