‏‫קביעת תצורה של פרמטרי ניהול הוצאות‬

חל על: ‏Project Operations לתרחישים מבוססי משאבים/ללא מלאי

מאמר זה מתאר את הפרמטרים השולטים באופן הפעולה הכללי בניהול הוצאות.

כללי

שדה	תיאור
תעריף קילומטראז' סטנדרטי	הזן את שיעור ההחזר עבור הוצאות קילומטראז'. שיעור זה מוכפל בקילומטראז' שהוזן עבור ההוצאה לחישוב הסכום המוחזר עבור הוצאות הנסיעה.
אימות מטרת ההוצאה	הפעל אפשרות זו כדי להגביל את המשתמשים לקבוצת ערכים קיימת המוגדרת בשדה מטרת דוח ההוצאות בעת יצירת דוחות הוצאות.
הוצאות אישיות ששולמו על ידי	בחר מי אחראי לתשלום סכומי עסקאות בכרטיס אשראי המסווגים כאישיים.
הצגת דוח הוצאות שלם להסתעפות לאחור	בחר באפשרות זו כדי להציג את כל ההוצאות עבור דוח הוצאות כאשר פרטי המסמך המקורי מוצגים עבור שובר ספציפי שנוצר בעת רישום דוח ההוצאות.
אישור מראש של הנסיעה הוא חובה	בחר באפשרות זו כדי לדרוש הגשה ואישור של בקשת נסיעה לפני שעובד יוכל להגיש דוח הוצאות.
מתן אפשרות לעריכת הפצות לפני פרסום	בחר אם ניתן לערוך את ההתפלגות של דוח הוצאות לפני פרסומו.
הערכת מדיניות ניהול הוצאות	בחר מתי הוצאות מוערכות כדי לקבוע אם מדיניות הוצאות הופרה. ניתן להעריך הוצאות עבור הפרות כאשר ערך ההוצאה מוזן ונשמר, או כאשר ההוצאה מוגשת לאישור. כללי המדיניות עבור קבלות הנדרשות יוערכו בעת שמירת שורת ההוצאות.
אפשר שורות הוצאות בין-חברתיות	בחר אם ניתן להזין הוצאות עבור ישויות משפטיות אחרות בדוח הוצאות.
אפשר לערוך את שער החליפין של הוצאות כרטיס אשראי	בחר באפשרות זו כדי לאפשר למשתמש לערוך את שער החליפין עבור הוצאות כרטיס אשראי מיובאות.
שדות הירארכיה מרובי רמות להצגה	בחר אילו שדות מאשר יוצגו כאשר סוג הקצאת זרימת העבודה מוגדר כהירארכיה, ובחירת ההירארכיה מוגדרת להשתמש בהירארכיית האישורים, אישור מרובה רמות של הוצאות. כאשר נעשה שימוש בהירארכיית האישורים מרובת הרמות עבור זרימת עבודה, השדות שנבחרו יוצגו בדוח ההוצאות וניתן יהיה לערוך אותם.
הזן את מספר כרטיס האשראי של העובד	בחר אם ניתן להזין ולשמור מספר בן 15 תווים או 16 תווים בשדה מזהה כרטיס בדף כרטיסי אשראי עבור עובד.
אימות מטרת דרישת הנסיעה	הפעל אפשרות זו כדי להגביל את המשתמשים לקבוצת ערכים קיימת המוגדרת בשדה מטרת דוח ההוצאות בעת יצירת דרישות נסיעה.

פיננסיים

שדה	תיאור
שם היומן היומי של הספר הראשי	בחר את שם יומן הספר שאליו נרשמים דוחות הוצאות מאושרים.
אפשר החזר מס מהוצאות	בחר באפשרות זו כדי לאפשר החזר מס הוצאות עבור הוצאות זכאיות. לא ניתן לבחור באפשרות זו אם כללי מס המכירה ומס השימוש בארה"ב מופעלים.
פרסם מקדמות במזומן באופן מיידי	בחר באפשרות זו כדי לרשום מקדמה במזומן מאושרת לאחר השלמת תהליך התשלום וההעברה. אם אפשרות זו לא נבחרה, תהליך התשלום וההעברה יוצר יומן כללי שלא נרשם.
תאריך חשבונאי נכון במהלך הרישום	בחר באפשרות זו כדי לעדכן את התאריך החשבונאי בעת רישום ההוצאות, אם התקופה הנוכחית נמצאת בהמתנה או סגורה. תאריך החשבונאות יוגדר לתקופה הפתוחה הבאה.
אפשר קיבוץ של תנועות על סמך חשבון קיזוז שצוין באמצעי התשלום	בחר באפשרות זו כדי לסכם את תנועות ההוצאות בדוח הוצאות, בהתבסס על חשבון הקיזוז שצוין בשיטת התשלום עבור ההוצאות.
כולל מע"מ	בחר באפשרות זו כדי לכלול מס מכירה בסכום ההוצאה כברירת מחדל.
שחרור שעבודים על סגירת בקשות נסיעה	בחר באפשרות זו כדי לשחרר כספים משועבדים כאשר דרישת נסיעה מאושרת נסגרת.
אפשרות להגשת בקשת נסיעות במקרה של חריגה מהתקציב עבור רישום תקציב ותקציב פרויקט	בחר באפשרות זו כדי לאפשר לעובדים להגיש בקשות נסיעה לאישור, למרות שהן חורגות מהתקציב המותר המוגדר בפנקס התקציב או מהתקציב המותר לפרויקט.
אפשרות הגשת דוח הוצאות במקרה של חריגה מהתקציב עבור רישום תקציב ותקציב פרויקט	בחר באפשרות זו כדי לאפשר לעובדים להגיש דוחות הוצאות לאישור, למרות שהם חורגים מהתקציב המותר המוגדר בפנקס התקציבים או מהתקציב המותר לפרויקט.
אפשר אישור דוח הוצאות על חריגה מהתקציב עבור פנקס התקציב בלבד	בחר באפשרות זו כדי לאפשר למאשרים לאשר דוחות הוצאות החורגים מהתקציב המותר המוגדר בפנקס התקציבים.

אש"ל

שדה	תיאור
שעות מינימום לפי תעריף יומי	הזן את מספר השעות המינימלי המוגדר כברירת מחדל שעובד חייב לעבוד ביום כדי להיות זכאי לקבל אש"ל עבור הוצאות הקשורות לנסיעה. ערך זה משמש כערך ברירת מחדל רק עבור השדה שעות מינימום עבור רמות תעריף אש"ל.
אחוז מתוך הארוחה	הזן את אחוז ברירת המחדל של הקצבה היומית עבור ארוחות, אשר משמש ביום הראשון והאחרון של ההוצאה הקשורה לנסיעות, כאשר השדה חשב הפחתת ארוחות לפי מוגדר לסוג הארוחה ביום או למספר הארוחות ביום. יום העבודה ביום הראשון והאחרון עשוי להיות קצר יותר מיום עבודה רגיל. לכן, סכום האש"ל בימים אלה עשוי להיות שונה מהסכום הסטנדרטי. אם האחוז מוגדר ל- 0 (אפס), הניכויים עבור היום הראשון והאחרון יהיו 0.00.
אחוז מהמלון	הזן את אחוז ברירת המחדל של האש"ל המשמש למלונות ביום הראשון והאחרון מההוצאה הקשורה לנסיעה. יום העבודה ביום הראשון והאחרון עשוי להיות קצר יותר מיום עבודה רגיל. לכן, סכום האש"ל בימים אלה עשוי להיות שונה מהסכום הסטנדרטי. אם האחוז מוגדר ל- 0 (אפס), הניכויים עבור היום הראשון והאחרון יהיו 0.00.
אחוזים אחרים	הזן את אחוז ברירת המחדל של אש"ל עבור הוצאות שונות המשמש ביום הראשון והאחרון של ההוצאה הקשורה לנסיעה. יום העבודה ביום הראשון והאחרון עשוי להיות קצר יותר מיום עבודה רגיל. לכן, סכום האש"ל בימים אלה עשוי להיות שונה מהסכום הסטנדרטי. אם האחוז מוגדר ל- 0 (אפס), הניכויים עבור היום הראשון והאחרון יהיו 0.00.
הפחתה באחוזים לארוחת הבוקר	הזן את הסכום שמופחת מקצבת האש"ל עבור ארוחת הבוקר. לדוגמה, אם עובד מקבל ארוחת בוקר חינם, ייתכן שתרצה להפחית את סכום האש"ל ב- 10 אחוזים.
ירידה באחוזים לארוחת צהריים	הזן את הסכום שבאמצעותו מופחת אש"ל עבור ארוחת צהריים. לדוגמה, אם עובד מקבל ארוחת צהריים חינם, ייתכן שתרצה להפחית את סכום האש"ל ב- 15 אחוזים.
הפחתה באחוזים לארוחת ערב	הזן את הסכום שבו מופחת דמי האש"ל עבור ארוחת ערב. לדוגמה, אם עובד מקבל ארוחת ערב חינם, ייתכן שתרצה להפחית את סכום האש"ל ב-25 אחוזים.
חשב הפחתת ארוחות לפי	ציין כיצד המערכת צריכה לחשב את הפחתת הארוחות היומיות, על-ידי בחירה אם ההפחתה מבוססת על סוג הארוחה לנסיעה או ליום, או אם היא מבוססת על מספר הארוחות המותר ביום.
עיגול דמי אש"ל	בחר את סוג העיגול המשמש להוצאות יומיות. אם תבחר עיגול רגיל, כל הוצאה ליום עם סכום של 0.50 תעוגל כלפי מעלה ל- 1.00, וכל הוצאה ליום עם סכום קטן מ- 0.50 תעוגל כלפי מטה ל- 0.00.
בסס את חישוב האש"ל על	בחר אם סכום אש"ל מבוסס על יום קלנדרי או על תקופה של 24 שעות.

עמודי שער של פקס

שדה	תיאור
הוראות	הזן את ההוראות שעל העובדים לפעול לפיהם בעת יצירת עמוד שער עבור פקס המשמש לשליחת קבלות הקשורות לדוח הוצאות. כדי להזין טקסט ספציפי לשפה שיוצג, בהתבסס על שפת המשתמש, בחר תרגומים.
מזהה משתמש (פרטי ברקוד)	בחר באפשרות זו כדי לאחסן את המזהה הייחודי של עובד בברקוד המשמש בעמוד השער של הפקס.
קוד ברקוד	בחר את הברקוד המשמש בעמוד השער של הפקס. ברקודים 39 ו- 128 נתמכים בניהול הוצאות.

נגד שחיתות

שדה	תיאור
הצגת אישור למניעת שחיתות	בחר באפשרות זו כדי להציג את הטקסט למניעת פגמים בעת יצירת דוח הוצאות. לאחר מכן ניתן להפעיל קטגוריות הוצאות ספציפיות שידרשו לבחור את האישור למניעת שחיתות בדוח ההוצאות. לדוגמה, קטגוריית מתנה הקשורה להוצאה של פקיד ממשלתי עשויה לדרוש מהעובד לאשר שההוצאה עומדת במדיניות החברה הקשורה לפקידי ממשל.
הודעה למניעת שחיתות עבור המגיש	הזן את הטקסט שאמור להיות מוצג לעובד שיוצר דוח הוצאות. כדי להזין טקסט ספציפי לשפה שיוצג, בהתבסס על שפת המשתמש, בחר תרגומים.
הודעה נגד שחיתות למאשר	הזן את הטקסט שאמור להיות מוצג למאשר בעת יצירת דוח הוצאות. כדי להזין טקסט ספציפי לשפה שיוצג, בהתבסס על שפת המשתמש, בחר תרגומים.