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Impossible d’inverser une transaction

  • Article

Cet article décrit les différentes raisons pour lesquelles les transactions ne peuvent pas être annulées dans Microsoft Dynamics 365 Finance et fournit des solutions à ce problème. Bien que cet article se concentre sur les transactions dans Microsoft Dynamics 365 Finance, certains concepts et validation peuvent être appliqués à d’autres applications, telles que Dynamics 365 Supply Chain Management. En outre, ce document n’est pas exhaustif. Il existe trop de combinaisons de transactions qui peuvent être entrées et inversées.

Symptômes

Vous pouvez rencontrer une situation dans laquelle une transaction qui a été publiée ne peut pas être annulée.

Résolution

Les transactions doivent répondre à des critères spécifiques avant de pouvoir être annulées. La section Plus d’informations de cet article fournit la validation de chaque module.

En outre, l’endroit où une transaction est inversée peut affecter si elle peut être inversée. Par exemple, un paiement fournisseur publié en tant que case activée ne peut être annulé qu’à partir de la section Vérifications de la page de transaction pour les comptes bancaires. Il ne peut pas être inversé à partir de la page Transactions de bons dans le registre général.

Pour certains types de transactions, plusieurs transactions à la fois peuvent être sélectionnées et inversées à partir du journal à partir duquel elles ont été publiées ou à partir de la page Transactions de bons .

Certaines transactions de sous-légage peuvent être inversées à partir du journal (journal général) ou de la page Transactions de bons . Ils n’ont pas besoin d’être inversés à partir de la page du sous-traîneau. Par exemple, un journal de factures fournisseur ne pouvait être inversé qu’à partir de la page Transactions du fournisseur . Toutefois, elle peut également être inversée du côté du registre général, du journal ou de la page Transactions de bons .

Pour plus d’informations sur l’inversion d’un journal entier, consultez Publication de journal inversée.

Plus d’informations

Registre général

Les ajustements du registre général sont entrés uniquement à l’aide de comptes de registre. Par conséquent, ils mettent à jour uniquement le registre général.

La plupart des ajustements généraux du registre peuvent être inversés individuellement à partir de la page Transactions pour <main compte> du registre (LedgerTransAccount). (Le titre exact de la page varie en fonction du compte main sélectionné.) La page affiche chaque transaction qui a été publiée sur le compte main. Il est généralement ouvert à partir de la page de liste Solde d’évaluation, ou en sélectionnant Transactions dans la page Transactions de bon .

Un ou plusieurs bons du registre général peuvent être inversés à partir de la page Transactions de bons et du journal à partir duquel la transaction a été publiée. Les exceptions sont la réévaluation des devises étrangères du registre général, la consolidation et les transactions de clôture de fin d’année. Ces transactions sont inversées à partir des pages sur lesquelles le processus a été exécuté.

Raisons pour lesquelles les transactions ne peuvent pas être annulées

Les transactions ne peuvent pas être annulées pour les raisons suivantes :

  • Journal général :

    • La période fiscale est en attente ou définitivement fermée :

      • Si la date d’inversion se trouve dans une période fiscale qui n’est pas ouverte, la transaction ne peut pas être annulée.
      • Si la transaction prend en charge l’entrée d’une date d’inversion, la transaction peut toujours être annulée en remplaçant la date d’inversion par une période ouverte.

    • Le processus de fermeture de fin d’année a été exécuté :

      • La date comptable de la transaction se situe dans un exercice qui a subi une clôture de fin d’exercice. Bien qu’une période de l’exercice puisse toujours être ouverte, la transaction ne peut pas être annulée si le processus de clôture de fin d’exercice a été exécuté pour l’exercice. L’exercice financier a un status différent de celui des périodes qu’il contient.
      • La clôture de fin d’année peut être inversée, puis la transaction peut être annulée. Cette approche n’est peut-être pas une option. Il peut être plus facile d’entrer manuellement une transaction d’annulation dans une période ouverte de l’exercice clos ou de l’exercice suivant, selon la status du processus de clôture fiscale. Si une nouvelle transaction est publiée sur une période ouverte de l’exercice qui a fait l’objet du processus de clôture de fin d’exercice, la clôture de fin d’année doit être exécutée à nouveau.

    • L’inversion de transaction est déjà en cours :

      • Si la transaction est en cours d’inversion, ce processus doit être terminé. Un processus d’inversion distinct ne peut pas être effectué.
      • Une fois l’inversion terminée, une transaction inversée peut être inversée à nouveau (autrement dit, l’inversion peut être inversée).

    • Règlement du registre :

      • Si une ou plusieurs lignes de la transaction ont été réglées dans le registre à l’aide de la tâche périodique de règlements de registre (Tâchespériodiques> du registre> généralRèglements du registre), afin que l’enregistrement existe dans la LedgerTransSettlement table, la transaction ne peut pas être annulée.
      • Le règlement du registre peut être inversé, puis le bon peut être inversé.

    • Intersociétés:

      • Si la transaction est une transaction intersociétés, elle ne peut pas être annulée.
      • La transaction n’est pas une transaction intersociétés, mais elle est publiée sur un compte main défini sur la page de configuration intersociétés.

    • Accumulations :

      • Si le bon du registre général accumulé est inversé, l’entrée couru et toutes les sous-transactions d’accumulation correspondantes sont annulées.
      • Les sous-transactions d’accumulation individuelles ne peuvent pas être annulées.

  • Journal de la reconnaissance des revenus :

    • Les transactions de reconnaissance de chiffre d’affaires ne peuvent pas être annulées.
    • Lorsque le chiffre d’affaires est comptabilisé par le biais du journal de reconnaissance des revenus, le bon est publié uniquement dans les comptes du registre. Par conséquent, sur les pages telles que les transactions de bons, les transactions apparaissent comme s’il s’agit uniquement d’entrées du registre général.

  • Réévaluation des devises étrangères :

    • Les transactions de réévaluation de devises étrangères peuvent être annulées, mais uniquement à partir de la page de réévaluation de devises du registre général à partir de laquelle la réévaluation a été exécutée.
    • L’inversion ne peut être effectuée que si elle est publiée sur une période fiscale ouverte.

  • Consolidation:

    • Les transactions de consolidation peuvent être annulées, mais uniquement à partir de la page Transactions de consolidation .
    • L’inversion ne peut être effectuée que si elle est publiée sur une période fiscale ouverte.

  • Clôture de fin d’année :

    • Les transactions de clôture de fin d’année (à la fois les transactions de clôture et d’ouverture) peuvent être annulées de ces manières :

      • Si le paramètre De registre général Supprimer les entrées de fin d’année existantes lors de la nouvelle fermeture de l’année est défini sur Oui, les soldes d’ouverture et de fermeture sont supprimés lors de la fermeture de l’exercice. Cela réexécutera également la clôture de fin d’année et créera de nouveaux soldes de clôture et d’ouverture.
      • Si vous souhaitez supprimer les soldes de clôture et d’ouverture sans refermer l’année, sélectionnez les enregistrements de l’entreprise et de l’exercice qui ont été créés pour la clôture de fin d’année dans la page Fermeture de fin d’année, puis sélectionnez Fermeture de fin d’année inversée.

      Remarque

      L’inversion de la clôture de fin d’année supprime en fait les transactions de clôture et d’ouverture. Un bon d’inversion n’est jamais publié. Cela est dû au fait que le solde d’ouverture est simplement une synthèse des soldes de l’année précédente et ne représente pas de nouvelles transactions commerciales.

Comptes fournisseurs

Plusieurs types de transactions mettent à jour le sous-groupe Comptes fournisseurs. Les factures des fournisseurs, les journaux des factures des fournisseurs et les notes de frais sont des exemples.

Les transactions peuvent être annulées individuellement à partir de la page Transactions du fournisseur pour les factures ou de la page Compte bancaire pour les paiements case activée.

Une ou plusieurs transactions de comptes fournisseurs peuvent également être annulées à partir de la page Transactions de bons et du journal à partir duquel les transactions ont été publiées. Toutefois, les paiements du fournisseur peuvent toujours être annulés uniquement à partir du compte bancaire. En outre, les transactions du fournisseur ne peuvent pas être annulées à partir de la page Transactions pour <main compte> du registre. Elles ne peuvent être annulées qu’à partir de la page Transactions de bons .

Remarque

Certaines transactions ne peuvent pas être annulées du tout. Par exemple, les factures du fournisseur de bon de commande et les paiements électroniques des fournisseurs.

Raisons pour lesquelles les bons ne peuvent pas être inversés

Les bons ne peuvent pas être inversés pour les raisons suivantes :

  • La période fiscale est en attente ou fermée :

    • Si la date d’inversion se trouve dans une période fiscale qui n’est pas ouverte, la transaction ne peut pas être annulée.
    • Si la transaction prend en charge l’entrée d’une date d’inversion, la transaction peut toujours être annulée en remplaçant la date d’inversion par une période ouverte.

  • Le processus de fermeture de fin d’année du registre général a été exécuté :

    • La date comptable de la transaction se situe dans un exercice qui a été fermé dans le registre général. Bien qu’une période de l’exercice puisse toujours être ouverte, la transaction ne peut pas être annulée si le processus de clôture de fin d’exercice a été exécuté pour l’exercice. L’exercice financier a un status différent de celui des périodes qu’il contient.
    • La clôture de fin d’année peut être inversée, puis la transaction peut être annulée. Cette approche n’est peut-être pas une option. Il peut être plus facile d’entrer manuellement une transaction d’annulation dans une période ouverte de l’exercice clos ou de l’exercice suivant, selon la status du processus de clôture fiscale. Si une nouvelle transaction est publiée sur une période ouverte de l’exercice qui a fait l’objet du processus de clôture de fin d’exercice, la clôture de fin d’année doit être exécutée à nouveau.

  • L’entrée de journal du sous-groupe n’a pas été transférée vers le registre général :

    • Cette raison s’applique uniquement aux factures des fournisseurs qui ne sont pas des bons de commande.
    • Utilisez la page Des entrées de journal de sous-ledger qui n’ont pas encore été transférées pour transférer l’entrée vers le registre général. La facture du fournisseur autre que le bon de commande peut ensuite être annulée à partir de la page Transactions du fournisseur .

  • Règlement:

    • La transaction (par exemple, une facture ou un paiement) est réglée ou marquée pour règlement.

      • Vous pouvez vérifier si une transaction est réglée ou marquée pour le règlement en sélectionnant Afficher les règlementsou>Historique de règlement dans la page Transactions du fournisseur .
      • Vous pouvez également annuler un règlement à partir de la page Transactions du fournisseur (règlementd’annulation de règlement>) si l’une des transactions doit être annulée.

  • Le bon contient plusieurs transactions de sous-léledger qui ont été entrées à l’aide du même numéro de bon (émission d’un seul bon).

  • La facture n’a pas été approuvée :

    • Si la case Approbation n’est pas cochée sur la facture, la facture ne peut pas être annulée.

      • Dans ce cas, l’approbation ne fait pas référence aux approbations dans le processus de flux de travail, mais à l’option Approbation sur la facture. Cette option est utilisée pour empêcher le paiement d’une facture. Il est généralement utilisé pour les factures de registre de factures des fournisseurs.

  • La transaction se trouve dans le pool de factures :

    • Une facture du pool ne peut pas être inversée directement à partir de la page Transactions du fournisseur . Au lieu de cela, il doit être inversé par le biais du processus d’annulation dans la page journal d’approbation de facture .

  • La transaction a une facture parente qui a été corrigée (localisation indienne).

  • La transaction a un status à ordre de la facture émise.

  • La transaction est utilisée pour un règlement fiscal partiel.

  • La transaction contient un compte de fournisseur, mais elle est inversée à partir d’une page incorrecte, telle que la page Transactions pour <main compte> :

    • Comme cette raison le suggère, même lorsque la fonctionnalité Inversions de masse est activée, certaines transactions de sous-groupe ne peuvent être annulées qu’à partir de pages spécifiques.

Types de transactions qui ne peuvent pas être inversés

Les types de transactions suivants ne peuvent pas être inversés :

  • Réévaluation des devises étrangères :

    • Contrairement à la réévaluation des devises étrangères du registre général, la réévaluation des comptes clients et des comptes fournisseurs en devise étrangère ne peut pas être annulée. Au lieu de cela, la réévaluation doit être réexécutée à l’aide de la date de facture. Dans ce cas, la réévaluation utilise le taux de change de la date de la facture et porte essentiellement le gain ou la perte non réalisés à 0 (zéro). Par conséquent, le résultat ressemble au résultat de l’inversion de la réévaluation précédente. Toutefois, notez que le même montant ne sera pas inversé si le taux de change par défaut a été modifié sur la facture.

  • Facture du fournisseur de bon de commande :

    • Une note de crédit doit être créée pour annuler la facture du fournisseur. Pour plus d’informations sur la création d’une transaction d’inversion, consultez Create une commande de retour d’achat.

  • Billet à ordre

  • Lettre de crédit bancaire expédition à l’exportation

Comptes clients

Plusieurs types de transactions mettent à jour les sous-lédaux comptes clients. Par exemple, les factures des clients provenant de commandes client, les factures des clients entrées par le biais du journal général, les factures en texte libre, les paiements des clients et les radiements.

Les transactions peuvent être annulées individuellement à partir de la page Transactions client pour les factures ou de la page Comptes bancaires pour les dépôts. Pour plus d’informations sur la façon d’annuler un paiement, consultez la section Gestion des espèces et des banques plus loin dans cet article.

Une ou plusieurs opérations de comptes clients peuvent également être annulées à partir de la page Transactions de bons et du journal à partir duquel elles ont été publiées. Toutefois, les dépôts peuvent toujours être annulés uniquement à partir du compte bancaire, et les factures de texte libre peuvent être annulées uniquement à partir de la page d’origine (si la fonctionnalité qui autorise les corrections est activée). En outre, les transactions client ne peuvent toujours pas être inversées à partir de la page Transactions pour <main compte> du registre. Toutefois, elles peuvent être inversées à partir de la page Transactions de bon .

Remarque

Certaines transactions ne peuvent pas être annulées. Les factures client et les remises de commandes sont des exemples.

Raisons pour lesquelles les transactions ne peuvent pas être annulées

Les transactions ne peuvent pas être annulées pour les raisons suivantes :

  • La période fiscale est en attente ou définitivement fermée :

    • Si la date d’inversion se trouve dans une période fiscale qui n’est pas ouverte, la transaction ne peut pas être annulée.
    • Si la transaction prend en charge l’entrée d’une date d’inversion, la transaction peut toujours être annulée en remplaçant la date d’inversion par une période ouverte.

  • Le processus de fermeture de fin d’année du registre général a été exécuté :

    • La date comptable de la transaction se situe dans un exercice qui a fait l’objet d’une clôture de fin d’exercice du registre général. Bien qu’une période de l’exercice puisse toujours être ouverte, la transaction ne peut pas être annulée si le processus de clôture de fin d’exercice a été exécuté pour l’exercice. L’exercice financier a un status différent de celui des périodes qu’il contient.
    • La clôture de fin d’année peut être inversée, puis la transaction peut être annulée. Cette approche n’est peut-être pas une option. Il peut être plus facile d’entrer manuellement une transaction d’annulation dans une période ouverte de l’exercice clos ou de l’exercice suivant, selon la status du processus de clôture fiscale. Si une nouvelle transaction est publiée sur une période ouverte de l’exercice qui a fait l’objet du processus de clôture de fin d’exercice, la clôture de fin d’année doit être exécutée à nouveau.

  • L’entrée de journal du sous-groupe n’a pas été transférée vers le registre général :

    • Cette raison s’applique uniquement aux factures de texte libre.
    • Utilisez la page Des entrées de journal de sous-ledger qui n’ont pas encore été transférées pour transférer l’entrée vers le registre général. La facture de texte libre peut ensuite être inversée ou corrigée si la fonctionnalité de corrections est activée.

  • Règlement:

    • La transaction (par exemple, une facture ou un paiement) est réglée ou marquée pour règlement.

      • Vous pouvez vérifier si une transaction est réglée ou marquée pour règlement en sélectionnant Afficher les règlementsou>Historique de règlement sur la page Transactions client .
      • Vous pouvez également annuler un règlement à partir de la page Transactions client (règlementd’annulation de règlement>) si l’une des transactions doit être annulée.

  • La transaction contient plusieurs transactions de sous-ledger entrées à l’aide du même numéro de bon (émission d’un seul bon).

  • La facture n’a pas été approuvée :

    • Si la case Approbation n’est pas cochée sur la facture, la facture ne peut pas être annulée.

      • Dans ce cas, l’approbation ne fait pas référence aux approbations dans le processus de workflow, mais à l’option Approbation sur les lignes de bons. Cette option est utilisée pour empêcher le paiement d’une facture. Bien que cette option soit généralement utilisée dans Comptes fournisseurs, elle est également disponible pour les factures de comptes clients entrées par le biais de journaux.

  • La transaction a une facture parente qui a été corrigée (localisation indienne).

  • La transaction contient un compte client, mais elle est inversée à partir d’une page incorrecte, telle que la page Transactions pour <main compte> :

Types de transactions qui ne peuvent pas être inversés

Les types de transactions suivants ne peuvent pas être inversés :

  • Réévaluation des devises étrangères :

    • Contrairement à la réévaluation des devises étrangères du registre général, la réévaluation des comptes clients et des comptes fournisseurs en devise étrangère ne peut pas être annulée. Au lieu de cela, la réévaluation doit être réexécutée à l’aide de la date de facture. Dans ce cas, la réévaluation utilise le taux de change de la date de la facture et porte essentiellement le gain ou la perte non réalisés à 0 (zéro). Par conséquent, le résultat ressemble au résultat de l’inversion de la réévaluation précédente. Toutefois, notez que le même montant ne sera pas inversé si le taux de change par défaut a été modifié sur la facture.

  • Une transaction qui a ajusté la retenue fiscale

  • Facture client de la commande client :

    • Une note de crédit ou un retour doit être créé pour annuler la transaction. Pour plus d’informations sur la création de la transaction d’inversion, consultez Sales returns.

  • Note de change

  • Transaction de caisse enregistreuse

  • Réglage avancé

  • Note d’intérêt

  • Lettre de collections

  • Lettre de crédit bancaire

  • Exporter l’expédition

  • Journal de la reconnaissance des revenus :

    • Lorsque vous reconnaissez les revenus par le biais du journal de reconnaissance des revenus, les bons sont publiés dans les comptes du registre. Par conséquent, ils apparaissent comme s’il s’agit uniquement d’entrées de registre général. Ces entrées ne peuvent pas être annulées, car le calendrier des revenus ne sera pas rouvert pour reconnaître à nouveau le chiffre d’affaires.

Gestion de la trésorerie et des banques

Plusieurs types de transactions mettent à jour le sous-légire Bank via le journal général. Les paiements des fournisseurs, les paiements des clients et les virements bancaires sont des exemples.

Les transactions peuvent être annulées individuellement à partir de la page Comptes bancaires pour les chèques et les dépôts, ou à partir de la page Transactions client pour les paiements des clients.

Une ou plusieurs transactions de paiement peuvent également être annulées à partir de la page Transactions de bons et du journal à partir duquel les transactions ont été publiées. Toutefois, les dépôts ne peuvent toujours être annulés qu’à partir du compte bancaire. En outre, les transactions bancaires ne peuvent toujours pas être annulées à partir de la page Transactions pour <main compte> du registre. Toutefois, elles peuvent être inversées à partir de la page Transactions de bon .

Remarque

Certaines transactions ne peuvent pas être annulées. Les paiements électroniques des fournisseurs en sont des exemples.

Raisons pour lesquelles les transactions ne peuvent pas être annulées

Les transactions ne peuvent pas être annulées pour les raisons suivantes :

  • La période fiscale est en attente ou définitivement fermée :

    • Si la date d’inversion se trouve dans une période fiscale qui n’est pas ouverte, la transaction ne peut pas être annulée.
    • Si la transaction prend en charge l’entrée d’une date d’inversion, la transaction peut toujours être annulée en remplaçant la date d’inversion par une période ouverte.

  • Le processus de fermeture de fin d’année du registre général a été exécuté :

    • La date comptable de la transaction se situe dans un exercice qui a fait l’objet d’une clôture de fin d’exercice du registre général. Bien qu’une période de l’exercice puisse toujours être ouverte, la transaction ne peut pas être annulée si le processus de clôture de fin d’exercice a été exécuté pour l’exercice. L’exercice financier a un status différent de celui des périodes qu’il contient.
    • La clôture de fin d’année peut être inversée, puis la transaction peut être annulée. Cette approche n’est peut-être pas une option. Il peut être plus facile d’entrer manuellement une transaction d’annulation dans une période ouverte de l’exercice clos ou de l’exercice suivant, selon la status du processus de clôture fiscale. Si une nouvelle transaction est publiée sur une période ouverte de l’exercice qui a fait l’objet du processus de clôture de fin d’exercice, la clôture de fin d’année doit être exécutée à nouveau.

  • Règlement:

    • La transaction (paiement) est réglée ou marquée pour règlement.

      • Vous pouvez vérifier si une transaction est réglée ou marquée pour règlement en sélectionnant Afficher les règlementsou>Historique de règlement dans la page Transactions du fournisseur ou Transactions client .
      • Vous pouvez également annuler un règlement à partir de la page Transactions du fournisseur ou Transactions client (règlement>d’annulation de règlement) si l’une des transactions doit être annulée.

  • La transaction contient plusieurs transactions de sous-ledger entrées à l’aide du même numéro de bon (émission d’un seul bon).

  • Transactions avec pont :

    • Si la transaction est liée à un paiement de pontage, elle ne peut pas être annulée.
    • Si le paiement avec pont doit être annulé, le paiement doit d’abord être effacé du compte de pontage à la banque. Le paiement peut ensuite être inversé, à condition qu’il réponde aux autres critères de validation.

  • La transaction contient un compte bancaire, mais elle est inversée à partir de la page Transactions pour <main compte> ou d’un sous-compte incorrect, tel que Comptes clients ou Comptes fournisseurs.

  • Réévaluation des devises bancaires :

    • La réévaluation des devises étrangères de la banque peut être inversée. Toutefois, l’inversion peut être évitée si vous effectuez les étapes d’inversion en dehors de l’ordre chronologique. Par exemple, si vous avez exécuté la réévaluation en mars et en avril, la réévaluation de mars ne peut pas être annulée tant que la réévaluation d’avril n’a pas été inversée.

Types de transactions qui ne peuvent pas être inversés

Les types de transactions suivants ne peuvent pas être inversés :

  • Paiements de fournisseurs effectués sous forme de transferts de fonds électroniques (EFT)
  • Billets
  • Lettres de change

Immobilisations

Plusieurs types de transaction mettent à jour le sous-groupe De ressources fixes. Les acquisitions et l’amortissement en sont des exemples.

Les transactions peuvent être annulées individuellement à partir de la page Transactions du fournisseur , de la page Transactions sur les immobilisations ou de la location d’actifs, selon le type de transaction.

Une ou plusieurs transactions d’immobilisations peuvent également être annulées à partir de la page Transactions de bons dans le journal à partir duquel les transactions ont été publiées.

Raisons pour lesquelles les transactions ne peuvent pas être annulées

Les transactions ne peuvent pas être annulées pour les raisons suivantes :

  • La période fiscale est en attente ou définitivement fermée :

    • Si la date d’inversion se trouve dans une période fiscale qui n’est pas ouverte, la transaction ne peut pas être annulée.
    • Si la transaction prend en charge l’entrée d’une date d’inversion, la transaction peut toujours être annulée en remplaçant la date d’inversion par une période ouverte.

  • Le processus de fermeture de fin d’année du registre général a été exécuté :

    • La date comptable de la transaction se situe dans un exercice qui a été fermé dans le registre général. Bien qu’une période de l’exercice puisse toujours être ouverte, la transaction ne peut pas être annulée si le processus de clôture de fin d’exercice a été exécuté pour l’exercice. L’exercice financier a un status différent de celui des périodes qu’il contient.
    • La clôture de fin d’année peut être inversée, puis la transaction peut être annulée. Cette approche n’est peut-être pas une option. Il peut être plus facile d’entrer manuellement une transaction d’annulation dans une période ouverte de l’exercice clos ou de l’exercice suivant, selon la status du processus de clôture fiscale. Si une nouvelle transaction est publiée sur une période ouverte de l’exercice qui a fait l’objet du processus de clôture de fin d’exercice, la clôture de fin d’année doit être exécutée à nouveau.

  • Acquisitions:

    • Si l’acquisition s’est produite sur une facture fournisseur de bon de commande, l’inversion doit être effectuée en entrant une note de crédit fournisseur. Pour plus d’informations sur la façon d’entrer la transaction d’inversion, consultez Create un bon de retour d’achat.
    • L’acquisition s’est produite sur une transaction de projet.
    • L’acquisition ne peut pas être annulée après l’amortissement de l’actif. L’amortissement doit être annulé avant que l’acquisition puisse être annulée.
    • Si la status du modèle de valeur ou du carnet d’amortissement d’une immobilisation n’est pas ouverte, la transaction ne peut pas être annulée.

  • Cessions:

    • L’élimination s’effectue par le biais d’une facture en texte libre :

      • La correction d’une facture de texte libre est bloquée si elle contient une immobilisation. Toutefois, si la ressource est supprimée par le biais d’un journal, la facture en texte libre peut être annulée à partir de l’enregistrement de la ressource fixe.

    • Si la status du modèle de valeur ou du carnet d’amortissement d’une immobilisation n’est pas ouverte, la transaction ne peut pas être annulée.

  • Amortissement:

    • L’amortissement peut être annulé si l’amortissement subséquent est également affiché. Toutefois, vous recevrez un avertissement, car cette approche n’est pas une bonne pratique.
    • Si la status du modèle de valeur ou du carnet d’amortissement d’une immobilisation n’est pas ouverte, la transaction ne peut pas être annulée.

  • Les transactions (ou transactions inversées) d’un actif et d’un livre d’actifs spécifiques existent pour la date de transaction du bon ou une date ultérieure.

  • La transaction contient un compte d’actif, mais elle est inversée à partir de la page Transactions pour <main compte> ou d’un sous-groupe incorrect, tel que Comptes clients ou Comptes fournisseurs :

    • Si une acquisition se produit sur une facture de fournisseur autre qu’un bon de commande ou sur un journal de facture fournisseur, elle ne peut être annulée qu’à partir de la page Transactions du fournisseur dans Comptes fournisseurs.
    • Si un bien est acquis à partir du crédit-bail d’actifs, il peut être annulé à partir de la page Transactions de responsabilité dans Crédit-bail d’actifs.