Kötelezettségek konfigurálása – áttekintés

Ez a témakör a Kötelezettségek alapvető és választható funkcióinak beállítására használt lapokat ismerteti. Azokat a beállítási lépéseket is bemutatja, amelyeket a Kötelezettségek beállításának elkezdése előtt kell elvégezni.

Kötelezettségek beállításainak előfeltételei

Mielőtt beállítja a Kötelezettségeket el kell végezni az alábbiakat:

• A következő főkönyv:
  • Ha kifizetési naplókat szeretne használni, állítsa be azokat a pénzügyben.
  • Ha árfolyam-korrekciókat is futtatni tervez, állítsa be a pénznemkódokat a Pénznemek lapon, állítsa be az árfolyamtípusokat az Árfolyamtípusok lapon, és állítsa be az árfolyamokat a Pénznemek lapon.
• A Készpénz és bank kezelés szakaszban beállíthatja a kifizetési módokkal használandó bankszámlákat.

A Kötelezettségek modul beállítási oldalai

A következő oldalak segítségével minden egyes jogi személyeknél beállíthatja a Kötelezettségek modul alapvető funkcióit. Az oldalak a javasolt beállítási sorrendben vannak felsorolva. A beállítás egyszerűsítése érdekében az első létrehozott rekordból sablonokat hozhat létre. A sablonban az értékek általában több mezőben találhatók, hogy láthatók legyenek a tulajdonságok, amelyeket a szervezet alkalmazni kíván egy adott szállító típushoz.

1. A Fizetési feltételek lapon határozza meg az értékesítési rendelésekhez, beszerzési rendelésekhez, vevőkhöz és szállítókhoz hozzárendelt fizetési feltételeket, amelyek meghatározzák a számla esedékességeit. A további tudnivalókat lásd a Szállítói kifizetési díjak meghatározása.
2. A Fizetési módok – szállítók lapon hozza létre és tarthatja karban a szervezet szállítóit kifizető adatokat.
3. A Szállítói csoportok lapon hozhatja létre és tarthatja karban a szállítócsoportok olyan csoportjait, amelyeknél a feladás, a kiegyenlítés és a fizetés, a jelentés és az előrejelzés fontos paramétereik vannak.
4. A Szállítói feladási profilok lapon definiálja a szállítói tranzakciók feladási főkönyv.
5. A Kötelezettségek paraméterei lapon állítsa be az olyan alapértelmezett beállításokat, amelyeket akkor alkalmaz a program, ha konkrétabb beállítás nincs megadva, a különböző funkciók paramétereit, valamint a Kötelezettségek különböző számsorozatokat.
6. A képernyőbeállítási lapon definiálja a szállítókhoz kapcsolódó különféle dokumentumok formátumát, valamint azt, hogy a szervezet nyomon kövesse a szállítóktól való bevételezéseket, és adja meg a szállítóknak történő fizetés folyamatának okát.
7. A Szállítók lapon hozhatja létre és tarthatja karban a szállítói számlákat, valamint az adóhatóságokat, amelyek számára a szervezet bevallja az áfáit.

A Kötelezettségek modul opcionális beállítási oldalai

Az alapvető funkciók mellett a Kötelezettségeknek egyéb funkcióit is megadhatja.

A következő beállítási oldalak funkciók szerint vannak csoportosítva.

Kiáltvány

• A Szállítói számla irányelvlapon állítsa be a szállítói számla irányelveit.

Számlaegyeztetés

• A Számlaösszegek tűréshatárai lapon állítsa be a számlaösszegek tűréshatárát.
• Az Egyeztetési irányelv oldalon állítsa be a oda-vissza megfeleltetési irányelveket.
• Az Ártűréshatárok lapon állítsa be az egységárak tűréshatárát.
• Az ártűréshatár szerint a cikkek árcsoportja lapon állítsa be a cikkárak tűrési csoportjait.
• Az ártűréshatár szerint szállítócsoportok lapon állítsa be a szállítói árak tűrési csoportjait.
• A Költségek tűréshatára lapon állítsa be a költségek tűrési tűréshatárát.

Munkafolyamat

• A Kötelezettségek munkafolyamatok lapon állítsa be a napló-jóváhagyások és a beszerzési igénylések munkafolyamat-konfigurációit.

Okok miatt

• A Szállítói okok lapon állítsa be az okkódokat.

Díjak

• A Költségek kódja lapon állítsa be a beszerzési rendelésekben használt költségek kódjait.
• A Szállítói költségcsoport lapon hozza létre és tarthatja karban a szállítók költségcsoportját.
• A Cikk-költségcsoportok lapon hozza létre és tarthatja karban a cikkek költségcsoportját.
• Az Automatikus költségek lapon határozza meg a rendelésekhez automatikusan hozzárendelt költségeket.

Kiegészítő cikkek

• A Kiegészítő cikkcsoportok – Szállító lapon hozza létre és tarthatja karban a szállítókhoz tartozó kiegészítő cikkcsoportokat.
• A Kiegészítő cikkcsoportok – Készlet lapon hozza létre és tarthatja karban a cikkekhez tartozó kiegészítő cikkcsoportokat.

Elosztás

• A Szállítási feltételek lapon a cikkek eladótól a vevőhöz történő átvitelére vonatkozó feltételeket hozhat létre és tarthatja karban.
• A Szállítási módok lapon hozhatja létre és tarthatja karban a rendelés eladótól a vevőhöz történő szállítása során használt szállítási módokat.
• A Célkódok lapon hozza létre és tartsa karban a szállítási célok azonosítóit és leírásait.

Formák

• A Képernyő megjegyzései lapon hozza létre a különböző lapokon megjelenő szabványos szöveget.
• A képernyőrendezési paraméterek lapon állítsa be az igénylések, bevételezési listák, csomagjegyzékek és számlák rendezési sorrendjét.
• A Nyomtatáskezelés beállítása lapon állítsa be a lapok eredeti és másolati példányának nyomtatáskezelési adatait.

Kifizetések

• A Készpénzfizetési engedmények lapon lehet beállítani és kezelni a készpénzfizetési engedmények megszerzésének feltételeit. A készpénzfizetési engedmények kódjai a szállítókhoz kapcsolódnak, és a beszerzési rendelésekre vonatkoznak.
• A Fizetés ütemezése lapon állítsa be a fizetési ütemezéseket, amelyek a szállítóknak történő részletfizetések kezelésére használatosak.
• A Fizetési napok lapon határozza meg a határidők kiszámításához használt fizetési napokat, és adja meg a fizetési napokat a hét vagy a hónap egy adott napjára.
• A Kifizetési díj lapon hozza létre és tartsa karban a szállítókhoz társított kifizetési díjakat.
• A Fizetési utasítások lapon hozza létre és tartsa karban a fizetési utasításokat.

Statisztika

• A Korosítási időszak definíciója lapon állítsa be a felhasználó által definiált intervallumokat, amelyek a szállítói számlák esedékességi eloszlását elemzik.
• Hozza létre a szállítókhoz rendelt üzletágkódokat az Üzletág lapon.

1099-es adó

• Az 1099-es mezők oldalon ellenőrizze és frissítse a belső adóhivatalnak jelentendő minimális összegeket az IRS legújabb követelményeinek megfelelően.

Más modulok opcionális beállításai

Szervezet felügyelete

• A Számsorozatok lapon állítsa be a számlaszámok számsorozatcsoportját.
• A következő lapokon állítsa be a címadatokat:
  • Címbeállítás
  • NAF-kódok
  • Irányítószámok importálása

főkönyv

• A Pénzügyi dimenziók lapon állítsa be a pénzügyi dimenziókat.
• A következő lapokon állítsa be az adózási adatokat:
  • Áfakódok
  • Áfacsoportok
  • Cikkáfacsoportok
  • Számlacsoport
  • Áfamentességi kódok
  • Áfa illetékességei
  • Adóhatóságok
  • Áfafizetési időszakok

Készpénz- és bankkezelés

• A Kifizetés célkódok lapján állítsa be a Központi Bank célkódját.