Facture fournisseur (écran)

Article
10/19/2018

Mise à jour : May 20, 2013

S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Cette rubrique réutilise du contenu des versions précédentes de Microsoft Dynamics AX, qui avait été traduit par un traducteur professionnel. Certaines parties de cette rubrique ont été traduites par ordinateur sans intervention humaine. Cette rubrique est fournie « en l'état » et il n'est pas garanti qu'elle ne contient aucune erreur. Elle peut contenir des erreurs de vocabulaire, de syntaxe ou de grammaire. Microsoft décline toute responsabilité en cas d'imprécisions, d'erreurs ou de préjudice provenant d'une mauvaise traduction de cette rubrique ou de son utilisation.

Cliquez sur Comptabilité fournisseur > Courant > Factures fournisseur > Factures fournisseur en attente. Sélectionnez une facture. Dans le volet Actions, cliquez sur Modifier. Vous pouvez également double-cliquer sur une facture pour ouvrir l'écran Facture fournisseur.

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Cliquez sur Comptabilité fournisseur > Périodique > Tenir à jour les factures fournisseur.

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Cliquez sur Comptabilité fournisseur > Courant > Commandes fournisseur > Toutes les commandes fournisseur. Sélectionnez une commande fournisseur. Dans le volet Actions, cliquez sur l'onglet Facture. Dans le groupe Générer, cliquez sur Facture pour créer une facture à partir de la commande fournisseur sélectionnée.

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Cliquez sur Comptabilité fournisseur > Courant > Fournisseurs > Tous les fournisseurs. Sélectionnez un compte fournisseur. Dans le volet Actions, sous l'onglet Facture, dans le groupe Nouveau, cliquez sur Facture pour créer une facture.

- ou -

Cliquez sur Comptabilité fournisseur > Journaux > Factures > Journal des approbations de facture. Cliquez sur l'Lignes. Cliquez sur Fonctions > Commande fournisseur, puis sur OK.

Cet écran permet de créer ou de mettre à jour les factures fournisseur. Cela inclut des informations sur les rétentions de paiement fournisseur. Par défaut, l'écran s'ouvre en vue de ligne. Les informations affichées relatives à l'en-tête sont limitées et vous pouvez entrer des informations détaillées concernant les lignes. Pour afficher ou modifier les informations relatives à l'en-tête, cliquez sur Vue de l'en-tête dans le volet Actions.

Votre organisation peut utiliser un workflow pour gérer le processus de révision des factures fournisseur. Au besoin, une barre d'informations jaune s'affiche en haut de l'écran. La révision via workflow peut être nécessaire pour l'en-tête de facture, la ligne de facture ou les deux. Les contrôles du workflow s'appliquent à l'en-tête ou à la ligne, selon l'emplacement de la vue avant que vous ne cliquiez sur le contrôle. Si une facture a été approuvée, les champs et certains boutons du volet Actions ne sont pas disponibles.

Tâches utilisant cet écran

Tâches principales : factures fournisseur

Ajout de factures à des groupes de factures

Actions liées aux factures fournisseur

Bouton Action	Description
Modifier	Permet de basculer entre la vue d'édition et la vue en lecture seule de l'écran.
Supprimer	Permet de supprimer la facture sélectionnée.
Annuler	Permet d'annuler les modifications non enregistrées et de fermer l'écran.
Consolider les factures	Permet de combiner plusieurs factures dans une seule facture ou de fractionner une facture précédemment combinée selon les factures d'origine. Vous pouvez choisir de combiner les factures sur la base du compte de facturation ou de l'identificateur de commande, ou automatiquement. La consolidation automatique utilise les options spécifiées dans la section Facture de l'écran Paramètres de mise à jour récapitulative du module Achats. Vous pouvez également choisir d'inclure les factures en attente ou les seules factures enregistrées. Si des modifications manuelles sont effectuées et approuvées dans l'écran Détails de rapprochement de factures, il se peut que les factures ne soient pas approuvées lorsque vous les consolidez. Notes Ce bouton n'est disponible que si l'écran est ouvert à partir du menu Périodique en vue grille. Si vous sélectionnez Commande dans le champ Mise à jour récapitulative de l'écran Sélectionner les paramètres de consolidation des factures qui s'ouvre, une commande fournisseur doit être associée à l'en-tête de la facture consolidée (synthèse). Si vous cliquez sur ce bouton tandis qu'une facture consolidée est sélectionnée et sélectionnez Aucun(e) dans l'écran Sélectionner les paramètres de consolidation des factures qui s'affiche, la facture est fractionnée selon les factures d'origine. Si la facture consolidée inclut des lignes de facture qui ne concernent pas une commande fournisseur, ces lignes de facture sont conservées dans la facture consolidée. Notes Les acomptes ne peuvent pas être inclus lors de la consolidation des commandes.
Facture	Permet de créer une facture.
Depuis commande fournisseur	Permet de créer une facture à partir des commandes fournisseur sélectionnées. Notes Ce bouton n'est disponible que si l'écran est ouvert à partir du menu Périodique en vue grille.
Depuis réception de marchandises	Permet de créer une facture à partir des accusés de réception de marchandises sélectionnés. Notes Ce bouton n'est disponible que si l'écran est ouvert à partir du menu Périodique en vue grille.
Vue en-tête	Vue en-tête et informations associées à l'en-tête des organisateurs.
Vue ligne	Permet d'afficher simultanément l'en-tête et les informations de ligne. Pour afficher plus d'informations sur les lignes, vous pouvez développer les onglets de lignes et de détails de ligne.
Récupérer les commandes fournisseur	Permet d'ouvrir l'écran Récupérer les commandes fournisseur, dans lequel vous pouvez sélectionner les commandes fournisseur à inclure dans la facture.
Valider	Permet d'ouvrir un écran dans lequel vous pouvez sélectionner les paramètres de validation de la facture et valider la facture. Lorsque vous cliquez sur ce bouton, les lignes d'écriture de journal de comptabilité auxiliaire peuvent ne pas être immédiatement visibles dans l'écran Transactions dans le N° document. Si votre entité juridique utilise un lot ou le transfert asynchrone pour les écritures de journal de comptabilité auxiliaire, un retard est possible.
Mettre en correspondance les accusés de réception de marchandises	Permet de mettre en correspondance des lignes d'accusé de réception de marchandises et des lignes de facture fournisseur.
Appliquer l'acompte	Permet d'ouvrir l'écran Appliquer l'acompte, dans lequel vous pouvez appliquer des acomptes à une facture fournisseur. Pour plus d'informations, voir Demander des acomptes (écran).
Totaux	Permet d'afficher les totaux des lignes de facture, qui incluent des remises, des taxes et des frais.
Documents joints	Permet d'afficher les documents déjà associés à l'enregistrement sélectionné ou de joindre des documents à l'enregistrement sélectionné.

Actions financières

Bouton Action	Description
Répartir les montants	Ouvrez l'écran Répartitions comptables dans lequel vous pouvez créer des montants de répartition pour la transaction sélectionnée.
Afficher les distributions	Permet d'ouvrir l'écran Répartitions comptables, dans lequel vous pouvez afficher les répartitions comptables pour l'en-tête de facture fournisseur.
Journal de comptabilité auxiliaire	Ouvrez l'écran Journal de comptabilité auxiliaire, dans lequel vous pouvez afficher les lignes du journal de comptabilité auxiliaire pour la transaction sélectionnée.
Erreurs ou avertissements du contrôle budgétaire	Permet d'ouvrir un écran dans lequel vous pouvez afficher les résultats du contrôle budgétaire pour la facture fournisseur. Pour plus d'informations, voir Erreurs ou avertissements du contrôle budgétaire (écran).
Réaliser un contrôle budgétaire	Permet d'effectuer un contrôle budgétaire sur la facture fournisseur. Pour plus d'informations, voir À propos du contrôle budgétaire.
Tenir les frais à jour	Permet d'afficher ou de modifier les transactions de frais pour la facture, l'en-tête de facture de synthèse ou l'en-tête de facture fournisseur individuel sélectionné.
Répartir les frais	Permet de répartir les frais pour la facture, l'en-tête de facture de synthèse ou l'en-tête de facture fournisseur individuel sélectionné. La répartition repose sur les lignes de la facture, tandis que les quantités et les montants nets en devise reposent sur chacune de ces trois lignes.
Taxe	Permet d'afficher ou de modifier la taxe calculée pour la facture.
Statut du budget du projet	Permet d'ouvrir l'écran Statut du budget du projet, dans lequel vous pouvez voir la manière dont cette facture affecte les budgets du projet.

Actions de révision

Bouton Action	Description
Mise en correspondance des détails	Permet d'afficher, de corriger et d'approuver les écarts de rapprochement entre les prix et les quantités pour la facture ou la ligne de facture sélectionnée. Ce bouton n'est disponible que si le rapprochement de factures est paramétré pour votre entité juridique. Si la commande fournisseur a le statut Commande en cours, ce bouton n'est disponible que si l'option Quantité commandée est sélectionnée dans le champ Quantité par défaut pour les lignes. Si la facture a été traitée via le workflow, les calculs de rapprochement de factures peuvent avoir déjà été effectués. Vous pouvez utiliser ce bouton pour afficher les résultats de ces calculs.
Violations de stratégie	Permet d'ouvrir l'écran Violations de stratégie, dans lequel vous pouvez afficher les violations de stratégie associées à cette facture.
Texte d'erreur	Permet d'afficher les messages d'erreur pour la facture. Par exemple, si vous tentez de valider une facture sans numéro de facture, une erreur est affichée dans la fenêtre Infos. La même erreur est affichée lorsque vous cliquez sur ce bouton ultérieurement. Ce bouton n'est pas disponible si aucune erreur n'est détectée pour la facture.

Mise en correspondance des détails

Permet d'afficher, de corriger et d'approuver les écarts de rapprochement entre les prix et les quantités pour la facture ou la ligne de facture sélectionnée. Ce bouton n'est disponible que si le rapprochement de factures est paramétré pour votre entité juridique. Si la commande fournisseur a le statut Commande en cours, ce bouton n'est disponible que si l'option Quantité commandée est sélectionnée dans le champ Quantité par défaut pour les lignes.

Si la facture a été traitée via le workflow, les calculs de rapprochement de factures peuvent avoir déjà été effectués. Vous pouvez utiliser ce bouton pour afficher les résultats de ces calculs.

Violations de stratégie

Permet d'ouvrir l'écran Violations de stratégie, dans lequel vous pouvez afficher les violations de stratégie associées à cette facture.

Texte d'erreur

Permet d'afficher les messages d'erreur pour la facture. Par exemple, si vous tentez de valider une facture sans numéro de facture, une erreur est affichée dans la fenêtre Infos. La même erreur est affichée lorsque vous cliquez sur ce bouton ultérieurement.

Ce bouton n'est pas disponible si aucune erreur n'est détectée pour la facture.

Actions de traitement

Bouton Action	Description
Imprimer	Permet de sélectionner les options d'impression et d'imprimer la facture.
Paramétrage de crédit	Permet de sélectionner la vérification de la limite de crédit pour le fournisseur et d'indiquer si cette facture fournisseur représente une correction de crédit.
Paramétrage d'impression	Permet d'ouvrir un menu avec les options suivantes : Facture Facture (copie) Facture intracommunautaire Options d'impression
Traitement par lots	Permet de paramétrer un traitement par lots pour la validation de la facture.
@FPP79	Permet d'ouvrir l'écran @FPP119. Notes Ce contrôle n'est disponible que si les trois conditions suivantes sont remplies : La clé de configuration Secteur public est sélectionnée. La sous-clé de configuration Réglementation française est sélectionnée. La case à cocher Utiliser les règles comptables du secteur public français de l'écran Paramètres du budget est activée. Dans les versions de Microsoft Dynamics AX 2012 antérieures à la mise à jour cumulative 7, seule la clé de configuration Secteur public devait être sélectionnée, mais l'adresse principale de l'entité juridique devait être en France.

En-tête de la facture fournisseur

Cet onglet est affiché uniquement dans la vue de ligne de l'écran.

Boutons et liens	Description
Ajouter une autre commande fournisseur	Permet d'ajouter une autre commande fournisseur à la facture.
Historique	Permet d'afficher les éventuels paiements en attente associés à cette facture fournisseur. Pour plus d'informations, voir (FRA) Historique des paiements en attente des factures fournisseur (écran) (Secteur public). Notes Ce contrôle n'est disponible que si les trois conditions suivantes sont remplies : La clé de configuration Secteur public est sélectionnée. La sous-clé de configuration Réglementation française est sélectionnée. La case à cocher Utiliser les règles comptables du secteur public français de l'écran Paramètres du budget est activée. Dans les versions de Microsoft Dynamics AX 2012 antérieures à la mise à jour cumulative 7, seule la clé de configuration Secteur public devait être sélectionnée, mais l'adresse principale de l'entité juridique devait être en France.

Ajouter une autre commande fournisseur

Permet d'ajouter une autre commande fournisseur à la facture.

Historique

Permet d'afficher les éventuels paiements en attente associés à cette facture fournisseur.

Pour plus d'informations, voir (FRA) Historique des paiements en attente des factures fournisseur (écran) (Secteur public).

Notes

Ce contrôle n'est disponible que si les trois conditions suivantes sont remplies :

La clé de configuration Secteur public est sélectionnée.
La sous-clé de configuration Réglementation française est sélectionnée.
La case à cocher Utiliser les règles comptables du secteur public français de l'écran Paramètres du budget est activée.

Dans les versions de Microsoft Dynamics AX 2012 antérieures à la mise à jour cumulative 7, seule la clé de configuration Secteur public devait être sélectionnée, mais l'adresse principale de l'entité juridique devait être en France.

Champ	Description
Compte de facturation	Si la facture est associée à une commande fournisseur, le compte de facturation associé au fournisseur pour la commande fournisseur est affiché. Si la facture n'est associée à aucune commande fournisseur, permet d'entrer le compte fournisseur pour la facture.
Numéro	Permet d'entrer le numéro d'identification de la facture.
Groupe de factures	Groupe de factures auquel cette facture appartient. Pour plus d'informations, voir Ajout de factures à des groupes de factures.
Description de la facture	Permet d'entrer une brève description de la facture.
Commande fournisseur	Commande(s) fournisseur associée(s) à la facture. Si une ligne de facture qui ne concerne pas une commande fournisseur existe déjà dans la facture, il se peut que vous puissiez mettre à jour la ligne automatiquement, sur la base des informations dans la commande fournisseur sélectionnée. Pour plus d'informations, voir Frais automatiques (écran).
Accusé de réception de marchandises	Accusé(s) de réception de marchandises associé(s) à la facture.
Contrat d'achat	Numéro d'identification du contrat d'achat associé à cette facture. Ce contrôle est disponible uniquement si la clé de configuration Secteur public est sélectionnée.
Date de validation	Date à laquelle la facture sera validée et la comptabilité mise à jour. Cette date est également appelée date comptable.
Date de facture	Date imprimée sur le document de facture.
Date d'échéance	Permet d'entrer la date d'échéance du paiement de la facture. Si des conditions de paiement sont spécifiées dans le champ Conditions de paiement de l'organisateur Paiement, l'entrée par défaut est calculée sur la base de la date de validation et des conditions de paiement. Par exemple, si la date de validation de la facture est le 1er janvier et les conditions de paiement requièrent l'exécution du paiement dans un délai de 14 jours à compter de la date de validation, la date d'échéance est le 15 janvier. Si un échéancier de paiement est spécifié dans le champ Echéancier de paiement, ce champ est vide. La date d'échéance est calculée automatiquement en fonction de l'échéancier de paiement, de la date de validation et des conditions de paiement. Par exemple, si la date de validation de la facture est le 1er janvier et les conditions de paiement requièrent que paiement effectué dans les quatorze jours suivant la date de comptabilisation, la date d'échéance est le 15 janvier. Si un échéancier de paiement qui permet à six versements mensuels est également entré, la date d'échéance est le 15 juin. Après validation de la facture, vous pouvez afficher la date d'échéance dans la Transactions fournisseur formulaire. (Cliquez sur Comptabilité fournisseur > Courant > Fournisseurs > Tous les fournisseurs. Permet de sélectionner un compte fournisseur. Dans le volet Actions, cliquez sur Transactions.) Ce champ n'est disponible que si la facture sélectionnée n'est pas associée à une commande fournisseur.
Acompte	Activez cette case à cocher pour indiquer que cette facture est un acompte. Si cette case à cocher est activée, les options dans le champ Commande fournisseur incluent uniquement les commandes fournisseur associées à un solde d'acompte pour le vendeur sélectionné. Notes Ce champ n'est pas disponible si la commande fournisseur sélectionnée n'est associée à aucun solde d'acompte ou si aucun acompte n'a été créé pour la commande fournisseur.
En attente	Permet de mettre la facture en attente pour empêcher sa validation.
Écart de correspondance	Si une coche est affichée, l'écart est compris dans les tolérances autorisées pour tous les types de rapprochements de factures applicables à la facture. Rapprochement des totaux de facture – L'écart entre les montants totaux prévus basés sur la commande fournisseur et les montants totaux réels sur la facture doit être compris dans la tolérance autorisée. Mise en correspondance des prix totaux – L'écart entre le montant net sur les lignes de facture et celui sur les lignes de commande fournisseur doit être compris dans les pourcentages de tolérance autorisée. L'écart pour le montant net sur chaque ligne de facture inclut le montant de la facture sélectionnée et ceux des factures validées et autres factures en attente pour la ligne de commande fournisseur correspondante ajoutés les uns aux autres. Rapprochement à deux facteurs – L'écart entre le prix unitaire net sur les lignes de facture et celui sur les lignes de commande fournisseur doit être compris dans les tolérances autorisées. Rapprochement à trois facteurs – L'écart entre le prix unitaire net sur les lignes de facture et celui sur les lignes de commande fournisseur doit être compris dans les tolérances autorisées pour la facture. Par ailleurs, la quantité de la facture et celle du bon de livraison correspondant doivent être égales pour toutes les lignes de la facture. Mise en correspondance des frais – L'écart entre les montants de frais prévus basés sur la commande fournisseur et les montants de frais réels sur la facture doit être compris dans la tolérance autorisée. Notes Les rapprochements à deux et à trois facteurs rapprochent toujours les informations relatives au prix unitaire net. Si la mise en correspondance des prix totaux est utilisée, les rapprochements à deux et à trois facteurs rapprochent également les informations relatives au montant net. Pour plus d'informations sur chaque type de rapprochement de factures et des exemples, voir À propos du rapprochement des factures dans le module Achats. Si une icône d'avertissement est affiché, il existe des écarts de rapprochement. Celles-ci peuvent être liées aux totaux des factures, aux prix unitaires nets, aux prix totaux, aux quantités de facture et d'accusé de réception de marchandises ou aux frais. Pour afficher les informations détaillées, cliquez sur Revoir dans le volet Actions, puis sur Mise en correspondance des détails. Ce champ est affiché uniquement si la case à cocher Activer le contrôle de rapprochement de factures est activée dans l'écran Paramètres de la comptabilité fournisseur. Notes Chaque fois que vous ouvrez cet écran, le processus de rapprochement de factures est exécuté sur les factures non approuvées dans l'écran. À l'issue de ce processus, une icône est affichée dans ce champ. L'écran affiche donc les informations les plus récentes. Le résultat du processus de rapprochement est également stocké et affiché dans le champ Dernier écart de correspondance de la page de liste Factures fournisseur en attente. Comme ce dernier affiche les informations stockées, il présente des informations moins récentes que celles affichées dans cet écran.
Écart approuvé	Si une coche est affichée, il existe des écarts de rapprochement et la case à cocher Approuver les validations avec écarts de rapprochement est activée dans l'écran Détails de rapprochement de factures. Ce champ est vide s'il existe des écarts de rapprochement et si la case à cocher Approuver les validations avec écarts de rapprochement n'est pas activée dans l'écran Détails de rapprochement de factures. Pour afficher les informations détaillées, cliquez sur Revoir dans le volet Actions, puis sur Mise en correspondance des détails. Ce champ n'est affiché que si la case à cocher Valider la facture avec les non-correspondances de l'écran Paramètres de la comptabilité fournisseur est définie sur Demander une approbation.
Résultats du contrôle budgétaire d'en-tête	Permet de sélectionner l'affichage du résultat du contrôle budgétaire pour les frais et taxes dans l'en-tête de facture.

Lignes

Cet onglet est affiché uniquement dans la vue de ligne de l'écran.

Bouton	Description
Ajouter une ligne	Permet d'ajouter une ligne qui n'est pas associée à une commande fournisseur ou un accusé de réception de marchandises. Ce bouton n'est pas disponible si vous utilisez une facture intersociétés ou un fournisseur intersociétés.
Retirer	Permet de supprimer la ligne sélectionnée de la facture.
Ligne de facture	Permet d'ouvrir un menu avec les options suivantes : Mettre en correspondance les accusés de réception de marchandises – Permet d'ouvrir l'écran Mettre en correspondance les accusés de réception de marchandises et la facture avec les résultats filtrés pour afficher les lignes d'accusé de réception de marchandises pour la ligne sélectionnée. Mise en correspondance des détails – Permet d'ouvrir l'écran Détails de rapprochement de factures, dans lequel vous pouvez afficher les informations sur le rapprochement des prix et quantités. Violations de stratégie – Permet d'ouvrir l'écran Violations de stratégie, dans lequel vous pouvez afficher les violations pour cette ligne. Affichage des dimensions – Permet d'ouvrir l'écran Affichage des dimensions, dans lequel vous pouvez sélectionner les dimensions de produit à afficher dans l'écran.
Finances	Permet d'ouvrir un menu avec les options suivantes : Répartir les montants – Permet d'ouvrir l'écran Répartitions comptables, dans lequel vous pouvez créer des montants de répartition pour la transaction sélectionnée. Erreurs ou avertissements du contrôle budgétaire – Permet d'ouvrir un écran dans lequel vous pouvez afficher le résultat du contrôle budgétaire pour la facture fournisseur. Pour plus d'informations, voir Erreurs ou avertissements du contrôle budgétaire (écran). Réaliser un contrôle budgétaire – Permet d'effectuer un contrôle budgétaire sur la facture fournisseur ou la ligne de facture. Transférer le budget – Permet d'ouvrir l'écran Créer un transfert budgétaire dans lequel vous pouvez transférer un montant budgété d'une valeur de dimension à une autre. Tenir les frais à jour – Permet d'afficher ou de modifier les frais spécifiés pour la commande fournisseur. Si la case à cocher Rechercher les frais principaux est activée dans l'écran Paramètres d'approvisionnement, des frais peuvent être calculés automatiquement pour les lignes de facture qui ne concernent pas une commande fournisseur. Pour les lignes identifiées par une catégorie et une description, des frais au niveau de la ligne pour lesquels l'option Tout est sélectionnée dans le champ Article - valide pour de l'écran Frais auto. sont ajoutés à la ligne de facture lorsque la catégorie est sélectionnée. Pour les lignes identifiées par un produit, des frais au niveau de la ligne sont ajoutés à la ligne de facture lorsque le produit est sélectionné.
Stock	Permet d'ouvrir un menu avec les options suivantes : Ordres de sortie – Permet d'afficher des ordres de sortie pour l'article de la ligne de facture. Réservation – Permet d'afficher le stock disponible réservé pour la ligne de facture. Enregistrement – Permet d'afficher les informations d'enregistrement pour la ligne de facture. Prélever – Permet de sélectionner le produit à renvoyer pour la ligne de facture. Disponible – Permet d'afficher les informations relatives à la quantité disponible pour l'article sur la ligne de commande. Lot – Permet d'afficher des informations relatives au lot associé à l'article sur la ligne de facture. Transactions – Permet d'afficher les mouvements de stock associés à l'article sur la ligne de facture. Ces options ne sont pas disponibles si vous utilisez une ligne de facture qui ne concerne pas une commande fournisseur.

Champ	Description
Numéro d'article	Si la ligne ne concerne pas une commande fournisseur, permet d'entrer ou de sélectionner un identificateur pour un produit lancé. Le produit lancé doit être de type Article ou Service dans l'écran Détails des produits lancés. Par ailleurs, le produit lancé ne doit pas être stocké. Aussi, la case à cocher Produit stocké dans l'écran Groupes de modèles d'article doit être désactivée pour le groupe de modèles d'article utilisé par le produit.
Nom de l'article	Nom de l'article ou du service facturé.
Catégorie d'approvisionnement	Si un numéro d'article est sélectionné, ce champ affiche la catégorie d'approvisionnement de l'article. Sinon, permet d'entrer ou de sélectionner une catégorie d'approvisionnement pour la ligne.
Engagement	Numéro d'identification de l'engagement référencé par cette ligne de facture fournisseur avec le numéro de ligne d'engagement. Notes Ce contrôle n'est disponible que si les trois conditions suivantes sont remplies : La clé de configuration Secteur public est sélectionnée. La sous-clé de configuration Réglementation française est sélectionnée. La case à cocher Utiliser les règles comptables du secteur public français de l'écran Paramètres du budget est activée. Dans les versions de Microsoft Dynamics AX 2012 antérieures à la mise à jour cumulative 7, seule la clé de configuration Secteur public devait être sélectionnée, mais l'adresse principale de l'entité juridique devait être en France.
Quantité	Permet d'entrer la quantité pour la ligne de facture. Le signe de la quantité, positif ou négatif, doit être identique à celui de la quantité dans la commande fournisseur.
Unité	Unité d'achat. Si la ligne de facture ne concerne pas une commande fournisseur, l'entrée par défaut provient de l'écran Détails des produits lancés, sauf si l'en-tête de facture concerne une commande fournisseur. Si l'en-tête de facture concerne une commande fournisseur, contrairement à la ligne de facture, l'entrée par défaut est vide. Si une commande fournisseur est spécifiée pour l'en-tête de facture, l'entrée par défaut est issue de la commande fournisseur et ne peut pas être modifiée.
Prix unitaire	Permet d'entrer le prix par unité.
Montant net de ligne	Permet d'entrer le montant total de la ligne de facture.
Commande fournisseur	Numéro d'identification de la commande fournisseur.
Accusé de réception de marchandises	Numéro d'identification de l'accusé de réception de marchandises.
Configuration	Si la ligne est identifiée par une catégorie et une description, permet de sélectionner une configuration.
Taille	Si la ligne est identifiée par une catégorie et une description, permet de sélectionner une taille.
Couleur	Couleur de l'article.
Site	Site de réception des produits commandés ou facturés.
Entrepôt	Entrepôt de stockage des produits réceptionnés.
Numéro du lot	Numéro de lot de la ligne. L'écran Numéros des lots permet de paramétrer les numéros de lot.
Numéro de série	Numéro de série de la ligne. L'écran Numéros de série permet de paramétrer les numéros de série.
Correspondance de quantités des accusés de réception de marchandises	Si une coche est affichée, la quantité de la facture et celle de l'accusé de réception de marchandises sont égales pour la ligne sélectionnée. Si une icône d'avertissement est affichée, la quantité de la facture diffère de celle de l'accusé de réception de marchandises pour la ligne sélectionnée. Pour afficher les informations détaillées, cliquez sur Revoir dans le volet Actions, puis sur Mise en correspondance des détails. Ce champ est vide dans les situations suivantes : La quantité de la ligne de facture est positive, la case à cocher Conditions préalables à la réception du groupe de modèles de stock de l'article est désactivée et la ligne de facture n'est associée à aucun accusé de réception de marchandises. La quantité de la ligne de facture est négative, la case à cocher Conditions de déduction du groupe de modèles de stock de l'article est désactivée et la ligne de facture n'est associée à aucun accusé de réception de marchandises. Si la ligne de facture ne concerne pas une ligne de commande fournisseur, le rapprochement de factures ne peut pas s'effectuer et ce champ est vierge.
Correspondance de prix	Si une coche est affichée, l'écart entre le prix unitaire net de la facture et celui de la commande fournisseur se trouve dans les tolérances autorisées pour la ligne sélectionnée. Si une icône d'avertissement est affichée, l'écart de prix dépasse la tolérance autorisée pour la ligne sélectionnée. Pour afficher les informations détaillées, cliquez sur Revoir dans le volet Actions, puis sur Mise en correspondance des détails. Si la ligne de facture ne concerne pas une ligne de commande fournisseur, le rapprochement de factures ne peut pas s'effectuer et ce champ est vierge.
Correspondance de prix total	Si une coche est affichée, l'écart entre le prix total cumulé de la facture pour la ligne et le prix total de la commande fournisseur pour la ligne se trouve dans les tolérances autorisées pour la mise en correspondance des prix totaux. Si une icône d'avertissement est affichée, l'écart de prix dépasse les tolérances autorisées pour la mise en correspondance des prix totaux. Pour afficher les informations détaillées, cliquez sur Revoir dans le volet Actions, puis sur Mise en correspondance des détails. Ce champ est vide si le champ Mettre en correspondance les prix totaux dans l'écran Paramètres de la comptabilité fournisseur est défini sur une valeur autre que Aucun(e) et si la stratégie de rapprochement pour la ligne est définie sur Non obligatoire. Si la ligne de facture ne concerne pas une ligne de commande fournisseur, le rapprochement de factures ne peut pas s'effectuer et ce champ est vierge. Ce champ n'est pas affiché si le champ Mettre en correspondance les prix totaux dans l'écran Paramètres de la comptabilité fournisseur est défini sur Aucun(e).