Tâches principales : configuration de la planification budgétaire et paramétrage de processus de planification budgétaire

Article
08/03/2018

Mise à jour : November 19, 2014

S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2

Cette rubrique explique comment configurer la planification budgétaire et paramétrer les processus de planification budgétaire. Lorsque vous configurez la planification budgétaire, vous définissez des éléments tels que les scénarios de plan budgétaire et les stades de planification budgétaire à utiliser lors du paramétrage d'un processus de planification budgétaire. Lorsque vous paramétrez un processus de planification budgétaire, vous combinez les éléments de planification budgétaire en un processus unique pour le cycle budgétaire, la comptabilité et la hiérarchie d'organisation budgétaire.

Avant de configurer la planification budgétaire, vous devez paramétrer une hiérarchie d'organisation budgétaire, des modèles de plans budgétaires et des workflows de budgétisation. Pour plus d'informations, voir Vue d'ensemble de la planification de budget et À propos de la configuration et du paramétrage de la planification de budget.

Notes

La procédure de cette tâche a été modifiée pour la mise à jour cumulative 7 ou ultérieure de Microsoft Dynamics AX 2012 R2. La procédure mise à jour s'applique également à AX 2012 R3. Pour plus d'informations, voir la section située plus loin dans cette rubrique.

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En savoir plus sur…

Configuration de la planification budgétaire

Définition de processus de planification budgétaire

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Tâches liées aux recherches

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Cliquez sur ces liens pour plus d'informations sur les concepts abordés dans cette rubrique.

Vue d'ensemble de la planification de budget

À propos de la configuration et du paramétrage de la planification de budget

À propos des plans budgétaires

Configuration de la planification budgétaire

Les principaux éléments nécessaires pour la configuration de la planification budgétaire sont les suivants :

Scénarios de plan budgétaire qui classent et contiennent les données des lignes des plans budgétaires.
Stades de planification budgétaire devant être suivis par les plans budgétaires.
Workflows de planification budgétaire qui organisent les stades et fournissent la structure pour les niveaux d'accès et les autorisations dont les utilisateurs doivent jouir pour afficher et modifier les lignes de plan budgétaire.

Éléments configurables supplémentaires, comme les contraintes des scénarios, les programmes et stades de répartition, les priorités et les emplacements des pièces jointes et des modèles. Après avoir configuré la planification budgétaire, vous pouvez paramétrer un ou plusieurs processus de planification budgétaire.

Notes

Si votre organisation est implantée dans plusieurs pays/régions, vous pouvez spécifier la traduction des noms et descriptions des scénarios, des stades, des workflows et des priorités. Pour plus d'informations, voir Traduction de texte (écran).

Spécification des paramètres de plan budgétaire

Cliquez sur Budget > Paramétrage > Planification budgétaire > Configuration de planification budgétaire.

Dans la zone Paramètres, dans le groupe de champs Sécurité, sélectionnez le contrôle d'accès aux plans budgétaires.

Champ	Description
Security model	La sécurité des plans budgétaires est déterminée par le modèle de sécurité que vous sélectionnez pour chaque entité juridique de votre organisation. Vous pouvez sélectionner l'une des options suivantes : En fonction des postes du collaborateur – Tous les préparateurs de plans budgétaire associés à des collaborateurs qui occupent un poste dans une unité de l'organisation dans la hiérarchie d'organisation de planification budgétaire peuvent accéder aux plans budgétaires. En fonction des organisations de sécurité – Tous les utilisateurs ayant accès à une organisation avec des rôles de sécurité peuvent accéder aux plans budgétaires pour cette organisation. Pour activer ce modèle de sécurité, la hiérarchie d'organisation utilisée doit avoir les objectifs Sécurité et Planification budgétaire affectés. Pour plus d'informations, voir Hiérarchies de l'organisation, Configuration de la sécurité de la planification budgétaire et Configuring Budget Planning for Microsoft Dynamics AX 2012 R2.
Autoriser l'accès aux plans budgétaires par groupe d'utilisateurs	Cochez cette case si vous souhaitez contrôler l'accès à des plans budgétaires spécifiques par groupe d'utilisateurs. Si vous activez cette case à cocher, vous devez spécifier le groupe d'utilisateurs pouvant accéder au plan budgétaire pour chaque plan budgétaire dans l'écran Plan budgétaire. Si vous ne sélectionnez pas cette option, tous les utilisateurs ayant accès à l'écran Plan budgétaire peuvent accéder aux plans budgétaires en fonction de la sélection du modèle de sécurité dans l'écran Configuration de planification budgétaire. > [!Note] > L'utilisateur doit avoir accès au centre de responsabilité dans la hiérarchie de planification budgétaire pour pouvoir créer un plan budgétaire pour ce centre de responsabilité. L'utilisateur peut afficher et modifier des plans budgétaires s'il fait partie du groupe d'utilisateurs affecté au plan budgétaire même s'il n'a pas accès au centre de responsabilité de la hiérarchie d'organisation budgétaire.

Security model

La sécurité des plans budgétaires est déterminée par le modèle de sécurité que vous sélectionnez pour chaque entité juridique de votre organisation.

Vous pouvez sélectionner l'une des options suivantes :

En fonction des postes du collaborateur – Tous les préparateurs de plans budgétaire associés à des collaborateurs qui occupent un poste dans une unité de l'organisation dans la hiérarchie d'organisation de planification budgétaire peuvent accéder aux plans budgétaires.
En fonction des organisations de sécurité – Tous les utilisateurs ayant accès à une organisation avec des rôles de sécurité peuvent accéder aux plans budgétaires pour cette organisation. Pour activer ce modèle de sécurité, la hiérarchie d'organisation utilisée doit avoir les objectifs Sécurité et Planification budgétaire affectés. Pour plus d'informations, voir Hiérarchies de l'organisation, Configuration de la sécurité de la planification budgétaire et Configuring Budget Planning for Microsoft Dynamics AX 2012 R2.

Autoriser l'accès aux plans budgétaires par groupe d'utilisateurs

Cochez cette case si vous souhaitez contrôler l'accès à des plans budgétaires spécifiques par groupe d'utilisateurs.

Si vous activez cette case à cocher, vous devez spécifier le groupe d'utilisateurs pouvant accéder au plan budgétaire pour chaque plan budgétaire dans l'écran Plan budgétaire.

Si vous ne sélectionnez pas cette option, tous les utilisateurs ayant accès à l'écran Plan budgétaire peuvent accéder aux plans budgétaires en fonction de la sélection du modèle de sécurité dans l'écran Configuration de planification budgétaire.

> [!Note] > L'utilisateur doit avoir accès au centre de responsabilité dans la hiérarchie de planification budgétaire pour pouvoir créer un plan budgétaire pour ce centre de responsabilité. L'utilisateur peut afficher et modifier des plans budgétaires s'il fait partie du groupe d'utilisateurs affecté au plan budgétaire même s'il n'a pas accès au centre de responsabilité de la hiérarchie d'organisation budgétaire.

Pour réduire le temps nécessaire pour exporter des lignes de plan budgétaire vers Microsoft Excel, activez la case à cocher Limiter les lignes de plan budgétaire associées à inclure, puis sélectionnez le nombre de niveaux des plans budgétaires enfants à inclure dans les classeurs Excel. Pour exporter toutes les lignes de plan budgétaire pour tous les plans budgétaires enfants, désactivez la case à cocher Limiter les lignes de plan budgétaire associées à inclure.

Création de scénarios de plan budgétaire

Cliquez sur Budget > Paramétrage > Planification budgétaire > Configuration de planification budgétaire.
Dans la zone Scénarios, cliquez sur Ajouter et entrez un nom et une description pour le scénario de plan budgétaire. Lorsqu'ils s'affichent dans la liste Filtrer par scénario, les scénarios sont triés par nom. Par conséquent, il est recommandé d'utiliser une convention de dénomination cohérente afin de faciliter le tri et l'identification des scénarios. Par exemple, vous pouvez nommer les scénarios en commençant par l'année, de sorte que tous les scénarios d'une année particulière apparaissent ensemble.
Sélectionnez une classe d'unité de mesure. Monétaire est la classe d'unité de mesure classique, mais vous pouvez sélectionner Quantité si le scénario inclut des données quantitatives. Si vous sélectionnez Quantité, l'unité de mesure par défaut Chaque s'affiche. Pour plus d'informations, voir Paramétrage des unités (écran).

Création de stades de planification budgétaire

Cliquez sur Budget > Paramétrage > Planification budgétaire > Configuration de planification budgétaire.
Cliquez sur l'Stades.
Cliquez sur Ajouter et entrez le nom et la description du stade de planification budgétaire.

Création des workflows de planification budgétaire

Cliquez sur Budget > Paramétrage > Planification budgétaire > Configuration de planification budgétaire.
Cliquez sur l'Workflows.
Cliquez sur Ajouter et entrez le nom et la description du workflow de planification budgétaire.
Sélectionnez un ID workflow. Vérifiez que les transitions des stades et des autres éléments et tâches du workflow sont paramétrés pour les stades dans le workflow de planification budgétaire. Pour plus d'informations, voir la rubrique « Workflows » dans À propos de la configuration et du paramétrage de la planification de budget.
Sélectionnez les stades et déplacez-les vers la liste Stades de planification sélectionnés. Vérifiez que les stades de planification sont dans l'ordre adéquat.

Définition de contraintes de scénario

Cliquez sur Budget > Paramétrage > Planification budgétaire > Configuration de planification budgétaire.
Cliquez sur l'Contraintes de scénario.
Cliquez sur Ajouter et sélectionnez un workflow de planification budgétaire.
Sélectionnez un scénario de plan budgétaire.
Dans le champ Niveau d'accès, sélectionnez Afficher ou Modifier. Les autorisations d'afficher et de modifier les données de planification budgétaire sont déterminées par ce niveau d'accès, ainsi que par les cases à cocher Ajouter des lignes et Modifier des lignes, suivant qu'elles sont ou non activées pour chaque Stade de planification budgétaire sélectionnés dans l'écran Processus de planification budgétaire. Pour plus d'informations, voir « Règles de stade de planification budgétaire et contraintes de scénario » dans À propos de la configuration et du paramétrage de la planification de budget.

Définition de programmes de répartition et de répartitions de stades pour la tâche automatique de répartition de workflow

Cliquez sur Budget > Paramétrage > Planification budgétaire > Configuration de planification budgétaire.
Cliquez sur l'Programmes de répartition.

Notes

La répartition dans le programme de répartition a lieu au cours d'un processus de workflow automatisé. Les contraintes de scénario et les règles de stade doivent être paramétrées correctement pour que le processus de workflow accède aux données des scénarios source et qu'il les répartissent dans les scénarios de destination. Pour plus d'informations, voir « Règles de stade de planification budgétaire et contraintes de scénario » dans À propos de la configuration et du paramétrage de la planification de budget.
Cliquez sur Ajouter et ajoutez un nom pour le programme de répartition. Entrez ou sélectionnez les informations suivantes :
- Mode de répartition – Sélectionnez l'une des méthodes de répartition suivantes :
  - Répartir par le biais de périodes – Permet de répartir les lignes de plan budgétaire du scénario de plan budgétaire source sur plusieurs périodes du scénario de destination. Sélectionnez la clé de répartition de la période dans le champ Clé de période.
  - Répartition vers les dimensions – Permet de répartir les lignes de plan budgétaire du scénario de plan budgétaire source sur plusieurs dimensions financières du scénario de destination. Sélectionnez la condition de répartition budgétaire dans le champ Condition de répartition.
  - Regroupement – Permet de regrouper les lignes du plan budgétaire à partir du scénario source dans les plans budgétaires associés au scénario de destination du plan budgétaire parent.
  - Répartir – Permet de répartir les lignes de plan budgétaire du scénario de plan budgétaire source du plan budgétaire parent vers le scénario de destination des plans budgétaires associés.
  - Utiliser les règles de répartition comptable – Répartit les lignes de plan budgétaire du scénario de plan budgétaire source vers le scénario de plan budgétaire de destination en fonction de la règle de répartition comptable sélectionnée.
    
    Ce contrôle n'est pas disponible dans les versions de Microsoft Dynamics AX 2012 antérieures à la mise à jour cumulative 7 pour AX 2012 R2.
- Scénario source – Permet de électionner le scénario source.
- Scénario de destination – Permet de sélectionner le scénario de destination.
- Multiplier par – Permet d'entrer une valeur par laquelle multiplier les montants en devise ou les quantités pour les lignes du plan budgétaire.
Pour plus d'informations, voir « Répartitions » dans À propos de la configuration et du paramétrage de la planification de budget.
Cliquez sur Budget > Paramétrage > Planification budgétaire > Configuration de planification budgétaire.
Cliquez sur l'Répartitions de stade.
Cliquez sur Ajouter et sélectionnez un stade de planification budgétaire et un workflow de planification budgétaire.
Sélectionnez un programme de répartition.

Définition de priorités de plan budgétaire

Cliquez sur Budget > Paramétrage > Planification budgétaire > Configuration de planification budgétaire.
Cliquez sur l'Priorités.
Cliquez sur Ajouter et entrez un nom et une description pour la priorité.

Pour plus d'informations, voir « Priorités de planification budgétaire » dans À propos de la configuration et du paramétrage de la planification de budget.

Sélection de dossiers pour les pièces jointes

Cliquez sur Budget > Paramétrage > Planification budgétaire > Configuration de planification budgétaire.
Cliquez sur l'Dossiers.
Cliquez sur Ajouter pour rechercher le dossier, puis cliquez sur OK.

Sélection de modèles pour le processus de planification budgétaire

Cliquez sur Budget > Paramétrage > Planification budgétaire > Configuration de planification budgétaire. Cliquez sur l'Modèles.
Cliquez sur Ajouter, recherchez le fichier, puis cliquez sur Ouvrir.
Sélectionnez le type de modèle, qui est Justification ou Feuille de calcul.

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Définition de processus de planification budgétaire

Les processus de planification budgétaire déterminent la manière dont les plans budgétaires peuvent être mis à jour, acheminés, révisés, puis approuvés dans la hiérarchie d'organisation de budgétisation. Une fois le processus de planification budgétaire paramétré et activé, les utilisateurs peuvent créer des plans budgétaires et les soumettre au workflow pour mises à jour, examens et approbations.

Cliquez sur Budget > Paramétrage > Planification budgétaire > Processus de planification budgétaire.
Cliquez sur Nouveau.
Entrez le nom et la description du processus de planification budgétaire, puis sélectionnez le cycle budgétaire et la comptabilité.
Dans l'organisateur Dossier de modèles, sélectionnez le modèle de justification à utiliser pour créer les justifications des plans budgétaires créés à l'aide de ce processus de planification budgétaire. Sélectionnez le dossier de pièces jointes à utiliser pour stocker les pièces jointes des plans budgétaires créés à l'aide de ce processus de planification budgétaire.
Dans l'organisateur Administration de processus de planification budgétaire, sélectionnez la hiérarchie d'organisation du planning budgétaire. Sélectionnez le workflow de planification budgétaire pour chaque centre de responsabilité. Pour affecter un workflow de planification budgétaire à des centres de responsabilité de types similaires, cliquez sur Affecter un workflow, puis sélectionnez le type d'organisation et le workflow de planification budgétaire.
Dans l'organisateur Modèles et règles du stade de planification budgétaire, sélectionnez un workflow de planification budgétaire.
Pour chaque stade de planification budgétaire, définissez les options suivantes :
- Associer des plans budgétaires – Activez cette case à cocher si les plans budgétaires peuvent être associés à un plan budgétaire parent à ce stade de planification.
- Ajouter des lignes – Activez cette case à cocher si des lignes de plan budgétaire peuvent être ajoutées à ce stade de planification budgétaire.
- Modifier des lignes – Activez cette case à cocher si des lignes de plan budgétaire peuvent être modifiées à ce stade de planification budgétaire.
- Modèle – Permet de sélectionner le modèle à utiliser lorsque vous créez des feuilles de calcul pour ce stade de planification budgétaire. Chaque stade peut avoir un seul modèle de feuille de calcul.
Les autorisations relatives aux données de planification budgétaire sont déterminées par les contraintes de scénario sélectionnés dans l'écran Configuration de planification budgétaire et par les cases à cocher Ajouter des lignes et Modifier des lignes, suivant qu'elles sont ou non sélectionnées pour chaque stade de planification budgétaire. Pour plus d'informations, voir « Règles de stade de planification budgétaire et contraintes de scénario » dans À propos de la configuration et du paramétrage de la planification de budget.
Dans l'organisateur Contraintes de priorité de plan budgétaire, sélectionnez les priorités pouvant être affectées aux plans budgétaires dans ce processus de planification budgétaire.
Lorsque vous cliquez sur Activer pour le processus de planification budgétaire, la valeur du champ État en haut de l'écran passe de Brouillon à En cours. Les utilisateurs peuvent ensuite créer des plans budgétaires à l'aide de ce processus de planification budgétaire.
Une fois que tous les plans budgétaires qui ont utilisé ce processus de planification budgétaire sont terminés, vous pouvez cliquer sur Terminer. Le processus de planification budgétaire ne peut plus être utilisé pour créer des plans budgétaires et la valeur du champ État devient Terminé.

Notes

Nous recommandons d'utiliser Management Reporter pour Microsoft Dynamics ERP pour créer, tenir à jour, déployer et afficher les états financiers qui incluent des données de planification budgétaire. Management Reporter permet de concevoir des états financiers basés sur des comptes généraux et les dimensions financières, d'accéder au détail des transactions, et d'utiliser l'affichage Web des états. Pour plus d'informations sur la procédure d'impression des états financiers à l'aide de Management Reporter, voir Management Reporter pour Microsoft Dynamics ERP. Vous ne pouvez utiliser Management Reporter pour créer un état sur les données de planification budgétaire que si vous avez installé le correctif cumulatif version 4 ou ultérieure pour Management Reporter 2012.\

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