(ITA) Génération et impression d'un fichier de remise de paiements fournisseur

Mise à jour : November 22, 2010

S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Lorsque vous générez un fichier de remise de paiements fournisseur, la date de valeur par défaut est affichée dans la colonne Date de valeur du destinataire de l'état Remise en banque. Si la date de valeur par défaut est vide, la date du document est utilisée.

Avant de générer un fichier de remise de paiements fournisseur avec la date de valeur par défaut, vous devez créer un journal des factures et un journal des paiements pour le fournisseur.

Validation d'un journal des factures

1. Cliquez sur Comptabilité fournisseur > Journaux > Factures > Journal des factures.

2. Appuyez sur Ctrl+N pour créer un journal.

3. Dans le champ Nom, sélectionnez le nom du journal.

4. Cliquez sur Lignes pour ouvrir l'écran N° document de journal. Pour plus d'informations, voir N° document de journal - journal des factures (écran).

5. Dans les champs Type de compte et Compte, sélectionnez Fournisseur et le numéro du compte fournisseur.

6. Dans le champ Facture, entrez le numéro de la facture.

7. Dans le champ Crédit, entrez le montant de la transaction.

8. Dans les champs Type de compte de contrepartie et Compte de contrepartie, sélectionnez Banque et le numéro de compte bancaire.

9. Dans le champ Devise, sélectionnez la devise de la transaction.

10. Sous l'onglet Facture, dans le champ Mode de paiement, sélectionnez le mode de paiement créé pour les remises de paiement.

11. Cliquez sur Contrôler la saisie > Contrôler la saisie pour contrôler le journal.

12. Cliquez sur Valider > Valider et transférer pour valider et transférer les montants de transaction dans les comptes généraux respectifs.

13. Fermez les écrans pour enregistrer vos modifications.

Génération d'un fichier texte et impression du fichier de remise de paiements fournisseur

1. Cliquez sur Comptabilité fournisseur > Journaux > Paiements > Journal des paiements.

2. Appuyez sur Ctrl+N pour créer un journal.

3. Dans le champ Nom, sélectionnez le nom du journal, puis cliquez sur Lignes pour ouvrir l'écran N° document de journal. Pour plus d'informations, voir N° document de journal - Journal des paiements fournisseur (écran).

4. Appuyez sur Ctrl+N pour créer une ligne.

5. Cliquez sur l'onglet Vue d'ensemble, puis entrez les informations requises.

6. Cliquez sur l'onglet Paiement, puis dans le champ Mode de paiement, sélectionnez le mode de paiement.

7. Dans le champ Date de document, entrez la date de création du document.

8. Cliquez sur Fonctions > Règlement pour ouvrir l'écran Régler les transactions en cours, puis marquez les transactions pour règlement. Pour plus d'informations, voir Régler les transactions en cours - fournisseur (écran).

9. Fermez l'écran pour enregistrer vos modifications.

10. Dans l'écran N° document de journal, cliquez sur Fonctions > Générer des paiements pour ouvrir l'écran Générer des paiements. Pour plus d'informations, voir Générer les paiements - fournisseur (écran Classe).

11. Dans le champ Mode de paiement, sélectionnez le mode de paiement.

12. Dans le champ Format d'exportation, sélectionnez Pagamento Fornitori (IT).

13. Dans le champ Compte bancaire, sélectionnez le type de compte bancaire recevant le paiement.

14. Activez la case à cocher Afficher la boîte de dialogue Format pour afficher la boîte de dialogue Format d'exportation lorsque vous cliquez sur OK.

15. Cliquez sur Boîte de dialogue pour ouvrir l'écran Pagamento Fornitori (IT).

16. Dans le champ Nom de fichier, entrez le chemin et le nom du fichier, ou localisez le dossier dans lequel le fichier texte doit être créé.

17. Dans le champ Date de création, sélectionnez la date de création du fichier de paiement.

18. Dans le champ Date par défaut, sélectionnez la date de valeur par défaut du fichier de paiement. La date de valeur par défaut est affichée dans la colonne Date de valeur du destinataire de l'état Remise en banque. Si la date de valeur par défaut est vide, la date du document est utilisée.

19. Activez la case à cocher État de contrôle pour imprimer l'état de contrôle de remise en banque. Cliquez sur État de contrôle pour ouvrir l'écran Paramètres de destination d'impression, puis spécifiez les paramètres de l'imprimante.

20. Cliquez sur OK pour générer le fichier de remise de paiements fournisseur dans le format de fichier spécifié et imprimer l'état de contrôle de remise en banque.

Voir aussi

(ITA) Paramétrage d'un mode de paiement pour les fichiers de remise de paiement