(FRA) Mise en attente ou suppression des mises en attente du paiement d'une facture fournisseur (Secteur public)
Mise à jour : February 9, 2015
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Il est parfois nécessaire de repousser l'échéance du paiement d'une facture fournisseur à une date ultérieure. Par exemple en cas de désaccord sur le montant ou les détails de la commande, ou s'il manque des informations dans un enregistrement fournisseur ou si ces informations sont incorrectes. Dans ces cas, il est possible de procéder à une mise en attente provisoire du paiement, afin de repousser sa date d'échéance jusqu'à la résolution du problème.
Les mises en attente de paiement peuvent s'appliquer à toutes les factures associées à un fournisseur ou à certaines factures d'un fournisseur.
Notes
Les processus standard liés aux mises en attente de paiement d'une facture fournisseur ont été étendus pour les entités françaises du secteur public. Les fonctionnalités supplémentaires décrites dans cette rubrique sont uniquement disponibles si les conditions suivantes sont remplies :
Définition de règles pour les mises en attente de paiement d'une facture fournisseur
Pour créer une mise en attente de paiement ou la supprimer, vous devez être affecté à un rôle d'utilisateur pour lequel des règles ont été définies pour les mises en attente de paiement.
Sélectionnez un rôle d'utilisateur, tel que comptable, chef comptable ou contrôleur. Entrez le nombre minimum de jours de mise en attente de paiement que les utilisateurs de ce rôle peuvent appliquer à chaque facture et le nombre maximum de fois qu'ils peuvent mettre en attente le paiement de chaque facture.
Vous pouvez par exemple créer une règle qui permet aux comptables de mettre en attente le paiement d'une facture pour un minimum de 7 jours. Pour autoriser un nombre illimité de mises en attente, entrez un grand nombre, tel que 9999. Vous créez une autre règle permettant à un directeur de mettre le paiement d'une facture en attente pour un minimum de 15 jours et limitez à 1 le nombre de mises en attente possibles par facture.
Notes
Les rôles d'utilisateur se définissent dans l'écran Rôles de sécurité et des utilisateurs spécifiques peuvent être affectés aux rôles à partir de l'écran Affecter des utilisateurs aux rôles. Pour plus d'informations, voir Rôles de sécurité (écran) et Affecter des utilisateurs aux rôles (écran).
Cliquez sur Comptabilité fournisseur > Paramétrage > Paiement > Conditions de paiement.
Ouvrez l'organisateur Bloquer.
Cliquez sur Nouveau.
Sélectionnez un Rôle d'utilisateur, tel que comptable, chef comptable ou contrôleur, qui peut mettre un paiement en attente, selon les conditions stipulées dans le contrat.
Entrez le nombre de jours minimal à ajouter à la date d'échéance du paiement de la facture lorsqu'un utilisateur affecté à ce rôle annule une mise en attente.
Entrez le nombre maximum de fois que le paiement de chaque facture peut être mis en attente par les utilisateurs affectés à ce rôle. Ne laissez pas ce champ vide. Pour autoriser un nombre illimité de mises en attente, entrez un grand nombre, tel que 9999.
Création ou suppression de mises en attente de paiement d'une facture fournisseur
Vous pouvez mettre un paiement en attente à partir des écrans Transactions fournisseur, Facture fournisseur ou Journal des factures. Dans chaque écran, activez la case à cocher Blocage de paiement de facture pour créer la mise en attente de paiement. Désactivez-la pour supprimer la mise en attente.
Des mises en attente de paiement peuvent être effectuées ou supprimées dans les conditions suivantes :
Pour pouvoir effectuer une mise en attente de paiement, il faut que des conditions de paiement aient été définies pour la facture fournisseur concernée ou pour toutes les factures fournisseur associées au fournisseur concerné. Pour plus d'informations, voir (FRA) Paramétrage des conditions de paiement fournisseur (Secteur public).
Pour créer une mise en attente de paiement ou la supprimer, vous devez être affecté à un rôle d'utilisateur pour lequel des règles ont été définies pour les mises en attente de paiement.
Si une mise en attente est activée pour un fournisseur, il est impossible de procéder à la mise en attente d'une facture du même fournisseur. Vous devez d'abord supprimer la mise en attente du fournisseur.
Seul l'utilisateur qui a procédé à la mise en attente ou les utilisateurs qui assument le même rôle que ce dernier sont habilités à supprimer la mise en attente.
Il est impossible de valider une facture fournisseur dont le paiement a été mis en attente. Il convient d'abord de supprimer la mise en attente.
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Création ou suppression d'une mise en attente de paiement pour toutes les factures d'un fournisseur sélectionné
Vous pouvez créer ou supprimer une mise en attente de paiement à partir de l'écran Transactions fournisseur. Si vous appliquez une mise en attente de paiement à un fournisseur, cette dernière concernera toutes les factures de ce fournisseur. Si vous supprimez la mise en attente de paiement appliquée à un fournisseur, les mises en attente ne seront supprimées que sur les factures fournisseur qui n'ont pas été mises en attente individuellement.
Par exemple, vous procédez à des mises en attente de paiement individuelles de deux factures fournisseur différentes, concernant le même fournisseur. Ultérieurement, vous appliquez une mise en attente de paiement au fournisseur. Lorsque vous supprimerez la mise en attente de paiement appliquée au fournisseur, les mises en attente individuelles des deux factures ne seront pas supprimées.
Pour plus d'informations sur cet écran, voir Transactions fournisseur (écran).
Ouvrez l'écran à partir d'Comptabilité fournisseur ou d'Approvisionnements :
Cliquez sur Comptabilité fournisseur > Courant > Fournisseurs > Tous les fournisseurs.
Cliquez sur Approvisionnements > Courant > Fournisseurs > Tous les fournisseurs.
Sélectionnez un fournisseur.
Dans le volet Actions, sous l'onglet Fournisseur, cliquez sur Transactions.
Sous l'onglet Paiement, activez la case à cocher Blocage de paiement de facture pour mettre en attente tous les paiements de facture. Désactivez cette case à cocher pour supprimer les mises en attente de paiement de toutes les factures de ce fournisseur qui n'ont pas été mises en attente individuellement.
Création ou suppression d'une mise en attente de paiement pour une facture fournisseur
Vous pouvez créer ou supprimer une mise en attente de paiement à partir de l'écran Facture fournisseur. Pour plus d'informations sur cet écran, voir Facture fournisseur (écran).
Cliquez sur Comptabilité fournisseur > Courant > Factures fournisseur > Factures fournisseur en attente.
Sélectionnez une facture fournisseur.
Dans le volet Actions, sous l'onglet Facture fournisseur, dans le groupe Tenir à jour, cliquez sur Modifier.
Dans le volet Actions, cliquez sur Vue d'en-tête.
Dans l'organisateur Paiement, activez la case à cocher Blocage de paiement de facture pour créer une mise en attente de paiement ou désactivez-la pour supprimer la mise en attente.
Création ou suppression d'une mise en attente de paiement pour une facture fournisseur validée
Vous pouvez mettre en attente ou supprimer la mise en attente de paiement d'une facture fournisseur validée à partir de l'écran Journal des factures. Pour plus d'informations sur cet écran, voir Journal des factures fournisseur (écran).
Cliquez sur Comptabilité fournisseur > Recherches > Journaux > Journal des factures.
Sous l'onglet Vue d'ensemble, activez la case à cocher Blocage de paiement de facture pour créer une mise en attente de paiement ou désactivez-la pour supprimer la mise en attente.
Mise en attente ou suppression des mises en attente de paiement d'une facture fournisseur avant le règlement
Lorsque vous mettez une facture fournisseur en attente de paiement, la case à cocher Blocage de paiement de facture est automatiquement activée dans l'écran Régler les transactions en cours. Cela permet d'empêcher qu'une facture fournisseur ne soit réglée avant la suppression de la mise en attente. Si la case à cocher est activée et que vous assumez le même rôle d'utilisateur que la personne qui a créé la mise en attente, vous pouvez désactiver la case à cocher et régler la facture fournisseur.
Si la facture fournisseur ne fait pas l'objet d'une mise en attente de paiement, vous pouvez activer la case à cocher Blocage de paiement de facture de l'écran Régler les transactions en cours. Cela empêchera tout règlement durant la durée d'application de mise en attente de paiement.
Vous pouvez créer ou supprimer des mises en attente de paiement individuellement pour certaines factures fournisseur, sur toutes les factures associées à une commande fournisseur ou sur toutes les factures d'un fournisseur sélectionné.
Pour plus d'informations sur l'écran Régler les transactions en cours, voir Régler les transactions en cours - fournisseur (écran).
Création ou suppression d'une mise en attente de paiement pour toutes les factures d'un fournisseur avant le règlement
Cette action permet de créer ou de supprimer une mise en attente de paiement pour toutes les factures d'un fournisseur sélectionné.
Ouvrez l'écran à partir d'Comptabilité fournisseur ou Approvisionnements :
Cliquez sur Comptabilité fournisseur > Courant > Fournisseurs > Tous les fournisseurs.
Cliquez sur Approvisionnements > Courant > Fournisseurs > Tous les fournisseurs.
Sélectionnez un fournisseur.
Dans le volet Actions, sous l'onglet Facture, dans le groupe Régler, cliquez sur Régler les transactions en cours.
Sous l'onglet Paiement, activez la case à cocher Blocage de paiement de facture pour créer une mise en attente de paiement ou désactivez-la pour supprimer la mise en attente.
Création ou suppression d'une mise en attente de paiement pour une facture fournisseur spécifique avant le règlement
Cette action permet de créer ou de supprimer une mise en attente de paiement pour une facture fournisseur sélectionné.
Cliquez sur Comptabilité fournisseur > Courant > Factures fournisseur > Factures fournisseur en cours.
Sélectionnez une facture fournisseur.
Dans le volet Actions, sous l'onglet Facture, dans le groupe Régler, cliquez sur Régler les transactions en cours.
Sous l'onglet Paiement, activez la case à cocher Blocage de paiement de facture pour créer une mise en attente de paiement ou désactivez-la pour supprimer la mise en attente de la facture fournisseur.
Création ou suppression d'une mise en attente de paiement pour toutes les factures fournisseur associées à une commande fournisseur avant le règlement
Cette action permet de créer ou de supprimer une mise en attente de paiement pour toutes les factures fournisseur associées à un fournisseur sélectionné.
Ouvrez l'écran à partir d'Comptabilité fournisseur ou d'Approvisionnements :
Cliquez sur Comptabilité fournisseur > Courant > Commandes fournisseur > Toutes les commandes fournisseur.
Cliquez sur Approvisionnements > Courant > Commandes fournisseur > Toutes les commandes fournisseur.
Sélectionnez une commande fournisseur.
Dans le volet Actions, sous l'onglet Facture, dans le groupe Régler, cliquez sur Transactions en cours.
Sous l'onglet Paiement, activez la case à cocher Blocage de paiement de facture pour créer une mise en attente de paiement ou désactivez-la pour supprimer la mise en attente.
Voir aussi
(FRA) Paramétrage des conditions de paiement fournisseur (Secteur public)
(FRA) Historique des paiements en attente des factures fournisseur (écran) (Secteur public)