Paramétrage de chèques postdatés
Mise à jour : July 31, 2013
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Cette rubrique explique comment indiquer s'il faut valider les écritures de journal pour les chèques postdatés et quels journaux de validation utiliser pour les écritures de compensation et les paiements fournisseur. Vous pouvez également spécifier les comptes de compensation pour les chèques émis, les chèques reçus et la retenue à la source. Les chèques postdatés sont des chèques émis à des fins d'émission ou de réception de paiements à une date future. Vous pouvez indiquer si le chèque doit être pris en compte dans les registres comptables avant sa date d'échéance. Avant de paramétrer des chèques postdatés, vérifiez que la clé de configuration Chèques postdatés est sélectionnée dans l'écran Configuration.
Avant d'utiliser des chèques postdatés, procédez comme suit :
Définissez les paramètres des chèques postdatés.
Paramétrez un mode de paiement pour les chèques postdatés.
Paramétrage des chèques postdatés
L'écran Paramètres de gestion des disponibilités et des banques permet de paramétrer les chèques postdatés. Pour plus d'informations, voir Paramètres de gestion des disponibilités et des banques (écran).
Cliquez sur Gestion des fonds et des banques > Paramétrage > Paramètres de gestion des disponibilités et des banques.
Cliquez sur le lien Chèques postdatés.
Activez la case à cocher Activer les chèques postdatés.
Activez la case à cocher Valider les entrées de journal pour les chèques postdatés pour valider les transactions financières dans les comptes de compensation pour les fournisseurs et clients. Ce champ n'est disponible que si vous activez la case à cocher Activer les chèques postdatés.
Dans le champ Compensation du compte pour des émissions de chèques, sélectionnez un compte de compensation pour les chèques émis à destination des fournisseurs. Ce champ n'est disponible que si vous activez la case à cocher Valider les entrées de journal pour les chèques postdatés.
Un compte de compensation est un compte temporaire contenant les montants des chèques postdatés.
Dans le champ Compensation du compte pour des réceptions de chèques, sélectionnez un compte de compensation pour les chèques reçus des clients. Ce champ n'est disponible que si vous activez la case à cocher Valider les entrées de journal pour les chèques postdatés.
Dans le champ Journal des opérations diverses pour les entrées de compensation, sélectionnez le journal à utiliser pour régler les transactions de chèque postdaté. Ce champ n'est disponible que si vous activez la case à cocher Valider les entrées de journal pour les chèques postdatés.
Dans le champ Transférer les chèques postdatés vers ce journal des paiements fournisseur, sélectionnez le journal des paiements fournisseur vers lequel sont transférés les transactions de chèque postdaté.
Dans le champ Montant de compensation de retenue à la source, sélectionnez le compte de compensation vers lequel est validée la retenue à la source pour les fournisseurs.
Paramétrage d'un mode de paiement pour les chèques postdatés
Les écrans Modes de paiement - fournisseurs et Modes de paiement - clients permettent de paramétrer un mode de paiement pour les chèques postdatés. Pour plus d'informations, voir Modes de paiement - fournisseurs (écran) et Modes de paiement - clients (écran).
Cliquez sur Comptabilité fournisseur > Paramétrage > Paiement > Modes de paiement.
- ou -
Cliquez sur Comptabilité client > Paramétrage > Paiement > Modes de paiement.
Dans le champ Mode de paiement, entrez le mode de paiement pour un client ou un fournisseur. Pour plus d'informations, voir Paramétrage d'un mode de paiement pour les chèques.
Dans le champ Type de compte, sélectionnez Banque.
Dans le champ Compte de paiement, sélectionnez le compte bancaire utilisé pour déduire le montant de la facture.
Activez la case à cocher Validation de la compensation des chèques postdatés pour indiquer que le montant du chèque est validé dans un compte de compensation. (Sélectionner le compte de compensation dans le champ Compensation du compte pour des émissions de chèques ou Compensation du compte pour des réceptions de chèques de l'écran Paramètres de gestion des disponibilités et des banques). La case à cocher Validation d'attente est activée.
Un compte d'attente ou de compensation est un compte temporaire utilisé pour valider une transaction jusqu'à ce que celle-ci soit rapprochée.
Voir aussi
Enregistrement et validation d'un chèque postdaté émis par un client
Enregistrement et validation d'un chèque postdaté pour un fournisseur