À propos des règles de répartition
Mise à jour : October 11, 2013
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Cette rubrique explique la différence entre les répartitions fixes et variables, les méthodes de répartition disponibles pour les répartitions, les composants de chaque répartition, et comment les règles de répartition comptable sont utilisées dans la planification budgétaire. La répartition est le processus de distribution des montants en devises vers un ou plusieurs comptes ou combinaisons comptes/dimensions en fonction des règles de répartition.
Notes
Cette rubrique inclut des informations sur les fonctions qui ont été ajoutées ou modifiées pour la mise à jour cumulative 7 ou ultérieure de Microsoft Dynamics AX 2012 R2. Ces informations s'appliquent également à AX 2012 R3.
Répartitions fixes et variables
Il existe deux types de répartitions : fixe et variable.
La répartition fixe permet de distribuer les pourcentages spécifiés du montant d'une transaction vers les comptes et dimensions de répartition. Par exemple, les dépenses publicitaires de l'entreprise peuvent être partagées entre différents départements. Le département A prendrait en charge 70 % des dépenses publicitaires, le département B 20 % et le département C 10 %.
La répartition variable permet de distribuer des pourcentages fluctuants du montant d'une transaction vers divers comptes et dimensions. Par exemple, vous pouvez répartir les coûts publicitaires de l'entreprise sur la base des ventes de chaque département vers les ventes totales du département.
Modes de répartition
Les modes de répartition disponibles sont les suivantes :
Base
Pourcentage fixe
Poids fixe
Diffusion équitable du montant du document source
Si le mode de répartition pour une règle de répartition égale Base, vous devez définir une règle de base pour les répartitions comptables. La section suivante décrit les composants de ces règles.
Composants des règles de répartition
Chaque règle de répartition contient quatre composants principaux : général, source, destination et contrepartie. Chaque composant fournit une partie essentielle des informations nécessaires pour traiter les répartitions.
Le composant général est l'endroit où l'utilisateur spécifie des options, notamment le mode de répartition, les paramètres de la règle intersociétés et l'activation ou non de la règle. Les paramètres généraux indiquent quels champs sont disponibles sous les autres onglets de la règle.
Le composant source est l'endroit où l'utilisateur spécifie les données source pour la répartition et est également appelé pool de répartition ou « plage ». Les montants peuvent provenir de la comptabilité ou vous pouvez spécifier une valeur fixe pour la source de la répartition.
La destination définit la procédure de distribution du résultat du calcul de la répartition dans les lignes de distribution de destination.
La contrepartie définit les entrées qui soldent les lignes de répartition de destination. Ces entrées sont généralement utilisées à la place des comptes et dimensions spécifiés dans la source.
La base décrit le fondement du calcul de la répartition et définit la proportion dans laquelle les montants source sont répartis vers les lignes de répartition de destination. Les références à la base sont uniquement utilisées lorsque le mode de répartition est Base car c'est le seul mode qui nécessite des informations sur le type de base.
Règles de répartition comptable dans la planification budgétaire
Depuis Mise à jour cumulative 7 pour Microsoft Dynamics AX 2012 R2, vous pouvez utiliser des règles de répartition comptable pour les plans budgétaires. Lorsque vous utilisez des règles de répartition comptable dans la planification budgétaire, les règles de répartition fonctionnent de la même manière que dans la comptabilité, mais les données sources et les données de destination proviennent du plan budgétaire.
Vous pouvez sélectionner manuellement les règles de répartition comptable à utiliser pour les plans budgétaires. Pour plus d'informations, voir Tâches principales : création et traitement des plans budgétaires. Sinon, vous pouvez utiliser un programme de répartition qui s'exécute dans le cadre d'un processus de workflow. Pour plus d'informations sur le paramétrage d'un programme de répartition, voir Tâches principales : configuration de la planification budgétaire et paramétrage de processus de planification budgétaire.
Notes
Vous ne pouvez pas utiliser les règles de répartition comptable intersociétés pour la planification budgétaire.
Voir aussi
Création d'une règle de répartition
Création d'informations de source et de destination de règle de répartition