Clôture de la comptabilité en fin de mois
Mise à jour : February 1, 2013
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Utilisez les informations suivantes pour exécuter les procédures de clôture mensuelles pour la Comptabilité. Toutes les procédures sont facultatives. Il se peut que vous ne soyez pas en mesure d'exécuter une procédure, en fonction des options sélectionnées dans l'écran Configuration.
Terminez les tâches de clôture pour tous les autres modules. Pour plus d'informations, voir Vue d'ensemble de la clôture de Ventes, Vue d'ensemble de la clôture d'Achats et À propos de la clôture de stock.
Vérifiez que tous les N° documents de journal du mois sont validés. Pour plus d'informations, voir Validation et impression d'un journal ou de lignes de journal.
L'écran Réévaluation des comptes en devises permet de traiter la réévaluation des comptes en devises de la devise pour générer des montants de profit ou de perte non réalisés en raison d'une variation de devise. Pour plus d'informations, voir Réévaluation des comptes en devises.
Dans l'écran Lettrages comptes généraux, réglez les transactions de chaque compte général avec les transactions du même compte général ou d'autres comptes généraux. Pour plus d'informations, voir Règlement des transactions entre des comptes généraux.
L'écran Traiter la demande de répartition permet de traiter les règles de répartition. Pour plus d'informations, voir Traitement d'un demande de répartition.
L'écran Journal de saisie permet d'entrer et de valider tous les ajustement de fin de période manuels. Pour plus d'informations, voir En-tête de journal (écran).
Journalisez les transactions chaque mois dans l'écran Journalisation des transactions, puis consultez l'état Journal comptable pour vérifier les informations. Pour plus d'informations, voir En-tête de journal (écran).
Dans l'entité juridique paramétrée pour la consolidation, consolidez et vérifiez les modifications dans l'écran Consolidations. Pour plus d'informations, voir Consolidation de transactions.
Imprimez les états Balance comptable, Relevé de compte, Tableau d'analyse, ainsi que les états de rapprochement requis.
Dans l'écran Calendrier comptable, sélectionnez l'exercice et la période à modifier, puis En attente ou Clôturé dans le champ Statut de période pour empêcher les utilisateurs de valider les transactions dans le mois clôturé. Une période en attente peut être rouverte, mais pas une période clôturée.
Vous pouvez également exécuter les procédures suivantes, qui peuvent s'avérer obligatoires.
L'écran Paiements de la taxe permet de calculer la taxe due pour une période spécifique. (Cliquez sur Comptabilité > Périodique > Paiements de la taxe > Paiements de la taxe.)
L'écran Déclaration d'échanges de biens permet d'imprimer des informations sur le commerce entre pays/régions de l'Union européenne. (Cliquez sur Administration d'organisation > Périodique > Commerce extérieur > Déclaration d'échanges de biens.)
L'écran Liste des ventes intracommunautaires permet d'imprimer des informations sur les ventes dans l'UE aux fins de déclaration de la TVA. (Cliquez sur Administration d'organisation > Périodique > Commerce extérieur > Liste des ventes intracommunautaires.)