Création de codes frais
Mise à jour : January 13, 2012
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Si vous devez suivre les montants des ventes ou des achats en plus des lignes, vous pouvez utiliser les codes frais. Par exemple, vous pouvez payer les frais de transport et d'assurance sur une commande fournisseur, puis ces montants peuvent être détaillés séparément dans la commande fournisseur. Vous pouvez spécifier si ces montants sont validés dans les comptes de dépenses, ou s'ils sont ajoutés au coût des articles.
Vous pouvez créer des codes frais pour les ventes et les achats.
Paramétrage de codes frais pour les ventes
Cliquez sur Comptabilité client > Paramétrage > Frais > Code frais.
Cliquez sur Nouveau. Dans le champ Code frais, entrez un code pour les frais.
Dans le champ Description, entrez une description des frais.
Facultatif : dans le champ Groupe de taxe d'article, sélectionnez un groupe de taxe.
Dans l'organisateur Validation, indiquez comment débiter et créditer automatiquement les frais.
Si vous avez sélectionné Compte général comme type de débit ou de crédit, vous devez indiquer le type de validation dans le champ Validation et le compte principal dans le champ Compte.
.gif "Aa550275.collapse_all(fr-fr,AX.60).gif")
Exemple :
Votre client paie les frais. Par conséquent, les frais sont ajoutés aux totaux des commandes client. Vous devez paramétrer les informations de validation suivantes :
Dans le champ Type du groupe de champs Débit, sélectionnez Client/fournisseur pour ajouter les frais de facturation au compte du client.
Dans le champ Type du groupe de champs Crédit, sélectionnez Compte général. Puis, dans le champ Compte, sélectionnez le compte principal pour le produit des frais de facturation.
Notes
Vous pouvez entrer une autre devise pour la transaction de frais si le type de débit ou de crédit est Compte général ou Article pour le code sélectionné. Vous pouvez imprimer le texte relatif aux frais dans la langue affectée au client. Cliquez sur Traductions permet de spécifier le texte du code frais dans d'autres langues.\
Paramétrage de codes frais pour les achats
Cliquez sur Comptabilité fournisseur > Paramétrage > Frais > Code frais.
- ou -
Cliquez sur Approvisionnements > Paramétrage > Frais > Code frais.
Cliquez sur Nouveau. Dans le champ Code frais, entrez un code pour les frais.
Dans le champ Description, entrez une description des frais.
Facultatif : dans le champ Groupe de taxe d'article, sélectionnez un groupe de taxe.
Facultatif : dans le champ Montant maximal, entrez le montant maximal autorisé pour ce code frais.
Ce champ est utilisé pour valider les frais pour les factures fournisseur. Vous pouvez vérifier la validation des frais dans l'écran Paramètres de la comptabilité fournisseur. Dans la zone Contrôle de la facture, activez la case à cocher Activer le contrôle de rapprochement de factures.
Important
Pour valider les frais des factures, vous devez également créer une instance d'un type de règle de stratégie basé sur les frais pour la stratégie de facture fournisseur spécifique. Pour plus d'informations, voir Tâches principales : stratégies de facture fournisseur.
Dans l'organisateur Validation, indiquez comment débiter et créditer automatiquement les frais.
Si vous avez sélectionné Compte général comme type de débit ou de crédit, vous devez indiquer le type de validation dans les champs Validation des débits et Validation des crédits, et spécifier le compte principal dans les champs Compte à débiter et Compte à créditer.
Pour permettre la comparaison des valeurs de frais pour une facture qui contient les frais tirés des lignes ou en-têtes de commandes fournisseur correspondantes, activez la case à cocher Comparer les valeurs de la commande fournisseur et de la facture.
Exemple :
Vous pouvez enregistrer les frais comme une dépense dans le cadre du total de la commande fournisseur ou de la facture fournisseur. Vous devez paramétrer les informations de validation suivantes :
Dans le champ Type du groupe de champs Crédit, sélectionnez Client/fournisseur pour ajouter les frais de facturation au compte du fournisseur.
Dans le champ Type du groupe de champs Débit, sélectionnez Compte général. Puis, dans le champ Compte, sélectionnez le compte principal pour les dépenses des frais de facturation.
Pour ajouter les frais unitaires au coût de l'article, configurez les informations de validation suivantes :
Dans le champ Type du groupe de champs Crédit, sélectionnez Client/fournisseur pour ajouter les frais de facturation au compte du fournisseur.
Dans le champ Type du groupe de champs Débit, sélectionnez Article pour ajouter les frais de facturation au coût de l'article.
Notes
Vous souhaitez peut-être utiliser une devise différente de celle spécifiée sur la commande fournisseur ou la facture. Vous pouvez entrer une devise différente si le type de débit ou de crédit est Compte général ou Article pour le code spécifié. Vous pouvez imprimer le texte relatif aux frais dans la langue affectée au fournisseur. Cliquez sur Traductions permet de spécifier le texte du code frais dans d'autres langues.\