Utiliser les remises fournisseur
Mise à jour : February 14, 2014
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3
Une société peut définir un accord avec l'un de ses fournisseurs prévoyant que le fournisseur offre une remise pour les achats. Cette rubrique décrit comment créer des commandes fournisseur qui génèrent des réclamations de remise fournisseur, et comment cumuler, approuver et traiter ces réclamations de remise. Pour plus d'informations sur le paramétrage d'un accord de remise fournisseur, voir Paramétrer des accords de remise fournisseur.
Logiciels requis
Le tableau suivant indique la configuration requise qui doit être en place avant de commencer.
Catégorie |
Logiciel requis |
|---|---|
Étapes de paramétrage requises |
1. Créer et facturer une commande fournisseur
Créez une commande fournisseur incluant les produits qui sont éligibles pour une remise fournisseur, et vérifiez le montant de la remise dans les détails de prix de la commande fournisseur. Lorsque vous facturez la commande fournisseur et validez la facture, Microsoft Dynamics AX vérifie si un accord de remise fournisseur s'applique. Si un accord de remise fournisseur s'applique, le système génère une réclamation de remise.
Pour créer et facturer une commande fournisseur, procédez comme suit.
Cliquez sur Approvisionnements > Courant > Commandes fournisseur > Toutes les commandes fournisseur.
Dans le volet Actions, dans le groupe Nouveau, cliquez sur Commande fournisseur.
Sélectionnez le compte fournisseur dans la liste, puis cliquez sur Oui dans la zone de message pour confirmer que vous souhaitez transférer les informations fournisseur.
Dans l'écran Créer une commande fournisseur, cliquez sur OK.
Dans l'organisateur Lignes de commande fournisseur, cliquez sur Ajouter une ligne, puis entrez le numéro d'article d'un produit qui peut prétendre à une remise fournisseur. Entrez les détails des ligne supplémentaires requises.
Cliquez sur Ligne de commande fournisseur, puis sous Afficher, cliquez sur Détails de prix.
Notes
Si des alertes de marge ont été paramétrées dans les paramètres, la section Estimation de marge en haut de l'écran Détails de prix montre comment la remise affecte la marge. Pour plus d'informations, voir Paramétrer des alertes liées à la marge.
Cliquez sur l'organisateur Remises fournisseur. Si la ligne de commande fournisseur donne droit à une remise, le compte fournisseur est affiché ici, ainsi que le montant de départ de la remise.
Fermez l'écran Détails de prix.
Continuez d'ajouter des lignes à la commande fournisseur comme nécessaire. Terminez la commande fournisseur, puis facturez-la.
Permet de valider la facture. La réclamation de remise est alors générée.
2. Traiter les réclamations de remise
Une fois les réclamations de remise créées, vous pouvez cumuler les réclamations, si le cumul est nécessaire, puis réviser, approuver, et traiter les réclamations. Une fois les réclamations traitées, le système crée et valide une facture fournisseur incluant une valeur négative pour le montant de remise.
Pour traiter les réclamations de remise, procédez comme suit.
Cliquez sur Approvisionnements > Courant > Remises > Remises.
L'écran Remises affiche la liste des remises en attente. Le système crée une réclamation de remise pour chaque ligne de facture fournisseur. Pour chaque réclamation de remise, suivez l'une des étapes suivantes, selon la façon dont les remises sont cumulées pour le fournisseur :
Si l'accord de remise spécifie que les remises sont cumulées par facture et que l'approbation n'est pas nécessaire, aucune action supplémentaire n'est requise. Le système a traité la réclamation de remise et créé une facture fournisseur incluant une valeur négative pour le montant de remise.
Si l'accord de remise spécifie que les remises sont cumulées par facture et qu'une approbation est obligatoire, vous devez approuver et traiter les réclamations comme suit :
Dans le volet Actions, dans le groupe Fonctions, cliquez sur Approuver.
Sélectionnez un fournisseur ou un groupe de remises fournisseur, puis cliquez sur OK. Toutes les réclamations de remise pour le fournisseur ou le groupe de remises fournisseur sont approuvées.
Lorsque vous êtes prêt à traiter les réclamations de remise approuvées, dans le volet Actions, dans le groupe Fonctions, cliquez sur Processus.
Sélectionnez un fournisseur ou un groupe de remises fournisseur, puis cliquez sur OK. Toutes les réclamations de remise pour le fournisseur ou le groupe de remises fournisseur sont traitées.
Si l'accord de remise spécifie que les remises sont cumulées par période, vous devez cumuler, approuver et traiter les réclamations comme suit :
Dans le volet Actions, dans le groupe Fonctions, cliquez sur Cumuler.
Dans l'écran Cumuler, sélectionnez un fournisseur, puis cliquez sur OK. Les critères de montant ou de quantité dans l'accord de remise fournisseur s'appliquent à toutes les réclamations pour ce fournisseur, et le montant de la remise est calculé pour le groupe de réclamations.
Appuyez sur F5 pour mettre à jour la liste, puis double-cliquez sur une des réclamations de remise pour l'ouvrir. Vous pouvez afficher le montant de la remise appliquée à cette ligne de facture.
Notes
Vous pouvez répéter les étapes a à c si plusieurs réclamations doivent être ajoutées au groupe qui est cumulé. Chaque fois que vous cumulez, le système recalcule la remise pour le groupe de réclamations.
4. Lorsque vous êtes prêt à approuver les réclamations, dans le **volet Actions**, dans le groupe **Fonctions**, cliquez sur **Approuver**. Sélectionnez un fournisseur ou un groupe de remises fournisseur, puis cliquez sur **OK**. Toutes les réclamations de remise pour le fournisseur ou le groupe de remises fournisseur sont approuvées. > [!Note]Après avoir approuvé les réclamations pour un fournisseur, vous pouvez ajouter une nouvelle réclamation à la liste, puis cumuler cette réclamation avec les réclamations déjà approuvées. Ce processus peut modifier le montant de la remise pour chaque réclamation. Étant donné que les montants de remise des réclamations approuvées ne peuvent pas être modifiés, toute différence dans les montants de remise pour les réclamations approuvées est ajoutée à une nouvelle entrée de ligne que vous devez approuver séparément.
5. Lorsque vous êtes prêt à traiter les réclamations, dans le **volet Actions**, dans le groupe **Fonctions**, cliquez sur **Processus**. Sélectionnez un fournisseur ou un groupe de remises fournisseur, puis cliquez sur **OK**. Toutes les réclamations de remise pour le fournisseur ou le groupe de remises fournisseur sont traitées. 6. À n'importe quel stade du processus, vous pouvez afficher les transactions comptables qui se sont produites. Dans le **volet Actions**, dans le groupe **Recherches**, cliquez sur **Transactions de remise** pour afficher les détails des transactions.
Le champ Statut dans la liste Remises indique le statut des réclamations de remise pour chaque étape du processus :
Une fois les réclamations cumulées, le statut de chaque réclamation devient Calculé.
Une fois les réclamations approuvées, le statut devient Approuvé. À ce stade, le compte de régularisation de remise est débité, et le compte de frais de remise est crédité. Ces comptes détiennent temporairement les débits et les crédits, jusqu'au traitement final des réclamations.
Une fois les réclamations traitées, le statut devient Terminé. À ce stade, les événements suivants surviennent :
Les validations de régularisation de remise créées lors de l'approbation sont inversées.
La somme des montants de remise est créditée sur le compte de dépenses d'approvisionnement.
La somme des ventes de remise est débitée du solde fournisseur qui est indiqué dans la facture fournisseur.
Vous pouvez également éventuellement paramétrer un workflow pour approuver et traiter les remises fournisseur.
Étape suivante
Une fois les réclamations de remise traitées, vous pouvez facturer au fournisseur le montant de la remise.
Tâches connexes
Paramétrer des accords de remise fournisseur
Informations destinées aux administrateurs système
Si vous n'avez pas accès aux pages qui vous permettent d'effectuer cette tâche, contactez votre administrateur système et fournissez les informations répertoriées dans le tableau suivant.
Catégorie |
Logiciel requis |
|---|---|
Clés de configuration |
Clé de configuration pour Accords commerciaux Clé de configuration pour Remises fournisseur |
Rôles de sécurité et droits |
Agent des achats (pour créer des commandes fournisseur) Commis à la comptabilité fournisseur (pour facturer les commandes) Responsable Comptabilité fournisseur (pour traiter les réclamations de remise) |