Transfert des soldes d'ouverture vers un nouvel exercice
Mise à jour : September 1, 2011
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
L'écran Transactions d'ouverture permet de transférer des soldes d'ouverture de chaque compte vers un nouvel exercice. Vous pouvez modifier les paramètres de ce processus dans l'écran Paramètres de comptabilité.
Important
(ESP) Pour les entités juridiques dont l'adresse principale est en Espagne, les écritures validées de l'écran Feuilles d'ouverture ne sont pas supprimées, même si la case à cocher Supprimer les transactions de clôture d'exercice lors du transfert est activée dans l'écran Paramètres de comptabilité. Toutefois, s'il existe un transfert de transactions répété, et que la case à cocher Supprimer les transactions de clôture d'exercice lors du transfert est activée, toutes les écritures sont supprimées.
Notes
Si la clé de configuration Secteur public est sélectionnée, vous devez entreprendre les tâches suivantes pour traiter la clôture de fin d'exercice et l'ouverture dans la comptabilité :
Affectez un type de clôture de compte aux comptes de clôture et d'ouverture dans la page de liste Comptes principaux. (Cliquez sur Comptabilité > Courant > Comptes principaux. Double-cliquez sur un compte principal.)
Spécifiez les définitions de validation et les définitions de validation de transaction. Pour plus d'informations, voir Paramétrage des définitions de validation et Affectation des définitions de validation aux types de validation de transaction.
Cliquez sur Comptabilité > Périodique > Clôture d'exercice > Transactions d'ouverture.
Dans le champ Date de fin, sélectionnez la date de clôture pour l'exercice clôturé.
Notes
Si la clé de configuration Secteur public est sélectionnée, sélectionnez l'exercice clôturé et les périodes pendant lesquelles les soldes seront utilisés pour créer les écritures de clôture et d'ouverture.
(ITA) Pour les entités juridiques dont l'adresse principale se site en Italie, si le champ Référence de date de transaction pour la date de compétence est sélectionné dans l'écran Paramètres de comptabilité, entrez la date de validation à laquelle l'entité juridique prend connaissance de la transaction dans le champ Date de transaction.
Pour les comptes de bilan, sélectionnez la méthode de transfert des soldes de comptes principaux.
Sélectionnez Clôture->Ouverture pour transférer automatiquement les soldes vers le prochain exercice.
Sélectionnez Rétablir pour réinitialiser les comptes de bilan et créer manuellement les soldes d'ouverture à l'aide de l'écran Journal des opérations diverses.
Pour les comptes de bilan, sélectionnez le compte vers lequel transférer les informations de fin d'exercice.
Activez la case à cocher Utiliser le compte pour le transfert du résultat de fin d'exercice pour transférer tous les soldes des comptes de fin d'exercice vers le compte principal spécifié dans le champ Compte principal pour le transfert des résultats de fin d'exercice de l'écran Plan de comptes. (Cliquez sur Comptabilité > Paramétrage > Plan de comptes > Plan de comptes.)
Notes
Si vous n'avez pas défini de compte dans l'écran Plan de comptes, le compte principal spécifié dans le champ Compte principal pour le transfert des résultats de fin d'exercice de l'écran Comptes principaux - plan de comptes : %1 est utilisé.
Entrez un N° document si vous avez activé la case à cocher Le N° document est obligatoire. dans l'écran Paramètres de comptabilité.
Si la clé de configuration Secteur public est sélectionnée, activez la case à cocher Sélectionner les fonds et sélectionnez les fonds qui seront traités. Pour traiter tous les fonds, désactivez la case à cocher.
Si la clé de configuration Secteur public est activée, activez la case à cocher Aperçu des transactions pour afficher les transactions avant leur validation.
Activez la case à cocher Imprimer les transactions créées pour imprimer un état des transactions de clôture d'exercice créées.
Cliquez sur l'onglet Dimensions financières pour sélectionner une dimension pour les transactions de résultat.
Activez la case à cocher Transférer les dimensions financières pour inclure des dimensions financières dans les transactions d'ouverture générées pour les comptes de bilan.
Clôturez les transactions de résultat pour chaque dimension financière.
Activez la case à cocher Clôturer tout pour déplacer le solde du compte principal vers le compte de transfert, et pour utiliser la même combinaison de compte de résultat et de dimension financière.
Sélectionner le compte principal vers lequel vous voulez déplacer tout le solde du compte principal.