Nouveautés : Lignes et répartitions de comptabilité et de comptabilité auxiliaire

Article
08/03/2018

Mise à jour : October 23, 2013

S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Les répartitions comptables et les écritures de journal de comptabilité auxiliaire sont des éléments fondamentaux de la nouvelle structure de comptabilité. Les répartitions comptables permettent à un utilisateur de définir la manière dont les montants d'un document source influent sur les soldes de compte, tels que les comptes généraux dans la Comptabilité ou les projets. Une écriture de journal de comptabilité auxiliaire est l'écriture comptable créée pour un document source. L'écriture de journal de comptabilité auxiliaire reste dans la comptabilité auxiliaire et peut être prévisualisée avant la journalisation d'un document source.

L'ajout des écritures de journal de comptabilité auxiliaire signifie qu'il est possible de définir des règles supplémentaires d'optimisation et de résumé des performances pour le transfert des écritures de journal de comptabilité auxiliaire vers la Comptabilité. Le processus de transfert peut être défini pour se produire de façon synchrone ou asynchrone. Pendant le processus de transfert, un utilisateur a également l'option de résumer les écritures de journal de comptabilité auxiliaire pour les documents source similaires afin de réduire la quantité de données dans la Comptabilité.

Vue d'ensemble

Article	Description
Obligatoire	Facultatif. Vous pouvez choisir de ne pas utiliser cette fonction, selon la façon dont vous dirigez votre entreprise. La fonctionnalité est toujours activée, mais si votre société ne requiert l'apport d'aucune modification aux comptes généraux par défaut, vous n'êtes donc pas obligé d'utiliser la fonctionnalité.
Fonctionnalités affectées	Module Comptabilité fournisseur Module Comptabilité client Déplacements et dépenses Approvisionnements
Parties prenantes	Décideurs Décideurs techniques Membres de l'équipe d'implémentation Éditeurs de logiciels indépendants (ISVs)/développeurs Partenaires

Obligatoire

Facultatif. Vous pouvez choisir de ne pas utiliser cette fonction, selon la façon dont vous dirigez votre entreprise. La fonctionnalité est toujours activée, mais si votre société ne requiert l'apport d'aucune modification aux comptes généraux par défaut, vous n'êtes donc pas obligé d'utiliser la fonctionnalité.

Fonctionnalités affectées

Module Comptabilité fournisseur

Module Comptabilité client

Déplacements et dépenses

Approvisionnements

Parties prenantes

Décideurs

Décideurs techniques

Membres de l'équipe d'implémentation

Éditeurs de logiciels indépendants (ISVs)/développeurs

Partenaires

Nouvelle fonctionnalité

Avant de journaliser un document source, vous pouvez prévisualiser l'écriture comptable pour vérifier que les montants sont journalisés sur les bons comptes généraux. Cette vue de l'écriture comptable est appelée écriture de journal de comptabilité auxiliaire.

Vous ne pouvez pas modifier les écritures de journal de comptabilité auxiliaire directement. Pour modifier les écritures de journal de comptabilité auxiliaire, vous devez corriger les répartitions comptables, le profil de validation, ou les définitions de validation. Les répartitions comptables permettent de définir la manière dont un montant est comptabilisé. Par exemple, une répartition comptable spécifie le compte général de produit ou de dépense sur lequel un montant est validé dans la Comptabilité. Les principales informations relatives à une répartition comptable sont le montant de la ligne de document source et le compte général pour lequel ce montant est réparti.

S'il existe des modèles communs que vous utilisez pour répartir les montants figurant sur une ligne de document source, vous pouvez utiliser un modèle contenant de combinaisons de pourcentages et de valeurs de dimensions. Les informations du modèle permettent de créer les répartitions comptables pour les montants figurant sur une ligne de document source.

Considérations particulières

Vous ne pouvez pas fractionner les répartitions comptables pour les articles stockés ou les immobilisations.
Les profils de validation existants sont utilisés, aucun paramétrage supplémentaire n'est donc nécessaire.
Vous pouvez paramétrer des options asynchrones et de résumé.
Une nouvelle terminologie est utilisée dans Microsoft Dynamics AX 2012, comme le tableau suivant l'indique.

Microsoft Dynamics AX 2009	AX 2012	Définition
Valider	Journaliser	Enregistrer un événement commercial documenté dans le journal de comptabilité auxiliaire.
	Valider	Enregistrer la valeur monétaire d'un événement économique dans un compte spécifique, ou résumer et reclassifier des écritures de compte de journal générales ou de filiales dans des écritures de compte général générales ou de filiales.
Transaction	Document source	Enregistrement d'origine qui témoigne de la survenue d'un ou plusieurs événements commerciaux.
	Entrée de journal	Enregistrement d'un événement commercial.
	Transaction	Action d'échange social ou économique physique.

Comparaison avec AX 2009

La fonctionnalité pour les répartitions comptables et les écritures de journal de comptabilité auxiliaire est nouvelle dans AX 2012. Cette fonctionnalité a été implémentée dans les documents source suivants :

Demandes d'achat
Commandes fournisseur
Accusés de réception de marchandises (précédemment appelés bon de livraison de CF)
Factures fournisseur
Factures financières
Demandes de voyage
États de dépenses

Fonctionnalité

Que pouvez-vous faire ?	AX 2009	AX 2012	Pourquoi est-ce important ?
Prévisualisez l'écriture comptable d'un document source avant de la journaliser dans la comptabilité auxiliaire et de la transférer vers la comptabilité.	Les utilisateurs avaient une visibilité limitée des éléments réellement journalisés et transférés vers la comptabilité.	L'écriture comptable complète s'affiche dans toutes les devises avant que l'écriture ne soit journalisée et transférée vers la comptabilité.	Le besoin d'ajustements de fin de période utilisant un journal des opérations diverses est réduit.
Utiliser un modèle pour définir les répartitions comptables.	Non disponible	Les modèles peuvent être créés pour les valeurs de dimension financière, mais pas pour le compte principal, pour créer des répartitions comptables.	La saisie de données est simplifiée.
Répartir un montant à l'aide de différents facteurs de répartition.	Non disponible	Un montant peut être réparti par montant, par pourcentage, par quantité, ou de façon égale.	Un utilisateur peut définir le facteur de répartition utilisé pour répartir un montant.
Avoir la flexibilité de définir un traitement par lots pour chaque type de document source, de sorte que vous puissiez les transférer vers la comptabilité.	Les traitements par lots étaient disponibles, mais devaient être affectés manuellement à chaque document source.	Les traitements par lots sont créés automatiquement ou définis par l'utilisateur, et sont automatiquement affectés à un type de document source.	Le traitement est reporté pour maximiser la réactivité, et réduire le temps et l'effort requis pour la saisie de données.
Définir la manière dont le montant d'une ligne de document source peut être comptabilisée sur plusieurs comptes généraux.	Non disponible	Les utilisateurs ne doivent pas entrer de ligne de document source distincte pour chaque unité opérationnelle. Au lieu de cela, une seule ligne est créée, et la répartition comptable est fractionnée.	La quantité de saisie de données est réduite, car ce sont les opérations, et non la comptabilité, qui déterminent comment un document source est stocké.
Définir les répartitions comptables sur un document source en amont.	Non disponible	Les répartitions comptables définies sur une demande d'achat permettent de déterminer les répartitions comptables pour tous les documents source en aval (commandes fournisseur, accusés de réception de marchandises et factures fournisseur).	La cohérence et exactitude de la comptabilité sont améliorées entre le cycle de vie de l'événement commercial.
Réaliser la comptabilité de support pour les transactions intersociétés.	La comptabilité pour les transactions intersociétés n'était disponible que dans les journaux.	Si un document source prend en charge les transactions intersociétés, les écritures de compte Date de fin de l'échéance et Date de début de l'échéance sont créés dans l'écriture de journal de comptabilité auxiliaire.	Les écritures comptables intersociétés appropriées sont créées uniformément pour tout document source qui prend en charge les transactions intersociétés.
Intégrer les répartitions comptables et la comptabilité du projet.	Non disponible	Les documents source qui prennent en charge la comptabilité de projet peuvent utiliser les répartitions comptables pour définir la manière dont le montant est réparti sur les projets.	Les opérations, et non la comptabilité du projet, déterminent comment un document source est enregistré.
Valider et réserver le budget, selon les informations de répartition comptable.	Non disponible	Un utilisateur peut définir des règles de contrôle budgétaire, puis les utiliser lors de la saisie des documents source.	Vous pouvez vérifier que les achats sont dans le budget.

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