(ITA) Paramétrage d'un mode de paiement pour les fichiers de remise de paiement
Mise à jour : November 22, 2010
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Avant de générer un fichier de remise de paiement fournisseur, vous devez commencer par spécifier le mode de contrôle italien pour les comptes bancaires, puis paramétrer le format de fichier d'exportation Pagamento Fornitori IT pour le mode de paiement au fournisseur.
Paramétrage d'un compte bancaire
Cliquez sur Gestion des fonds et des banques > Courant > Comptes bancaires.
Cliquez sur Compte bancaire pour créer un compte bancaire. Pour plus d'informations, voir Comptes bancaires (écran).
Dans les champs Compte bancaire et Nom, entrez un numéro de compte unique et le nom de la banque.
Dans le champ IBAN, entrez le numéro de compte bancaire international (IBAN) composé de 27 caractères.
Notes
Le format du numéro IBAN est le suivant : IT<3 chiffres> <10 chiffres> <12 caractères>. Les trois chiffres situés après le code ISO à deux lettres représentent les chiffres de contrôle calculés à partir du reste des caractères IBAN. Les 10 chiffres suivants représentent le code banque national et le numéro d'agence, et les caractères représentent l'ID compte de la banque.
Cliquez sur l'organisateur Paramétrage, puis dans le champ Compte principal, sélectionnez le compte général pour la banque.
Si nécessaire, entrez ou modifiez les informations sous les autres onglets de l'écran.
Fermez l'écran pour enregistrer vos modifications.
Paramétrage d'un compte bancaire pour un fournisseur
Cliquez sur Comptabilité fournisseur > Courant > Fournisseurs > Tous les fournisseurs.
Sélectionnez le fournisseur, puis cliquez sur Modifier dans la grille dans le groupe d'actions Tenir à jour pour afficher les détails du fournisseur. Pour plus d'informations, voir Fournisseurs (écran).
Cliquez sur Comptes bancaires dans le groupe d'actions Paramétrage pour ouvrir l'écran Comptes bancaires fournisseur.
Cliquez sur Nouveau pour créer un compte bancaire pour le fournisseur.
Dans les champs Compte bancaire et Nom, entrez le numéro de compte bancaire unique et le nom de la banque.
Fermez l'écran pour enregistrer vos modifications.
Paramétrage du mode de paiement pour les fichiers de remise de paiements
Cliquez sur Comptabilité fournisseur > Paramétrage > Paiement > Modes de paiement.
Cliquez sur Nouveau pour créer un mode de paiement. Pour plus d'informations, voir Modes de paiement - fournisseurs (écran).
Dans le champ Mode de paiement, entrez un code identification unique pour le mode de paiement fournisseur.
Cliquez sur l'organisateur Formats de fichier, puis sur Paramétrage pour ouvrir l'écran Formats de fichier des modes de paiement.
Cliquez sur l'onglet Exportation, puis dans la liste Disponible, sélectionnez Pagamento Fornitori (IT).
Cliquez sur < pour déplacer le format de fichier vers la liste Sélection.
Cliquez sur l'onglet Remise, puis dans la liste Disponible, sélectionnez Pagamento Fornitori (IT).
Cliquez sur < pour déplacer le format de fichier vers la liste Sélection.
Fermez l'écran pour revenir à l'écran Modes de paiement.
Dans l'écran Modes de paiement, dans les champs Format d'exportation et Format de remise, sélectionnez Pagamento Fornitori (IT).
Fermez l'écran pour enregistrer vos modifications.
Voir aussi
(ITA) Génération et impression d'un fichier de remise de paiements fournisseur