(CAN) Paramétrage des fichiers IAT CCA
Mise à jour : March 21, 2011
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Le service de distribution des paiements de la Banque Royale du Canada permet d'effectuer des transferts de fonds en dollars canadiens (CAD) et en dollars américains (USD). Utilisez le format d'exportation Service de distribution des paiements RBC (CA) ou Service de débits pré-autorisés RBC (CA) pour le mode de paiement, puis sélectionnez la devise CAD ou USD lors de la génération de paiements. Ce format est conforme à la norme 152 du service de distribution des paiements définie par la Banque Royale du Canada.
À des fins de conformité avec les règles de fonctionnement de l'association des paiements électroniques américains (National Automated Clearing House Association, NACHA), le format TEF (transfert électronique de fonds) RBC inclut de nouveaux enregistrements d'adresses pour l'expéditeur et le client (ou destinataire) du paiement. Si la transaction de paiement provient d'une agence financière située hors de la compétence territoriale des États-Unis (ou est transmise à celle-ci), elle est classée en tant que transaction de la chambre de compensation automatisée (CCA) internationale (International ACH Transactions, IAT) par la Banque Royale du Canada. Avant de générer un fichier CCA IAT, procédez comme suit :
Paramétrez les informations de l'expéditeur dans l'écran Entités juridiques. L'expéditeur correspond à la société qui paie un fournisseur ou rembourse une transaction à un client. Ces détails sont utilisés comme informations sur l'expéditeur lors de la génération du fichier CCA IAT.
Paramétrez les détails du compte bancaire de l'expéditeur du paiement dans l'écran Comptes bancaires.
Paramétrez les détails du fournisseur qui reçoit le paiement dans l'écran Fournisseurs. Ces détails sont utilisés comme informations sur le destinataire ou bénéficiaire lors de la génération du fichier CCA IAT.
Paramétrez les détails des comptes bancaires de vos fournisseurs dans l'écran Comptes bancaires fournisseur. Ceux-ci sont utilisés comme informations DFI (Depository Financial Institution) sur le destinataire lors de la génération du fichier CCA IAT.
Paramétrez les détails des clients qui reçoivent des remboursements dans l'écran Clients. Ces détails sont utilisés comme informations sur le destinataire ou bénéficiaire lors de la génération du fichier CCA IAT.
Paramétrez les détails des comptes bancaires de vos clients dans l'écran Comptes bancaires client. Ces détails sont utilisés comme informations DFI sur le destinataire lors de la génération du fichier CCA IAT.
Paramétrage d'un mode de paiement pour les paiements fournisseur
Cliquez sur Comptabilité fournisseur > Paramétrage > Paiement > Modes de paiement.
Créez un mode de paiement. Dans le champ Mode de paiement, entrez un identificateur approprié, tel que RBC_AP.
Si nécessaire, entrez d'autres informations concernant le mode de paiement.
Cliquez sur l'Organisateur Formats de fichier. Dans le champ Format d'exportation, sélectionnez Service de distribution des paiements RBC (CA).
Notes
Si la liste de champs Format d'exportation est vide, cliquez sur Paramétrage, puis sélectionnez l'un des formats disponibles.
Fermez l'écran.
Paramétrage d'un mode de paiement pour les paiements client
Cliquez sur Comptabilité client > Paramétrage > Paiement > Modes de paiement.
Créez un mode de paiement. Dans le champ Mode de paiement, entrez un identificateur approprié, tel que RBC_AR.
Si nécessaire, entrez d'autres informations concernant le mode de paiement.
Cliquez sur l'Organisateur Formats de fichier puis, dans le champ Format d'exportation, sélectionnez Service de débits pré-autorisés RBC (CA).
Notes
Si la liste de champs Format d'exportation est vide, cliquez sur Paramétrage, puis sélectionnez l'un des formats disponibles.
Fermez l'écran.
Voir aussi
Création d'un fichier de paiement électronique pour les fournisseurs
Création d'un fichier de paiement électronique pour les clients