Génération et impression de chèques fournisseur
Mise à jour : November 27, 2013
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Cette rubrique explique comment générer et imprimer les chèques, et, si votre banque le demande, comment générer et rappeler les fichiers de paiement positif.
Notes
Cette rubrique inclut des informations sur les fonctions qui ont été ajoutées ou modifiées pour la mise à jour cumulative 6 ou ultérieure de Microsoft Dynamics AX 2012 R2. Ces informations s'appliquent également à AX 2012 R3.
Génération et impression de chèques
Cette procédure permet de générer et d'imprimer des chèques pour les fournisseurs. Cette procédure suppose que vous avez déjà sélectionné les factures à payer et que vous les avez réglées. Pour plus d'informations, voir Tâches principales : paiements fournisseur.
Les chèques imprimés comprennent l'adresse de remise spécifiée pour chaque fournisseur. Si aucune adresse de remise n'est indiquée, l'adresse principale du fournisseur est utilisée.
Pour générer et imprimer les chèques, procédez comme suit :
Cliquez sur Comptabilité fournisseur > Journaux > Paiements > Journal des paiements.
Sélectionnez un journal, puis cliquez sur Lignes.
Cliquez sur Fonctions > Générer des paiements.
Dans l'écran Générer des paiements, sélectionnez Format d'exportation, puis sélectionnez le format de fichier d'exportation Chèque dans la liste.
Notes
Vous pouvez également sélectionner Mode de paiement. Dans le champ Mode de paiement, sélectionnez un mode de paiement qui utilise le format de fichier d'exportation Chèque.
Cliquez sur Sélection, sélectionnez les fournisseurs pour lesquels vous souhaitez imprimer des chèques, puis cliquez sur OK.
Cliquez sur l'Boîte de dialogue.
Dans l'écran Paiement par chèque, entrez le numéro de chèque de début et le nombre de chèques à imprimer, puis indiquez si un état d'avis de paiement doit être imprimé.
Cliquez sur Document, spécifiez les informations d'imprimante pour les chèques, puis cliquez sur OK.
Si vous imprimez un état d'avis de paiement, cliquez sur Avis de paiement, spécifiez les informations d'imprimante pour l'état, puis cliquez sur OK.
Dans l'écran Paiement par chèque, cliquez sur OK.
Dans l'écran Générer des paiements, cliquez sur OK afin de créer les chèques.
Génération d'un fichier de paiement positif pour un compte bancaire
Si votre banque le demande, vous pouvez générer une liste électronique des chèques fournis à la banque. Cette procédure permet de générer un fichier de paiement positif pour un seul compte bancaire. Pour générer un fichier de paiement positif pour plusieurs comptes bancaires ou plusieurs entités juridiques, voir la rubrique Génération d'un fichier de paiement positif pour plusieurs entités juridiques et comptes bancaires.
Cette procédure s'applique uniquement si Mise à jour cumulative 6 pour Microsoft Dynamics AX 2012 R2 est installé.
Pour générer un fichier de paiement positif pour un compte bancaire, procédez comme suit :
Cliquez sur Gestion des fonds et des banques > Courant > Comptes bancaires.
Double-cliquez sur un compte bancaire.
Dans le volet Actions, cliquez sur l'onglet Modifier, puis sur l'onglet Gérer les paiements.
Cliquez sur l'Fichier de paiement positif.
Dans le champ Date limite, entrez la dernière date de chèque à inclure dans le fichier de paiement positif. Tous les chèques qui n'ont pas été inclus dans un fichier de paiement positif jusqu'à cette date de chèque sont inclus dans le fichier.
Cliquez sur OK
Rappeler un fichier de paiement positif
Si vous devez modifier un fichier de paiement positif, vous pouvez le rappeler. Le rappel d'un fichier de paiement positif réinitialise pour chaque chèque le champ qui indique si le chèque a été inclus dans un fichier de paiement positif. Ensuite, vous pouvez inclure le chèque dans un nouveau fichier de paiement positif.
Cette procédure s'applique uniquement si Mise à jour cumulative 6 pour Microsoft Dynamics AX 2012 R2 est installé.
Pour rappeler un fichier de paiement positif, procédez comme suit :
Cliquez sur Gestion des fonds et des banques > Recherches > Résumé du fichier de paiement positif.
Sélectionnez un fichier positif de salaire ayant le statut Créé.
Cliquez sur l'Rappeler.
Voir aussi
Paiement fournisseur par chèque (écran)
Impression de copies de paiements en tant que chèque non négociables
Génération d'un fichier de paiement positif pour plusieurs entités juridiques et comptes bancaires