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Remboursement des clients

  • Article

Mise à jour : May 22, 2013

S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Cette rubrique illustre la création des transactions de remboursement pour un groupe de clients. Si un client a un solde créditeur, vous pouvez le rembourser pour le montant du solde. Le client doit avoir un compte fournisseur associé et le montant du solde doit dépasser le montant minimal de remboursement spécifié pour votre entité juridique.

L'écran Recouvrement permet de rembourser un client à la fois. Pour plus d'informations, voir Tâches principales : Recouvrement.

Logiciels requis

Le tableau suivant indique la configuration requise qui doit être en place avant de commencer.

Logiciel requis

Instructions

Spécification du montant minimal de remboursement pour l'entité juridique

  1. Cliquez sur Comptabilité client > Paramétrage > Paramètres de la comptabilité client.

  2. Dans la zone Général, dans le champ Remboursement minimum, entrez le montant minimal pour le remboursement des trop-perçus client.

Facultatif : Ajout d'un compte fournisseur à chaque client qui peut être remboursé

  1. Cliquez sur Comptabilité client > Courant > Clients > Tous les clients.

  2. Double-cliquez sur un compte client.

  3. Dans l'écran Clients, dans le volet Actions, cliquez sur Modifier.

  4. Cliquez sur l'organisateur Détails divers.

  5. Dans le champ Compte fournisseur, sélectionnez le compte fournisseur pour le client.

  6. Dans le champ Compte fournisseur, cliquez avec le bouton droit, puis sélectionnez Afficher les détails.

  7. Dans l'écran Fournisseurs, sous Volet Actions, cliquez sur Comptes bancaires et paramétrez le compte bancaire à utiliser pour les paiements de remboursement à ce fournisseur (qui est également votre client).

Création de transactions de remboursement

Lorsque vous créez des transactions de remboursement, une facture fournisseur est créée pour le montant du solde créditeur. Cela permet de supprimer le solde créditeur pour le compte client et crée un solde dû pour le compte fournisseur correspondant au client.

  1. Cliquez sur Comptabilité client > Périodique > Remboursement.

  2. Pour rembourser des comptes client spécifiques, cliquez sur Sélection et spécifiez les comptes client dans la requête. Pour rembourser tous les comptes client, cliquez sur OK.

    Les montants de crédit sont transférés vers les comptes fournisseur des clients et sont traités comme des paiements ordinaires. Si un client n'a pas de compte fournisseur, un compte fournisseur occasionnel est créé automatiquement pour le client.

  3. L'écran Remboursement permet d'afficher les transactions de remboursement créées. (Cliquez sur Comptabilité client > États > Transactions > Paiements > Remboursement.)

Étape suivante

Dans Achats, créez un paiement pour les factures fournisseur créées en raison du processus de remboursement. Pour plus d'informations, voir Sélection des factures fournisseur à payer.

Voir aussi

Recouvrement (écran)

Remboursement (écran classe)

Comptes bancaires fournisseur (écran)