Pénzügyi egyeztetés a kiskereskedelmi áruházakban
A Microsoft Dynamics 365 Commerce 10.0.10-es és korábbi verzióiban a pénztár (POS) ügyfél biztosítja a napivégi folyamatokat a kiskereskedelmi áruházakban, és így az eladók és az üzletvezetők végrehajthatják a napvégi teendőiket. Ilyenek lehetnek például a fizetőeszköz-elszámolások, a számlálás nélkül lezárt műszakok, a műszakbeli tranzakciók egyeztetése és a műszakok lezárása. Azonban a pénztárrendszer nem képes a műszakok pénzügyi adatainak véglegesítésére, hogy az felhasználható legyen a Commerce-központban a pénzügyek feladására. Ennek a feladatnak a végrehajtásáért általában az üzlet vezetői felelősek. A műszakból való kijelentkezés előtt ellenőrizniük kell az adatokat, módosítani kell a szükséges javításokat, és véglegesíteni kell a műszak összegeit. A véglegesített összegeket ezután a Commerce-központ pénzügyi moduljaiban kell feladni.
Ezenkívül a Commerce 10.0.10-es és korábbi verzióiban az üzletek vezetői ellenőrizhetik és módosíthatják a Commerce-központban a kimutatási sorait. A képesség azonban korlátozott, és az áruházi vezetők csak ritkán férhetnek hozzá a Commerce-központ ügyfeléhez. Ezenkívül a pénzforgalmi kimutatások áttekintése és helyesbítése csak akkor hajtható végre, ha a kimutatások a Commerce-központban jönnek létre. Ez a folyamat azonban általában éjszakai folyamat. Ezért az áruházak vezetőinek meg kell várniuk a műszak lezárását, amikor a Commerce-központban létrejönnek a pénzügyi kiskereskedelmi kimutatások.
A Commerce verzió 10.0.11-es és későbbi verzióiban az áruház vezetői megtekinthetik, módosíthatják és véglegesíthetik a műszakjaikat magában a pénztárügyfélben. Ezek az adatok a Commerce-központ pénzügyi kiskereskedelmi kimutatásainak létrehozására és feladására szolgálnak.
Megjegyzés
A kiskereskedelmi áruházakban a pénzügyi egyeztetéshez kapcsolódó funkciók csak akkor működnek, ha be van kapcsolva a hírcsatorna-alapú rendeléslétrehozás. További információk: A rendelések folyamatos, apránkénti létrehozása a kiskereskedelmi áruház tranzakcióihoz.
A pénzügyi egyeztetési funkció használatához kövesse az alábbi lépéseket.
- A Funkciókezelés munkaterületen kapcsolja be a Kiskereskedelmi kimutatások – Folyamatos, apránkénti létrehozás funkciót.
- A megfelelő áruház pénztárfunkció profiljában állítsa be a Pénzügyi egyeztetés engedélyezése az áruházban beállítást Igen értékre.
Amikor a pénzügyi egyeztetés funkció be van kapcsolva, a Commerce-központ Kiskereskedelmi áruházak oldalának Kimutatás/zárás gyorslapján definiált paraméterek egy része szinkronizálva van a csatorna-adatbázissal. A kiskereskedelmi kimutatásokhoz használt számítási feltételek és küszöbértékek ugyanezen készlete kerül érvényesítésre.
A Műszakzárás műveletének meghívásakor a rendszer ellenőrzi, hogy a rendszer által kiszámított összegek és a deklarált összegek egyeznek-e. Ha különböznek egymástól, és a különbség meghaladja a meghatározott küszöbértékeket, a program felkéri a felhasználót, aki elvégezheti a szükséges módosításokat.
Minden fizetőeszköznél korrekciót lehet végezni. Ha egy fizetőeszköz be van jelölve, akkor a felhasználó megtekintheti a különböző tranzakciótípusok összegeit, és szerkesztheti az adott tranzakciótípus összegeit. A szerkesztés során a rendszer megjeleníti az eredeti számított összeget és felülbírált összeget a tranzakciótípushoz. A felhasználó a szerkesztési folyamat részeként is rögzíthet jegyzeteket. A jegyzetek auditálási célokra használhatók.
A felhasználók figyelmen kívül hagyhatják az ellenőrzési figyelmeztetéseket és üzeneteket, és folytathatja a műszak lezárását. Ha azonban egy felhasználó figyelmen kívül hagyja az ellenőrzési figyelmeztetéseket, akkor ugyanezek a problémák lépnek fel, és ezeket javítani kell, amikor a műszak pénzügyi kimutatásokat küld a Commerce-központban.
A pénztár Műszakzárás művelete azt is ellenőrzi, hogy az offline adatbázis minden tranzakciója szinkronizálva van-e a csatorna-adatbázissal. Ha egy tranzakciót nem szinkronizálnak, a felhasználó figyelmeztető üzenetet kap, mivel ez a helyzet a rendszerben helytelenül számított összegeket eredményezhet. Ebben a helyzetben a felhasználó befejezheti a Műszakzárás műveletet, és megpróbálhatja szinkronizálni az offline tranzakciókat a csatorna-adatbázissal. Alternatív megoldásként a felhasználó manuálisan korrigálhatja a rendszer által kiszámított összegeket a szinkronizálatlan tranzakciók elszámolásához, így a megfelelő pénzügyi számok véglegesítése és feladása történik meg.
Amikor a folyamatos, apránkénti kimutatásfeladás van használatban, így a tranzakciók feladása el van különítve a pénzügyek feladásától, akkor választhatja azt, hogy a hiányzó offline tranzakciók rendszer által kiszámított összegeit módosítja. Így biztosítható, hogy a pénzügyeket mindig elszámolja és feladja a program, a hiányzó tranzakcióktól függetlenül. Az offline tranzakciók szinkronizálhatók a csatorna-adatbázissal és a Commerce-központtal, majd később feladhatók a pénzügyi feladásoktól külön.
A műszak pénzügyi egyeztetésével kapcsolatos részletek a P-feladat segítségével szinkronizálhatók a Commerce-központtal.
A Commerce-központ pénzügyi kimutatásai nem számítják ki az összegeket a kimutatás soraiban szereplő részletek megjelenítéséhez. Helyette a pénztárügyfél véglegesített összegeit kell használni a pénzügyi kimutatások létrehozásához és feladásához.