חוזי פרוייקט

מאמר זה מספק דוגמאות לחוזי הפרויקט שניתן ליצור עבור סוגים שונים של פרויקטים ומקורות מימון, וכיצד ניתן לנהל חוזים ולהפיק חשבוניות ללקוחות פרויקט.

סוג הפרויקט שאתה יוצר עבור חוזה פרויקט קובע את השיטה המשמשת להפקת חשבונית ללקוחות הפרויקט. באפשרותך לשנות חוזה פרויקט ואת הפרויקט הקשור, אך לא ניתן לשנות את סוג הפרויקט.

באמצעות חוזה פרויקט, באפשרותך להפיק חשבונית לפרויקט אחד או יותר בו-זמנית. חוזה הפרויקט מסייע גם להבטיח הליך עקבי של הפקת חשבוניות עבור כל תת פרוייקט במבנה פרוייקט.

כל פרויקט שמחויב חייב להיות משויך לחוזה פרויקט. ההגדרות עבור חוזה פרויקט חלות על כל הפרויקטים ותת הפרויקטים המשויכים לחוזה פרויקט זה.

חוזה פרויקט יכול לציין מקור מימון אחד או יותר. לכן, אתה יכול לפצל את החיוב בין כמה ממנים, להגדיר מגבלות מימון כך שמקורות מימון לא יחויבו יותר מסכום שצוין, ולהגדיר כללי מימון לחיוב הוצאות.

מימון עבור חוזי פרויקט

חוזי פרויקט מסוימים מציינים שצדדים מרובים חולקים את האחריות למימון עלויות הפרויקט. להלן כמה דוגמאות:

• לקוח גדול שיש לו מספר חטיבות מבקש שמימון הפרויקט יפוצל לפי חטיבה.
• החברה שלך חולקת את העלויות של פרויקט גדול עם ארגון חיצוני.
• פרויקט כביש ממומן במשותף על ידי שתי עיריות.
• פרויקט גשר ממומן על ידי מענק ממשלתי ותאגיד פרטי.

ב- Dynamics 365 Finance, באפשרותך לפצל את החיוב עבור עסקה בודדת או פרויקט שלם בין לקוחות, מענקים או ארגונים מרובים.

בפרויקטים שיש להם מספר מממנים, כל הצדדים התורמים למימון פרויקט מימון מתקדם נקראים מקורות מימון. לאחר שלקוח, ארגון או מענק מוגדרים כמקור מימון, ניתן להקצות אותם לכלל מימון אחד או יותר. כללי מימון מכילים את הקריטריונים הקובעים את אופן הקצאת החיובים למקורות המימון השונים עבור פרויקט.

מכיוון שלא ניתן לפצל פריטים במלאי, כגון אלה המופיעים בדרישות רכש ובהזמנות רכש, לא ניתן לפצל את סכום העלות בין מקורות מימון מרובים בזמן ההפצה. לכן, ערך מקור המימון נשאר 0 (אפס) עד לרישום בעיית המלאי. בעת רישום הנפקת המלאי, סכום העלות מחולק בהתאם לכללי חלוקת החשבון של הפרויקט.

הנה כמה שלבים שתוכל לנקוט כדי להקל על פיצול החיוב בין מקורות מימון מרובים:

• ציין שכל העסקאות המוזנות עבור פרויקט משתמשות באותו מטבע מכירות כמו חוזה הפרויקט.
• הגדר מגבלות מימון, כך שמקור מימון לא יחויב בסכום העולה על סכום שצוין עבור פרויקט. לקבלת מידע נוסף אודות מגבלות מימון, ראה מגבלות מימון פרוייקט.
• הגדר כללי מימון ומגבלות מימון עבור כל עובד, פריט, קטגוריה, קבוצת קטגוריות וסוג עסקה (או עבור כל סוגי העסקאות).
• בחר תאריכי התחלה וסיום אופציונליים כדי להגדיר את התקופה שבה כל כלל מימון תקף.
• ציין את האחוז שכל מקור מימון אחראי לו.
• ציין איזה מקור מימון אחראי לעיגול הפרשים הנגרמים על ידי חישובי הקצאת מימון.
• הגדר כללים הקובעים כיצד עלויות הפרויקט מחויבות ללקוחות חיצוניים ומחויבות לארגונים פנימיים.
• רשום עסקאות בחשבון מימון בהמתנה עד שניתן יהיה להשיג מימון נוסף, או עד שתחליט לשאת בעלויות פנימיות.

כדי לקבוע איזו קבוצת מע"מ לשייך לתנועה, מתבצע חיפוש בפרויקט אחר הקצאת קבוצת מע"מ. אם לא בוצעה הקצאה של קבוצת מע"מ ברמת הפרויקט, מתבצע חיפוש בחוזה הפרויקט.

דוגמה: מקורות מימון מרובים (פשוט)

הטבלה הבאה מספקת תרחישים לניהול הקצאת מימון בין מקורות מימון מרובים. תרחישים אלה מבוססים על ההנחות הבאות:

• הגדרות עדיפות נלקחות בחשבון בהקצאת הכספים לפני החלת קריטריונים אחרים של כללי מימון.
• לא צוין טווח תאריכים להגדרת התקופה שבה כלל המימון תקף.

תרחיש	מקור מימון	אחוז הקצאה	עדיפות הקצאה
ברצונך להקצות עלויות למקור מימון אחד עד למיצוי הכספים שלו, להקצות עלויות למקור מימון שני עד למיצוי הכספים שלו, ולבסוף להקצות את העלויות הנותרות למקור מימון שלישי.	מקור מימון 1 מקור מימון 2 מקור מימון 3	100 מקומות% 100 מקומות% 100 מקומות%	1 2 3
אתה רוצה להקצות 75 אחוז מהעלויות למקור מימון אחד ו-25 אחוז למקור מימון שני. כאשר אחד ממקורות המימון הללו מוצה, אתה רוצה לשלם את העלויות הנותרות ממקור מימון שלישי.	מקור מימון 1 מקור מימון 2 מקור מימון 3	75 מקומות% 25 מקומות% 100 מקומות%	1 1 2
אתה רוצה להקצות 75 אחוז מהעלויות למקור מימון אחד ו-25 אחוז למקור מימון שני. כאשר אחד ממקורות המימון הללו מוצה, ברצונך לחלק את העלויות הנותרות בין מקור מימון שלישי למקור מימון רביעי.	מקור מימון 1 מקור מימון 2 מקור מימון 3 מקור מימון 4	75 מקומות% 25 מקומות% 50 מקומות% 50 מקומות%	1 1 2 2
אתה רוצה להקצות את 25 האחוזים הראשונים של העלויות למקור מימון אחד ואת השאר למקור מימון שני.	מקור מימון 1 מקור מימון 2	25 מקומות% 100 מקומות%	1 2

דוגמה: מקורות מימון מרובים (מורכב)

יש לך שלושה מקורות מימון שבהם ברצונך להשתמש בסדר הבא:

1. השתמש במקור מימון 2 ובמקור מימון 3 באופן שווה עד למיצוי מקור המימון 2.
2. המשך להשתמש במקור מימון 3 עד שהוא מוצה.
3. השתמש במקור מימון 1 לאחר מיצוי מקור מימון 3.

כדי להשיג מטרה זו, עליך לבצע את הפעולות הבאות:

• הגדר מגבלות מימון עבור מקור מימון 2 ומקור מימון 3, עבור הסכומים שלהם.
• צור את כללי המימון הבאים:
  • כלל 1 (עדיפות 1): הקצה 50 אחוז מהעסקאות למקור מימון 2 ו- 50 אחוז למקור מימון 3.
  • כלל 2 (עדיפות 2): הקצה 100 אחוז מהעסקאות למקור מימון 3.
  • כלל 3 (עדיפות 3): הקצה 100 אחוז מהעסקאות למקור מימון 1.

הגדרה זו פועלת מכיוון שטרנזקציות נבדקות מול כללים ומגבלות כדי לקבוע אם אחד מהם חל על הטרנזקציה. אם לא חלים כללים או מגבלות ספציפיים על העסקה, חל הכלל כל העסקאות. הכלל 'כל העסקאות' מתאים לכל העסקאות.

אם נמצא כלל התואם לעסקה, האחוז שהוקצה בכלל זה מוחל תחילה, אך רק לאחר בדיקת ההתאמות מול מגבלות שהוגדרו. אם המגבלה הושגה, והכספים של מקור המימון מוצו, כלל המימון המשויך למגבלת המימון מתעלם, והתוכנית בודקת את הכלל הבא שחל.

במקרים מסוימים, ניתן להקצות רק חלק מהעסקה תחת כלל. מצב זה עשוי להתרחש מכיוון שמגיעים למגבלה בעת הקצאת העסקה. במקרה זה, רק סכום מסוים מוקצה על פי כלל זה, כגון 50 אחוז לכל מקור מימון. זה המקרה בכלל 1, המתואר קודם לכן בסעיף זה. היתרה מוקצית על פי הכלל הבא ברצף.

הטבלה הבאה בוחנת תרחיש זה ביתר פירוט.

מיקוד	פרטים
כללי מימון	כלל 1 (עדיפות 1): כל העסקאות. הקצה מקור מימון 2 ב-50% ומקור מימון 3 ב-50%. כלל 2 (עדיפות 2): כל העסקאות. הקצה מקור מימון 3 ב-100%. כלל 3 (עדיפות 2): כל העסקאות. הקצה מקור מימון 1 ב-100%.
מגבלות מימון	מגבלת מקור מימון 1 = 10,000.00 מגבלת מקור מימון 2 = 500.00 מקור מימון מגבלה 3 = 750.00
עסקה 1	סכום עסקה: 100.00מימון: העסקה משולמת בהתאם לכלל 1 בלבד, מכיוון שהעסקה משולמת במלואה לאחר החלת כלל 1. העסקה ממומנת באופן שווה בין מקור מימון 2 למקור מימון 3. מקור מימון 2: 50.00 מקור מימון 3: 50.00
עסקה 2	סכום העסקה: 5,000.00מימון: העסקה משולמת על פי כל שלושת הכללים. כלל 1 מקור מימון 2: 450.00 מקור מימון 3: 450.00 תקנה 2 מקור מימון 3: 250.00 (= 750.00 – 50.00 – 450.00) תקנה 3 מקור מימון 1: 3,850.00 (= 5,000.00 – 450.00 – 450.00 – 250.00)
סה"כ הכספים המחולקים עבור כל מקור מימון	מקור מימון 1: 3,850.00 מקור מימון 2: 500.00 מקור מימון 3: 750.00

כללי חיוב

כאשר אתה מנהל משא ומתן על חוזה פרויקט עם לקוח, אתה מגדיר כיצד ומתי תוכל להפיק חשבונית ללקוח עבור עבודה בפרויקט. לאחר שתגדיר את חוזה הפרויקט ואת הפרויקט, תוכל להגדיר כללי חיוב עבור הפרויקט. כללי החיוב מבוססים על תנאי הפרויקט המפורטים בחוזה הפרויקט. כללי החיוב שבאפשרותך ליצור תלויים בתנאי חוזה הפרויקט ובסוג הפרויקט, כגון זמן וחומרים או מחיר קבוע, שאתה משייך לכלל החיוב. באפשרותך ליצור יותר מכלל חיוב אחד עבור חוזה פרויקט. באפשרותך גם להקצות כלל חיוב לפרויקטים מרובים המשויכים לאותו חוזה פרויקט ובעלי תנאי חיוב דומים.

באפשרותך להגדיר את הסוגים הבאים של כללי חיוב:

• יחידת מסירה – הפקת חשבונית ללקוח כאשר אתה משלים יחידת משלוח. אתה מגדיר את יחידות המסירה בחוזה.
• התקדמות – הפקת חשבונית ללקוח כאשר אתה משלים אחוז מסוים מהפרויקט. באפשרותך להגדיר כלל חיוב לחישוב אוטומטי של אחוז העבודה שהושלמה, או לחשב באופן ידני את אחוז העבודה שהושלמה ואת הסכום לחשבונית ללקוח.
• אבן דרך – הפק חשבונית ללקוח עבור הסכום המלא של אבן דרך בפרויקט כאשר אבן הדרך מושגת.
• עמלה – הפק חשבונית ללקוח עבור השירותים שלך בתוספת דמי ניהול, שהם בדרך כלל אחוז מעלות השירותים.
• זמן וחומר – הפקת חשבונית ללקוח עבור ערך הזמן והחומרים המשמשים בפרויקט.

עבור כל סוגי כללי החיוב, ניתן לציין אחוז שמירה שמנוכה מחשבוניות הלקוח עד שהפרויקט מגיע לשלב מוסכם. אחוז שמירת התשלום מצוין בחוזה הפרויקט. הסכום מחושב על סמך הערך הכולל של השורות בחשבונית לקוח ומופחת ממנו.

עבור כללי חיוב של זמן וחומריםוהתקדמות , באפשרותך להקצות קטגוריות הניתנות לחיוב. קטגוריות הניתנות לחיוב מציינות את העסקאות שיש לכלול בחשבוניות הלקוח.

כאשר אתה מוכן להפיק חשבונית ללקוח, הסכום לחשבונית עבור הפרויקט מחושב על סמך כללי החיוב, ונוצרת הצעת חשבונית פרויקט.

הסעיפים הבאים מספקים דוגמאות המראות כיצד להגדיר ולנהל כללי חיוב עבור פרויקט.

דוגמה: יצירת כלל חיוב המבוסס על מספר היחידות שנמסרו

הארגון שלך מתקשר בהסכם לספק בסך הכל חמישה מפגשי הדרכה לעובדי הלקוח בעלות של 10,000 לכל מפגש הדרכה. אתה שולח חשבונית ללקוח לאחר כל מפגש הדרכה.

כאשר אתה מגדיר את כללי החיוב עבור החוזה, אתה משתמש בערכים הבאים:

• יחידת המסירה היא מפגש הדרכה אחד.
• מחיר היחידה הוא 10,000 לכל אימון.
• המספר הכולל של היחידות הוא חמישה אימונים.

לאחר השלמת מפגש הדרכה אחד, תוכל ליצור חשבונית עבור 10,000, עבור היחידה הראשונה שנמסרה, ולשלוח את החשבונית ללקוח.

דוגמה: יצירת כלל חיוב המבוסס על אחוז מסוים של השלמת הפרויקט (חישוב ידני)

הארגון שלך, חברת ייעוץ תוכנה, מתקשר בהסכם עם לקוח לפיתוח חלק ממוצר שהלקוח מפתח. הארגון שלך מסכים לספק את קוד התוכנה במשך תקופה של שישה חודשים. הלקוח מסכים לשלם לארגון שלך סך של 100,000 עבור העבודה. אתה יוצר כלל חיוב כדי לחייב את הלקוח על סמך אחוז העבודה שהושלמה בפרויקט, כפי שצוין בחוזה.

• בסוף החודש הראשון, אתה נפגש עם הלקוח כדי לקבוע את אחוז העבודה שהושלמה. לאחר שאתה והלקוח סוקרים את הפרוייקט, אתה מחליט שהפרוייקט הושלם ב- 15 אחוזים.
• אתה יוצר חשבונית עבור 15,000 (15 אחוז מ- 100,000) ושולח אותה ללקוח.

דוגמה: יצירת כלל חיוב המבוסס על אחוז שצוין מהשלמת הפרויקט (חישוב אוטומטי)

הארגון שלך, חברת פיתוח תוכנה, מסכים לפתח חבילת חשבונאות שכר ללקוח עבור 30,000. הלקוח מסכים לשלם לארגון שלך על סמך אחוז העבודה שהושלמה. אתה מעריך שעלויות הפרוייקט הן 20,000. חוזה הפרויקט מציין את קטגוריות העבודה שבהן אתה משתמש בתהליך החיוב. אתה מגדיר כללי חיוב המחשבים באופן אוטומטי את סכומי החשבוניות עבור אחוז העבודה שהושלמה עבור כל קטגוריה. אתה מגדיר תקציב לכל קטגוריה:

• פיתוח – עלות של 15,000 והכנסות של 20,000
• התקנה – עלות של 5,000 והכנסות של 10,000

בעת יצירת חשבונית לקוח בפעם הראשונה, סכום החשבונית מחושב באופן אוטומטי על סמך המידע הבא:

• לאחר חודש, העובד בפרוייקט מגיש גליון זמנים עבור הפרוייקט. עלות שעות העבודה של העובד היא 5,000 לפיתוח ו-1,000 להתקנה. עבודות הפיתוח הושלמו ב-33 אחוזים (5,000 עלות בפועל, 15,000 עלות תקציבית), ועבודות ההתקנה הושלמו ב-20 אחוזים (1,000 עלות בפועל, 5,000 עלות תקציבית).
• סכום החשבונית של 8,667 מחושב באופן אוטומטי (33 אחוז מ- 20,000 + 20 אחוז מ- 10,000).
• אתה יוצר חשבונית עבור 8,667 ושולח אותה ללקוח.

דוגמה: יצירת כלל חיוב המבוסס על אבני דרך מוסכמות

הארגון שלך, חברת ייעוץ ניהולי, מסכים לבצע מחקר שוק למוצר צריכה שהלקוח מתכנן למכור. הלקוח מסכים להשתמש בשירותים שלך לתקופה של שלושה חודשים, החל מחודש מרץ, ומסכים לשלם לארגון שלך 50,000. לפרויקט שלוש אבני דרך:

• אבן דרך 1: איסוף נתוני צרכנים - 31 במרץ
• אבן דרך 2: ניתוח נתוני צרכנים - 30 באפריל
• אבן דרך 3: הצגת הצעת כדאיות מוצר - 31 במאי

הלקוח מסכים לשלם לארגון שלך 10,000 עבור אבן הדרך הראשונה, 20,000 עבור אבן הדרך השנייה ו- 20,000 עבור אבן הדרך השלישית.

כאשר אתה מגדיר את חוזה הפרויקט, אתה מסכים לחייב את הלקוח על סמך אבן הדרך שהושלמה. הגדרת כלל החיוב כוללת את השלבים הבאים:

• הגדר את אבני הדרך של הפרויקט.
• הגדר את הסכום לחשבונית ללקוח כאשר כל אבן דרך תושלם.

כאשר אבן הדרך הראשונה הושלמה ב- 31 במרץ, אתה מסמן את אבן הדרך כאבן דרך שהושלמה, ולאחר מכן יוצר חשבונית עבור 10,000 ושולח אותה ללקוח. לא ניתן ליצור חשבונית עבור אבן דרך עד שתסמן את אבן הדרך כאבן דרך שהושלמה.

דוגמה: יצירת כלל חיוב המבוסס על שירותים בתוספת דמי ניהול

הארגון שלך, חברת ייעוץ ניהולי, מסכים לערוך מחקר שוק כדי להעריך את הכדאיות של מוצר שהלקוח, חברה קמעונאית, מפתח. תנאי ההסכם מציינים שאתה מספק את שירותיהם של שלושת היועצים הניהוליים המובילים שלך, המבצעים את המחקר על בסיס זמן וחומרים. הלקוח מסכים לשלם 100 לשעה, בתוספת 10 אחוז דמי ניהול עבור שעות הייעוץ הנגבות מהפרויקט.

בעת הגדרת חוזה הפרויקט, צור כלל חיוב כדי להוסיף דמי ניהול של 10 אחוזים לשעות הייעוץ המחויבות בפרויקט.

בעת יצירת חשבונית עבור הלקוח, הלקוח מחויב בדמי ניהול של 10 אחוזים בתוספת עלות שעות הייעוץ. לדוגמה, אם שלושת היועצים עבדו בסך הכל 200 שעות בפרויקט, נוצרת חשבונית עבור 22,000 בהתבסס על החישוב הבא:

• 200 שעות ב-100 לשעה = 20,000
• 10 אחוז דמי ניהול = 2,000
• סכום חשבונית כולל = 22,000

אם עמלות חייבות במס ללקוח, ואתה בוחר קבוצת מע"מ בחוזה הפרויקט, קבוצת מע"מ מוזנת באופן אוטומטי בכלל חיוב עבור עמלות.

דוגמה: יצירת כלל חיוב עבור ערך הזמן והחומרים

הארגון שלך, חברת ייעוץ תוכנה, מסכים לספק חמישה יועצים טכניים שיעבדו על פרויקט פיתוח תוכנה עבור לקוח במשך ששת החודשים הקרובים. הלקוח מסכים לשלם 150 עבור כל שעת ייעוץ, בתוספת עלות הציוד המשרדי. הארגון שלך שולח חשבונית ללקוח בסוף כל חודש.

כאשר אתה מגדיר את חוזה הפרויקט, אתה מסכים לחייב את הלקוח מדי חודש עבור זמן וחומרים בפרויקט. אתה יוצר כלל חיוב הכולל את המידע הבא:

• תקופת החוזה היא שישה חודשים.
• זמן הייעוץ מחושב בקצב של 150 לשעה.
• ציוד משרדי מחויב לפי עלות, והעלות הכוללת עבור הפרויקט לא תעלה על 10,000.
• אתה יוצר חשבונית לקוח בסוף כל חודש קלנדרי במהלך הפרויקט.

במהלך החודש הראשון נרשמות בסך הכל 800 שעות על ידי היועצים בפרויקט. עלות הציוד המשרדי המחויב בפרויקט היא 2,000. לכן, בסוף החודש, אתה יוצר חשבונית עבור 122,000, המחושבת כ- 800 שעות ב- 150 לשעה, בתוספת 2,000 עבור ציוד משרדי.