Clôture (écran)

Mise à jour : February 17, 2011

S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Cliquez sur Comptabilité > Périodique > Clôture d'exercice > Feuille d'ajustements.

Cet écran permet d'effectuer des entrées d'ajustement de clôture, le cas échéant, à la fin de la période fiscale.

Les écritures comptables régulières validées pour l'exercice sont séparées des validations de clôture.

Tâche qui utilise cet écran

Exécution d'ajustements de clôture dans la feuille de clôture

Navigation dans l'écran

Les tableaux suivants décrivent les contrôles de cet écran.

Onglets

Onglet	Description
Vue d'ensemble	Permet de créer et d'afficher les entrées d'ajustement de clôture.
Général	Permet d'afficher des informations supplémentaires sur la période et les totaux pour la feuille d'ajustements sélectionnée.

Boutons

Bouton	Description
Comptes de clôture	Permet d'ouvrir l'écran Comptes de clôture, dans lequel vous pouvez charger et afficher les soldes de la feuille d'ajustements, modifier des transferts et imprimer et valider la feuille d'ajustements du compte sélectionné.
Valider	Validez la feuille d'ajustements sélectionnée.
N° document	Affichez les écritures comptables pour la feuille d'ajustements sélectionnée.
Imprimer	Permet d'imprimer la feuille d'ajustements sélectionnée.

Champs

Champ	Description
Feuille d'ajustements	Permet d'entrer ou d'afficher le code pour la feuille d'ajustements sélectionnée.
Nom	Permet d'entrer un nom pour la feuille d'ajustements actuelle.
Couche de validation	Permet de sélectionner la couche de validation pour la feuille actuelle.
Type	Permet de sélectionner le type de période pour l'exercice utilisé pour les écritures comptables : Ouverture – La période peut servir à enregistrer les soldes d'ouverture de la période précédente. Exécution – La période peut servir à enregistrer les transactions de comptabilité. Clôture – La période peut servir à enregistrer les écritures comptables lors de la clôture d'un exercice.
De	Permet d'entrer ou d'afficher la date à partir de laquelle charger les soldes.
À	Permet d'entrer ou d'afficher la date jusqu'à laquelle charger les soldes.
N° document	Numéro de document utilisé pour valider les transferts.
Valider	Permet d'entrer la date pour les transferts de feuille d'ajustements.
Période fiscale de clôture	Permet de sélectionner le nom de la période de clôture pour laquelle effectuer la validation. Ce champ n'est disponible que si vous sélectionnez Clôture dans le champ Type et que vous entrez une date de validation pour laquelle plusieurs périodes de clôture sont définies pour le calendrier fiscal sélectionné pour la comptabilité. Par exemple, votre organisation définit deux périodes de clôture ayant les mêmes dates, l'une pour les validations de clôture régulières et l'autre pour les validations de clôture d'auditeur. Dans la feuille d'ajustements, une fois que vous avez entré une date de validation, vous devez indiquer laquelle des deux périodes de clôture doit être validée car la date de validation fait partie des dates des deux périodes de clôture. Cette liste ne comprend que les périodes de clôture en cours et dont la date de période de clôture indiquée dans l'écran Calendriers fiscaux est identique à celle du champ Valider.
Date de transaction	Date de validation à laquelle l'entité juridique prend connaissance de la transaction. Notes (ITA) Ce champ est disponible pour les entités juridiques dont l'adresse principale est en Italie et si le champ Référence de date de transaction pour la date de compétence est sélectionné dans l'écran Paramètres de comptabilité.
Balance comptable	Total de la balance comptable pour la feuille d'ajustements.
Transfert	Total des transferts pour la feuille d'ajustements.
Résultat	Total des comptes principaux, si Résultat est sélectionné dans le champ Clôture de l'écran Comptes principaux - plan de comptes : %1.
Solde	Total des comptes principaux, si Solde est sélectionné dans le champ Clôture de l'écran Comptes principaux - plan de comptes : %1.
Capital	Total des comptes principaux, si Capital est sélectionné dans le champ Clôture de l'écran Comptes principaux - plan de comptes : %1.

Voir aussi

Comptes de clôture (écran)

Transferts (écran)

À propos des calendriers fiscaux, des exercices et des périodes

Annonces : Pour afficher les problèmes connus et les correctifs récents, utilisez Recherche de problèmes dans Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).