Tâches principales : lettre de crédit pour l'exportation des marchandises
Mise à jour : October 17, 2012
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Vous pouvez utiliser les lettres de crédit dans les modules Comptabilité fournisseur, Comptabilité client et Gestion des fonds et des banques pour paramétrer et assurer la transaction des garanties de paiement opérées par une banque entre des fournisseurs et des acheteurs qui entretiennent des relations commerciales au-delà des frontières internationales.
Cette rubrique relative à une tâche principale décrit l'utilisation des lettres de crédit pour les transactions d'exportation, de la configuration requise à l'enregistrement du paiement et à la clôture de la lettre de crédit. Pour obtenir une description détaillée de l'utilisation des lettres de crédit pour les transactions d'importation, y compris des relances d'importation, voir Tâches principales : lettre de crédit ou relance d'importation pour l'importation d'articles.
Lorsque les parties internationales et leurs banques parviennent à un accord pour le traitement d'une transaction d'exportation à l'aide d'une lettre de crédit, vous pouvez créer une commande client pour la lettre de crédit. Dans la commande client, vous pouvez spécifier et modifier les détails de la lettre de crédit reçue de l'acheteur et de la banque conseillère. Une fois l'expédition répartie, vous pouvez enregistrer un bon de livraison indiquant la répartition des matières conformément à l'accord de lettre de crédit. Enfin, vous pouvez valider la facture, recevoir le paiement de la facture et régler les transactions pour la lettre de crédit.
Que voulez-vous faire ?
En savoir plus sur…
Activer l'exportation des lettres de crédit
Paramétrage des comptes bancaires client
Créer une commande client par lettre de crédit
Entrer les détails de la lettre de crédit
Modifier les détails de la lettre de crédit
Émission du document bancaire et validation du bon de livraison
Facturation de la commande client et marquage des documents comme envoyés
Enregistrer le paiement de la facture par lettre de crédit
Aide sur l'écran de recherche
Tâches liées aux recherches
En savoir plus sur…
Cliquez sur ces liens pour plus d'informations sur les concepts abordés dans cette rubrique.
À propos des lettres de crédit et des relances d'importation
Activer l'exportation des lettres de crédit
Vous devez activer la lettre de crédit en tant que document bancaire avant d'initier toute transaction impliquant une lettre de crédit.
Cliquez sur Comptabilité > Paramétrage > Paramètres de comptabilité.
Cliquez sur le lien Comptabilité, puis sur l'organisateur Document bancaire.
Activez la case à cocher Activer la lettre de crédit d'exportation pour activer la lettre de crédit.
Fermez l'écran pour enregistrer vos modifications.
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Paramétrage des comptes bancaires client
Les comptes bancaires client doivent être spécifiés pour que les transactions de lettre de crédit soient correctement enregistrées.
Cliquez sur Comptabilité client > Courant > Clients > Tous les clients.
Sélectionnez un client, puis sous l'onglet Client, dans le groupe Paramétrer, cliquez sur Comptes bancaires.
Dans l'écran Comptes bancaires client, entrez les informations appropriées dans le champ Compte bancaire, le champ Numéro de compte bancaire et les autres champs.
Fermez l'écran pour enregistrer vos modifications.
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Créer une commande client par lettre de crédit
Vous pouvez créer une commande client à associer à la demande de lettre de crédit.
Cliquez sur Ventes et marketing > Courant > Commandes client > Toutes les commandes client.
Cliquez sur Commande client pour créer une commande client.
Dans l'écran Créer une commande client, dans le champ Compte client, sélectionnez le compte client.
Cliquez sur l'Organisateur Général.
Dans le champ Type de document bancaire, sélectionnez Lettre de crédit, puis cliquez sur OK.
Ajoutez des lignes et des articles à votre commande client.
Fermez l'écran pour enregistrer vos modifications.
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Entrer les détails de la lettre de crédit
Après avoir créé une commande client par lettre de crédit, vous pouvez entrer les détails spécifiques à la lettre de crédit.
Cliquez sur Gestion des fonds et des banques > Courant > Lettres de crédit > Lettre de crédit d'exportation/relance d'importation. Double-cliquez sur la lettre de crédit que vous souhaitez modifier.
- ou -
Cliquez sur Ventes et marketing > Courant > Commandes client > Toutes les commandes client. Cliquez sur l'onglet Gérer, puis sur Lettre de crédit. Pour plus d'informations, voir Lettre de crédit d'exportation/relance d'importation (écran).
Dans le champ Numéro de document bancaire, entrez le numéro de document spécifié par la banque.
Cliquez sur l'organisateur Détails bancaires, puis dans le champ Numéro de document bancaire, sélectionnez la banque qui a émis la lettre de crédit.
Dans le champ Banque conseillère, sélectionnez la banque conseillère.
Cliquez sur l'organisateur Document bancaire, puis dans les champs d'informations Type de crédit documentaire et Nature du crédit documentaire, sélectionnez les valeurs appropriées, le cas échéant. Le type de crédit documentaire peut être Irrévocable ou Révocable. La nature du crédit documentaire peut être Non transférable, Transférable ou Revolving.
Dans le champ Date d'expiration, entrez une date d'expiration pour la commande client par lettre de crédit.
Vous pouvez également entrer des informations sur la tolérance et l'échéance dans cet organisateur.
Cliquez sur l'organisateur Lignes, puis sur Ajouter une ligne pour ajouter les détails d'expédition. Dans les champs Montant, Date d'échéance réelle et Documents soumis, entrez les valeurs utiles.
Notes
Vous pouvez cliquer sur Extraire les expéditions de la commande client pour afficher les détails d'expédition déjà spécifiés dans les lignes de commande client ou le plan de livraison.
Cliquez sur l'organisateur Conditions, puis spécifiez les conditions d'expédition et de paiement pour la lettre de crédit.
Notes
Vous pouvez cliquer sur Imprime les détails pour imprimer les détails de la lettre de crédit. Vous pouvez cliquer sur Documents joints pour joindre un document ou un fichier à l'enregistrement de lettre de crédit.
Fermez l'écran pour enregistrer vos modifications.
Notes
Vous devez confirmer la commande client pour continuer. Cliquez sur Ventes et marketing > Courant > Commandes client > Toutes les commandes client. Sous l'onglet Vendre, dans la zone Générer, cliquez sur Confirmation de commande client, puis sur OK dans la fenêtre Confirmer la commande client.
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Modifier les détails de la lettre de crédit
Si les détails de la commande client sont modifiés, vous devez mettre à jour les détails de la lettre de crédit avant d'envoyer une facture. Vous pouvez modifier une lettre de crédit confirmée uniquement si cette dernière a le statut Ouvert. La banque peut facturer des frais en relation avec la modification d'une lettre de crédit existante.
Cliquez sur Gestion des fonds et des banques > Courant > Lettres de crédit > Lettre de crédit d'exportation/relance d'importation. Double-cliquez sur la lettre de crédit que vous souhaitez modifier.
- ou -
Cliquez sur Ventes et marketing > Courant > Commandes client > Toutes les commandes client. Cliquez sur l'onglet Gérer, puis sur Lettre de crédit.
Cliquez sur Modifier, puis apportez les modifications aux détails de la lettre de crédit. Vous pouvez modifier le montant de la lettre de crédit ou le nombre d'expéditions, le cas échéant.
Notes
Vous pouvez modifier les détails d'expédition uniquement si le bon de livraison ou la facture n'a pas été validé pour cette expédition.
Dans le champ Numéro d'amendement, entrez une valeur pour indiquer le nombre de modifications de la commande client.
Fermez l'écran pour enregistrer vos modifications.
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Émission du document bancaire et validation du bon de livraison
Une fois que vous avez modifié les informations de votre transaction par lettre de crédit, vous pouvez émettre le document bancaire et valider le bon de livraison. Lorsque vous validez un bon de livraison, vous pouvez spécifier le numéro d'expédition pour mettre en correspondance l'expédition et la livraison. Vous ne pouvez pas mettre à jour un bon de livraison sauf si le montant de la lettre de crédit est égal au montant de la commande client.
Cliquez sur Gestion des fonds et des banques > Courant > Lettres de crédit > Lettre de crédit d'exportation/relance d'importation. Double-cliquez sur la lettre de crédit que vous souhaitez émettre.
- ou -
Cliquez sur Ventes et marketing > Courant > Commandes client > Toutes les commandes client. Cliquez sur l'onglet Gérer, puis sur Lettre de crédit.
Cliquez sur Émettre le document bancaire pour émettre la lettre de crédit.
Dans l'écran Commande client, sélectionnez la ligne de votre commande client par lettre de crédit, cliquez sur l'onglet Prélever et emballer, puis sur Prélèvements.
Cliquez sur OK pour valider le prélèvement.
Cliquez sur Bon de livraison.
Cliquez sur l'organisateur Vue d'ensemble, puis dans le champ Numéro d'expédition, sélectionnez un numéro d'expédition.
Cliquez sur l'onglet Paramètres, puis dans le champ Quantité, sélectionnez Tout.
Activez la case à cocher Imprime le bon de livraison, puis cliquez sur OK pour valider le bon de livraison.
Fermez l'écran pour enregistrer vos modifications.
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Facturation de la commande client et marquage des documents comme envoyés
Une fois le bon de livraison validé, vous pouvez enregistrer une facture pour la commande client. Vous ne pouvez pas valider la facture sauf si le montant de la lettre de crédit est égal au montant de la commande client.
Cliquez sur Ventes et marketing > Courant > Commandes client > Toutes les commandes client.
Sélectionnez l'enregistrement approprié, puis cliquez sur l'onglet Facture.
Dans la zone Générer, cliquez sur Facture.
Cliquez sur l'organisateur Vue d'ensemble, puis dans le champ Numéro d'expédition, sélectionnez un numéro d'expédition.
Cliquez sur l'onglet Paramètres, puis dans le champ Quantité, sélectionnez Tout.
Activez la case à cocher Imprimer la facture, puis cliquez sur OK pour valider la facture.
Cliquez sur Gestion des fonds et des banques > Courant > Lettres de crédit > Lettre de crédit d'exportation/relance d'importation. Double-cliquez sur la lettre de crédit que vous souhaitez modifier.
- ou -
Cliquez sur Ventes et marketing > Courant > Commandes client > Toutes les commandes client. Cliquez sur l'onglet Gérer, puis sur Lettre de crédit.
Dans l'organisateur Lignes, modifiez la valeur dans la colonne Documents soumis en Oui pour chaque ligne.
Fermez l'écran pour enregistrer vos modifications.
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Enregistrer le paiement de la facture par lettre de crédit
Une fois la commande client facturée et les documents marqués comme envoyés, vous pouvez recevoir le paiement du client et régler les comptes. Pour plus d'informations, voir Réception et saisie de paiements client.
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Aide sur l'écran de recherche
Lettre de crédit d'exportation/relance d'importation (écran)
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