קביעת תצורה של הפקת חשבוניות בין-חברתית

חל על: ‏Project Operations לתרחישים מבוססי משאבים/ללא מלאי

בצע את השלבים הבאים כדי להגדיר חשבונית בין-חברתית עבור פרויקטים ב- Dynamics 365 Project Operations. עסקאות בין-חברתיות הן עסקאות זמן והוצאות מחוזה פרויקט השייכות לחברה או ליחידה ארגונית אחת, בעוד שהמשאבים בחוזה הפרויקט הם חלק מחברה או יחידה ארגונית אחרת.

דוגמה: קביעת תצורה של חשבונית בין-חברתית

בדוגמה הבאה, Contoso Robotics USA (USPM) היא הישות המשפטית הלווה, ו- Contoso Robotics UK (GBPM) היא הישות המשפטית המלווה.

1. קביעת תצורה של חשבונאות בין-חברתית בין ישויות משפטיות. יש להגדיר כל זוג ישויות משפטיות ללוות והלוואות בדף הנהלת חשבונות בין-חברתית בספר החשבונות הכללי.

   1. ב- Dynamics 365 Finance, עבור אלספר החשבונות הכללי>הגדרת רישום>חשבונאות בין-חברות. צור רשומה עם המידע הבא:

      • החברה המקורית = GBPM
      • חברת = יעדUSPM

2. הגדר את יחסי המסחר בין ישויות משפטיות. יש ליצור את רשומת הלקוח המייצגת את הישות המשפטית הלווה בישות המשפטית המלווה. יש ליצור את רשומת הספק המייצגת את הישות המשפטית המלווה בישות המשפטית הלווה.

   1. בפיננסים, בחר את הישות המשפטית GBPM.
   2. עבור אל חשבונות חייבים>לקוחות>כל הלקוחות. צור רשומה חדשה עבור הישות המשפטית, USPM.
   3. הרחב את שם, סנן את הרשומות לפי סוג ובחר ישויות משפטיות.
   4. חפש ובחר את רשומת הלקוח עבור Contoso Robotics USA (USPM).
   5. בחר השתמש בהתאמה.
   6. בחר את קבוצת הלקוחות 50 - לקוחות בין-חברתיים ולאחר מכן שמור את הרשומה.
   7. בחר את הישות המשפטית USPM.
   8. עבור אל חשבונות חייבים>ספקים>כל הספקים. צור רשומה חדשה עבור הישות המשפטית, GBPM.
   9. הרחב את שם, סנן רשומות לפי סוג ובחר ישויות משפטיות.
   10. חפש ובחר את רשומת הלקוח עבור Contoso Robotics UK (GBPM).
   11. בחר השתמש בהתאמה, בחר את קבוצת הספקים ולאחר מכן שמור את הרשומה.
   12. ברשומת הספק, בחר כללי>הגדרהבין-חברות>.
   13. בכרטיסייה קשרי מסחר , הגדר את פעילבתור כן.
   14. הגדר את השדה חברת לקוח ל - GBPMוברשומת תיק הלקוח שלי, בחר את רשומת הלקוח שיצרת קודם לכן בהליך.

3. קביעת תצורה של הגדרות בין-חברות בפרמטרים של ניהול פרויקטים וחשבונאות.

   1. בחר את הישות המשפטית USPM ועבור אל ניהול פרויקטים וחשבונאות>הגדרת> ניהולפרויקטים ופרמטרים חשבונאיים.

   2. בכרטיסיה בין-חברות , בחר את קטגוריית הרכש כך שתתאים לחשבוניות הספק שנוצרות באופן אוטומטי.

   3. בקטגוריה ברירת מחדל, בחר משאבים בין חברות.

   4. בחר את הישות המשפטית GBPM ועבור אל ניהול פרויקטים וחשבונאות>הגדרת> ניהולפרויקטים ופרמטרים חשבונאיים.

   5. בכרטיסייה בין-חברות , בחר קטגוריית פרויקט המוגדרת כברירת מחדל עבור כל סוג עסקה. קטגוריות פרוייקט משמשות לתצורת מס כאשר הקטגוריה שהופקה לה חשבונית בעסקאות בין-חברתיות קיימת רק בישות המשפטית הלווה. תוכל לבחור לצבור הכנסות עבור עסקאות בין-חברתיות. צבירה מתרחשת כאשר העסקאות נרשמות דרך היומן Project Operations Integration בישות המשפטית המלווה. היומן מתהפך בעת רישום החשבונית הבין-חברותית.

   6. בקבוצה בעת השאלת משאבים , בחר ...>חדש.

   7. ברשת, בחר את המידע הבא:

      • ישות משפטית מלווה = USPM
      • צבירת הכנסות = כן
      • קטגוריית = גליון זמנים המהווה ברירת מחדלברירת מחדל - שעה
      • קטגוריית הוצאות המוגדרת כברירת מחדל = ברירת מחדל – הוצאה

4. הגדר חשבונות עלות והכנסות בין-חברות בהגדרת רישום ספר תקציבי. חשבון ההכנסות בין-חברות מזוכה כאשר חשבונית הלקוח בין-חברות מפורסמת בגוף המשפטי המלווה. חשבון העלות הבין-חברתי מחויב כאשר חשבונית הספק הממתינה התואמת נרשמת בישות המשפטית הלווה. חשבונות אלה מוגדרים בישויות משפטיות מתאימות.

   1. בפיננסים, בחר את הישות המשפטית הלווה USPM.

   2. עבור אל ניהול פרויקטים והנהלת חשבונות>הגדרת>רישום>הגדרת רישום בספר חשבונות.

   3. בכרטיסיית חשבונות עלות, בסוג חשבון פנקס, בחר עלות בין-חברות. צור רשומה חדשה עם המידע הבא:

      • ישות משפטית להלוואות = GBPM
      • חשבון ראשי = בחר את החשבון הראשי עבור עלות בין-חברות. זוהי הגדרה נדרשת. ההגדרה משמשת לזרימות בין-חברתיות ב- Finance, אך לא בזרימות בין-חברתיות הקשורות לפרויקט. לבחירה זו אין השפעה במורד הזרם.

   4. בחר ישות משפטית מלווה, GBPM.

   5. עבור אל ניהול פרויקטים והנהלת חשבונות>הגדרת>רישום>הגדרת רישום בספר חשבונות.

   6. בכרטיסיה חשבונות הכנסות , בסוג חשבון ספר חשבונות, בחר הכנסות בין-חברות. צור רשומה חדשה עם המידע הבא:

      • ישות משפטית מלווה = USPM
      • חשבון ראשי = בחר את החשבון הראשי להכנסות בין-חברות. זוהי הגדרה נדרשת. ההגדרה משמשת לזרימות בין-חברתיות ב- Finance, אך לא בזרימות בין-חברתיות הקשורות לפרויקט. לבחירה זו אין השפעה במורד הזרם.

5. הגדירו תמחור העברה לעבודה. תמחור העברה בין חברות מוגדר ב- Project Operations ב- Dataverse. הגדר תעריפי עלות עבודהותעריפי חיוב עבודה עבור חשבונית בין-חברות. תמחור העברה אינו נתמך עבור עסקאות הוצאות בין-חברות. מחיר המכירה של היחידה הבין-ארגונית יוגדר תמיד לאותו ערך כמו מחיר עלות יחידת ההקצאה.

   עלות משאב המפתחים ב- Contoso Robotics UK היא 88 ליש"ט לשעה. Contoso Robotics UK תחייב את Contoso Robotics USA ב- 120 דולר ארה"ב עבור כל שעת עבודה של משאב זה בפרוייקטים בארה"ב. Contoso Robotics USA תחייב את הלקוח Adventure Works ב- 200 דולר ארה"ב עבור העבודה שבוצעה על-ידי משאב המפתחים של Contoso Robotics UK.

   1. ב- Project Operations ב- Dataverse, עבור אל מחירוני מכירה>. צור מחירון עלות חדש שנקרא תעריפי עלות של Contoso Robotics UK.
   2. במחירון העלות, צור רשומה עם המידע הבא:
      • תפקיד = מפתח
      • עלות = 88 ליש"ט
   3. עבור אל הגדרות>יחידות ארגוניות וצרף מחירון עלות זה ליחידה הארגונית של Contoso Robotics UK .
   4. עבור אלמחירונימכירות>. צור מחירון עלות שנקרא תעריפי עלות של Contoso Robotics USA.
   5. במחירון העלות, צור רשומה עם המידע הבא:
      • תפקיד = מפתח
      • חברת = הקצאת משאביםContoso Robotics בריטניה
      • עלות = 400 דולר ארה"ב (USD)
   6. עבור אל הגדרות>יחידות ארגוניות וצרף את מחירון תעריפי העלות של Contoso Robotics USA ליחידה הארגונית של Contoso Robotics USA .
   7. עבור אלמחירונימכירות>. צור מחירון מכירות שנקרא תעריפי חיוב של Adventures Works.
   8. במחירון המכירות, צור רשומה עם המידע הבא:
      • תפקיד = מפתח
      • חברת = הקצאת משאביםContoso Robotics בריטניה
      • תעריף חשבונית = 200 דולר ארה"ב
   9. עבור אלחוזי פרויקטמכירות> וצרף את מחירון תעריפי החיוב של Adventure Works למחירון הפרויקט של Adventures Works של חוזה הפרויקט.