Régler les transactions en cours - fournisseur (écran)

Mise à jour : May 20, 2013

S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

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Cliquez sur Comptabilité > Journaux > Journal des opérations diverses. Cliquez sur l'Lignes. Entrez une ligne de paiement pour un fournisseur, puis cliquez sur Fonctions > Règlement.

– ou –

Cliquez sur Comptabilité fournisseur > Journaux > Paiements > Journal des paiements. Cliquez sur l'Lignes. Entrez une ligne de paiement, puis cliquez sur Fonctions > Règlement.

– ou –

Cliquez sur Comptabilité fournisseur > Journaux > Factures > Journal des factures. Cliquez sur l'Lignes. Entrez une ligne de paiement, puis cliquez sur Fonctions > Règlement.

– ou –

Cliquez sur Comptabilité fournisseur > Journaux > Billets à ordre > Journal de création des billets à ordre. Cliquez sur l'Lignes. Entrez une ligne de paiement, puis cliquez sur Fonctions > Règlement.

– ou –

Cliquez sur Comptabilité fournisseur > Journaux > Billets à ordre > Journal de renouvellement des billets à ordre. Cliquez sur l'Lignes. Entrez une ligne de paiement, puis cliquez sur Fonctions > Règlement.

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Cliquez sur Comptabilité fournisseur > Courant > Fournisseurs > Tous les fournisseurs. Dans le volet Actions, sous l'onglet Facture, cliquez sur Régler les transactions en cours.

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Cliquez sur Approvisionnements > Courant > Fournisseurs > Tous les fournisseurs. Dans le volet Actions, sous l'onglet Facture, cliquez sur Régler les transactions en cours.

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Cliquez sur Comptabilité fournisseur > Courant > Commandes fournisseur > Toutes les commandes fournisseur. Dans le volet Actions, sous l'onglet Facture, cliquez sur Transactions en cours.

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Cliquez sur Approvisionnements > Courant > Commandes fournisseur > Toutes les commandes fournisseur. Dans le volet Actions, sous l'onglet Facture, cliquez sur Transactions en cours.

Cet écran permet d'afficher les transactions fournisseur en cours et de les marquer pour règlement. Par exemple, vous pouvez régler des paiements avec des factures. Vous pouvez également utiliser cet écran pour régler un avoir à partir d'une facture fournisseur. Vous pouvez être amené à effectuer cette opération si vous avez déjà reçu une facture et que les articles ont été renvoyés. Vous pouvez entrer un avoir dans l'écran Commande fournisseur, puis le régler à partir de la facture. Cela permet d'assurer que la facture n'est pas payée par accident et que son montant est réglé lorsque l'avoir est validé.

Notes

Un icône dans le champ Marqué indique qu'une transaction est déjà marquée pour règlement.

Les montants de remise par ligne et le montant de remise total pour le fournisseur ou la facture sont affichés dans la devise de paiement et dans la devise de l'entité juridique associée au compte fournisseur.

Si vous ouvrez cet écran à partir d'un journal des remises, vous devez marquer les lignes de transaction jusqu'à ce que la facture soit entièrement réglée. Le solde doit être nul.

Les transactions en cours pour l'entité juridique qui sont incluses dans une hiérarchie d'organisation pour les paiements centralisés et qui sont associées au fournisseur sélectionné (le fournisseur sélectionné, un fournisseur d'une autre entité juridique mis en correspondance avec le même ID carnet d'adresses ou un fournisseur figurant dans une hiérarchie d'organisation) sont affichées dans cet écran. Pour plus d'informations, voir Paramétrage de paiements fournisseur centralisés.

Si vous réglez des transactions intersociétés mais que les entités juridiques ne sont pas incluses dans une hiérarchie d'organisation pour des paiements centralisés, cet écran affiche les transactions associées à l'entité juridique du fournisseur de paiement. Par exemple, si vous travaillez dans l'entité juridique DAT et que vous créez un paiement pour un compte fournisseur dans l'entité juridique EXT, cet écran affiche les factures de l'entité juridique EXT.

Tâches utilisant cet écran

Règlement de transactions à l'aide de paiements

Spécification du taux croisé

Réorganiser les transactions

Navigation dans l'écran

Les tableaux suivants décrivent les contrôles de cet écran.

Onglets

Onglet	Description
Vue d'ensemble	Permet d'afficher les informations sur les transactions fournisseur en cours et de marquer les transactions pour règlement. Permet également d'afficher les montants de remise pour chaque ligne de transaction et le montant total de remise octroyé au fournisseur jusque là.
Général	Permet d'afficher des informations supplémentaires sur la transaction fournisseur en cours qui est sélectionnée.
Paiement	Permet d'afficher des informations détaillées sur le paiement, le billet à ordre et le montant d'une transaction fournisseur en cours qui est sélectionnée.
Règlement	Permet d'afficher les détails si la transaction a été partiellement réglée.
Remise	Permet d'afficher ou de revoir le nom du destinataire ou l'adresse postale de l'emplacement vers lequel les paiements sont envoyés. Il s'agit de l'adresse postale imprimée sur les remises et les chèques.
Escompte de règlement	Permet d'afficher la date et le montant de la remise, ainsi que le montant total de la transaction, si la transaction inclut un escompte de règlement.
Dimensions financières	Permet d'afficher des informations sur les dimensions financières, comme les dimensions par défaut et l'emplacement où les dimensions sont utilisées dans les structures de compte et les structures de règle avancée.
Retenue à la source	Permet d'afficher ou de modifier les informations de retenue à la source pour la transaction sélectionnée. Notes Cet onglet est disponible uniquement si le fournisseur est paramétré pour utiliser la retenue à la source. Pour plus d'informations, voir (Mondial, AUS, ITA) Paramétrage de la retenue à la source pour un fournisseur.

Boutons

Bouton	Description
Mise à jour	Permet de régler les transactions marquées. Lorsque les transactions sont mises à jour comme étant réglées, vous pouvez afficher et contrepasser les règlements dans l'écran Modification de transactions clôturées. Pour plus d'informations, voir À propos des règlements de paiements de société croisée. Notes Ce contrôle n'est disponible que lorsque vous ouvrez l'écran depuis la page de liste Tous les fournisseurs ou l'écran Fournisseurs.
Réorganisation des transactions	Permet de réorganiser une transaction en cours. Vous pouvez éclater une transaction en de nouvelles transactions avec de nouvelles dates d'échéance ou sélectionner plusieurs transactions en cours et les réorganiser en une seule transaction en cours.
Recherche	Permet d'afficher des informations sur le N° document, l'historique ou les spécifications de la transaction sélectionnée. Notes Ce contrôle n'est disponible que lorsque vous ouvrez l'écran depuis la page de liste Tous les fournisseurs ou l'écran Fournisseurs.
Marquer le paiement	Permet de désigner le paiement sélectionné comme paiement principal. Notes Ce contrôle n'est disponible que lorsque vous ouvrez l'écran depuis la page de liste Tous les fournisseurs ou l'écran Fournisseurs.
Historique	Permet d'afficher les éventuels paiements en attente associés à cette facture fournisseur. Pour plus d'informations, voir (FRA) Historique des paiements en attente des factures fournisseur (écran) (Secteur public). Notes Ce contrôle n'est disponible que si les trois conditions suivantes sont remplies : La clé de configuration Secteur public est sélectionnée. La sous-clé de configuration Réglementation française est sélectionnée. La case à cocher Utiliser les règles comptables du secteur public français de l'écran Paramètres du budget est activée. Dans les versions de Microsoft Dynamics AX 2012 antérieures à la mise à jour cumulative 7, seule la clé de configuration Secteur public devait être sélectionnée, mais l'adresse principale de l'entité juridique devait être en France.

Champs

Champ	Description
Total marqué	Solde des transactions marquées pour être réglées, moins le montant de la remise, dans la devise de l'entité juridique associée au compte fournisseur.
Total marqué dans %1	Montant restant à régler, moins le montant de la remise, dans la devise du fournisseur, du paiement ou de la transaction de journal. Notes Le nom du champ contient le code devise.
Solde fournisseur	Solde du fournisseur exprimé dans la devise de l'entité juridique associée au compte fournisseur. Notes Ce contrôle n'est disponible que lorsque vous ouvrez l'écran depuis la page de liste Tous les fournisseurs ou l'écran Fournisseurs.
Transféré	Montant qui a été transféré à partir du N° document ou du paiement, dans la devise de l'entité juridique associée au compte fournisseur. Notes Ce champ est uniquement disponible si vous ouvrez cet écran à partir d'un écran N° document de journal.
Transfert en %1	Montant du paiement qui a été transféré à partir du N° document, dans la devise du fournisseur, du paiement principal ou de la transaction de journal. Notes Ce champ est uniquement disponible si vous ouvrez cet écran à partir d'un écran N° document de journal. Le nom du champ contient le code devise.
Escompte de règlement estimé	Montant total prévu de la remise exprimé dans la devise comptable de l'entité juridique associée au compte fournisseur. Si la case à cocher Règlement complet est activée pour l'une des lignes marquées, l'escompte de règlement estimé comprend le montant de remise du règlement complet. Notes (AUT, CHE, DEU) La fonction de règlement complet est uniquement disponible si la clé de configuration Règlement complet est sélectionnée, si l'adresse principale de l'entité juridique est en Autriche, en Allemagne ou en Suisse et si vous ouvrez l'écran à partir d'un journal des paiements.
Escompte de règlement estimé dans %1	Montant total prévu de la remise dans la devise du fournisseur, du paiement principal ou de la transaction de journal. Notes Le nom du champ contient le code devise. Si vous ouvrez cet écran à partir de la page de liste Tous les fournisseurs, la devise est celle du compte fournisseur. Si vous ouvrez cet écran à partir de la page de liste Tous les fournisseurs et qu'un paiement principal est sélectionné, la devise est celle du paiement. Enfin, si vous ouvrez cet écran à partir d'un écran de journal, la devise est déterminée par la transaction de journal.
Date de validation de règlement	Permet de sélectionner la façon de déterminer la date de validation du règlement, si le règlement d'une transaction entraîne une différence de change. Dernière date – Permet d'utiliser la date de la transaction la plus récente du règlement. Date du jour – Permet d'utiliser la date du jour. Date sélectionnée – Permet d'utiliser la date que vous spécifiez. La date doit être égale ou postérieure à la date de la transaction la plus récente impliquée dans le règlement. Si vous sélectionnez cette option, spécifiez la date de validation des transactions sélectionnées. Notes Ce contrôle n'est disponible que lorsque vous ouvrez l'écran depuis la page de liste Tous les fournisseurs ou l'écran Fournisseurs.
Date à utiliser pour calculer les remises	Permet d'indiquer la façon de déterminer si une remise doit être calculée : Date de transaction – Utilise la date de transaction du paiement ou de l'avoir. Date sélectionnée – Permet d'utiliser la date que vous spécifiez. Si vous sélectionnez cette option, spécifiez la date de remise pour les transactions sélectionnées. Notes Ce contrôle n'est accessible que si vous ouvrez l'écran depuis une page de liste ou à partir d'un écran qui s'ouvre lorsque vous double-cliquez sur un enregistrement dans la page de liste.
Marqué	Si une icône s'affiche, la transaction est marquée pour règlement. Notes Ce contrôle n'est disponible que lorsque vous ouvrez l'écran depuis la page de liste Tous les fournisseurs ou l'écran Fournisseurs.
Paiement principal	Si une icône s'affiche, la transaction est le paiement principal d'une facture. Notes Ce contrôle n'est disponible que lorsque vous ouvrez l'écran depuis la page de liste Tous les fournisseurs ou l'écran Fournisseurs.
Marquer	Activez cette case à cocher afin de marquer la transaction pour règlement.
Règlement complet	Activez cette case à cocher pour régler la facture à l'aide de ce paiement, même si le solde n'est pas nul. Le montant affiché dans le champ Total marqué pour la facture est supprimé lorsque vous fermez l'écran. Une icône s'affiche à la place de la case à cocher si le règlement complet n'est pas disponible pour la facture sélectionnée. Cela peut se produire si vous utilisez des paiements centralisés et que l'adresse principale de l'entité juridique de la facture ne se trouve pas en Autriche, en Allemagne ou en Suisse. Notes (AUT, CHE, DEU) Ce champ est uniquement disponible si la clé de configuration Règlement complet est sélectionnée, si l'adresse principale de l'entité juridique est en Autriche, en Allemagne ou en Suisse et si vous ouvrez l'écran à partir d'un journal des paiements.
Utiliser un escompte de règlement	Permet d'afficher ou de sélectionner une option pour utiliser l'escompte de règlement après la date de la remise. Vous pouvez afficher le montant déduit de l'escompte de règlement dans le champ Montant à régler. Les options sont les suivantes : Normal – L'escompte de règlement est utilisé uniquement si la facture est réglée à la date définie pour l'escompte de règlement. Toujours – Le dernier escompte de règlement disponible est utilisé si la facture est réglée après la date de l'escompte de règlement. Si la facture est réglée à la date définie pour l'escompte de règlement, le montant de l'escompte de règlement est le même que si vous sélectionnez l'option Normal. Jamais – Aucun escompte de règlement n'est appliqué, même si la facture est réglée avant ou à la date de remise. Ce champ fonctionne avec les champs Calcule les escomptes de règlement pour les paiements partiels et Calcule les escomptes de règlement pour les avoirs dans l'écran Paramètres de la comptabilité fournisseur. Si vous sélectionnez Normal dans ce champ, les champs de paramètres s'appliquent au règlement. Si vous sélectionnez Toujours, l'escompte de règlement est toujours prélevé. Si vous sélectionnez Jamais, l'escompte de règlement n'est jamais prélevé.
N° document	Numéro de document pour la transaction.
Compte	Compte fournisseur associé à la transaction.
Comptes société	Permet de sélectionner l'entité juridique associée au compte fournisseur pour la transaction.
Date	Date de validation utilisée dans la comptabilité pour la transaction. Il s'agit généralement de la date figurant sur la facture du fournisseur.
Date d'échéance	Date à laquelle ce paiement est dû.
Blocage de paiement de facture	Activez cette case à cocher pour mettre le paiement de la facture fournisseur en attente. Pour plus d'informations, voir (FRA) Mise en attente ou suppression des mises en attente du paiement d'une facture fournisseur (Secteur public). Notes Ce contrôle n'est disponible que si les trois conditions suivantes sont remplies : La clé de configuration Secteur public est sélectionnée. La sous-clé de configuration Réglementation française est sélectionnée. La case à cocher Utiliser les règles comptables du secteur public français de l'écran Paramètres du budget est activée. Dans les versions de Microsoft Dynamics AX 2012 antérieures à la mise à jour cumulative 7, seule la clé de configuration Secteur public devait être sélectionnée, mais l'adresse principale de l'entité juridique devait être en France.
Code motif	Si vous avez activé la case Blocage de paiement de facture, sélectionnez le code correspondant au motif qui justifie la mise en attente du paiement de la facture. Ces codes motif sont paramétrés dans l'écran Motifs. Pour plus d'informations, voir Motifs (écran). Notes Ce contrôle n'est disponible que si les trois conditions suivantes sont remplies : La clé de configuration Secteur public est sélectionnée. La sous-clé de configuration Réglementation française est sélectionnée. La case à cocher Utiliser les règles comptables du secteur public français de l'écran Paramètres du budget est activée. Dans les versions de Microsoft Dynamics AX 2012 antérieures à la mise à jour cumulative 7, seule la clé de configuration Secteur public devait être sélectionnée, mais l'adresse principale de l'entité juridique devait être en France.
Commentaire du motif	Une brève description du code motif, le cas échéant. Commentaire par défaut entré lors de la création du code motif dans un écran Motifs. Pour plus d'informations, voir Motifs (écran). Notes Ce contrôle n'est disponible que si les trois conditions suivantes sont remplies : La clé de configuration Secteur public est sélectionnée. La sous-clé de configuration Réglementation française est sélectionnée. La case à cocher Utiliser les règles comptables du secteur public français de l'écran Paramètres du budget est activée. Dans les versions de Microsoft Dynamics AX 2012 antérieures à la mise à jour cumulative 7, seule la clé de configuration Secteur public devait être sélectionnée, mais l'adresse principale de l'entité juridique devait être en France.
Facture	Numéro de facture auquel la transaction est liée.
ID billet	Identificateur unique du billet à ordre. Cet identificateur est utilisé lors de la création de billets à ordre. Notes Ce champ est disponible uniquement si vous avez ouvert l'écran à partir d'un journal de renouvellement des billets à ordre, un journal des remises ou un journal de règlement des billets à ordre.
Souche de N°	Affiche 1 pour le premier cycle de création de billets à ordre et 2 pour le premier cycle de renouvellement de billets à ordre. Si vous ouvrez cet écran à partir d'un journal et que le champ ID billet est vide, la valeur 0 s'affiche dans ce champ. Notes Ce champ est disponible uniquement si vous avez ouvert l'écran à partir d'un journal de renouvellement des billets à ordre, un journal des remises ou un journal de règlement des billets à ordre.
Statut	Statut du billet à ordre. Aucun(e) – Aucun billet à ordre n'a été créé. Créé – Un billet à ordre créé automatiquement ou une facture qui utilise un mode de paiement par billet à ordre a été validé dans un journal de création des billets à ordre. Remis – Le billet à ordre a été validé dans un journal des remises. Représenté – Un billet à ordre non réglé par la banque a été renouvelé dans un journal de renouvellement des billets à ordre. Réglé – Le billet à ordre a été réglé. Le règlement peut avoir lieu avant la réception de la confirmation de la banque. Facturé – Une facture qui utilise un mode de paiement par billet à ordre a été validée. Facture remise – Le billet à ordre pour une facture qui utilise un mode de paiement par billet à ordre a été renouvelé et validé. Notes Ce champ est disponible uniquement si vous avez ouvert l'écran à partir d'un journal de renouvellement des billets à ordre, un journal des remises ou un journal de règlement des billets à ordre.
Numéro de remise	Identificateur unique pour le fichier de remise en banque. Notes Ce champ est disponible uniquement si vous avez ouvert l'écran à partir d'un journal de renouvellement des billets à ordre, un journal des remises ou un journal de règlement des billets à ordre.
Montant	Montant de la transaction dans la devise de transaction.
Devise	Code devise pour la transaction.
Taux croisé	Taux de change direct entre le paiement et la facture, s'ils sont dans des devises différentes et si un paiement principal est sélectionné.
Montant à régler	Montant du règlement dans la devise comptable. Pour un paiement partiel, ce montant doit être le montant après déduction de la remise. Pour plus d'informations, voir À propos des paiements fournisseur partiels.
Montant à régler dans %1	Montant du règlement dans la devise du fournisseur, du paiement principal ou de la transaction de journal. Notes Le nom du champ contient le code devise. Ce champ est uniquement disponible si vous ouvrez cet écran à partir d'un écran N° document de journal.
Blocage fournisseur	Type de mises en attente qui s'applique au compte fournisseur : Non – Le fournisseur n'est associé à aucune mise en attente. Tous les types de transactions sont autorisés. Facture – Aucune facture ne peut être validée pour ce fournisseur. Paiement – Aucun paiement ne peut être validé pour ce fournisseur. Tout – Toutes les transactions sont mises en attente pour ce fournisseur.
Date de sortie du blocage fournisseur	Date de fin des mises en attente applicables au fournisseur. Si le fournisseur n'entre pas de date de fin, la mise en attente dure indéfiniment.
Date de sortie des paiements de facture	Date à laquelle le paiement de la facture n'est plus en attente et peut être exécuté. Si la facture n'a pas de date d'émission du paiement, ce dernier peut être effectué à n'importe quel moment.
Code groupe de paiement	Groupe de paiements auquel cette facture appartient. Ce champ n'est disponible que si la case à cocher Activer les groupes de paiement des factures est activée dans l'écran Paramètres de la comptabilité fournisseur.
Date d'escompte de règlement	Date à laquelle la facture doit être réglée pour obtenir un escompte de règlement. L'escompte de règlement est validé automatiquement sur le compte général spécifié pour l'escompte de règlement.
Montant de l'escompte de règlement	Montant de l'escompte de règlement inclus dans la transaction fournisseur lors de la validation de la facture.
Montant de la remise en %1	Montant de l'escompte de règlement dans la devise du paiement. Notes Le nom du champ contient le code devise pour le paiement. Ce champ est uniquement disponible si vous ouvrez cet écran à partir d'un écran de paiement N° document de journal.
Escompte de règlement appliqué	Montant total de la remise prélevée pour des paiements ou des avoirs antérieurs.
Escompte de règlement appliqué dans %1	Montant total de la remise prélevée pour des paiements ou des avoirs antérieurs, dans la devise du paiement. Notes Le nom du champ contient le code devise pour le paiement. Ce champ est uniquement disponible si vous ouvrez cet écran à partir d'un écran de paiement N° document de journal.
Montant de l'escompte de règlement à accepter	Montant de la remise à prélever pour le paiement ou l'avoir réglé par rapport à la facture sélectionnée. Vous pouvez modifier la valeur de ce champ dans les cas suivants : La transaction est marquée et l'écran est ouvert à partir d'un écran N° document de journal des paiements. La transaction est marquée et Date sélectionnée est sélectionné dans le champ Date à utiliser pour calculer les remises. Pour plus d'informations, voir À propos des paiements fournisseur partiels. Si la case à cocher Règlement complet est activée pour l'une des lignes marquées, l'entrée par défaut comprend le montant de remise du règlement complet. Notes (AUT, CHE, DEU) La fonction de règlement complet est uniquement disponible si la clé de configuration Règlement complet est sélectionnée, si l'adresse principale de l'entité juridique est en Autriche, en Allemagne ou en Suisse et si vous ouvrez l'écran à partir d'un journal des paiements.
Montant de l'escompte de règlement à accepter dans %1	Montant de la remise à prélever pour le paiement ou l'avoir qui est réglé par rapport à la facture sélectionnée, dans la devise du paiement. Notes Le nom du champ contient le code devise pour le paiement. Ce champ est uniquement disponible si vous ouvrez cet écran à partir d'un écran de paiement N° document de journal. Si la case à cocher Règlement complet est activée pour l'une des lignes marquées, l'entrée par défaut comprend le montant de remise du règlement complet. Notes (AUT, CHE, DEU) La fonction de règlement complet est uniquement disponible si la clé de configuration Règlement complet est sélectionnée, si l'adresse principale de l'entité juridique est en Autriche, en Allemagne ou en Suisse et si vous ouvrez l'écran à partir d'un journal des paiements.
Escompte de règlement du règlement complet	Montant de remise du règlement complet pour le paiement ou l'avoir qui est réglé par rapport à la facture sélectionnée. Ce montant est calculé automatiquement à partir de la ligne dont la case à cocher Règlement complet est activée, moins les montants contenus dans les champs Montant de l'escompte de règlement et Escompte de règlement appliqué. Notes (AUT, CHE, DEU) Ce champ est uniquement disponible si la clé de configuration Règlement complet est sélectionnée, si l'adresse principale de l'entité juridique est en Autriche, en Allemagne ou en Suisse et si vous ouvrez l'écran à partir d'un journal des paiements.
Escompte de règlement du règlement complet dans %1	Montant de remise du règlement complet pour le paiement ou l'avoir qui est réglé par rapport à la facture sélectionnée, dans la devise du paiement. Ce montant est calculé automatiquement à partir de la ligne dont la case à cocher Règlement complet est activée, moins les montants contenus dans les champs Montant de la remise en %1 et Escompte de règlement appliqué dans %1. Notes (AUT, CHE, DEU) Ce champ est uniquement disponible si la clé de configuration Règlement complet est sélectionnée, si l'adresse principale de l'entité juridique est en Autriche, en Allemagne ou en Suisse et si vous ouvrez l'écran à partir d'un journal des paiements.
Description	Description de la transaction en cours. Le description peut être insérée automatiquement lors de la validation des factures ou vous pouvez l'entrer manuellement.
Autre compte des escomptes de règlement	Vous pouvez entrer un autre compte pour l'escompte de règlement qui va remplacer le paramétrage de validation par défaut pour la ligne actuelle. Par exemple, si un fournisseur vous permet de déduire un escompte de règlement pour les paiements effectués après la date de remise, vous pouvez suivre ce type de déduction d'escompte de règlement dans un compte distinct.
Type de transaction	Type de transaction associée à la transaction lors de sa validation.
Correction	Si cette case à cocher est activée, la transaction actuelle est une saisie de contrepassation.
Profil de validation	Profil de validation utilisé pour la transaction.
Dernière date d'ajustement de la réévaluation des comptes en devises	Date de la réévaluation des comptes en devises la plus récente pour la transaction.
Dernier taux d'ajustement de la réévaluation des comptes en devises	Taux de change utilisé lors de la dernière réévaluation des comptes en devises pour la transaction.
Dernier N° document d'ajustement de la réévaluation des comptes en devises	N° document de la dernière réévaluation des comptes en devises pour la transaction.
Approbation	Si cette case à cocher est activée, la transaction validée a été approuvée.
Approbateur	Utilisateur ayant approuvé la transaction.
Date d'approbation	Date d'approbation de la transaction.
Document	Numéro du document, par exemple chèque ou billet à ordre, sur lequel est basée la transaction.
Date de document	Permet d'entrer ou d'afficher la date de document. Lorsque vous entrez une facture fournisseur, la date de la facture est généralement utilisée comme date de validation. Si c'est le cas, la date d'échéance et la date d'escompte de règlement sont calculées sur cette date.
ID facture pour les taxes - achats	Permet d'entrer le numéro de la facture de taxe pour les achats.
Mode de paiement	Mode de paiement utilisé pour cette transaction.
Spécification de paiement	Permet d'entrer un code spécification de paiement, si un code est requis pour le mode de paiement actuel. Les codes spécification de paiement sont utilisés avec les transferts de paiements automatiques et pour sélectionner différents niveaux de spécifications de paiement. Les codes spécification de paiement sont définis par les banques. Ils doivent être inclus dans chaque enregistrement de paiement dans le fichier de transfert de paiement pour informer la banque du niveau de spécification de paiement pour chaque paiement. Notes Vous devez contacter votre banque pour plus d'informations sur l'utilisation des différents codes spécification.
Référence de paiement	Référence à un paiement spécifique.
N° document du journal des acomptes	Activez ce contrôle pour spécifier que le paiement est un acompte versé via un N° document du journal des acomptes. Pour plus d'informations sur les acomptes et les N° document du journal des acomptes , voir À propos des acomptes et des N° document du journal des acomptes.
Texte explicatif	Code utilisé pour la génération d'états adressés à la banque centrale.
Code objectif de la banque centrale	Description du code qui s'affiche dans l'état adressé à la banque centrale.
Montant d'origine en devise	Montant total de la transaction originale dans la devise de la transaction.
Montant d'origine	Montant total de la transaction d'origine dans la devise comptable.
Montant dans la devise de transaction	Montant en cours de la transaction dans la devise de la transaction.
Montant	Montant en cours de la transaction dans la devise comptable.
Montant de l'ajustement du taux de change	Montant de la réévaluation des comptes en devises pour la transaction.
Compte bancaire fournisseur	Compte bancaire fournisseur vers lequel effectuer le paiement. Vous ne pouvez pas modifier le compte si une transaction en cours est intégralement payée. Notes Ce contrôle est disponible uniquement si la clé de configuration Secteur public est sélectionnée.
Montant réglé en devise standard	Partie réglée du montant en devise comptable. Cela inclut les réévaluations des comptes en devises et les différences monétaires.
Devise de règlement	Partie réglée du montant dans la devise affichée dans le champ Devise.
N° document dernier règlement	N° document du dernier règlement.
Numéro de compte du dernier N° document de règlement	Compte fournisseur pour le N° document de règlement le plus récent.
Société du dernier N° document de règlement	Entité juridique associée au N° document de règlement le plus récent.
Date dernier règlement	Date du dernier règlement.
Règlement	Si cette case à cocher est activée, la transaction peut être réglée automatiquement.
Déclaration d'honoraires locale réglée	Montant payé pour la déclaration d'honoraires fédérale. Notes (États-Unis) Ce contrôle est uniquement disponible pour les entités juridiques dont l'adresse principale est située aux États-Unis.
Déclaration d'honoraires régionale réglée	Montant payé sur déclaration d’honoraires. Notes (États-Unis) Ce contrôle est uniquement disponible pour les entités juridiques dont l'adresse principale est située aux États-Unis.
Date de clôture	Date à laquelle la transaction a été entièrement réglée.
Clôture	Nouveau profil de validation utilisé lorsque le paiement a été confirmé par la banque et que le règlement peut être considéré comme clôturé.
Emplacement de remise	Permet de sélectionner le nom de l'emplacement vers lequel les remises sont envoyées.
Adresse	Adresse de publipostage imprimée sur les remises et les chèques.
Montant dans la devise de transaction	Montant de la transaction d'escompte de règlement dans la devise de la transaction.
Dimensions financières	Dimensions financières paramétrées dans l'écran Dimensions financières.
Où la dimension %1 est utilisée	Structures de compte et de règle de compte avancée qui utilisent les dimensions financières sélectionnées dans le groupe de champs Dimensions financières ou Dimensions financières par défaut. Notes Le nom du champ dépend de la sélection effectuée dans le groupe de champs Dimensions financières ou Dimensions financières par défaut.

Voir aussi

À propos des escomptes de règlement

À propos des paiements fournisseur partiels

Annonces : Pour afficher les problèmes connus et les correctifs récents, utilisez Recherche de problèmes dans Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).