Créer une facture de projet intersociétés
Mise à jour : October 2, 2014
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2
Votre organisation peut avoir plusieurs divisions, filiales, ainsi que d'autres entités juridiques qui transfèrent des articles et des services entre elles pour des projets. Une entité juridique peut également autoriser ses employés à travailler sur un projet pour une autre entité juridique. Dans Microsoft Dynamics AX, l'entité juridique qui fournit les ressources est appelée l'entité juridique prêteuse et l'entité juridique qui reçoit les ressources est appelée l'entité juridique emprunteuse.
Un comptable de projet dans une entité juridique prêteuse peut créer une facture client intersociétés pour les coûts de projet qui sont transférés à l'entité qui emprunte. Une fois la facture client intersociétés approuvée et validée, l'entité juridique prêteuse peut envoyer la facture intersociétés à l'entité juridique emprunteuse.
Le comptable de projet pour l'entité juridique prêteuse peut également paramétrer un processus de traitement par lots pour générer les factures intersociétés sur une base récurrente. Le comptable de projet peut sélectionner des critères tels que des types de transaction et des projets spécifiques pour lesquels créer des factures intersociétés dans un traitement par lots.
Logiciels requis
Pour paramétrer votre organisation pour le transfert de ressources intersociétés, votre administrateur système doit effectuer les étapes suivantes :
Paramétrer des fournisseurs, des clients et des articles pour le commerce intersociétés.
Activer la planification des ressources intersociétés et les feuilles de temps dans l'écran Paramètres de gestion de projets et de comptabilité des entités juridiques prêteuses.
Définir les comptes généraux utilisés pour valider le coût intersociétés des ressources prêtées et du revenu intersociétés reçu dans l'écran Paramétrage de la validation dans la comptabilité dans le module Gestion de projets et comptabilité.
Définir le prix de transfert entre les entités juridiques dans l'écran Prix de transfert dans le module Gestion de projets et comptabilité.
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Conditions préalables pour l'entité juridique prêteuse
Avant que le comptable de projet de l'entité juridique prêteuse ne puisse créer une facture intersociétés, les tâches suivantes doivent être effectuées.
Sélectionnez les options pour les transactions intersociétés :
Activez les feuilles de temps et la programmation des ressources intersociétés.
Sélectionnez les valeurs par défaut des catégories de projet pour les feuilles de temps intersociétés et les dépenses. Vous pouvez sélectionner les catégories de projet pour chaque entité juridique emprunteuse.
Spécifiez si le produit à recevoir est validé lorsqu'une facture intersociétés est validée.
Spécifiez les dimensions financières utilisées par défaut pour la validation des transactions intersociétés.
Pour plus d'informations sur la sélection de ces options, voir Paramètres de gestion de projets et de comptabilité (écran).
Sélectionnez les comptes financiers et autres détails de validation pour enregistrer les coûts et le produit intersociétés. Pour plus d'informations sur le paramétrage des détails de validation, voir Paramétrage de la validation dans la comptabilité (écran).
Définissez le prix de transfert des coûts de projet qui sont transférés à l'entité juridique emprunteuse. Différents prix peuvent être spécifiés pour toute combinaison d'entité juridique prêteuse, d'entité juridique emprunteuse, de projet, de contrat de projet, et de collaborateur. Pour plus d'informations, voir À propos des prix de revient, de vente et de transfert des projets.
Conditions préalables pour l'entité emprunteuse
Avant que le comptable de projet de l'entité juridique emprunteuse puisse valider les coûts des ressources transférées, les tâches suivantes doivent être effectuées.
Sélectionnez une catégorie à utiliser par défaut lors de l'enregistrement des coûts pour les ressources empruntées. Pour plus d'informations sur la sélection d'une catégorie par défaut pour la validation des transactions intersociétés, voir Paramètres de gestion de projets et de comptabilité (écran).
Sélectionnez les comptes financiers et autres détails de validation pour enregistrer les coûts des ressources empruntées. Pour plus d'informations sur le paramétrage des détails de validation, voir Paramétrage de la validation dans la comptabilité (écran).
Spécifiez les dimensions financières utilisées par défaut pour la validation des transactions intersociétés.
Créer une facture client intersociétés pour les transactions de projet sélectionnées
Cette procédure permet de créer une facture client intersociétés pour les transactions de projet. Sélectionnez les critères de recherche pour les heures validées par les collaborateurs sur les projets dans les entités juridiques emprunteuses, et les dépenses qui ont été encourues par votre entité juridique au nom des entités juridiques emprunteuses. Vous pouvez rechercher par le nom de l'entité juridique, le numéro de contrat de projet, le numéro de projet, la plage de dates, ou n'importe quelle combinaison de ces options. Dans les résultats de la recherche, sélectionnez les transactions à ajouter à une facture intersociétés.
Cliquez sur Gestion de projets et comptabilité > Courant > Factures de projet > Factures client intersociétés. Dans la page de liste Factures client intersociétés, dans le volet Actions, cliquez sur Facture client intersociétés.
Dans l'écran Créer une proposition de facture, dans le champ Entité juridique, sélectionnez une entité juridique emprunteuse.
Facultatif : Entrez un contrat de projet et un numéro de projet spécifiques.
Réduisez la recherche en sélectionnant une plage de dates. Entrez des dates spécifiques dans les champs Date de début et Date de fin. Seules les transactions intersociétés validées au cours de cette plage de dates sont affichées dans les résultats de la recherche.
Indiquez s'il faut inclure uniquement les transactions horaires validées par une ressource empruntée ou les transactions horaires et de dépense dans la recherche. Par défaut, les deux types de transactions sont sélectionnés.
Cliquez sur l'Rechercher.
Dans les résultats de la recherche, sélectionnez les transactions à inclure dans la proposition de facture intersociétés, puis cliquez sur OK.
Dans l'écran Facture client intersociétés, sur le volet Actions, cliquez sur le bouton Affichage des lignes. Dans l'organisateur Lignes de facture, les transactions de projet intersociétés que vous avez sélectionnées à partir des résultats de la recherche sont affichées. Pour modifier les transactions avant d'envoyer la facture à l'entité juridique emprunteuse, procédez comme suit :
Ouvrez l'écran Créer une proposition de facture et sélectionnez des transactions intersociétés supplémentaires pour la facture en cours, puis cliquez sur Ajouter une ligne.
Supprimez une ligne en la sélectionnant, puis en cliquant sur Retirer.
Modifiez la description, la catégorie, la quantité, le prix unitaire et les coûts indirects pour une ligne le cas échéant.
Affichez les commentaires, les motifs, les dimensions financières, ainsi que d'autres informations à propos d'une ligne sélectionnée sous l'organisateur Lignes de facture.
Pour valider la facture client intersociétés, sous le volet Actions, cliquez sur Valider.
Notes
Si votre organisation exige que les facture intersociétés soient révisées avant leur validation, un administrateur système peut définir un workflow pour les factures intersociétés. Si aucun workflow n'est paramétré pour les factures intersociétés, vous pouvez valider la facture intersociétés.
Création d'un traitement par lots pour les factures intersociétés
Vous pouvez créer plusieurs factures intersociétés simultanément en sélectionnant des filtres pour rechercher des transactions intersociétés pour toutes les entités juridiques emprunteuses. Par exemple, vous pouvez rechercher des projets qui sont gérés par d'autres entités juridiques pour toutes les transactions horaires validées par les collaborateurs empruntés, puis créer une facture intersociétés pour chaque entité juridique emprunteuse pour les transactions affichées dans les résultats de la recherche.
Cliquez sur Gestion de projets et comptabilité > Périodique > Factures de projet > Créer des factures client intersociétés.
Dans l'écran Créer des factures client intersociétés, dans le champ Société, sélectionnez une entité juridique à facturer. Si vous ne sélectionnez pas de société, toutes les transactions qui répondent aux critères de recherche sont affichées pour toutes les entités juridiques emprunteuses.
Dans le champ Créer une facture par, choisissez de créer une facture pour les transactions intersociétés basées sur un projet ou sur une entité juridique emprunteuse.
Dans le groupe de champs Inclure le type de transaction, choisissez de rechercher uniquement des transactions intersociétés horaires ou de dépense. Par défaut, les deux types de transactions sont sélectionnés.
Facultatif : Pour sélectionner un projet spécifique et un contrat de projet pour lesquels créer des factures intersociétés, cliquez sur Sélectionner. Dans l'écran Recherche, dans le champ Critères, sélectionnez le contrat de projet, le numéro de projet, ou les deux, puis cliquez sur OK.
Sous l'onglet Traitement par lots, paramétrez un processus de traitement par lots pour créer des factures intersociétés sur une base récurrente. Pour plus d'informations, voir Envoi d'un traitement par lots à partir d'un écran.
Pour valider les factures intersociétés, sous le volet Actions, cliquez sur Valider.
Notes
Si votre organisation exige que les facture intersociétés soient révisées avant leur validation, un administrateur système peut définir un workflow pour les factures intersociétés. Si aucun workflow n'est paramétré pour les factures intersociétés, vous pouvez valider les factures intersociétés.
Voir aussi
À propos des dépenses intersociétés
À propos des feuilles de temps intersociétés
Paramétrer des prix de transfert pour les feuilles de temps intersociétés