Szabadszöveges számla létrehozása

Ez a cikk bemutatja a szabadszöveges számlák létrehozásához szükséges számlákat. Az eljáráshoz használja az USMF bemutatóvállalatot .

Szabadszöveges számla létrehozása

1. Ugrás a Kinnlevőségek > számláihoz > – Összes szabadszöveges számla

2. Új kiválasztása.

3. A Vevőszámla mezőben válasszon ki egy értéket.

   • Alapértelmezett esetben a vevői számlához kiválasztott számla lesz pénzügyi adatnak használva
   • Ha a számla nincs feladva, a könyvelési állapot Folyamatban állapottal kezdődik.
   • A számlaszám a számla feladásakor kerül hozzárendelésre.
   • SEPA típusú felhatalmazások használatakor a beszedési megbízási felhatalmazást automatikusan kitölti a program, ha a vevői számla lehetőséget választja.

4. A Leírás mezőben adjon meg egy értéket.

5. A Fő számla mezőben adjon meg egy olyan számlaszámot, amely nem rendelkezik dimenziókkal. Ebben a cikkben később beírhatja a dimenziókat.

   Megadhat továbbá egy vagy több karaktert a fő számlából, és használhatja a keresés funkciót a számla megtalálásához.

6. Válassza ki a Fő számla dimenzióinak hozzáadásához a Sor részletei gyorsoldalt.

7. Válassza a Pénzügyi dimenziók sor lapját .

   • A dimenziók kizárólag a kijelölt sorra vonatkoznak.
   • Az áfacsoport a vevőtől származik. Ha a vevő nem rendelkezik áfacsoporttal, akkor a rendszer a fő számla áfacsoportját használja.
   • A cikkek áfacsoportja a fő számla alapján kerül megadásra. Ha a fő számla nem rendelkezik cikkekre vonatkozó áfacsoporttal, akkor a Főkönyv áfa paramétereiben meghatározott cikk áfacsoport használatos.

8. Nem kötelező: A Mennyiség mezőbe írjon be egy számot.

9. Nem kötelező: Az Egységár mezőbe írjon be egy számot.

   Az összeg a mennyiség és az egységár szorzata alapján kerül kiszámításra. Ugyanakkor felülírhatja a számítást, ha bevisz egy összeget.

10. Az Áfa beállítással megtekintheti a számlához kiszámított forgalmi adót.

    Megtekintheti az áfaösszegeket ezen a lapon, vagy felülbírálhatja az összegeket a Helyesbítés lapon .

11. Válassza ki az OK lehetőséget.

12. Költségnek a számlához való hozzáadásához válassza a költségeket.

13. A Költségek kódja mezőbe írjon be egy értéket.

14. Írjon be egy számot a Költségek értékmezőbe.

15. Zárja be a lapot.

16. Válassza az Összegek lehetőséget a számla részleteinek és összegének összesítésének megtekintéséhez.

17. Válassza Bezárás lehetőséget.

18. Válassza a Post lehetőséget a számla felad felad hoz hoz. Tényleges feladás előtt még van lehetősége a visszavonásra.

    • A számla nyomtatásának időpontját megváltoztathatja. Az Aktuális beállítással minden számla nyomtatása a frissítésben meg fog jelenni. Jelölje be a Nyomtatás után jelölőnégyzetet az összes számla frissítése után.
    • A vevő hitelkeret-ellenőrzésének a számla feladása előtt történt módosítása érdekében módosítsa a Hitelkeret típusa mező értékét.
    • Be lehet állítani a szabadszöveges számla feladását, ha hiba történik a Kinnlevőségek paraméterei lap Frissítések lapján (Kinnlevőségek > > beállítása – Kinnlevőségek paraméterei). Válassza az Igen lehetőséget a szabadszöveges számlák feladásának megállítása az első hibaparaméteren, ha hiba esetén leállítja a szabadszöveges számlák feladását. Ha kötegelt feladást ad fel, a hiba leállítja a feladást, és a köteg állapota Hiba lesz. Ha ez a beállítás nincs bejelölve, akkor a feladási folyamat kihagy egy feladási hibát jelzett számlát, és folytatja a további számlák feladását. Kötegelt feladás esetén a feladási hiba nem akadályozza meg a többi számla feladását. A köteg állapota Véget ér. A részletes feladási folyamat jelentés elérhető lesz ellenőrzésre a kötegelt feladatok előzményeiben.
    • A Microsoft Dynamics 365 Pénzügy 10,0,30-as pénzügyi dokumentumban a szabadszöveges számlák feladásának javítása az összegszámítási funkcióval javítja a feladási teljesítményt, lehetővé téve a hatékonyabb futtatásokat. Ha ez a funkció engedélyezve van, akkor a feladás menti a kiszámított végösszegeket, nem pedig a feladási folyamat során többszöri újraszámítást.
    • A Microsoft Dynamics 365 Pénzügy 10.0.31-ben a Szabadszöveges számla kötegelt feladási folyamata továbbfejlesztés funkcióval javítja a feladási teljesítményt, lehetővé téve a hatékonyabb futtatásokat. Ha ez a funkció engedélyezve van, a feladás olyan mintát használ, amely adott számú szálon keresztül kezeli az önkiszolgáló rendszer kötegelt feladási terhelését, ahelyett, hogy korlátlan számú dokumentumhoz korlátlan számú szálat társítanának.
    • A számla nyomtatása az Igen beállítással lehetséges.
    • A számla felad feladni kívánt beállítását Igen beállítással adja meg. Feladás nélkül is kinyomtathatja a számlát.

19. Válassza ki az OK lehetőséget.

Sorok másolása

Szabadszöveges számla sorait úgy másolhatja át, hogy kijelöl egy vagy több sort, majd a Kiválasztott sorok másolása lehetőséget. Megadhatja a létrehozni kívánt másolatok számát, és a jegyzeteket és a mellékleteket is másolhatja. A felosztás másolhatók, vagy engedélyezheti újra létrehozásukat a könyveléskor.

A sorok másolása után módosíthatja az adatokat, szükség szerint.

Szabadszöveges számla sablonól létrehozása

Szabadszöveges számla sablonól létrehozása is lehetséges. Amikor a Számla lapon az Új sablonból lehetőséget választja, kiválaszthatja az új szabadszöveges számla sablonnevét és vevői számláját. Alapértelmezett értékek, például a fizetési feltételek és a fizetési mód kitölthető a vevőtől, vagy a sablonnal mentett értékek is használhatók.

Ekkor létrejön a szabadszöveges számla, és igény szerint szerkesztheti az értékeket.

A szabadszöveges számlákra vonatkozó munkafolyamat állapotának helyreállítása Helyreállíthatatlan állapotról Tervezet állapotra

Egy olyan munkafolyamat-példánynak, amely egy megoldhatatlan hiba miatt leállt, nem állítható vissza a munkafolyamat állapota. Ha egy szabadszöveges vevői számla munkafolyamatának állapota nem állítható vissza, a Munkafolyamat-műveletek visszahívása lehetőség választásával visszaállíthatja Vázlat állapotúra. Ezután szerkesztheti a vevői szabadszöveges számlát. Ez a funkció akkor használható, ha a Szolgáltatáskezelési lapon be van kapcsolva a Szabadszöveges számlák munkafolyamat-állapotának visszaállítása Helyreállíthatatlan értékről Vázlat paraméterre.

A Munkafolyamat-előzmények lapon visszaállíthatja a munkafolyamat állapotát Vázlat állapotra . Ezt a lapot a szabadszöveges számlából vagy a Közös lekérdezési munkafolyamatból nyithatja > meg > . Ha a munkafolyamat állapotát Vázlat állapotra állítja vissza, válassza a Visszahívás lehetőséget. A munkafolyamat állapotát Vázlat állapotra is visszaállíthatja, ha a Szabadszöveges számla lapon vagy a Minden szabadszöveges számla lapon a Visszahívás műveletet válassza. Miután a munkafolyamat állapota visszaáll a Vázlat állapotra, elérhetővé válik szerkesztésre a Szabadszöveges számla oldalon .