Megosztás a következőn keresztül:

Fizetési ütemezés alkalmazása a számlanaplóba

  • Cikk

Fontos

A cikkben szereplő funkciók egyes része vagy egésze az előzetes kiadás részeként áll rendelkezésre. A tartalom és a funkciók megváltozhatnak. Az előzetes kiadásokkal kapcsolatban további információkat a Szolgáltatásfrissítések elérhetősége oldalon találhat.

A Microsoft Dynamics 365-ös pénzügyi verzióban(10,0,25) a szállítói számlanaplóban már támogatott a fizetési ütemezés.

A funkció használatához engedélyeznie kell a Fizetési ütemezés alkalmazása a számlanaplóra funkciót a Funkciókezelésben.

A funkció engedélyezése után a Rendszer új fizetési ütemezési mezőt ad hozzá a Számlanapló laphoz . Számlanaplósor létrehozásakor, ha a fizetési feltételek karbantartva vannak a szállítónál, és a fizetési feltételek ki vannak választva a fizetési ütemezésben, akkor a Program frissíti a Kifizetés ütemezése mezőt a Számlanapló lapon.

Az alkalmazott fizetési ütemezés az üzleti követelménynek megfelelően megváltoztatható. A szállítói számlanapló feladása során a nyitott szállítói tranzakciók a fizetési ütemezésnek megfelelően lesznek létrehozva.

  • Ha több, a fizetési ütemezés alapján létrehozott nyitott szállítói tranzakciót is át kell vennie, > > nyissa meg a Kötelezettségek számlái – Nyitott szállítói számlák gombra, és adja meg a számlaszámot vagy a szállítói számlát.
  • A fizetési ütemezés áttekintéshez vagy konfigurálásához kattintson a Kötelezettségek – > > Kifizetés beállítása fizetési ütemezése gombra.
  • A fizetési feltételek beállításához és a fizetési ütemezés hozzárendeléshez kattintson a Kötelezettségek – Fizetési > beállítás feltételei gombra > .
  • A szállítóra vonatkozó fizetési feltételek karbantartásához kattintson a Kötelezettségek – Összes szállító gombra, válassza ki a > szállítói számlát, majd a Fizetés lapon állítsa be a Fizetési feltételek mezőt.

A fizetés ütemezése funkció a szállítói számlajegyzék folyamata során is elérhető . Ha a számlajegyzéknaplóban ki van választva a fizetési ütemezés, a számlajegyzék feladása során nem jön létre több szállítói fizetési sor. A szállítói kifizetési sorok a számla jóváhagyásakor jönnek létre.

Korlátozás

Függőben lévő szállítói számlák esetén, ha a fizetési ütemezés a számla fejlécében van, egy speciális lap van, amellyel a felhasználók szerkeszthetik a kifizetési sorokat. (Például a felhasználók szerkeszthetik az egyes fizetési sorok fizetési dátumát és értékét.) A számlanaplóból létrehozott fizetési sorok értéke a fizetési ütemezésben szereplő érték lesz.

Ez a funkció egy jövőbeli kiadásban lesz elérhető a Szállítói számlanapló és a Függő számlák számára.