Enregistrement et validation d'un chèque postdaté pour un fournisseur
Mise à jour : May 16, 2013
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
L'écran N° document de journal permet d'enregistrer les détails d'un chèque postdaté avant sa remise à un fournisseur. Vous pouvez valider le chèque postdaté et générer des transactions financières après avoir activé la case à cocher Valider les entrées de journal pour les chèques postdatés dans l'écran Paramètres de gestion des disponibilités et des banques.
Vous devez terminer les tâches suivantes pour enregistrer et valider un chèque postdaté remis à un fournisseur :
Paramétrez les chèques postdatés dans l'écran Paramètres de gestion des disponibilités et des banques.
Paramétrez le mode de paiement des chèques postdatés dans l'écran Modes de paiement - fournisseurs.
Cliquez sur Comptabilité fournisseur > Journaux > Paiements > Journal des paiements.
Créez un journal des paiements.
Cliquez sur Lignes, puis dans le champ Date, sélectionnez la date de validation.
Dans le champ Débit, entrez le montant spécifié sur le chèque. Le montant est mis à jour dans le champ Montant sous l'onglet Chèques postdatés.
Dans le champ Mode de paiement, sélectionnez le mode de paiement du chèque postdaté.
Dans le champ Spécification de paiement, sélectionnez la spécification du paiement.
Dans le champ Devise, sélectionnez la devise. La devise est mise à jour dans le champ Devise sous l'onglet Chèques postdatés.
Cliquez sur l'onglet Chèques postdatés, puis dans le champ Date d'échéance, entrez la date d'échéance de paiement du chèque postdaté, au format MM/JJ/AAAA.
Dans le champ Date reçue, entrez la date de remise du chèque postdaté, au format MM/JJ/AAAA.
Dans le champ Numéro de chèque, entrez ou modifiez le numéro du chèque postdaté.
Dans les champs Caissier et Commercial, sélectionnez les codes identification du caissier et du commercial responsables de la transaction de chèque postdaté.
Dans les champs Filiale de la banque émettrice et Nom de la banque émettrice, entrez les détails bancaires.
Cliquez sur Valider > Valider pour valider le montant du chèque postdaté.
Fermez les écrans pour enregistrer vos modifications.
Vous pouvez afficher les chèques postdatés validés dans l'écran Chèques fournisseur postdatés. Cliquez sur Comptabilité fournisseur > Courant > Chèques postdatés > Chèques fournisseur postdatés.
Voir aussi
Paramétrage de chèques postdatés
Enregistrement et validation d'un chèque postdaté de remplacement pour un fournisseur