Annuler les chèques non validés
Mise à jour : June 22, 2013
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Cette rubrique décrit comment annuler les chèques. Vous pouvez ne puissiez pas utiliser les chèques que vous avez précédemment imprimés ou essayé d'imprimer. Certains chèques inutilisés doivent être annulés, comme les chèques qui ont été endommagés pendant ou après l'impression.
Dans Microsoft Dynamics AX 2012 R3 ou mise à jour cumulative 6 ou ultérieure pour AX 2012 R2 :, si votre organisation utilise le paiement positif, le chèque que vous annulez peut déjà être inclus dans un fichier de paiement positif. Dans ce cas, le chèque annulé sera inclus la prochaine fois qu'un fichier de paiement positif est généré pour le compte bancaire et le chèque est marqué comme annulé dans le fichier de paiement positif. Pour plus d'informations sur la création d'un fichier de paiement positif, voir la rubrique Génération et impression de chèques fournisseur.
Notes
Vous pouvez suivre cette procédure uniquement si les chèques ne sont pas validés.
Ouvrez le journal des paiements approprié, puis cliquez sur Lignes.
Sélectionnez les lignes pour lesquelles imprimer les chèques.
Cliquez sur Statut de paiement > Rejeté/e. Les numéros de chèque ne sont plus affichés dans le journal.
Cliquez sur Gestion des fonds et des banques > Courant > Comptes bancaires. Sélectionnez le compte bancaire approprié, puis cliquez sur Chèques.
Vérifiez que les chèques ont été correctement annulés. Les chèques qui ont été annulées ont la valeur Annuler dans le champ Statut.