Rapprocher un compte bancaire
Mise à jour : July 25, 2011
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Lorsque vous recevez un relevé bancaire, vous devez périodiquement rapprocher les transactions bancaires de l'entité juridique avec les transactions du relevé bancaire.
Vous ne pouvez pas rapprocher un relevé bancaire avec un compte bancaire si des chèques ou des paiements de bordereau de remise répertoriés sur le relevé présentent le statut Annulation en attente. Lorsqu'un préposé valide ou rejette une contrepassation de chèque ou l'annulation d'un paiement de bordereau de remise, le statut n'est plus Annulation en attente et vous pouvez rapprocher le compte bancaire. Pour plus d'informations, voir Contrepassation d'un chèque validé ou Annulation d'un paiement de bordereau de remise.
Cliquez sur Gestion des fonds et des banques > Courant > Comptes bancaires. Double-cliquez sur le compte bancaire pour le rapprocher du relevé de compte bancaire.
Dans le volet Actions, cliquez sur Rapprochement de compte, puis entrez les informations suivantes appropriées.
Vous devez entrer les informations dans les champs Date de relevé bancaire et Relevé bancaire. Dans le champ Solde de fin, vous pouvez entrer le solde du compte bancaire tel qu'il apparaît sur le relevé bancaire. Pour plus d'informations, voir Relevé bancaire (écran).
Cliquez sur Transactions pour ouvrir l'écran Rapprochement de compte. Le volet supérieur affiche les transactions de compte bancaire qui n'ont pas encore été rapprochées avec un relevé de compte bancaire.
Notes
Pour tenir à jour une vue d'ensemble des transactions pendant vos opérations, réduisez ou développez l'affichage des transactions de compte en modifiant la valeur dans la liste Afficher les transactions.
Pour chaque transaction incluse dans le relevé de compte bancaire, activez la case à cocher Compensé si le montant dans Microsoft Dynamics AX correspond au montant du relevé de compte bancaire. Vous pouvez également entrer ou modifier la valeur du champ Type de transaction bancaire. Cette valeur de champ est importante pour vos statistiques de transactions bancaires et pour certains états.
Notes
N'activez pas la case à cocher Compensé pour les transactions qui ne sont pas incluses dans le relevé de compte bancaire. Ces transactions continueront de figurer dans cet écran jusqu'à ce qu'elles soient rapprochées avec un prochain relevé de compte bancaire.
La case à cocher Compensé n'est pas disponible si la transaction présente le statut Annulation en attente. Les transactions peuvent présenter ce statut si Microsoft Dynamics AX est paramétré de sorte à exiger que les contrepassations ou les annulations soient envoyées pour vérification avant d'être validées. Lorsqu'un réviseur valide ou rejette la contrepassation ou l'annulation, le statut n'est plus Annulation en attente et vous pouvez rapprocher le compte bancaire avec le relevé bancaire. Pour plus d'informations, voir Paramétrage d'un processus de révision pour les contrepassations et les annulations.
Pour activer la case à cocher Compensé pour un intervalle de chèques entièrement affichés sur le relevé bancaire, cliquez sur Marquer l'intervalle de chèques, puis indiquez l'intervalle.
Si le montant d'une transaction de compte bancaire ne correspond pas au montant de la transaction sur le relevé bancaire, entrez le montant de la correction dans le champ Montant de la correction, entrez un compte de contrepartie principal pour le montant de correction dans le champ Compte principal, puis entrez les informations explicatives dans le champ Description.
Notes
Si la période fiscale de la transaction à corriger est clôturée, le champ Montant de la correction ne peut pas être utilisé. Créez à la place une ligne qui a une date de transaction dans une période fiscale en cours pour la correction. Dans ce cas, vous devez ajouter les dimensions financières qui étaient utilisées sur la transaction d'origine, de même que le compte principal et la description.
Créez des transactions pour les entrées, telles que des frais ou des intérêts, qui figurent sur le relevé de compte bancaire, mais ne sont pas enregistrées dans Microsoft Dynamics AX. Entrez le compte de contrepartie principal, la description et les dimensions financières appropriées.
Comme les transactions du relevé de compte bancaire sont marquées comme Compensé, le montant dans le champ Non rapproché, qui est recalculé continuellement au fur et à mesure de vos changements, s'approche de zéro. Lorsqu'il atteint zéro, cliquez sur Rapprocher le compte pour valider le rapprochement ainsi que les transactions et les corrections que vous avez créées.
Lorsque le rapprochement est validé, les transactions incluses ne peuvent plus être modifiées ni corrigées et elles n'apparaîtront plus dans aucun rapprochement de compte.
Pour afficher les transactions bancaires qui ne sont pas encore rapprochées, utilisez l'état Transactions bancaires non rapprochées. Pour afficher le relevé d'un compte bancaire, utilisez l'état Relevé bancaire.
Voir aussi
Rapprochement de compte (écran)