Consolidation de transactions
Mise à jour : January 28, 2014
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
La fonctionnalité de consolidation permet de combiner les résultats financiers de plusieurs filiales à ceux d'une seule société consolidée. Les filiales peuvent figurer dans la même base de données Microsoft Dynamics AX ou dans des bases de données distinctes.
Les comptes des filiales peuvent être enregistrés dans des programmes autres qu'Microsoft Dynamics AX. Pour importer les résultats financiers de ces filiales dans les résultats d'une société consolidée, vous devez créer des fichiers d'export (valeurs délimitées par de virgules) contenant les informations correctes.
Si les données des filiales sont enregistrées dans des devises étrangères, vous pouvez consolider les résultats financiers conformément à la règlementation 52 des principes comptables généralement reconnus (GAAP), créés et interprétés par le FASB (Financial standard Accounting Board) et l'IASB (International Account standard Board).
Selon la méthode de conversion requise dans votre pays/région, vous pouvez sélectionnez différents taux de change pour les divers types de comptes généraux de la société consolidée. Vous pouvez également spécifier le compte de la société consolidée dans lequel les différences de change sont validées.
Notes
Il est recommandé d'utiliser Management Reporter pour Microsoft Dynamics ERP pour combiner les résultats financiers de plusieurs entités juridiques dans un format consolidé. Management Reporter permet de créer les états financiers consolidés entre entités juridiques, utilisez Microsoft Excel pour importer des données de consolidation d'autres sources, et convertir des montants dans toutes les devises de déclaration sans devoir exécuter le processus de consolidation dans Microsoft Dynamics AX. Pour plus d'informations sur la procédure de consolidation des transactions à l'aide de Management Reporter, voir Consolidations financières et conversion de devises.\
Les rubriques de cette section fournissent des informations sur les tâches relatives à la consolidation des transactions.
Préparation d'une entité juridique en vue de son utilisation dans le processus de consolidation
Paramétrage d'une entité juridique filiale de consolidation
Exécution d'une consolidation d'exportation ou d'importation