Report des budgets de projet à la fin de l'exercice
Mise à jour : March 28, 2011
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
À la fin de l'exercice, vous pouvez transférer les montants budgétaires restants pour les projets sur plusieurs années vers des années futures. Vous pouvez également créer des détails du registre budgétaire pour ces montants dans les comptes de comptabilité associés.
Il est recommandé d'examiner et d'analyser les montants budgétaires restants avant de les traiter.
Examen et analyse des montants budgétaires restants
Procédez comme suit si vous souhaitez examiner les montants budgétaires de fin d'exercice pour les projets mais que vous n'êtes pas prêt à reporter les montants.
Cliquez sur Gestion de projets et comptabilité > Périodique > Budgets > Reporter les budgets.
Dans l'écran Processus de report du budget du projet, dans le groupe Option de fin d'exercice, désactivez la case à cocher Reporter les montants restants du budget de projet.
Dans le groupe Paramètres de projet, dans le champ Année budgétaire du projet, sélectionnez le début de l'exercice pour lequel vous souhaitez afficher les montants budgétaires restants.
Dans le groupe Comptabilité, dans le champ Ouverture de l'exercice, sélectionnez le début de l'exercice pour lequel vous souhaitez afficher les montants budgétaires restants pour les projets.
Dans le groupe Copier à partir de/vers, procédez comme suit :
Dans le champ À partir du modèle de prévision, sélectionnez le modèle de prévision associé aux montants budgétaires restants que vous souhaitez examiner pour les projets.
Si vous souhaitez inclure, parmi les projets affichés dans le volet au bas de l'écran, les projets sans montants budgétaires restants mais qui correspondent aux critères que vous avez sélectionnés, activez la case à cocher Afficher zéro en tant que montant restant.
Au-dessus du volet au bas de l'écran, cliquez sur Récupérer tous les budgets pour charger tous les budgets qui correspondent aux critères que vous avez sélectionnés.
Notes
Si vous préférez créer une requête de base de données qui charge un ensemble spécifique de budgets dans le volet, cliquez sur Récupérer les budgets sélectionnés.
Pour plus d'informations sur une ligne spécifique dans le volet, sélectionnez la ligne, puis cliquez sur Afficher les détails budgétaires ou Afficher les comptes.
Report des montants budgétaires restants vers une année future
Lorsque vous traitez vos montants budgétaires restants, vous pouvez décider si vous souhaitez créer des transactions dans la comptabilité pour les montants que vous reportez. Si vous ne souhaitez pas créer d'écritures comptables, suivez les étapes de la première procédure dans cette section. Si vous ne souhaitez pas créer d'écritures comptables, suivez les étapes de la deuxième procédure.
Notes
Les montants budgétaires reportés sont transférés vers le modèle de prévision sélectionné comme modèle de prévision de report dans l'écran Modèles de prévision.
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Report des montants budgétaires sans création d'écritures comptables
Cliquez sur Gestion de projets et comptabilité > Périodique > Budgets > Reporter les budgets.
Dans l'écran Processus de report du budget du projet, dans le groupe Option de fin d'exercice, activez la case à cocher Reporter les montants restants du budget de projet.
Dans le groupe Paramètres de projet, dans le champ Année budgétaire du projet, sélectionnez le début de l'exercice pour lequel vous souhaitez afficher les montants budgétaires restants.
Dans le groupe Copier à partir de/vers, procédez comme suit :
Dans le champ À partir du modèle de prévision, sélectionnez le modèle de prévision du budget de projet associé aux montants budgétaires restants que vous souhaitez transférer pour les projets.
Si vous souhaitez inclure, parmi les projets affichés dans le volet au bas de l'écran, les projets sans montants budgétaires restants mais qui correspondent aux critères que vous avez sélectionnés, activez la case à cocher Afficher zéro en tant que montant restant.
Au-dessus du volet au bas de l'écran, cliquez sur Récupérer tous les budgets pour charger tous les budgets qui correspondent aux critères que vous avez sélectionnés.
Notes
Si vous préférez créer une requête de base de données qui charge un ensemble spécifique de budgets de projet dans le volet, cliquez sur Récupérer les budgets sélectionnés.
Pour chaque projet que vous souhaitez traiter, activez la case à cocher au début de la ligne pour le projet.
Conseil
Pour sélectionner tous les projets ou la plupart d'entre eux dans le volet, activez la case à cocher dans le coin supérieur gauche du volet. Tous les projets dans le volet sont sélectionnés. Pour chaque projet que vous souhaitez exclure du traitement, vous pouvez ensuite désactiver la case à cocher au début de la ligne pour le projet.
Cliquez sur Processus pour transférer les montants budgétaires restants pour les projets sélectionnés vers l'exercice sélectionné.
Report des montants budgétaires et création d'écritures comptables
Cliquez sur Gestion de projets et comptabilité > Périodique > Budgets > Reporter les budgets.
Dans l'écran Processus de report du budget du projet, dans le groupe Option de fin d'exercice, activez les cases à cocher Reporter les montants restants du budget de projet et Créer des écritures de registre budgétaires dans la comptabilité.
Dans le groupe Paramètres de projet, procédez comme suit :
Dans le champ Année budgétaire du projet, sélectionnez le début de l'exercice pour lequel vous souhaitez afficher les montants budgétaires restants.
Pour créer des transactions de résultat dans la comptabilité, activez la case à cocher Résultat.
Pour créer des transactions de travaux en cours dans la comptabilité, activez la case à cocher Travaux en cours.
Pour créer des transactions de répartition de salaire dans la comptabilité, activez la case à cocher Répartition des salaires.
Dans le groupe Comptabilité, procédez comme suit :
Dans le champ Ouverture de l'exercice, sélectionnez le début de l'exercice pour lequel vous souhaitez transférer les montants budgétaires restants pour les projets. La valeur par défaut est une année après la valeur du champ Année budgétaire du projet.
Dans le champ Période de report, sélectionnez la période dans laquelle vous souhaitez créer des détails du registre budgétaire dans la comptabilité. Il s'agit généralement de la première période dans l'exercice d'ouverture.
Dans le groupe Copier à partir de/vers, procédez comme suit :
Dans le champ À partir du modèle de prévision, sélectionnez le modèle de prévision du budget de projet associé aux montants budgétaires restants que vous souhaitez transférer pour les projets.
Dans le champ Vers le modèle de budget comptable, sélectionnez le modèle de budget comptable associé aux montants budgétaires que vous souhaitez transférer vers la comptabilité.
Pour utiliser la devise de vente du projet pour les écritures comptables créées lors du transfert des montants budgétaires pour les projets, activez la case à cocher Transférer la devise de vente. Si vous désactivez cette case à cocher, les transactions utilisent la devise comptable.
Si vous souhaitez inclure, parmi les projets affichés dans le volet au bas de l'écran, les projets sans montants budgétaires restants mais qui correspondent aux critères que vous avez sélectionnés, activez la case à cocher Afficher zéro en tant que montant restant.
Au-dessus du volet au bas de l'écran, cliquez sur Récupérer tous les budgets pour charger tous les budgets qui correspondent aux critères que vous avez sélectionnés.
Notes
Si vous préférez créer une requête de base de données qui charge un ensemble spécifique de budgets de projet dans le volet, cliquez sur Récupérer les budgets sélectionnés.
Pour chaque projet que vous souhaitez traiter, activez la case à cocher au début de la ligne pour le projet.
Conseil
Pour sélectionner tous les projets ou la plupart d'entre eux dans le volet, activez la case à cocher dans le coin supérieur gauche du volet. Tous les projets dans le volet sont sélectionnés. Pour chaque projet que vous souhaitez exclure du traitement, vous pouvez ensuite désactiver la case à cocher au début de la ligne pour le projet.
Cliquez sur Processus pour transférer les montants budgétaires restants pour les projets sélectionnés vers l'exercice sélectionné et créer des détails du registre budgétaire dans la comptabilité.
Voir aussi
À propos du paramétrage d'un budget de projet