Elektronikus jelentéskészítés (ER) konfigurálása az adatok Power BI-be való lehívásához

Ez a cikk bemutatja, hogy hogyan lehet az elektronikus jelentési (ER) konfigurációban rendezni a példány adatainak szolgáltatásokba történő átvitelét Power BI . Ez a cikk például az Intrastat-tranzakciókat átvihető üzleti adatként használja. A Power BI térképes megjelenítése ezt az Intrastat-tranzakciós adatot használja egy olyan nézet bemutatásához, amellyel egy vállalat importálási/exportálási tevékenységeit lehet elemezni a Power BI-jelentésben.

Áttekintés

A Microsoft Power BI olyan szoftverek, szolgáltatások, alkalmazások és összekötők gyűjteménye, amelyek együtt dolgoznak azért, hogy a külső forrásokból származó adatokat koherens, vizuálisan élményt nyújtó és interaktív betekintéssé alakítsák. Elektronikus jelentés (ER) lehetővé teszi, hogy a felhasználók könnyen beállíthatják az adatforrásokat és megszervezhetik az adatok átvitelét a szolgáltatásból a Power BI szolgáltatásba. Az adatok átvitele fájlokban történik, OpenXML munkalap (Microsoft Excel-munkafüzet) formátumban. Az átvitt fájlok tárolása a Microsoft SharePoint Server felületén történik, amely ennek a célnak megfelelően lett konfigurálva. A tárolt fájlokat a Power BI olyan jelentések elkészítésére használja, amelyek tartalmaznak megjelenítőeszközöket (táblázatok, diagramok, térképek stb.). A Power BI-jelentések megosztásra kerülnek a Power BI-felhasználókkal, hozzáférésük a Power BI-irányítópulton és az alkalmazásoldalakon történik. Ez a témakör a következő feladatokat mutatja be:

• A Microsoft Dynamics 365 Pénzügy konfigurálása.
• Az ER-formátum konfigurációjának előkészítése a Finance adatainak beolvasásához.
• Az ER-környezet konfigurálása a Power BI szolgáltatásba történő adatátvitelhez.
• Az átvitt adatok felhasználása Power BI-jelentés létrehozására.
• A Power BI-jelentés elérhetővé tétele a Finance alkalmazásban.

Előfeltételek

Az ebben a példában olvasható példához a következő hozzáféréssel kell rendelkezik:

• Hozzáférés a következő szerepkörök egyikével:

  • Elektronikus jelentések fejlesztője
  • Elektronikus jelentések funkcióival foglalkozó konzulens
  • Rendszergazda

• Hozzáférés a SharePoint-kiszolgálóhoz, amelyet az alkalmazással való használatra konfiguráltak

• Hozzáférés a Power BI-keretrendszerhez

Dokumentumkezelés paraméterek konfigurálása

1. A Dokumentumkezelés paraméterei oldalon állítsa be a hozzáférést ahhoz a kiszolgálóhoz, SharePoint amely ahhoz a vállalathoz lesz használva, amelybe be van jelentkezve (a példában a DEMF vállalat).

2. Ellenőrizze a csatlakozást a SharePoint-kiszolgálóhoz, és győződjön meg róla, hogy rendelkezik hozzáféréssel.

   

3. Nyissa meg a konfigurált SharePoint-webhelyet. Hozzon létre egy új mappát, ahol az ER azokat az Excel-fájlokat fogja tárolni, amelynek üzleti adataira a Power BI-jelentéseknek szükségük van a Power BI-adatkészletek forrásaként.

4. A Dokumentumtípusok lapon hozzon létre egy új dokumentumtípust, amely az SharePoint előbb létrehozott mappa elérésére használható. Írja be a fájlt a Csoport és a SharePoint Hely mezőbe, majd adja meg a mappa SharePoint címét.

   

ER-paraméterek konfigurálása

1. Az Elektronikusjelentés-munkaterületen kattintson az Elektronikus jelentés paraméterei hivatkozásra .
2. A Mellékletek lapon válassza ki az összes mező fájldokumentumtípusát.
3. Az Elektronikusjelentés-munkaterületen a Szükséges szolgáltató aktívvá válik az Aktív beállítása gombra kattintva. További információt az ER Select szolgáltató feladat-útmutatójával lehet levezetni.

ER-adatmodell használata adatforrásként

A Power BI-jelentésekben használt üzleti adatok forrásának ER-adatmodellnek kell lennie. Ennek az adatmodellnek a feltöltése a ER-konfigurációk tárházából történik. A további tudnivalókat lásd : Elektronikus jelentéskonfigurációk letöltése a Lifecycle Services szolgáltatásból, vagy az ER import konfigurációjának lejátssa a Lifecycle Services feladat útmutatójában. Válassza ki az Intrastatt adatmodellnek, amely a kiválasztott ER-konfigurációtárházból lesz feltöltve. (Ebben a példában a modell 1. verzióját használja a program.) Ezután el lehet férni az Intrastat ER modellkonfigurációhoz a Konfigurációk lapon.

Egy ER-formátumú konfiguráció kialakítása

Olyan új ER-formátumkonfigurációt kell létrehoznia, amely az üzleti adatok forrásaként az Intrastat adatmodellt használja. Ennek a formátumkonfigurációnak OpenXML (Excel-fájl) formátumú, elektronikus dokumentumokként kell létrehoznia a kimeneti eredményeket. A további tudnivalókat az OPENXML formátumú feladat útmutatójában, az ER Create configuration for reports for reports in OPENXML format task guide (Az er-konfiguráció létrehozása a jelentésekhez) útmutatóban kell levezetni. Nevezze el az új konfiguráció importálási /exportálási tevékenységeit, amint azt az alábbi ábra mutatja. Az ER-adatok használata - a részleteket tartalmazó Excel-fájl importálása és exportálása sablonként az ER-formátum tervezésekor. (A formátumsablonok importálására vonatkozó további tudnivalókkal kapcsolatban játssza le a feladat-útmutatót.)

A tevékenységek importálása és exportálása formátumkonfigurációjának módosításához kövesse ezeket a lépéseket.

1. Kattintson a Tervező gombra.

2. A Formátum lapon nevezze el az Excel formátumú kimeneti fájl fájlelemét.

   

3. A Megfeleltetés lapon adja meg annak az Excel-fájlnak a nevét, amely a formátum futtatásakor létrejön. A kapcsolódó kifejezés konfigurálása az Importálás és exportálás részletei érték visszaadára (a program automatikusan hozzáadja az .xlsx fájlkiterjesztést).

   

4. Adjon hozzá egy új adatforrás-elemet ehhez a formátumhoz. (Erre a számbavételre a további adatok kötéséhez van szükség.)

   1. Nevezze el az adatforrást direction_enum .
   2. Válassza ki adatforrástípusként az adatmodell-felsorolást.
   3. Lásd az irányadatmodell felsorolását.

   

5. Az Intrastat-adatmodell elemeinek és a tervezett formátum elemeinek kötésének befejezése, amint azt az alábbi ábra mutatja.

   

A futtatás után az ER-formátum létrehozza a kimeneti eredményeket Excel-formátumban. A rendszer elküldi az Intrastat-tranzakciók részleteit a kimeneti adatokhoz, és különválasztja ezeket olyan tranzakciókká, amelyek vagy importálási tevékenységeket vagy exportálási tevékenységeket írnak le. Kattintson a Futtatás gombra az Intrastat tranzakciók listájának új ER-formátumának tesztelése érdekében az Intrastat oldalon (Adóbevallások>>>Külkereskedelmi Intrastat).

A következő kimeneti eredmény jön létre. A fájl neve Import and export details.xlsx, ahogy a formátumbeállításokban meg van adva.

ER-célhely konfigurálása

Az ER-keretrendszert úgy kell konfigurálnia, hogy az új ER-formátumkonfigurálás kimeneti eredményeit speciális módon küldje el.

• A kimeneti eredményt a kiválasztott SharePoint-kiszolgáló mappájába kell elküldeni.
• A formátumkonfiguráció minden egyes végrehajtásakor ugyanannak az Excel-fájlnak egy új verziójának kell létrejönnie.

Az Elektronikus jelentéskészítő lapon (Szervezet felügyelete>Elektronikus jelentés) kattintson az Elektronikus jelentési cél elemre, és adjon meg egy új célt. A Hivatkozás mezőben válassza ki a korábban létrehozott Tevékenységek importálása/exportálása formátumkonfigurációt. Végezze el a következő lépéseket ahhoz, hogy az új fájl célhely-rekordját hozzáadja a hivatkozáshoz.

1. A Név mezőben adja meg a cél fájlcímét.
2. A Fájlnév mezőben válassza ki az Excel formátumú összetevő kimeneti fájlnevét.

Kattintson az új célrekord Beállítások gombjára. Ezután a Cél beállításai párbeszédpanelen kövesse ezeket a lépéseket.

1. A lapon Power BI állítsa Az engedélyezve beállítás Igen beállítást .
2. A mezőben SharePoint válassza ki a korábban létrehozott megosztott dokumentumtípust.

A beállított ER-formátum végrehajtási ütemezése

1. A Konfigurációk lapon (>Szervezet felügyelete – Elektronikus> jelentéskészítő konfigurációk) a konfigurációs fában válassza ki a korábban létrehozott Tevékenységek importálása/ exportálása konfigurációt.

2. A formátum használatra való elérhetővé tenni érdekében módosítsa az 1.1-es verzió állapotát Vázlat állapotról Készre.

   

3. Válassza ki az Importálási/exportálási tevékenységek konfigurációjának befejeződött verzióját, majd kattintson a Futtatás gombra. Vegye figyelembe, hogy a konfigurált célhely az Excel formátumban létrehozott kimeneti eredményhez van hozzárendelve.

4. A jelentés felügyelet nélküli módban való futtatásához állítsa Igenre a Kötegelt feldolgozás beállítást.

5. A kötegelt végrehajtás szükséges ismétlődésének ütemezéséhez kattintson az Ismétlődés gombra. Az ismétlődés határozza meg, hogy a frissített adatok milyen gyakran kerülnek a Power BI szolgáltatásba.

   

6. A konfigurálás után az ER-jelentés végrehajtási feladata a Kötegelt feladatok lapon található (Rendszerfelügyelet > – Kötegelt > feladatok lekérdezése).

   

7. Amikor ez a feladat először fut, a célhely létrehoz egy új Excel-fájlt a konfigurált névvel, a kiválasztott SharePoint-mappában. Minden későbbi alkalommal, amikor ez a feladat fut, a célhely létrehozza ennek az Excel-fájlnak egy új verzióját.

   

Power BI-adatkészlet létrehozása az ER-formátum kimeneti eredményeinek felhasználásával

1. Jelentkezzen be a Power BI szolgáltatásba, és nyisson meg egy meglévő Power BI-csoportot (munkaterület), vagy hozzon létre egy új csoportot. Vagy kattintson az Importálás vagy a Csatlakozás az Adatokhoz szakasz Fájl része alatt, vagy kattintson a bal oldali ablak adatmezői+melletti pluszjelre ().

   

2. Válassza a SharePoint – Csoportwebhelyek lehetőséget, SharePoint majd adja meg az Ön által használt kiszolgáló elérési útját (https://ax7partner.litware.com a példában).

3. Tallózással keresse meg a/Megosztott dokumentumok/GER-adatok/PowerBI mappát, és válassza ki azt az Excel-fájlt Power BI , amely az új adatkészlet adatforrása lesz.

   

4. Kattintson a Csatlakozás, majd az Importálás gombra. Létrejön az új adatkészlet, amely a kiválasztott Excel-fájlon alapul. Az adatkészlet automatikusan hozzáadódik az újonnan létrehozott irányítópulthoz.

   

5. Állítsa be úgy a frissítési ütemezést, hogy ez az adatkészlet időszakos frissítést kényszerítsen ki. Az időszakos frissítések lehetővé teszik az ER-jelentés időszakos végrehajtása révén érkező, új üzleti adatok felhasználását, az Excel-fájlnak a SharePoint-kiszolgálón létrehozott új változatai segítségével.

Power BI-jelentés létrehozása az új adatkészlet segítségével

1. Kattintson a létrehozott adatkészlet importálása Power BI és exportálása elemre.

2. Állítsa be a megjelenítést. Kiválaszthatja például a Kitöltött térkép megjelenítése lehetőséget, és a következőképpen konfigurálhatja azt:

   • Rendelje a CountryOrigin adatmezőt a leképezés megjelenítése Hely mezőjéhez.
   • Rendelje hozzá az Összeg adatmezőt a leképezés megjelenítése Színtelített mezőhöz.
   • Adja hozzá a Tevékenység és év adatmezőket a leképezés megjelenítése Szűrők mezőgyűjteményéhez.

3. Jelentés mentése Power BI importálási és exportálási részletekről szóló jelentésként

   

   Megjegyzés: a térképen az Excel-fájl megtalálható országok/régiók láthatók (Ausztria és Svájc ebben a példában). Ezeknek az országoknak/régióknak színei a számlázott összegek arányát is jelzik.

4. Frissítse az Intrastat-tranzakciók listáját. Az Olaszországból származó exporttranzakció is hozzáadásra kerül.

   

5. Várjon, amíg az ER-jelentés következő, ütemezett végrehajtására és a Power BI-adatkészlet következő, ütemezett frissítésére sor nem kerül. Ezután tekintse át a Power BI-jelentést (válassza ki, hogy csak az importálás-tranzakciók jelenjenek meg). A frissített térkép most már mutatja Olaszországot.

   

Hozzáférés a Power BI jelentéshez a Finance modulban

A Power BI integrációjának beállítása. További tájékoztatás: Munkaterületek Power BI integrációjának konfigurálása.

1. Az Integrációt támogató Elektronikusjelentés-munkaterület Power BI lapon (>Szervezet felügyelete – Munkaterületek>Elektronikus jelentési munkaterület) kattintson a Jelentéskatalógus>megnyitása lehetőségekre.

2. Az Ön által létrehozott Részletek Power BI importálása és exportálása jelentés kiválasztása, és a jelentés műveletként történő megjelenítése a kiválasztott lapon.

3. Kattintson a teendőre azon lap megnyitásához, amely megjeleníti az Ön által a Power BI szolgáltatásban megtervezett jelentést.

   

További erőforrások

Elektronikus jelentési célok

Elektronikus jelentés (ER) – áttekintés