bevételelszámolás újbóli felosztása

Az újbóli elszámolás lehetővé teszi a szervezeteknek, hogy újraszámítsák a bevételi árakat, ha megváltoznak a szerződéses értékesítési feltételek. A bevételelszámolás szempontjából az értékesítési rendelés dokumentumai is szerződésnek számítanak.

A szervezetnek önállóan kell eldöntenie, hogy szükséges-e az újbóli felosztás. Az értékesítési rendelés új sorral való kiegészítése és a vevő új értékesítési rendelésének létrehozása nem minden esetben számít szerződésmódosításnak. A következő esetekben azonban újbóli felosztásra lehet szükség:

• A vevő a rendelés teljes vagy részleges kiszámlázása után további cikkeket ad hozzá az értékesítési rendeléshez, vagy egyes cikkeket eltávolít az értékesítési rendelésből.
• Egy elfogadott szerződéshez több megerősített vagy számlázott állapotú értékesítési rendelést adnak hozzá.
• A vevő az eredeti értékesítési rendelés teljes vagy részleges kiszámlázása után visszaküld egy cikket vagy jóváírást kap egy cikk után.

Az újbóli felosztási folyamatra néhány fontos korlátozás vonatkozik:

• Több értékesítési rendelés esetén csak akkor futtatható, ha ezek ugyanahhoz a vevőfiókhoz tartoznak.
• Az újból felosztott értékesítési rendeléseknek ugyanazt a tranzakciós pénznemet kell használniuk.

Az újbóli felosztás beállítása

Az újból felosztás folyamatát egy paraméter befolyásolja.

Mivel az újbóli felosztást a részben vagy teljesen kiszámlázott értékesítési rendeléseken lehet lefuttatni, a számla minden korábbi könyvelési tételét az új, újbóli felosztás szerinti bevételi árak alkalmazásával kell korrigálni. A korrekcióhoz sztornírozni kell az eredeti számlához tartozó könyvelési tételt, majd fel kell adni az újbóli felosztás szerinti bevételi árakon alapuló új könyvelési tételt.

Minden szervezetnek el kell döntenie, hogy a korrekció csak a főkönyvet frissítse vagy a kinnlevőségeket is. Az elért döntés határozza meg a Számlajavítások a kinnlevőségekhez beállítás megfelelő beállítását a Paraméterek főkönyv lap Bevétel-könyvelése lapján (Bevétel-könyvelés >> beállítása főkönyv paraméterek). A megfelelő beállítás az adott esettől függ. A lehetséges helyzetekről a cikk későbbi, Az újraelosztási esetek szakaszának hivatkozásai tartalmaznak további tájékoztatást.

Ha a Számlajavítások könyvelése kinnlevőségekbe beállítás Igen beállítás van megszava, az újraelosztási folyamat a következő eredményt eredményezi:

• A kinnlevőségekben létrejön egy hiteldokumentum, amely sztornírozza a korrekciót igénylő számlát.

  • A hiteldokumentum az eredeti számla számát használja, amelyhez azonban hozzáfűzi a „-1” utótagot.
  • A rendszer automatikusan összeveti az eredeti számlát és a hiteldokumentumot. Ha az eredeti számlát már kiegyenlítették egy másik hiteldokumentummal vagy kifizetéssel, a rendszer automatikusan sztornírozza a kiegyenlítést.
  • A rendszer feladja a hiteldokumentumot a főkönyvbe, hogy sztornírozza az eredeti számlához feladott könyvelési tételt. A Készlet és az Eladott áruk beszerzési értéke (ELÁBÉ) tranzakciótételeket azonban a rendszer nem sztornírozza.

• Az újbóli felosztás utáni áron alapuló új számla létrejön a kinnlevőségekben.

  • Az új számla az eredeti számla számát használja, de hozzáfűzi a „-2” utótagot.
  • Az új számlát a rendszer automatikusan kiegyenlíti a korábban az eredeti számla alapján kiegyenlített hiteldokumentumok vagy kifizetések szerint.
  • A rendszer feladja az újbóli felosztás utáni bevételi ár összegével frissített új számlát a főkönyvbe. A rendszer nem adja fel újra a számlát a Készlet és az ELÁBÉ számlákba, mivel ezeket a tételeket az eredeti számla könyvelési tételei szerint kezelik.

Ha a Számlajavítások könyvelése a Kinnlevőségekbe beállítás Nem beállítás van megszava, az újraelosztási folyamat a következő eredményt eredményezi:

• A rendszer csak a főkönyvbe adja fel a sztornírozott könyvelési tételt. A rendszer az eredeti számla minden könyvelési tételét sztornírozza, kivéve a Készlet és az ELÁBÉ számlák tételeit.
• A rendszer csak a főkönyvbe adja fel az új könyvelési tételt, amely az új, újbóli elosztás szerinti bevételi árakon alapul. A rendszer nem adja fel újra a számlát a Készlet és az ELÁBÉ számlákba, mivel ezeket a tételeket az eredeti számla könyvelési tételei szerint kezelik.
• A vevői tranzakciók lapon szereplő számlát nem érinti vagy nem módosította, de az eredeti könyvelési bejegyzésnek megfelelő. Nem tartalmaz a sztornírozott vagy az új könyvelési tételekre mutató hivatkozást.

Ahogy említettük, beállíthatja, hogy a rendszer csak a főkönyvet, vagy a főkönyvet és a kinnlevőségeket is frissítse. Mindkét megközelítésnek vannak előnyei és hátrányai. Javasoljuk, hogy fontolja meg a szervezet igényeit, és ezek alapján határozza meg, hogy melyik lehetőséget választja. Ha a vevői és főkönyv is frissít, az új számlán a megfelelő könyvelési tételek jelennek meg, és megtekinthetők a Vevői tranzakciók lapon található dokumentumból. Emellett a kiegyenlítési folyamat a frissített könyvelési tételeket fogja használni a készpénzfizetési engedmények és nyereségek/veszteségek feladásához. Azonban a hiteldokumentum és az új számla ilyenkor a vevői kivonatokon és a korosítási jelentésekben is megjelenik, a többi hiteldokumentumhoz és vevői számlához hasonlóan. E dokumentumok leírása jelezni fogja, hogy könyvelési korrekcióval hozták létre őket.

Az újbóli felosztási folyamat futtatása

Az újrafelosztási folyamat elindítása érdekében válassza ki az ár újrafelosztása új rendeléssorokkal minden olyan értékesítési rendelésben, amit újra kell felosztani. A másik lehetőség az, hogy >> a Bevétel-felismerés – Időszakos feladatok területről újraosztja az árat az új rendelési sorokkal, majd adja meg a megfelelő szűrőket, például a vevői számlát.

A felső rács neve Értékesítés, amely az új rendeléssorok újrafokosítási árán található. Itt láthatja a vevőhöz tartozó értékesítési rendeléseket. Válassza ki az újból felosztani kívánt értékesítési rendeléseket. Ha valamelyik értékesítési rendeléshez már tartozik újrafelosztási azonosító, ezt a rendelést egy másik felhasználó már megjelölte újbóli felosztásra. Ha egy vagy több értékesítési rendelésnél előzőleg ismételt elosztás történt, és egy másik újraelosztásban kell ezeknek szerepelniük, akkor először vissza kell vonni ezeknek az értékesítési rendeléseknek az ismételt elosztását. Csak ezután lehet őket bevonni egy új újrafelosztásban. A részletesebb információk a cikk későbbi, Újrafelosztásvisszavonása és több rész újrafelosztása szakaszban olvashatók.

A lap alsó rács neve Sorok . Miután kiválasztott egy vagy több értékesítési rendelést az Értékesítési rács mezőben, a Sorok száma rács megjeleníti az értékesítésirendelés-sorokat. Válassza ki az újból felosztani kívántértékesítésirendelés-sorokat. Ha csak egy értékesítési rendelést választott ki, az ahhoz tartozó sorokat újból fel kell osztani. Ez akkor fordulhat elő, ha az értékesítési rendelés egyik sorát korábban már kiszámlázták, majd új sort adtak hozzá a rendeléshez, vagy egy meglévő sort eltávolítottak vagy érvénytelenítettek. Az eltávolított sorok nem jelennek meg a rácsban. Ezért ezek nem választhatók ki. A rendszer azonban ezeket is figyelembe veszi az újbóli felosztási folyamat futtatásakor.

Ha végzett a szükséges értékesítésirendelés-sorok kijelölésével, az alábbiak szerint használhatja a Műveletpanelen található gombokat:

• Újraelosztás frissítése – kiszámítja a kiválasztott értékesítésirendelés-sorok új bevételi árösszegeit. Ha egy sort eltávolítottak vagy töröltek, a rendszer csak a kiválasztott sorokon hajtja végre az újbóli felosztást. Az alábbi illusztráción az értékesítésirendelés-sorok állapota látható az újbóli felosztás frissítése előtt.

  

  Az új bevételi árösszegek a Sorok száma és sor száma oszlopban jelennek rács. Ekkor a rendszer már feldolgozta az újbóli felosztást, de még nem számította ki. Az alábbi illusztráción az újbóli felosztás frissítése utáni értékesítésirendelés-sorok láthatók.

  

• Folyamat – a felosztott bevételi árak feldolgozása vagy felosztása. A gomb kiválasztása után az újbóli felosztást már nem lehet sztornírozni. Ha a Folyamat kiválasztása előtt nem választja ki az Újraelhelyezés frissítése lehetőséget, akkor a program automatikusan futtatja az újraelosztást.

  • Ha még egy értékesítésirendelés-sort sem számláztak ki, a rendszer minden olyan értékesítési rendelésnél frissíti a bevételi árakat, amelyet kijelöltek újbóli felosztásra.
  • Ha egy vagy több értékesítésirendelés-sort már kiszámláztak, a rendszer feladja a helyesbítő könyvelési tételeket, és kijavítja a már kiszámlázott értékesítésirendelés-sorokhoz létrehozott bevételütemezési adatokat.

• Várt bizonylat – előzetes verzió számlázott értékesítésirendelés-sorokhoz létrehozott könyvelési bejegyzések összegének megjelenítése. Itt csak akkor szerepel valami, ha már van kiszámlázott sor. Ha az Elvárt bizonylat kiválasztása előtt nem választja ki az Újraelhelyezés frissítése lehetőséget, a rendszer automatikusan futtatja az újraelosztást.

• Bevétel újrafelosztása – egy lap megnyitása, amely minden kiválasztott sor bevételi árfelosztását mutatja. Az oldalon szereplő adatokat nem módosíthatja. Az újbóli felosztáshoz használt sorösszegek is láthatók az oldalon.

  

• A kiválasztott vevő adatainak alaphelyzetbe állítása – ha az újraelosztási folyamat elkezdődött, de még nem fejeződött be, akkor csak a kiválasztott vevőre vonatkozó újraelosztási táblában törölje az adatokat. Ha például több értékesítésirendelés-sort jelöl meg újraelhelyezésre, akkor a lap nyitva marad a Folyamat kiválasztása nélkül, majd a lap időkorlása nélkül. Ebben az esetben az értékesítésirendelés-sorok meg lesznek jelölve, és nem lesznek elérhetők másik felhasználók számára az áthelyezési folyamat befejezéséhez. Az is elképzelhető, hogy az oldal megnyitáskor üresen jelenik meg. Ebben a helyzetben a kiválasztott vevő adatainak visszaállítása gombbal törölheti a feldolgozatlan értékesítési rendeléseket, hogy egy másik felhasználó befejezheti az újraelosztási folyamatot.

Újrafelosztás visszavonása

Egy újrafelosztás visszavonása egy másik újrafelosztás futtatásával vonható vissza. Ismét megtörténik az újrafelosztás, és a felhasználó más értékesítésirendelés-sorokat választ ki, hogy ezek szerepeljenek a második újrafelosztási folyamatban.

Ha egy újrafelosztás két vagy több külön értékesítési rendelésen történt meg, akkor visszavonható az ár újrafelosztása az újrafelosztása lehetőség kiválasztásával az újrafelosztási elosztásban szereplő értékesítési rendelésekből. A Bevétel-felismerés >> – Időszakos feladatok területfelosztási műveletekkel nem lehet újraosztani az árat az új rendelési sorokkal, hogy visszavonja az újraelosztást, mert az így megnyitott lap csak azokat az értékesítési rendeléseket jeleníti meg, amelyekhez nem kapcsolódik újraelosztási azonosító. Az újrafelosztási azonosítót a dokumentum újrafelosztása után rendeli hozzá a rendszer.

Az új rendeléssorok árának újrafokosítása lapon ne jelölje be az összes olyan értékesítési rendelést, amely ki kell zárni a szerződés szerződésből. A munkaablak megfelelő gombjainak ( például az Újrahelyezés frissítése és a Folyamat) használatával kell feldolgozni az újraelosztást. Ha az aktív értékesítési rendelésen kívül minden értékesítési rendelésnél ki van véve a jelölés, akkor a rendszer a módosítás feldolgozásakor eltávolítja az újrafelosztási azonosítót.

Ha egy teljesen vagy részben számlázott értékesítési rendeléshez egy új sor hozzáadásával történt az újrafelosztás, akkor ez csak úgy vonható vissza, ha eltávolítja azt a sort az értékesítési rendelésből, majd ismét lefuttatja az újrafelosztást. Az értékesítésirendelés-sort el kell távolítani, mert egy értékesítési rendelés minden sora egyazon szerződés részének tekintendő. Az értékesítésirendelés-sor jelölését nem lehet felszabadítani, amíg az Új rendeléssorok újrafokosítása lapon van.

Többszöri újrafelosztás

Ugyanannak az értékesítési rendelésnek a többszöri újrafelosztása akkor lehetséges, ha a szerződésen több módosítás történt. Minden újrafelosztás kiváltja egy újrafelosztási azonosító hozzárendelését az értékesítési rendeléshez vagy értékesítési rendelések csoportjához, hogy a módosításokat csoportosítsa. Ha többszöri újrafelosztás történik, minden további újrafelosztás ugyanazt az újrafelosztási azonosítót használja, mint az első újrafelosztás.

Például a 00045-ös értékesítési rendelés bevitel történik, ami több sorból áll. Az értékesítési rendelés teljes számlázása után egy új értékesítésirendelés-sor kerül a rendelésbe. Az újrafelosztást ezután a 00045 > értékesítési rendelésből származó új rendelési sorok újrafelosztása árának megnyitásával, vagy a Bevétel-felismerési ismétlődő > feladatok futtatásával lehet újraosztani az árat az új rendeléssorokkal. Az értékesítési rendeléshez a Reall000001 újrahely-azonosító van hozzárendelve.

Ugyanehhez a szerződéshez létrejön egy második értékesítési rendelés is, a 00052. Az újrafelosztás a 00045 értékesítési rendelés új rendelési sorlapján található Újrafelosztási ár megnyitásával ismét futtatható, de a 00052-es értékesítési rendelésből nem. Ha a 00052 értékesítési rendelés új rendeléssorokkal való újrafelosztási árát nyitja meg, a 00045-ös értékesítési rendelés nem jelenik meg, mivel hozzá van rendelve egy újraelosztási azonosító. Az oldalon csak azok az értékesítési rendelések jelennek meg, amelyekhez nincs újrafelosztási azonosító.

A második újrafelosztást kétféleképpen lehet végrehajtani. Visszavonhatja a 00045 értékesítési rendelés újrafelosztását. Ebben az esetben a rendszer eltávolítja az újrafelosztási azonosítót, majd a 00045-ös vagy a 00052-es értékesítési rendelésből meg tudja csinálni az újrafelosztást. Másik lehetőségként megnyithatja a 00045 értékesítési rendelés új rendeléssorokkal való újrafokosítási árát, és hozzáadhatja a második értékesítési rendelést is. Az újraelosztás feldolgozásakor a Reall000001 újraelosztási azonosítót a 00045 értékesítési rendeléshez és a 00052 értékesítési rendeléshez is hozzárendeli a rendszer.

Újbóli felosztáshoz kapcsolódó esetek

A következő témakörök a bevételelszámolás során felmerülő különböző helyzeteket mutatják be:

• Bevétel-reallocation – 1 . eset: két értékesítési rendelés van megadva, de csak megerősítésük van. Ugyanez a forgatókönyv hasonló eredményekkel jár, ha kettőnél több értékesítési rendelés van visszaigazolt állapotban.
• Bevétel-reallocation – 2 . eset: két értékesítési rendelést ad meg, majd a vevő az első értékesítési rendelés számlázása után hozzáad egy cikket a szerződéshez.
• Bevétel-reallocation – 3 . eset– egy új sor kerül egy meglévő, számlázott értékesítési rendelésbe.
• Bevétel-reallocation – 4 . eset– egy sor el lesz távolítva egy meglévő, részben számlázott értékesítési rendelésből.