Comptes de clôture (écran)

Mise à jour : February 22, 2011

S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Cliquez sur Comptabilité > Périodique > Clôture d'exercice > Feuille d'ajustements. Cliquez sur Comptes de clôture.

Cet écran permet d'effectuer les tâches de clôture de fin d'exercice suivantes :

Chargement des soldes actuels pour la plage de comptes sélectionnée de la feuille d'ajustements.
Modification des transferts vers le compte sélectionné.
Impression et validation de la feuille d'ajustements.

Les tableaux suivants décrivent les contrôles de cet écran.

Onglet	Description
Vue d'ensemble	Permet d'afficher la liste des comptes principaux.
Général	Permet d'afficher les informations de l'onglet Vue d'ensemble pour le compte principal sélectionné.

Bouton	Description
Transferts	Permet de modifier ou d'afficher les transferts vers le compte général sélectionné.
Charger les soldes	Permet de transférer les soldes actuels pour les comptes principaux vers l'écran Feuille d'ajustements.
Valider	Permet de valider les transferts pour la clôture du compte sélectionné. Cela inclut des ajustements. Notes Les transactions doivent être équilibrées avant d'être validées. Si un compte n'est pas équilibré, assurez-vous qu'un compte de contrepartie a été indiqué pour toutes les transactions.
Imprimer	Permet d'imprimer la feuille d'ajustements.

Champ	Description
Compte principal	Compte principal pour la validation.
Balance comptable	Solde transféré à partir des comptes généraux.
Transfert	Total des transferts.
Rapproché	Si cette case à cocher est activée, le compte a été rapproché.
Différence	Différence entre le montant de balance comptable, qui inclut le montant de transfert, et la contribution du compte.
Résultat	Montant par lequel le compte contribue aux résultats d'exploitation.
Solde	Montant par lequel le compte contribue au solde.
Capital	Montant par lequel le compte contribue aux capitaux propres.
Feuille d'ajustements	Identificateur de la feuille d'ajustements sélectionnée.

Voir aussi

Annonces : Pour afficher les problèmes connus et les correctifs récents, utilisez Recherche de problèmes dans Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).