Beszedések a Kinnlevőségek modulban

A kinnlevőségek beszedési információinak kezelése egyetlen központi nézetben Microsoft Dynamics , a 365 Pénzügyi begyűjtemények lapon található. A hitelezési és beszedési kezelő ezt a központi vezérlőt használja a beszedések kezelésére. A pénzbehajtó elkezdheti a beszedési folyamatot az előre meghatározott beszedési feltételek használata által létrehozott vevői listából vagy a vevői listából.

Mielőtt elkezdené beállítani a beszedéseket vagy elkezdene dolgozni velük, ismerje meg a következő fogalmakat:

• Vevő korosítási pillanatképei egy időpontban tartalmazzák Korosított egyenleget
• Beszedések vevőgyűjtő segíthet a munkáját megszervezni
• A pénzbehajtók saját vevőgyűjtővel rendelkezhetnek
• A listalapok megszervezik a vevők összegyűjtését, a tevékenységeket és az eseteket
• A vevővel kapcsolatos minden összegyűjtött információ rajta van a lapon, és itt végezhet műveleteket is
• Kamat vagy díjak elengedése, visszaállítása vagy sztornírozása elvégezhető egy lépésben
• Leírási tranzakciók létrehozása elvégezhető egy lépésben
• Elégtelen fedezet (NSF) fizetések feldolgozása egy lépésben elvégezhető

A következő részek az egyes fogalmakat mutatják be.

Vevő korosítási pillanatképek

A korosítási pillanatkép kiszámítja egy vevő korosított egyenlegeit egy időpontra. Ez az információ megjelenik a Korosított egyenlegek listaoldalon és a Beszedés lapon. A korosítási pillanatképet létre kell hozni, mielőtt megtekintheti a Beszedési lista oldalakon lévő információkat.

A korosítási pillanatkép minden vevőre tartalmaz egy korosítási pillanatkép fejlécet, és az egyes korosítási időszak definícióban lévő korosítási időszaknak megfelelő adatrekordot.

A korosítási pillanatkép fejléce tartalmazza az teljes esedékes összeget, a hitelkeret, szállítólevél összegét, az értékesítési rendelés összegét, vitatott tranzakciók számát, illetve a vevőkód vitatott tranzakcióinak teljes összegét. A vevőhöz tartozó összes tranzakció szerepelni fog ezeknek az összegeknek a számításában. A teljes esedékes összeg, a hitelkeret, a bizonylat összege és az értékesítési rendelés összege megjelenik a Beszedési lap Hitelinformációk adatterületén.

A rendszer korosítási időszak definícióban lévő egyes korosítási időszakokhoz létrehoz egy korosítási pillanatkép adatrekordot. Minden egyes korosítási pillanatkép adat rekord tartalmazza a korosítási időszak azonosítót és az korosítási időszakban lévő adatokhoz tartozó tranzakciók teljes összegét. A tranzakciókat egy korosítási időszakhoz rendeli hozzá a rendszer, például 30 meghaladott naphoz. A dátum a Korosításhoz relatív, mivel akkor határozza meg azt, amikor létrehozza a korosítási pillanatképet. Ez az információ megjelenik a Korosított egyenlegek listaoldalon és a Korosítási egyenleg adatterületen a Beszedés lapon.

Beszedések vevőgyűjtők

A vevőgyűjtők olyan lekérdezések, amelyek meghatározzák a beszedési vagy korosítási folyamathoz megjeleníthető és kezelhető vevőkódok egy adott rekordját. Használja a vevőgyűjtőket a Korosított egyenlegek, Beszedési tevékenységek és Beszedési esetek listaoldalon található adatok szűréséhez. Vevőgyűjtők segítségével továbbá szűrheti a vevői számlákat, amelyek akkor szerepelnek, ha korosítási pillanatképek kerülnek létrehozásra.

Kintlevőségkezelők

Alapértelmezés szerint a felhasználók láthatják az összes vevői adatot a beszedési listaoldalakon. Használhatja a pénzbehajtók rekordjait azoknak a vevőgyűjtőknek a meghatározásához, amelyek elérhetők a beszedési listaoldalakon és a Beszedési oldalon lévő információk szűréséhez.

A beszedéskezelő olyan személy, aki a vevőkkel együttműködik annak biztosítására, hogy a kifizetések beszedésre kerüljenek a kellő időben. A pénzbehajtók olyan dolgozók, akik a Felhasználó beállítások oldalon lévő felhasználókhoz vannak hozzárendelve.

Beszedési listaoldalak

A következő listaoldalak megkönnyítik beszedési információk rendezését.

• Korosítási egyenlegek – A listaoldal oszlopai a vevői egyenlegeket és a korosított összegeket mutatják korosítási időszak szerint. A program egy korosítási pillanatképben tárolja ezt az információt. A korosítási időszakok meghatározása a korosítási időszak használt definíciója alapján történik. A korosítási időszak definíciója a vevőgyűjtőből származik, ha meg volt adva a gyűjtő lekérdezéséhez. Ha a gyűjtő nem tartalmazza a korosítási időszak definícióját, akkor a program a korosítási időszaknak a Kinnlevőségek paraméterei oldalon megadott alapértelmezett definícióját használja. Ha nincs megadva alapértelmezett korosítási időszak definíció, akkor a Korosítási időszak definíciók lapon található első korosítási időszak definíció kerül használatra.
• Beszedési tevékenységek – A listaoldalon lévő oszlopok a beszerzési tevékenységként azonosított tevékenységeket jelenítik meg. Ezeket a tevékenységeket a Beszedés lap használatával hozza létre. A tevékenységek segítségével nyomon követheti a beszedésekkel kapcsolatosan elvégzett munkát.
• Beszedési esetek – A listaoldalon lévő oszlopok azoknak az eseteknek az információját jelenítik meg, amelyek esetkategóriája Beszerzés típusú eset.

Jegyzet

A korosítási pillanatképet létre kell hozni, mielőtt megtekintheti ezeken az oldalakon lévő információkat. Csak olyan vevők adatai jelennek meg, akikről készült korosítási pillanatkép. A listalapon megjelenített rekordokat szűrni is lehet, a következőképpen:

Alapértelmezés szerint a pénzügyek és a műveletek felhasználója hozzáfér minden olyan vevőhöz, akinek van korosítási pillanatképe.

Ha léteznek vevőgyűjtők, a felhasználót pénzbehajtóként kell beállítani, hogy használhassa a gyűjtőt a beszedési listaoldalon lévő információk szűréséhez. A kiválasztott vevőgyűjtőben lévő vevők számára az információ korlátozott.

Ha egy felhasználó pénzbehajtóként van beállítva, csak annak a pénzbehajtónak kiválasztott gyűjtők érhetők el a listaoldalon. Ha a Beszedéskezelő megtekintheti az összes vevőgyűjtőt váltás van kiválasztva a Pénzbehajtó oldalon a pénzbehajtó számára, minden gyűjtő elérhető számára.

Beszedések lap

Használja a „Beszedések” oldalt a vevővel kapcsolatos beszedési információk, tevékenységek és esetek megtekintéséhez, kezeléséhez és műveletek végrehajtásához.

A felső panel a kiválasztott vevő eseteit jeleníti meg. A középső panel a vevő tranzakcióit jeleníti meg. Az alsó ablaktábla a vevőhöz tartozó tevékenységeket jeleníti meg. Beszedési eseteket hozhat létre egy vagy több tranzakcióhoz és a tevékenységhez tartozó kintlévőségek adatainak követésére. A felső és alsó ablaktáblán található információkat az eset alapján szűrni lehet.

Az adatterületek megjelenítik a kiválasztott vevőhöz tartozó korosítási egyenlegeket és a hitelkeret információt. A program a korosítási pillanatképben tárolja ezt az információt. Ha szükséges, frissítheti a korosítási pillanatképet az aktuális információkkal.

A műveleti ablak gombokat tartalmaz, amelyek a kiválasztott vevőhöz, esethez, a tranzakcióhoz vagy a tevékenységhez kapcsolódó információkat jelenítik meg. Végrehajthat általános tevékenységeket, mint például a tranzakciók beszedési állapotának megváltoztatása, e-mailek küldése az integráción keresztül az e-mail szolgáltatójával, visszatérítés a vevőknek, elégtelen fedezetű kifizetések végrehajtása és behajthatatlan egyenlegek leírása.

Kamat és díjak elengedése, visszaállítása vagy sztornírozása

Elengedhet, visszaállíthat vagy sztornírozhat teljes kamatleveleket, vagy olyan díjakat és tranzakciókamatokat, amelyek egy kamatlevél részei. Ezt a Minden vevő listaoldalon lévő Műveleti ablaktábla Gyűjtés lapján teheti meg, ha rákattint a Kamatlevél, Tranzakciókamat, vagy Díjak opcióra.

Ezek a kiigazítások csak a kamatleveleket és azokat a kamatokat és díjakat érinti, amiket azok tartalmaznak. Használja a „Leírási tranzakciók létrehozása egy lépésben” szakaszban megadott lépéseket, hogy leírjon a vevőhöz tartozó minden költséget.

A további tudnivalókat lásd: Kamatkód létrehozása tartománysalés Kamat feldolgozása.

Leírási tranzakciók létrehozása

Leírhatja a behajtatlan tartozásokat, ha a Beszedések képernyőn és a Korosítási egyenlegek, Vevők és Nyitott vevői számlák listaoldalon a Leírás opcióra kattint.

Amikor leír egy vevői tranzakciót, a vevő minden tranzakciója automatikusan kiegyenlítésre lesz megjelölve. A leírt összes a megjelölt tranzakció nettó összegétől függ. A program ilyenkor létrehoz egy leírási tranzakciót egy általános naplóban, ez legfeljebb három típusú naplósort tartalmazhat.

• A naplósor első típusa tartalmazza a vevői leírási bejegyzést. Ha a megjelölt tranzakció több pénznemkód kombinációt, dimenziót és feladási profilt tartalmaz, egy külön naplóba sor jön létre minden egyes kombinációhoz.
• A naplósor második típusa tartalmazza a főkönyvi leírási bejegyzést. Ha a megjelölt tranzakció több pénznemkód kombinációt, dimenziót és feladási profilt tartalmaz, egy külön naplóba sor jön létre minden egyes kombinációhoz.
• A naplósor harmadik típusa tartalmazza az áfa főkönyvi leírási adatait. A naplósor csak akkor jön létre, ha a Külön áfa váltó van kiválasztva a Kintlévőségek paraméterei oldalon. Ha a megjelölt tranzakció több fizetendő áfa számla kombinációt, dimenziót és áfakódot tartalmaz, egy külön naplóba sor jön létre minden egyes kombinációhoz.

A leírási tranzakció létrehozása a tranzakció pénznemében történik.

A további tudnivalókat lásd : "Írja le a naplót a vevőhöz".

Elégtelen fedezetű (NSF) fizetések feldolgozása

Feldolgozhatja az Elégtelen fedezetű kifizetéseket, ha rákattint a Beszedések oldalon az Elégtelen fedezetű kifizetés opcióra. Ha erre a gombra kattint, a kifizetés érvénytelenítve lesz. Ha alkalmazni kell elégtelen fedezet miatti díjat a vevőre, a program létrehoz egy költségtranzakciót a fizetési naplóban. A díj összege az automatikus költségek beállításaitól függ. Az elégtelen fedezetű kifizetésekre vonatkozó automatikus költségeket az a költségcsoport szabja meg, amelyik ki van választva az érintett bankszámlához a Bankszámlák képernyőn.