Clôture des périodes dans la comptabilité
Mise à jour : January 29, 2014
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Les informations suivantes décrivent l'exécution des procédures de clôture à la fin d'une période. Vous n'êtes pas obligé de suivre toutes les étapes ci-dessous. Il se peut que les modules utilisés par votre entité juridique et les options sélectionnées dans les écrans Configuration des licences et Privilèges de sécurité vous empêchent de mener à bien certaines étapes.
Pour fermer un ou plusieurs modules, utilisez l'écran Calendrier comptable. Cliquez sur Comptabilité > Paramétrage > Comptabilité. Cliquez sur l'Calendrier comptable. Dans le volet gauche, sélectionnez un exercice et une période. Dans l'organisateur Niveau d'accès au module, sélectionnez le module à clôturer. Dans le champ Niveau d'accès, sélectionnez Aucun(e).
Notes
Exécutez les procédures de comptabilité de fin de mois après avoir effectué les autres procédures susceptibles de générer des écritures comptables. En outre, vous ne pouvez pas clôturer une période fiscale tant que toutes les factures de la période n'ont pas été validées et que le traitement par lots Journaliser la tâche des réceptions de marchandises finalisées de l'écran Traitement par lots n'a pas été exécuté. Pour plus d'informations, voir Définition de paramètres pour le traitement par lots Journaliser les accusés de réception de marchandises finalisés.
Validez tous les N° documents de journal en cours du mois dans tous les modules appropriés.
Effectuez les routines de validation par lots dans les modules Ventes et Achats.
Exécutez les processus suivants :
Calculez les intérêts. Voir Calcul des intérêts (écran classe).
Créez des lettres de relance. Voir la rubrique Création d'une lettre de relance (écran classe).
Traitez les réévaluations des comptes en devises dans l'écran Réévaluation des comptes en devises. Voir Réévaluation des comptes en devises.
Exécutez les tâches de paiement dans les modules Ventes et Achats.
Exécutez les processus de clôture et d'ajustement dans le module Gestion des stocks. Voir Clôture et ajustement (écran).
Validez et ajustez les transactions de projet. Voir Ajustement des transactions.
Exécutez les procédures de comptabilité mensuelles. Voir la rubrique Clôture de la comptabilité en fin de mois.
Vous pouvez également imprimer des états (relevés de compte, balances âgées).