Création d'un fichier de paiement électronique pour les fournisseurs
Mise à jour : September 12, 2011
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Les fichiers de paiement électronique que vous pouvez créer pour les fournisseurs peuvent avoir différents formats. Consultez votre partenaire approuvé pour savoir si le format de fichier de paiement requis par votre banque ou votre service de traitement des paiements est disponible.
Cliquez sur Comptabilité fournisseur > Journaux > Paiements > Journal des paiements.
Sélectionnez un journal, puis cliquez sur Lignes.
Cliquez sur Fonctions > Générer des paiements. L'écran Générer des paiements s'affiche.
Sélectionnez l'option Format d'exportation et, dans le champ Format d'exportation, sélectionnez le format du fichier d'exportation.
- ou -
Sélectionnez l'option Mode de paiement et, dans le champ Mode de paiement, sélectionnez un mode de paiement qui utilise le format de fichier d'exportation adéquat.
Notes
Pour le Canada, sélectionnez Service de distribution des paiements RBC (CA) ou Format de distribution HSBC (CA) comme format d'exportation pour le mode de paiement.
Cliquez sur Boîte de dialogue.
Dans l'écran qui s'ouvre, entrez les informations nécessaires pour le format de paiement.
Notes
Les champs affichés dans cet écran dépendent du format de paiement que vous avez sélectionné. Par exemple, si vous sélectionnez le format Service de distribution des paiements RBC (CA), vous pouvez sélectionner la devise CAD ou USD pour les paiements.
Cliquez sur OK
Dans l'écran Générer des paiements, cliquez sur OK.
Voir aussi
Paramétrage d'un format de fichier pour un mode de paiement pour les fournisseurs
Impression de copies de paiements en tant que chèque non négociables