Contrepassation d'un chèque validé
Mise à jour : January 21, 2014
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Cette rubrique décrit la procédure de contrepassation d'un chèque et de révision de la contrepassation.
Deux méthodes permettent de contrepasser les chèques validés. Dans la première, les contrepassations sont validées immédiatement lorsque vous cliquez sur Contrepassation de paiement dans l'écran Chèque. Dans la seconde, lorsque vous cliquez sur Contrepassation de paiement de l'écran Chèque, la contrepassation est d'abord envoyée au journal Contrepassation de chèques du module Gestion des fonds et des banques, dans lequel un réviseur peut valider ou refuser la contrepassation.
Vous pouvez contrepasser un chèque si vous devez émettre de nouveau un paiement effectué auprès d'un fournisseur. Vous pouvez contrepasser uniquement des chèques validés ayant le statut Payé. La contrepassation d'un chèque est différente des opérations de suppression ou d'annulation, car seuls les chèques avec le statut Créé peuvent être supprimés et seuls les chèques non validés peuvent être annulés.
Pour connaître la méthode utilisée par votre organisation, ouvrez l'écran Paramètres de gestion des disponibilités et des banques. Si la case à cocher Utiliser le processus de révision pour les contrepassations de paiement est activée, des contrepassations sont envoyées au journal Contrepassation de chèques pour être révisées.
Le tableau suivant décrit les différences entre les méthodes de contrepassation de chèques.
Si votre organisation ne révise pas les contrepassations de chèques avant la validation : |
Si votre organisation révise les contrepassations de chèques avant la validation : |
|---|---|
Le chèque est contrepassé lorsque vous cliquez sur OK dans l'écran Chèque. |
Le chèque n'est pas immédiatement contrepassé. Un journal de contrepassation des chèques est créé pour révision. Si le journal de contrepassation des chèques est supprimé, le chèque peut être contrepassé de nouveau. |
Les écritures comptables pour le chèque original sont contrepassées. |
Les dimensions financières du journal du chèque d'origine sont les dimensions financières par défaut dans le journal de contrepassation des chèques. Vous pouvez modifier ces valeurs par défaut. Si les profils de validation ont été mis à jour après la validation du chèque, le journal de contrepassation des chèques utilise les comptes principaux. |
Les structures de compte qui ont été utilisées lorsque le chèque d'origine a été validé sont utilisées pour contrepasser le chèque, même si la structure de compte a été modifiée. La combinaison du compte n'est pas validée. |
Si une structure de compte est modifiée une fois le chèque d'origine validé, une nouvelle dimension financière peut être requise pour la contrepassation du chèque. Cette valeur de dimension du chèque d'origine n'est pas la valeur par défaut. La combinaison du compte est validée lorsque la contrepassation du chèque est validée. |
Les dimensions fixes ne sont pas appliquées à la contrepassation. |
Les dimensions fixes sont appliquées au journal de contrepassation des chèques lors de la validation. La valeur de dimension financière peut ne pas exister dans l'écriture comptable pour le chèque d'origine, selon le moment où la dimension fixe a été définie. |
Contrepasser des chèques validés sans les réviser
Si votre organisation souhaite valider les contrepassations de chèque immédiatement lorsque vous cliquez sur Contrepassation de paiement dans l'écran Chèque, procédez comme suit :
Cliquez sur Gestion des fonds et des banques > Courant > Chèques.
Sélectionnez le chèque à contrepasser.
Cliquez sur l'Contrepassation de paiement.
Entrez la date, puis sélectionnez un motif pour la contrepassation.
Cliquez sur OK pour valider la contrepassation.
Contrepasser des chèques validés après leur révision dans le journal de contrepassation des chèques
Si votre organisation souhaite passer en revue les contrepassations des chèques avant de les valider, procédez comme suit :
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Créer un journal de contrepassation des chèques pour révision
Cliquez sur Gestion des fonds et des banques > Courant > Chèques.
Sélectionnez le chèque à contrepasser.
Cliquez sur l'Contrepassation de paiement.
Entrez la date, puis sélectionnez un motif pour la contrepassation. Vous devez également sélectionner un nom de journal pour créer un journal dans le journal des Contrepassation de chèques.
Cliquez sur OK pour envoyer la contrepassation pour révision.
Révision d'une contrepassation
Si vous êtes un utilisateur qui doit réviser les contrepassations, procédez comme suit. Vous pouvez approuver et valider le journal ou rejeter la contrepassation.
Cliquez sur Gestion des fonds et des banques > Journaux > Contrepassation de chèques.
Sélectionnez le journal de contrepassation à réviser, puis cliquez sur Lignes.
Révisez la contrepassation, puis sélectionnez l'une des options d'approbation suivantes :
Pour approuver et valider le journal de contrepassation, cliquez sur Valider ou sur Valider et transférer.
Pour rejeter la contrepassation, cliquez sur Suppression des lignes de journal. Fermez l'écran, puis cliquez de nouveau sur Suppression des lignes de journal pour supprimer l'en-tête du journal. Permet de fermer l'écran.
Notes
Si vous supprimez le journal, la contrepassation est supprimée du système, le chèque d'origine figure toujours dans l'écran Chèque. Le statut du chèque n'est plus Annulation en attente.
Résultats de la validation d'une contrepassation
Lorsque vous validez la contrepassation d'un chèque :
Le statut du chèque est mis à jour et devient Annulation.
Si la case à cocher Rapprocher était activée dans l'écran de contrepassation pendant la contrepassation, le chèque est rapproché (la case à cocher Rapproché est activée) et n'est pas affiché dans l'écran Rapprochement de compte.
Le n° document de la contrepassation est validé sur le compte bancaire d'où le chèque a été émis, ce qui augmente le solde du compte bancaire.
Le N° document est validé dans la comptabilité.
Les détails de la modification sont mis à jour dans le groupe de champs Historique de l'écran Chèque.
Notes
Lors de la contrepassation d'un chèque émis pour une transaction commerciale intersociétés, les entrées de contrepartie proviennent du paramétrage comptable pour le commerce intersociétés, et non de la transaction d'origine.
Si le chèque contrepassé était émis pour un paiement fournisseur :
Le paiement d'origine de la facture pour laquelle le paiement était réglé n'est pas lettré (le règlement est contrepassé).
Une transaction est validée pour le compte fournisseur pour la contrepassation du paiement et le paiement contrepassé est réglé avec le paiement d'origine. Le champ N° document dernier règlement de l'écran Transactions fournisseur pour le paiement d'origine du fournisseur est mis à jour pour refléter le n° document de la transaction contrepassée.
Si le chèque contrepassé était émis pour un paiement client :
Une transaction est validée pour le compte client pour la contrepassation du paiement et le règlement entre le paiement d'origine et le document pour lequel le paiement était réglé à l'origine est contrepassé (un paiement négatif est créé).
Une contrepassation de paiement est réglée avec le paiement d'origine. Le champ N° document dernier règlement de l'écran Transactions client pour le paiement d'origine du client est mis à jour pour refléter le n° document de la transaction contrepassée.
Voir aussi
Lignes de contrepassation de chèque (écran)