Importation et rapprochement à l'aide du rapprochement bancaire avancé
Mise à jour : September 11, 2012
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2
Dans Microsoft Dynamics AX, vous pouvez importer des relevés bancaires électroniques et automatiquement les rapprocher avec des documents bancaires.
Notes
Vous pouvez importer des relevés bancaires électroniques uniquement si vous avez paramétré Microsoft Dynamics AX pour importer des relevés bancaires. Pour plus d'informations, voir Paramétrage de l'importation du rapprochement bancaire avancé.
Importation d'un relevé bancaire
Cliquez sur Gestion des fonds et des banques > Paramétrage > Paramètres de gestion des disponibilités et des banques.
Cliquez sur le lien Rapprochement bancaire, puis sélectionnez les options à utiliser pour le rapprochement bancaire avancé.
Cliquez sur le lien Souches de numéros et sélectionnez une souche de numéros pour ID de rapprochement, ID de relevé et ID de téléchargement.
Pour plus d'informations, voir Paramètres de gestion des disponibilités et des banques (écran)
Cliquez sur Gestion des fonds et des banques > Paramétrage > Rapprochement bancaire > Format de relevé bancaire.
Cliquez sur Nouveau pour créer un format de relevé bancaire.
Dans le champ Port d'entrée, sélectionnez le port d'entrée créé lors de le paramétrage de l'importation du rapprochement bancaire avancé.
Cliquez sur Gestion des fonds et des banques > Courant > Comptes bancaires. Permet de sélectionner un compte bancaire. Dans le volet Actions, cliquez sur Modifier. Dans l'organisateur Rapprochement, activez la case à cocher Rapprochement bancaire avancé.
Pour plus d'informations, voir Comptes bancaires (écran).
Dans l'écran Comptes bancaires, cliquez sur Relevés bancaires
Notes
L'option Rapprochement bancaire est disponible uniquement si la case à cocher Rapprochement bancaire avancé est sélectionnée dans l'écran Comptes bancaires de l'organisateur Rapprochement.
Dans l'écran Relevés bancaires, cliquez sur Importer un relevé pour ouvrir l'écran Importer les relevés bancaires.
Pour plus d'informations, voir Importer les relevés bancaires (écran).
Une fois le relevé bancaire importé, cliquez sur Contrôler la saisie pour le valider.
Notes
Seuls les relevés bancaires dont le statut est Contrôlé peuvent être rapprochés.
Dans l'écran Relevés bancaires, sélectionnez le relevé bancaire, puis cliquez sur Modifier pour ouvrir l'écran Relevé bancaire afin d'afficher toutes les lignes de relevé bancaire importées.
Pour distribuer une ligne de relevé bancaire sur plusieurs comptes, vous pouvez sélectionner la ligne puis cliquer sur Répartir les montants pour ouvrir l'écran Répartitions comptables.
Pour plus d'informations, voir Répartitions comptables (écran).
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Rapprochement d'un relevé bancaire à l'aide du rapprochement bancaire avancé
Une fois un relevé bancaire électronique importé et validé dans l'écran Relevés bancaires, il peut être rapproché à l'aide de l'écran Feuille de calcul de rapprochement bancaire.
Cliquez sur Gestion des fonds et des banques > Journaux > Rapprochement bancaire.
- ou -
Cliquez sur Gestion des fonds et des banques > Courant > Comptes bancaires. Dans le volet Actions, dans le groupe Rapprocher, cliquez sur Rapprochement bancaire.
Notes
L'option Rapprochement bancaire est disponible uniquement si la case à cocher Rapprochement bancaire avancé est sélectionnée dans l'écran Comptes bancaires de l'organisateur Rapprochement.
Cliquez sur Nouveau pour créer un journal de rapprochement bancaire.
Dans le champ Compte bancaire, sélectionnez le compte bancaire pour lequel le relevé bancaire a été importé.
Cliquez sur Lignes pour ouvrir l'écran Feuille de calcul de rapprochement bancaire, dans lequel vous pouvez rapprocher des lignes de relevé bancaire avec des lignes de document bancaire.
Pour mettre en correspondance une ligne de relevé bancaire et une ligne de document bancaire, sélectionnez la ligne de relevé bancaire dans Ouvrir les lignes de relevé en activant la case à cocher. Sélectionnez la ligne de document bancaire à rapprocher, en activant la case à cocher correspondante dans le groupe Ouvrir les documents bancaires.
Cliquez sur Correspondance.
Lorsqu'une ligne de relevé bancaire et une ligne de document bancaire sont mises en correspondance, les lignes se déplacent vers la section Lignes de relevé correspondantes de l'organisateur Documents correspondants.
Notes
Pour supprimer la correspondance des lignes et replacer ces dernières dans Ouvrir les lignes de relevé et Ouvrir les documents bancaires, sélectionnez les lignes et cliquez sur Sans correspondance.
Dans l'écran Feuille de calcul de rapprochement bancaire, dans l'organisateur Documents en cours, vous pouvez afficher les Ouvrir les lignes de relevé et Ouvrir les documents bancaires disponibles pour un rapprochement.
Dans l'organisateur Documents correspondants, vous pouvez afficher les lignes de relevé bancaire et les lignes de document bancaire qui ont été rapprochées.
Dans l'organisateur Détails de ligne, vous pouvez afficher les détails d'une ligne sélectionnée sous l'organisateur Ouvrir les lignes de relevé.
Cliquez sur Exécuter les règles de correspondance pour faire correspondre les lignes de relevé bancaire et les lignes de document bancaire en fonction d'un ensemble de critères définis dans l'écran Règles de correspondance de rapprochement et l'écran Ensembles de règles de correspondance de rapprochement.
Pour plus d'informations, voir Paramétrage des règles de correspondance du rapprochement bancaire.
Pour exécuter les règles de correspondance lors du processus d'importation, activez la case à cocher Rapprocher après importation dans l'écran Comptes bancaires. Si vous activez cette case à cocher, le relevé bancaire est importé et validé, un journal de rapprochement bancaire est créé, et l'ensemble de règles de correspondance sélectionné est exécuté.
Pour plus d'informations, voir Comptes bancaires (écran).
Lorsque vous avez terminé la mise en correspondance des lignes de documents bancaire et des lignes de relevé bancaire, cliquez sur Rapprocher pour valider le rapprochement bancaire.