(FRA) Historique des paiements en attente des factures fournisseur (écran) (Secteur public)
Mise à jour : April 1, 2015
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
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Cliquez sur Comptabilité fournisseur > Courant > Fournisseurs > Tous les fournisseurs. Sélectionnez un fournisseur. Dans le volet Actions, sous l'onglet Fournisseur, cliquez sur Transactions. Sous l'onglet Paiement, cliquez sur Historique.
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Cliquez sur Approvisionnements > Courant > Fournisseurs > Tous les fournisseurs. Sélectionnez un fournisseur. Dans le volet Actions, sous l'onglet Fournisseur, cliquez sur Transactions. Sous l'onglet Paiement, cliquez sur Historique.
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Cliquez sur Comptabilité fournisseur > Courant > Factures fournisseur > Factures fournisseur en attente. Sélectionnez une facture fournisseur. Dans le volet Actions, sous l'onglet Facture fournisseur, dans le groupe Tenir à jour, cliquez sur Modifier. Dans le volet Actions, cliquez sur Vue d'en-tête. Dans l'organisateur Paiement, cliquez sur Historique.
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Cliquez sur Comptabilité fournisseur > Courant > Commandes fournisseur > Toutes les commandes fournisseur. Sélectionnez une commande fournisseur. Dans le volet Actions, sous l'onglet Facture, dans le groupe Régler, cliquez sur Transactions en cours. Sous l'onglet Paiement, cliquez sur Historique.
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Cliquez sur Approvisionnements > Courant > Commandes fournisseur > Toutes les commandes fournisseur. Sélectionnez une commande fournisseur. Dans le volet Actions, sous l'onglet Facture, dans le groupe Régler, cliquez sur Transactions en cours. Sous l'onglet Paiement, cliquez sur Historique.
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Cliquez sur Comptabilité fournisseur > Recherches > Journaux > Journal des factures. Sous l'onglet Vue d'ensemble, cliquez sur Historique.
Cet écran permet d'afficher les éventuels paiements en attente pour un fournisseur ou une facture fournisseur. Les détails indiqués sont les suivants : la date de mise en attente, la date de fin de mise en attente, la raison de la mise en attente, l'utilisateur à l'origine de la mise en attente et l'utilisateur qui a mis fin à la mise en attente. L'écran comporte également la nouvelle date d'échéance calculée pour la facture à la fin de la mise en attente.
Tâches utilisant cet écran
Tâches principales : factures fournisseur
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Exemple
La date d'échéance de paiement d'une facture fournisseur est le 15/06/2014. En raison d'un désaccord avec le fournisseur sur le montant correct dû, un comptable met le paiement en attente au 12/06/2014. Une fois le litige réglé, le comptable met fin à la mise en attente du 14/06/2014. La Date d'échéance calculée du paiement est calculée comme suit :
Sélectionnez le plus grand nombre de jours suivants :
Les autres jours pour le blocage : Il s'agit de la date de sortie de blocage moins la date de début de blocage. La date de fin de mise en attente du 14/06/2014 - la date de début de mise en attente du 12/06/2014 = 2 jours.
Le nombre minimal de jours d'un blocage pour l'utilisateur qui a placé le blocage : En fonction de les règles de blocage de paiement définies pour cette organisation, un comptable peut placer un paiement en attente pour un minimum de 7 jours.
Ajoutez le plus grand nombre à la date de fin de mise en attente du 14/06/2014. La date d'échéance calculée est le 21/06/2014.
Navigation dans l'écran
Le tableau suivant décrit les contrôles de cet écran.
Champs
Champ |
Description |
|---|---|
Date de début du blocage |
Date à laquelle la date d'échéance du paiement de la facture fournisseur est mise en attente. |
Date de fin du blocage |
Date à laquelle le paiement de la facture fournisseur est terminé. |
Code motif |
Motif de la mise en attente du paiement de la facture fournisseur. Ces codes motif sont créés dans l'écran Motifs. Pour plus d'informations, voir Motifs (écran). |
Description |
Brève description du code motif. Il s'agit du Commentaire par défaut entré lors de la création du code motif dans l'écran Motifs. Pour plus d'informations, voir Motifs (écran). |
Blocage placé par |
Nom de l'utilisateur à l'origine de la mise en attente. |
Rôle d'utilisateur |
Rôle de l'utilisateur à l'origine de la mise en attente, tel que comptable, chef comptable ou contrôleur. Notes Les règles de mise en attente de paiement sont paramétrées pour les rôles utilisateur dans l'écran Conditions de paiement. Pour chaque rôle utilisateur paramétré, les règles spécifient le nombre minimal de jours d'une mise en attente et le nombre maximal de fois qu'une mise en attente peut être effectuée. Pour plus d'informations, voir (FRA) Paramétrage des conditions de paiement fournisseur (Secteur public). |
Blocage annulé par |
Nom de l'utilisateur ayant mis fin à la mise en attente. |
Date d'échéance calculée |
Date d'échéance calculée à la fin d'une mise en attente. Cette date est calculée comme suit :
|
Voir aussi
Journal des factures fournisseur (écran)
Régler les transactions en cours - fournisseur (écran)
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