הפקת חשבוניות בין-חברתית

מאמר זה מספק מידע ודוגמאות על הפקת חשבוניות בין-חברתיות לפרוייקטים.

ייתכן שלארגון שלך יש כמה חטיבות, חברות בנות וישויות משפטיות אחרות שמעבירות מוצרים ושירותים אחת לשנייה עבור פרוייקטים. הישות המשפטית שמספקת את השירות או את המוצר נקראת הישות המשפטית המלווה, והישות המשפטית שמקבלת את השירות את המוצר נקראת הישות המשפטית הלווה.

האיור הבא מציג תרחיש טיפוסי שבו שתי ישויות משפטיות, SI FR (הישות המשפטית הלווה) ו- SI USA (הישות המשפטית המלווה) חולקות משאבים למסירת פרוייקט ללקוח א'. לתרחיש זה, SI FR מוסרת בהתאם לחוזה את העבודה ללקוח א'.

המטרה היא להפוך את בקרת העלויות, הכרה בהכנסות, מסים ומחיר העברה עבור עסקאות פרוייקטים בין-חברתיות לגמישים וחזקים יותר. בנוסף, היכולות הבאות מסופקות:

• צור חשבוניות לקוח כנגד פרוייקט בישות משפטית לווה באמצעות גליונות זמנים בין-חברתיים, הוצאות וחשבוניות ספק בישות המשפטית המלווה.

• תמיכה בחישובי מס ועלויות עקיפות.

• דחה הכרה בהכנסות בישות משפטית מלווה ומתי ישות משפטית לווה צריכה להכיר בעלות.

• צבור הכנסות עבודה בתהליך (WIP) בישות המשפטית המלווה.

• קבע מחירי העברה שיכולים להתבסס על מודלי תמחור שונים. להלן מספר דוגמאות:

  • כמות – הסכום שהזנת בשדה תמחור הוא העלות בפועל לכל כמות או יחידה.
  • סכום חיובים – המחיר/עלות לכל עסקה בתוספת סכום החיובים שהזנת בשדה תמחור.
  • אחוז החיובים – מחיר ההעברה הוא המחיר/עלות לכל עסקה, כפול אחוז החיובים שהזנת בשדה תמחור.
  • אחוז ממחיר המכירה – האחוז ממחיר המכירה שהועבר לישות המשפטית המלווה.
  • סכום מתחת למחיר המכירה – הסכום שהישות המשפטית הלווה מחסירה ממחירי המכירה לפני העברה לישות המשפטית המלווה.
  • יחס השתתפות – המספר שהזנת בשדה תמחור הוא יחס ההשתתפות, שמבוטא כאחוז ממחיר המכירה.

דוגמה 1: הגדרת פרמטרים להפקת חשבונית בין-חברתית

בדוגמה זו, USSI היא ישות משפטית מלווה ומשאביה מדווחים על זמן לישות המשפטית הלווה, FRSI, שבבעלותה החוזה עם לקוח הקצה. ניתן לכלול שעות והוצאות שעובדי USSI מדווחים עליהן בחשבונית הפרוייקט ש- FRSI מפיקה. בנוסף, יש מקור שלישי לעסקאות שיכול לנבוע מהישות המשפטית המלווה (USSI בדוגמה זו) כאשר הוא מספק שירותי ספקים משותפים לחברות בנות (כגון, FRSI) ולאחר מכן מעביר את העלויות הללו לפרוייקטים בתוך חברות הבנות האלה. השלמת כל מסמכי החשבונית התואמים וחישובי המס מתבצעת ב- Finance.

לדוגמה זו, FRSI חייב להיות לקוח בישות המשפטית USSI, ו- USSI חייב להיות ספק בישות המשפטית FRSI. לאחר מכן תוכל ליצור קשרי גומלין בין-חברתיים בין שתי הישויות המשפטיות. ההליך הבא מראה כיצד להגדיר את הפרמטרים כך ששתי הישויות המשפטיות יוכלו להשתתף בהפקת חשבונית בין-חברתית.

1. הגדר את FRSI כלקוח בישות המשפטית USSI והגדר את USSI כספק בישות המשפטית FRSI. יש שלוש נקודות כניסה לשלבים הנדרשים למשימה זו.

   שלב	נקודת כניסה	תיאור
   A	ב- USSI, בחר חשבונות חייבים>לקוחות>כל הלקוחות.	צור רשומת לקוח חדשה עבור FRSI ובחר את קבוצת הלקוחות.
   B	ב- FRSI, בחר חשבונות זכאים>ספקים>כל הספקים.	צור רשומת ספק חדשה עבור USSI ובחר את קבוצת הספקים.
   C	ב- FRSI, פתח את רשומת הספק שיצרת זה עתה.	בחלונית הפעולות, בכרטיסיה כללי, בהגדרת הקבוצה, בחר בין-חברתי. בדף בין-חברתי, בכרטיסיה קשרי מסחר, הגדר את המחוון פעיל לאפשרות כן. בשדה חברת לקוח, בחר את רשומת הלקוח שיצרת בשלב א'.

2. בחר ספר ראשי>כיוונון רישום>חשבונאות בין-חברתית והגדר קשרי גומלין עבור USSI ו- FRSI.

3. בחר ניהול פרוייקטים וחשבונאות>הגדרה>פרמטרים חשבונאיים‬‏‫ בניהול פרוייקטים ולאחר מכן בחר את הכרטיסיה בין-חברתי. אופן הגדרת הפרמטרים ישתנה אם אתה הישות המשפטית המלווה או הישות המשפטית הלווה.

   • אם אתה הישות המשפטית הלווה, בחר בקטגוריית הרכש שיש להשתמש בה כדי להתאים לחשבוניות הספק שמופקות באופן אוטומטי.
   • אם אתה הישות המשפטית המלווה, עבור כל ישות לווה, בחר קטגוריית פרוייקט בברירת מחדל לכל סוג עסקה. קטגוריות פרוייקט משמשות לתצורת מס כאשר הקטגוריה שהופקה לה חשבונית בעסקאות בין-חברתיות קיימת רק בישות המשפטית הלווה. תוכל לבחור לצבור הכנסות עבור עסקאות בין-חברתיות. צבירה זו מתבצעת בעת רישום העסקאות ולאחר מכן מתבצע לה סטורנו כאשר החשבונית הבין-חברתית נרשמת.

4. בחר ‬‏‫ניהול פרוייקטים וחשבונאות> הגדרה>מחירים>מחיר העברה.

5. בחר מטבע, סוג עסקה ומודל מחיר העברה. המטבע שנמצא בשימוש בחשבונית הוא המטבע שהוגדר ברשומת הלקוח עבור הישות המשפטית הלווה בישות המשפטית המלווה. המטבע משמש להתאמת ערכים בטבלת מחירי ההעברה.

דוגמה 2: יצירה ורישום של גליון זמנים בין-חברתי

USSI, הישות המשפטית המלווה, חייבת ליצור ולרשום את גליון הזמנים לפרוייקט מ- FRSI, הישות המשפטית הלווה. יש שתי נקודות כניסה לשלבים הנדרשים למשימה זו.

שלב	נקודת כניסה	תיאור
A	ניהול פרוייקטים וחשבונאות>גליונות זמנים>כל גליונות הזמנים	צור גליון זמנים חדש. בשורת גליון זמנים, בשדה ישות משפטית, בחר FRSI. בשדה מזהה פרוייקט, בחר את הפרוייקט ב- FRSI. הזן את השעות לכל יום בשבוע.
B	דף גליון זמנים	לאחר הפעלת זרימת העבודה, רשום את גליון הזמנים ואת מספר השובר.

דוגמה 3: הפקת חשבונית ספק בין-חברתית ורישום שלה

USSI, הישות המשפטית המלווה, חייבת להפיקאת חשבונית הספק הבין-חברתית לפרוייקט מ- FRSI, הישות המשפטית הלווה, ולרשום אותה. חשבונית ספק זו מייצגת את העבודה במיקור חוץ וההוצאות שבוצעו על ידי ספקים המשולמים על ידי USSI. יש שתי נקודות כניסה לשלבים הנדרשים למשימה זו.

שלב	נקודת כניסה	תיאור
A	‬‏‫חשבונות זכאים>חשבוניות>חשבוניות ספק פתוחות>חשבוניות ספק חדשות	צור חשבונית ספק חדשה והזן את השירותים שנרכשו מטעם הפרוייקט של FRSI.
B	הדף חשבונית ספק	הזן שורות שמייצגות את השירותים במיקור חוץ מטעם FRSI. ב- FastTab פרטי שורה, בכרטיסיה פרוייקט עבור שורת החשבונית, בשדה חברת פרוייקטים, הזן FRSI. הזן את הפרוייקט ואת המידע המתאים. לאחר מכן רשום את חשבונית הספק.

דוגמה 4: הפקת החשבונית הבין-חברתית ורישום שלה

USSI, הישות המשפטית המלווה, חייבת להפיק את החשבונית הבין-חברתית ולרשום אותה. יש שתי נקודות כניסה לשלבים הנדרשים למשימה זו.

שלב	נקודת כניסה	תיאור
A	ניהול פרוייקטים וחשבונאות‬‏‫>חשבוניות פרוייקט>חשבוניות לקוח בין חברות	בחר חדש כדי לפתוח את הדף צור חשבונית בין-חברתית.
B	ניהול פרוייקטים וחשבונאות‬‏‫>חשבוניות פרוייקט>חשבוניות לקוח בין חברות	בדף יצירת חשבונית בין-חברתית, הזן את הישות המשפטית, ציין את העסקה שיש לכלול ולאחר מכן בחר חפש.
C	ניהול פרוייקטים וחשבונאות‬‏‫>חשבוניות פרוייקט>חשבוניות לקוח בין חברות	בחר את העסקאות שיש להפיק להן חשבונית, או לחץ על בחר הכל כדי להפיק חשבונית לכל העסקאות ברשימה, ולאחר מכן בחר אישור.
D	הדף חשבונית בין-חברתית	הצעת חשבונית הלקוח הבין-חברתית מוצגת.
E	הדף חשבונית בין-חברתית	בחר פרסום.

דוגמה 5: רישום חשבונית הספק והפקת חשבונית ללקוח

כאשר הישות המשפטית המלווה, USSI, רושמת את חשבונית הלקוח הבין-חברתית, מופקת חשבונית ספק תואמת בהמתנה בישות המשפטית הלווה, FRSI. לאחר רישום חשבונית ספק זו, FRSI גם מפיקה חשבונית ללקוח בפרוייקט עבור השעות שהוזנו על-ידי USSI. יש שלוש נקודות כניסה לשלבים הנדרשים למשימה זו.

שלב	נקודת כניסה	תיאור
A	חשבונות זכאים>חשבוניות>חשבוניות ספקים בהמתנה	סקור את החשבונית כדי לוודא שערכי גליון הזמנים כלולים ולאחר מכן רשום את חשבונית הספק.
B	ניהול חשבונאות וכספים של פרויקט>חשבוניות פרוייקט>הצעות לחשבונית פרוייקט	צור חשבונית פרוייקט חדשה עבור הפרוייקט וודא שמופיעות העסקאות השעתיות שנרשמו.
C	הדף חשבונית פרוייקט	בחר את חשבונית הפרוייקט ובחר הצג פרטים לסקירת העלות וסכום המכירות. לאחר מכן רשום את החשבונית.

לקבלת מידע נוסף, ראה הגדרת תצורה של הפקת חשבונית פרוייקט בין-חברתית.