Création de règles de facturation
Mise à jour : October 2, 2014
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Cette rubrique explique comment définir des règles de facturation pour calculer automatiquement les heures et le montant des factures client pour un projet. Les règles de facturation sont basés sur les conditions du projet qui sont spécifiées dans le contrat de projet. Les règles de facturation que vous pouvez créer dépendent des conditions du contrat de projet et du type de projet, par exemple Régie ou Prix fixe, que vous associez à la règle de facturation.
Vous pouvez créer plusieurs règles de facturation pour un contrat de projet. Vous pouvez également affecter une règle de facturation à plusieurs projets associés au même contrat de projet et avoir des conditions de facturation similaires.
Vous pouvez créer les types de règles de facturation suivants pour les factures client :
Jalon – Permet de créer une facture pour un montant spécifié lorsque la date de jalon est atteinte.
Progression – Permet de créer une facture après l'accomplissement d'un pourcentage défini de travail.
Régie – Permet de créer une facture pour la valeur des heures et des matières qui ont été validées dans un projet.
Frais – Permet de créer une facture de projet pour les frais administratifs, comme les frais de modification des commandes.
Unité de livraison – Permet de créer une facture lorsqu'une unité de livraison spécifiée est terminée pour un projet.
Pour les règles de facturation Régie et Progression, vous pouvez affecter des catégories facturables. Les catégories facturables indiquent les transactions à inclure dans les factures client.
Pour tous les types de règles de facturation, vous pouvez spécifier un pourcentage de rétention à déduire d'une facture client jusqu'à ce qu'un projet atteigne un stade convenu. Le pourcentage de rétention de paiement est spécifié dans le contrat de projet. Le montant est calculé selon et soustrait de la valeur totale des lignes d'une facture client.
Logiciels requis
Un administrateur système paramètre une souche de numéros pour générer automatiquement le numéro d'identification de la règle de facturation lors de la création d'une règle de facturation. Pour plus d'informations sur le paramétrage de souches de numéros, voir Paramètres de gestion de projets et de comptabilité (écran).
Créer une règle de facturation Jalon
La procédure suivante permet de créer une règle de facturation pour des jalons. Dans la règle de facturation, sélectionnez un montant à ajouter à une facture client et la date à laquelle la facture est créée automatiquement.
Cliquez sur Gestion de projets et comptabilité > Courant > Projets > Contrats de projet. Dans la liste Contrats de projet, sélectionnez un contrat de projet ou créez-en un nouveau.
En fonction de votre version, suivez l'une des étapes suivantes :
Dans Microsoft Dynamics AX 2012 R3 : dans l'écran Contrats de projet, dans l'organisateur Règles de facturation, cliquez sur Ajouter.
Dans Microsoft Dynamics AX 2012 R2 : dans l'écran Contrats de projet, dans le volet Actions, sous l'onglet Contrat de projet, dans le groupe Paramétrer, cliquez sur Règle de facturation.
Dans l'écran Règles de facturation, cliquez sur Nouveau puis, dans le champ Type de ligne, sélectionnez Jalon.
En fonction de votre version, suivez l'une des étapes suivantes :
Dans AX 2012 R3 : dans l'organisateur Jalon, cliquez sur Nouveau, puis, dans le champ Date du projet, entrez la date à laquelle créer une facture. Par défaut, la date actuelle est automatiquement entrée.
Dans AX 2012 R2 : créez les jalons du projet à l'aide de l'écran Transactions en compte. Puis, dans l'écran Règles de facturation, dans l'organisateur Jalon, sélectionnez les jalons auxquels appliquer la règle de facturation.
Dans le champ ID projet, sélectionnez le projet à prix fixe auquel appliquer le jalon.
Sélectionnez la devise à utiliser dans une facture pour le jalon dans le champ Devise de vente. Par défaut, la devise est copiée depuis le contrat de projet pour le projet sélectionné dans le champ ID projet.
Dans le champ Prix de vente, entrez un montant à facturer à un client lorsque la date de jalon est atteinte.
Facultatif : Si un montant doit être retenu sur les paiements versés par les sources de financement, vous pouvez spécifier le pourcentage à retenir pour chaque source de financement. Dans l'organisateur Conditions de rétention de paiement, dans le champ Pourcentage de rétention, entrez le pourcentage du montant de la facture que la source de financement doit retenir sur les paiements des factures de projet jusqu'à ce que les conditions de rétention soient remplies.
Créer une règle de facturation Progression
La procédure suivante permet de créer une règle de facturation pour facturer un client lorsque la progression d'un projet atteint un certain pourcentage.
Cliquez sur Gestion de projets et comptabilité > Courant > Projets > Contrats de projet. Dans la liste Contrats de projet, sélectionnez un contrat de projet ou créez-en un nouveau.
En fonction de votre version, suivez l'une des étapes suivantes :
Dans AX 2012 R3 : dans l'écran Contrats de projet, dans l'organisateur Règles de facturation, cliquez sur Ajouter.
Dans AX 2012 R2 : dans l'écran Contrats de projet, dans le volet Actions, sous l'onglet Contrat de projet, dans le groupe Paramétrer, cliquez sur Règle de facturation.
Dans l'écran Règles de facturation, cliquez sur Nouveau puis, dans le champ Type de ligne, sélectionnez Progression.
Dans l'organisateur Détails de la ligne de règle de facturation, dans le champ Valeur du contrat, entrez le montant du contrat de projet auquel s'applique la règle de facturation. Par exemple, la valeur totale d'un contrat de projet est de 100 000, et 80 000 de ce montant sera facturé par incréments de 25 %. Les 20 000 restants seront dus une fois le projet terminé. La valeur du contrat pour cette règle de facturation par tranche est 80 000.
S'il existe une commande de modification pour une modification du contrat de projet d'origine, dans le champ Modifier le numéro de commande, entrez le numéro de commande de modification.
Dans le champ Projet, sélectionnez un projet auquel s'applique la règle de facturation. Si un contrat de projet est associé à plusieurs projets, vous pouvez sélectionner certains ou tous les projets auxquels la règle de facturation s'applique.
Dans le champ Catégorie, sélectionnez une catégorie de projet à utiliser pour valider les factures intermédiaires créées à partir de la règle de facturation.
Dans le champ Groupe de taxe, sélectionnez le groupe de taxe à utiliser pour calculer le montant de la taxe sur une facture créée à partir de la règle de facturation. Par défaut, le groupe de taxe du contrat de projet s'affiche.
Dans l'organisateur Projet, dans le volet Projets disponibles, sélectionnez un projet auquel appliquer la règle de facturation. Si un contrat de projet est associé à plusieurs projets, vous pouvez sélectionner un ou plusieurs des projets. Cliquez sur Ajouter pour déplacer un projet vers le volet Projets sélectionnés.
Pour sélectionner les catégories de projet pour la règle de facturation, cliquez sur Catégories facturables. Dans l'écran Paramétrage des règles de facturation pour le projet/ la catégorie, vous pouvez sélectionner une ou plusieurs catégories facturables pour le projet sélectionné. Lorsque vous affectez une catégorie facturable à une règle de facturation, les transactions de projet qui utilisent la catégorie facturable peuvent être incluses dans une facture client créée à partir de la règle de facturation.
Facultatif : Si un montant doit être retenu sur les paiements versés par les sources de financement, vous pouvez spécifier le pourcentage à retenir pour chaque source de financement. Dans l'organisateur Conditions de rétention de paiement, dans le champ Pourcentage de rétention, entrez un pourcentage du montant de la facture que la source de financement retiendra sur les paiements des factures de projet jusqu'à ce que les conditions de rétention soient remplies.
Créer une règle de facturation Régie
La procédure suivante permet de créer une règle de facturation pour facturer à un client les heures, les articles, et les dépenses validés dans un projet.
Cliquez sur Gestion de projets et comptabilité > Courant > Projets > Contrats de projet. Dans la liste Contrats de projet, sélectionnez un contrat de projet ou créez-en un nouveau.
En fonction de votre version, suivez l'une des étapes suivantes :
Dans AX 2012 R3 : dans l'écran Contrats de projet, dans l'organisateur Règles de facturation, cliquez sur Ajouter.
Dans AX 2012 R2 : dans l'écran Contrats de projet, dans le volet Actions, sous l'onglet Contrat de projet, dans le groupe Paramétrer, cliquez sur Règle de facturation.
Dans l'écran Règles de facturation, cliquez sur Nouveau puis, dans le champ Type de ligne, sélectionnez Régie.
S'il existe une commande de modification pour une modification du contrat de projet d'origine, dans l'organisateur Détails de la ligne de règle de facturation, dans le champ Modifier le numéro de commande entrez le numéro de commande de modification.
Pour inclure des coûts indirects, tels que des frais généraux affectés, dans le calcul du montant à facturer à un client, activez la case à cocher Inclure des coûts indirects. Pour plus d'informations, voir À propos des coûts indirects des projets.
Dans l'organisateur Projet, dans le volet Projets disponibles, sélectionnez un projet auquel appliquer la règle de facturation. Si un contrat de projet est associé à plusieurs projets, vous pouvez sélectionner un ou plusieurs des projets. Cliquez sur Ajouter pour déplacer un projet vers le volet Projets sélectionnés.
Pour sélectionner les catégories de projet pour une règle de facturation, cliquez sur Catégories facturables. Dans l'écran Paramétrage des règles de facturation pour le projet/ la catégorie, vous pouvez sélectionner une ou plusieurs catégories facturables à affecter au projet. Lorsque vous affectez une catégorie facturable à une règle de facturation, les transactions de projet qui utilisent la catégorie facturable peuvent être incluses dans une facture client créée à partir de la règle de facturation.
Facultatif : Si un montant doit être retenu sur les paiements versés par les sources de financement, vous pouvez spécifier le pourcentage à retenir pour chaque source de financement. Dans l'organisateur Conditions de rétention de paiement, dans le champ Pourcentage de rétention, entrez un pourcentage du montant de la facture que la source de financement retiendra sur les paiements des factures de projet jusqu'à ce que les conditions de rétention soient remplies.
Création d'une règle de facturation Frais
La procédure suivante permet de créer une règle de facturation permettant de facturer des frais à un client. Par exemple, vous pouvez ajouter des frais de gestion à un projet puis facturer au client les frais comme travail une fois le projet terminé.
Cliquez sur Gestion de projets et comptabilité > Courant > Projets > Contrats de projet. Dans la liste Contrats de projet, sélectionnez un contrat de projet ou créez-en un nouveau.
En fonction de votre version, suivez l'une des étapes suivantes :
Dans AX 2012 R3 : dans l'écran Contrats de projet, dans l'organisateur Règles de facturation, cliquez sur Ajouter.
Dans AX 2012 R2 : dans l'écran Contrats de projet, dans le volet Actions, sous l'onglet Contrat de projet, dans le groupe Paramétrer, cliquez sur Règle de facturation.
Dans l'écran Règles de facturation, cliquez sur Nouveau puis, dans le champ Type de ligne, sélectionnez Frais.
S'il existe une commande de modification pour une modification du contrat de projet d'origine, dans l'organisateur Détails de la ligne de règle de facturation, dans le champ Modifier le numéro de commande entrez le numéro de commande de modification.
Dans le champ Projet, sélectionnez un projet auquel s'applique la règle de facturation. Si un contrat de projet est associé à plusieurs projets, vous pouvez sélectionner certains ou tous les projets auxquels la règle de facturation s'applique.
Dans le champ Catégorie, sélectionnez une catégorie de projet à utiliser pour valider les factures intermédiaires créées à partir de la règle de facturation.
Dans le champ Pourcentage de revenu, entrez un pourcentage du montant total des ventes d'un contrat à ajouter à une facture créée à partir de la règle de facturation.
Dans le champ Groupe de taxe, sélectionnez le groupe de taxe à utiliser pour calculer le montant de la taxe sur une facture créée à partir de la règle de facturation. Par défaut, le groupe de taxe du contrat de projet s'affiche.
Dans l'organisateur Règle de calcul des frais, sélectionnez les types de règle de facturation auxquels appliquer le pourcentage de frais. Seuls les types de règles de facturation pour le contrat de projet en cours sont affichés. Dans le volet Articles disponibles, sélectionnez un type de règle de facturation, puis cliquez sur Ajouter.
Facultatif : Si un montant doit être retenu sur les paiements versés par les sources de financement, vous pouvez spécifier le pourcentage à retenir pour chaque source de financement. Dans l'organisateur Conditions de rétention de paiement, dans le champ Pourcentage de rétention, entrez un pourcentage du montant de la facture que la source de financement retiendra sur les paiements des factures de projet jusqu'à ce que les conditions de rétention soient remplies.
Créer une règle de facturation Unité de livraison
La procédure suivante permet de créer une règle de facturation pour facturer un client la livraison d'une unité prédéfinie d'un projet. Par exemple, une société s'engage à livrer quatre séminaires de formation aux employés d'un client. Le client s'engage à payer la société après chaque séminaire. Un séminaire est considéré comme l'unité de livraison.
Cliquez sur Gestion de projets et comptabilité > Courant > Projets > Contrats de projet. Dans la liste Contrats de projet, sélectionnez un contrat de projet ou créez-en un nouveau.
En fonction de votre version, suivez l'une des étapes suivantes :
Dans AX 2012 R3 : dans l'écran Contrats de projet, dans l'organisateur Règles de facturation, cliquez sur Ajouter.
Dans AX 2012 R2 : dans l'écran Contrats de projet, dans le volet Actions, sous l'onglet Contrat de projet, dans le groupe Paramétrer, cliquez sur Règle de facturation.
Dans l'écran Règles de facturation, cliquez sur Nouveau puis, dans le champ Type de ligne, sélectionnez Unité de livraison.
Dans l'organisateur Détails de la ligne de règle de facturation, dans le champ Unité, sélectionnez une unité de mesure pour la règle de facturation. Une unité de mesure peut être un nombre, une taille, un volume, ou un poids.
Entrez le nombre d'unités à livrer dans le champ Quantité. Dans l'exemple du séminaire, la quantité est 4.
Dans Prix de vente unitaire, entrez le prix de vente de chaque unité livrée.
S'il existe une commande de modification pour une modification du contrat de projet d'origine, dans le champ Modifier le numéro de commande, entrez le numéro de commande de modification.
Dans le champ Projet, sélectionnez un projet auquel s'applique la règle de facturation. Si un contrat de projet est associé à plusieurs projets, vous pouvez sélectionner certains ou tous les projets auxquels la règle de facturation s'applique.
Dans le champ Catégorie, sélectionnez une catégorie de projet à utiliser pour valider les factures intermédiaires créées à partir de la règle de facturation.
Dans le champ Groupe de taxe, sélectionnez le groupe de taxe à utiliser pour calculer le montant de la taxe sur une facture créée à partir de la règle de facturation. Par défaut, le groupe de taxe du contrat de projet s'affiche.
Facultatif : Si un montant doit être retenu sur les paiements versés par les sources de financement, vous pouvez spécifier le pourcentage à retenir pour chaque source de financement. Dans l'organisateur Conditions de rétention de paiement, dans le champ Pourcentage de rétention, entrez un pourcentage du montant de la facture que la source de financement retiendra sur les paiements des factures de projet jusqu'à ce que les conditions de rétention soient remplies.