Szállítói tranzakciók listaoldala
Kiegyenlítések megjelenítése
A Munkaablak Kiegyenlítések megtekintése gomb gyors hozzáférést biztosít a kiegyenlítési előzményekhez, és részletes információkat nyújt a kiegyenlítési tranzakcióról. További kapcsolódó tranzakciókat is megjeleníthet, amelyek kapcsolódna a kiválasztott tranzakcióhoz vagy azért, mert ugyanazon kiegyenlítés részei vagy azért, mert olyan fizetések, amelyeket ugyanazon fizetési naplóban hoztak létre.
Válassza a Kötelezettségek – > Minden szállító lehetőséget.
Válasszon ki egy szállítót, akihez tranzakciók vannak, majd a munkaablak Szállító lapján válassza a Tranzakciók lehetőséget.
Válasszon ki egy kutatásra kiválasztott tranzakciót, majd a munkaablakban válassza a Kiegyenlítések megtekintése lehetőséget.
Megjelenik a Kiegyenlítések megtekintése párbeszédpanel, amely megjeleníti a kijelölt tranzakciót és az ezzel szemben kiegyenlített összes dokumentumot. Ezen a párbeszédpanelen hasonlít a kiegyenlítési előzmények nézetre, de az összes kapcsolódó dokumentumot tartalmazza.
A párbeszédpanelen a különböző feladatok hajthatók végre. Válasszon ki egy vagy több bizonylatot majd, válassza ki az alábbi gombok egyikét:
- Kapcsolódó – a szállítóhoz tartozó összes kifizetésinapló-tranzakció és általános naplótranzakció megjelenítése, amely abban a naplóban jött létre, amelyben a listában látható dokumentumok létrejöttek. Például ha egy kifizetés megjelenik, akkor az összes olyan fizetés abban a fizetési naplóban, amelyben létrehozták, megjelenik. Ha egy számla vagy kifizetés megjelenik, és ezt egy általános naplóban hozták létre, akkor az adott általános naplóban levő összes dokumentum megjelenik. Ezenkívül az összes kiegyenlítés, amely a dokumentumlistához kapcsolódik, szintén megjelenik. A kapcsolódó kifizetések megtekintése közben ennek a gombnak a címkéje a Kiegyenlítések megtekintése gombra módosul. A Kiegyenlítések megtekintése párbeszédpanel első megnyitásakor megjelenő tranzakciók megjelenítéséhez válassza a Kiegyenlítések megtekintése lehetőséget.
- Előzmények megtekintése – a bizonylatok kiegyenlítési előzményeinek megjelenítése. A párbeszédpanel bezárásához válassza a Bezárás gombra.
- Könyvelés megtekintése – a kiválasztott bizonylatokkal kapcsolatos összes bizonylat megjelenítése. A párbeszédpanel bezárásához válassza a Bezárás gombra.
- Exportálás – a kiválasztott bizonylatok exportálása a következőbe Microsoft Excel:
- Tranzakciók kiegyenlítve – ez a gomb csak akkor jelenik meg, ha a kiválasztott eredeti dokumentum nincs teljesen kiegyenlítve. Ha ezt a gombot választja, megjelenik a Tranzakciók kiegyenlítése párbeszédpanel, ahol kiválaszthatja a kiegyenlítésre kiválasztott tranzakciókat.
- Kiegyenlítések visszavonása – ez a gomb csak akkor jelenik meg, ha a kiválasztott eredeti dokumentum teljesen ki lett egyenlítve. Ha ezt a gombot választja, megjelenik a Kiegyenlítések visszavonása párbeszédpanel, ahol visszavonhatja a dokumentummal végzett kiegyenlítéseket.
Globális tranzakciók
A Globális tranzakciók gomb a Szállítói tranzakciók listaoldalon is megjelenik. Ez a gomb lehetővé teszi a szállító minden tranzakciójának megtekintéslt az összes jogi személy között. A Szállítói tranzakciók listaoldal csak azon jogi személyek tranzakcióit jeleníti meg, amelyekhez a felhasználó hozzáférhet a biztonsági beállításaik alapján.
A listalap jeleníti az összes tranzakciót azoknál a szállítóknál, akiknek félazonosítója megegyezik az induló szállítókéval. Ha például az US-001 szállító egy jogi személy esetében azonos félazonosítóval rendelkezik, mint a DE-001 egy másik jogi személynél, akkor megjelenik minden tranzakció mindkét szállítói azonosítóra vonatkozóan.
A Szállítói tranzakciók listaoldalon található menük a tranzakció jogi személyétől függően eltérőek. Ha például egy funkció csak a svájci jogi személyek esetében érhető el, az ilyen funkció menüpontjai csak akkor jelennek meg, ha svájci tranzakció van kijelölve.
A szolgáltatás eléréséhez kövesse az alábbi lépéseket.
- Válassza a Kötelezettségek –>Minden szállító lehetőséget.
- Válasszon ki egy szállítót, majd válassza ki a Globális tranzakciók lehetőséget a Munkaablak Szállító lapján, a Tranzakciók csoportban.
További tranzakciószűrők
A nyitott tranzakciók megjelenítését lehetővé tevő szűrő helyére egy új szűrő került, melynek révén megtekintheti a több tranzakcióból álló kombinációkat. A Mező megjelenítése mezőben a következő lehetőségek érhetők el:
- Mind – a kiválasztott szállítók összes tranzakciójának megjelenítése (nyitottak és lezártak).
- Lezárva – csak a teljesen kiegyenlített és lezárt tranzakciók megjelenítése.
- Nyitott – csak a teljesen ki nem egyenlített tranzakciók megjelenítése.
- Nyitott a lezárás dátumának vagy után is – csak azok a tranzakciók megjelenítése, amelyek még nincsenek teljesen kiegyenlítve egy megadott dátummal vagy azt követően. Ha ezt a lehetőséget választja, módosíthatja a szűrő mellett megjelenő dátumot. Azok a tranzakciók jelennek meg a listában, amelyeknél a megadott dátum napján vagy utána van a Legutóbbi kiegyenlítés dátuma érték, még akkor is, ha azok a tranzakciók teljesen ki vannak egyenlítve az aktuális napon. Az egyenleg azonban az aktuális dátum szerinti, és nem a kijelölt dátumnak felel meg.
Jelölje be a Devizaátértékelések elrejtése jelölőnégyzetet, ha el kell rejteni a pénznemátváltási tranzakciókat.
Határidők és engedménydátumok módosítása
A határidők és az engedmények dátumait a nyitott vevői tranzakcióknál frissítheti. A 8.1-es verzióban most hozzáadhatja a határidőket a Szállítói tranzakciók listaoldalához. Ha a Szállítói tranzakciók listaoldalon a határidőre kattint, akkor a határidőket, az engedménydátumokat, a fizetési feltételeket és a készpénzfizetési engedmény feltételeit is módosíthatja a Határidő frissítése és a készpénzfizetési engedmények dátumának frissítése párbeszédpanelen.
A funkció aktiválása
Ha a szállítói tranzakciók listaoldalához szeretne határidőket hozzáadni, és módosítani szeretne egy tranzakció fizetési beállításait a Határidő- és készpénzfizetési engedmények dátumai párbeszédpanelen, kövesse ezeket a lépéseket.
- A Kötelezettségek beállítása – > > Kötelezettségek paramétereinek kiválasztása.
- A Kiegyenlítések lapon állítsa a Határidő megjelenítése beállítást, és engedélyezze a szerkesztést Igen beállításra .
- A funkció engedélyezéséhez új mezőket adtunk a szállítói tranzakciókhoz. Ezek a mezők az új tranzakció befejezésekor tölthetők ki. A dátumok és a készpénzfizetési engedmények dátumának frissítése párbeszédpanel megnyitásakor is kitölti őket a rendszer. Ha a Határidő megjelenítése és a szerkesztés engedélyezése lehetőséget Igen beállításra adja, a Fizetési adatok frissítése párbeszédpanel jelenik meg. A meglévő tranzakciók azonnali frissítéséhez válassza az összes meglévő tranzakció frissítése lehetőséget. Másik lehetőségként csak az új tranzakciók mezőit töltheti ki, és a Folytatás frissítés nélkül lehetőséget választja.
A határidő megjelenik a Szállítói tranzakciók listaoldalon, így egyszerűen módosíthatja a tranzakciók fizetési dátumát és készpénzfizetési engedményének dátumát.
A fizetési beállításainak módosítása
A Szállítói tranzakciók listaoldalon egy szállító minden tranzakciója látható. A tranzakció határidejének kiválasztásakor megjelenik egy párbeszédpanel. Ezen a párbeszédpanelen látható az esedékességi dátum és az engedményszámítások alapdátuma, az esedékességi dátum, a fizetési feltételek, a készpénzengedmény feltételei, továbbá a készpénzfizetési engedmény dátumai.
Minden mező más hatással rendelkezik a tranzakcióra a szerkesztésekor:
- Az alapdátum szerkesztése – a határidő és az engedmény dátumai úgy módosulnak, mintha az alapdátum a dokumentum dátuma lenne.
- A határidő szerkesztése – csak a határidő módosul.
- Az engedmény dátumának szerkesztése – csak az engedménydáták módosulnak.
- A fizetési feltételek szerkesztése – a határidő az alapdátum és a fizetési feltételek alapján módosul.
- A készpénzfizetési engedmény feltételei – a készpénzfizetési engedmények az alapdátum és a készpénzfizetési engedmény feltételei alapján módosulnak.
Amikor befejezte a fizetési beállítások szerkesztését, a módosítások mentéséhez válassza a Bezárás gombra.