Halasztott bevétel elszámolása

Bankjegy

Ez a funkció 2024. januárra lesz elavult, az új felhasználóknak új előfizetéses számlázás.

Ez a cikk a bevételeknek a bevételmegjelenítési ütemezésben történő megjelenítését ismerteti. Amikor felad egy számlát egy értékesítési rendeléshez, a rendszer az értékesítési rendelés összes olyan sorához bevételmegjelenítési ütemezést hoz létre, amelyik rendelkezik bevételütemezéssel. A rendszer a sorban szereplő bevételütemezés alapján határozza meg, hogy el kell-e halasztani a sor bevételét.

A bevételmegjelenítési ütemezés részleteinek megtekintése

A bevételmegjelenítési ütemezés részletes adatait két módon lehet elérni.

• A bevételmegjelenítési ütemezés közvetlenül megnyitható a számlázott értékesítési rendelésekből. Ebben az esetben a program úgy szűri a bevételütemezés adatait, hogy csak a kiválasztott értékesítési rendelés részletei jelenjenek meg. Ez a módszer akkor hasznos, ha egy értékesítési rendelés ütemezésének a részleteit szeretné érvényesíteni.
• A bevétel-kimutatás ütemezését a Bevétel-felismerés – Időszakos feladatok lapról > nyithatja meg. Ezt a módot általában akkor használják, ha egy időszak végén kerül sor a bevétel megjelenítésére. Az oldal első megnyitásakor nem látható információ. A rács fölötti szűrőkkel adhatja meg az ütemezés megjelenítendő részleteire vonatkozó feltételeket. A számla dátumai szűrhetők: megadhat dátumtartományt, értékesítési rendelést, ügyfelet, projektazonosítót vagy állapotot.

A pénzügyi dimenzió alatta rács FastTab megjeleníti az értékesítésirendelés-sor pénzügyi dimenzióit. Ezeket a dimenziókat vette figyelembe a rendszer a halasztott bevétel feladásakor. A bevétel megjelenítésekor ugyancsak figyelembe kell venni őket. A használt dimenzióértékek a bevételhez és a halasztott bevétel fő számláihoz rendelt számlastruktúrától függenek.

Bevétel megjelenítése

A bevételt a Napló létrehozása folyamatnak a Bevétel felismerése lapról való futtatásával ismeri el. Ezt a lapot az értékesítési rendelésből vagy az Időszakos feladatokból nyithatja meg. Ha a folyamatot az értékesítési rendelésből futtatja, akkor a rendszer csak a kiválasztott értékesítési rendeléshez tartozó bevételt jeleníti meg. A folyamat általában az Időszakos feladatokból fut, így minden feladott értékesítési rendelési számla bevételét elismeri.

A bevétel kiválasztására és feladásra vonatkozó feltételek meghatározásához válassza a Napló létrehozásalehetőséget a Napló létrehozása párbeszédpanel megnyitásához.

A párbeszédpanelEn a Feldolgozás dátuma mezőcsoport beállításaival határozza meg a bevétel felismerésekor használt feladási dátumot. Ha a Kiválasztott dátumot választja, akkor a Tranzakció dátuma mezőben megadhatja a feladási dátumot. Ha a Bevétel ütemezése dátumot választja, akkor a tranzakció dátumát nem használja a program. Ehelyett a program az ütemezés minden sorában a Dátum felismerése mező értékét használja feladási dátumként.

Ezután a Dátum szerint mezőbe írja be a "Dátum szerint" dátumot a bevétel elismeréséhez. A rendszer az ütemezés olyan sorait jeleníti meg, ahol a megjelenítés dátuma az „adott dátumra” esik vagy előtte van (ha a sorok nincsenek várakoztatva).

A dátumok definiálása után a napló létrehozásához kattintson az OK gombra a párbeszédpanelen. Egy tájékoztató üzenet jelenik meg, amelyből megmutatja, hogy hány tranzakció jött létre, illetve hogy a tranzakciók melyik naplóban jöttek létre. A napló feladása nem történik meg automatikusan. Ennek megfelelően a bevétel megjelenítéséért felelős vezetőnek van elég ideje ellenőrizni, hogy az ütemezés melyik sorainak a megjelenítésére kerül sor.

A folyamat futtatása után a naplóba átvitt ütemezés sorai Feldolgozottként vannak megjelölve. A Feldolgozott jelző azt jelzi, hogy a sorok átkerültek a naplóba, de feladhatók vagy fel nem adottak. Az árbevétel-könyvelési napló feladása után a Feldolgozott jelző megmarad. Ha törlik az árbevétel-könyvelési naplót, vagy törölnek egy sort, akkor a program törli a Feldolgozott jelzőt. Ily módon a sor a napló létrehozása folyamat újrafuttatása után ismerhető fel.

Az Árbevétel-könyvelési napló oldalon ( Bevétel-könyvelési>> napló bejegyzései – Bevétel-könyvelési napló)az elismert tételek részleteinek megtekintéséhez nyissa meg a Sorokat. Az ütemezés éppen megjelenített soraihoz még akkor is mindig létrejön egy-egy külön tranzakció, ha az összes sor feladása ugyanazon a dátumon, ugyanazokkal a főkönyvi számlákkal történik.

A Számla oszlopban a halasztott bevétel főkönyvi számla. Ez a főkönyvi számla nem szerkeszthető. Ez a korlátozás azt hivatott garantálni, hogy a megfelelő halasztott bevétel főkönyvi számlája legyen mentesítve. Ennek a főkönyvi számlának az érvényesítése nem a számlastruktúra szerint történik, mivel előfordulhat, hogy a főkönyvi számla módosult a bevétel hivatkozott főkönyvi számlájába történő legutóbbi feladása óta.

Az Ellenszámla oszlop a bevételi kompenzációt főkönyvi számla. Alapértelmezés szerint a bevétel főkönyvi számlája a készletfeladási profilokból származik, a pénzügyi dimenziók pedig az értékesítési rendelés sorából származnak. Ezt a főkönyvi számlát az aktuális számlastruktúra szerint ellenőrzi a program. Ha a számlastruktúra módosult és további pénzügyi dimenziókra van szükség hozzá, akkor a főkönyvi számla szerkeszthető.

Az alapértelmezett összeg az ütemezés megfelelő sorából származik, és nem módosítható.

Ha az értékesítési rendelés több pénznemet használ, akkor a program alapértelmezés szerint a számláról származó átváltási árfolyamot állítja be. Így biztosítható, hogy a könyvelési pénznem és a jelentési pénznem összegei teljes mértékben mentesítettek legyenek. A kerekítés miatt előfordulhat, hogy az ütemezés utolsó sorában lévő árfolyam némileg eltér a számlán szereplő árfolyamtól.

A bevételmegjelenítési napló feladása után a bizonylat bekerül az ütemezésbe. Ha az ütemezésnek több bizonylata is van, akkor egy csillag (*) jelenik meg a sorban. Az adott sorhoz feladott bizonylatok megtekintéséhez válassza a Bizonylattranzakciókat .

A bevételmegjelenítési ütemezés részleteinek módosítása

A bevételi ütemezés részletei között szereplő adatok többsége nem szerkeszthető. Nem adhatók hozzá új sorok az ütemezéshez, és a meglévő sorok sem törölhetők. A bevételnek az értékesítési rendelés egyes soraihoz tartozó ütemezési részleteit naprakészen kell tartani, hogy biztosítható legyen, hogy a szervezet mindig a halasztott összeggel egyező összeget jelenítse meg.

Az ütemezés sorainak szerkesztése

Az ütemezés sorainak néhány részlete szerkeszthető. A sorok következő mezői módosíthatók:

• Le van állítva – a sor feldolgozása előtt ez a jelző beállítható vagy törlődhet. A jelző kijelöléséhez jelölje ki a sort, majd válassza a Visszatartottként való megjelölést. A várakoztatott sorok bevétele nem jeleníthető meg. Ha a bevétel ütemezését automatikus várakoztatáshoz állítja be, a sorok automatikusan várakoztathatók.

  

• Felismerés dátuma – a felismerés dátuma a sor feldolgozása előtt módosítható. Amikor a program futtatja a naplót a bevételek könyvelésére, egy dátumot ad meg az Elismerve a bevétel a dátum napján mezőben . A program ezt a dátumot hasonlítja össze a Felismerés dátuma mezőben és annak meghatározásában, hogy mely sorokat kell elismerni.

• Felszabadítható összeg – a felszabadított összeg a sor feldolgozása előtt módosítható. A bevétel megjelenített összegét csak csökkentheti; az összeg nem növelhető. Ebben a mezőben a szervezetek megjeleníthetik a bevétel egy részét a megjelenítés dátumán. Ha az összeg módosul, a Fennmaradó összeg mezőben látható, hogy mennyi bevételt kell még elismerni.

• Kiadandó mennyiség – ha a bevételi ütemezés egy eseményre vagy hónapra van beállítva, a kiadandó mennyiség mezőben az értékesítésirendelés-sor mennyisége látható. Ez a mező szerkeszthető, és egy másik módot biztosít a bevétel egy részének a megjelenítésére. Ha a sorban szereplő mennyiség például 5, akkor a mennyiség felülbírálható úgy, hogy kisebb legyen 5-nél. A felszabadító összeg mezőben összeg arányosan frissül.

Szerződési feltételek frissítése

A bevétel ütemezésének részletei a számla feladásakor az értékesítési rendelés sorához rendelt bevételütemezés alapján jönnek létre. Ha az értékesítési rendelés sorában szereplő bevételütemezés helytelen, az adat nem módosítható az értékesítési rendelésen az értékesítési rendelés számlázása után. Ehelyett a Szerződési feltételek frissítése gombbal módosíthatja a bevétel ütemezését. A bevétel ütemezése a bevétel megjelenítése előtt és után is módosítható.

Az ütemezés módosításához válassza ki a módosítani kívánt elem valamelyik ütemezési sorát. A következő ábrán a 12 hónapos bevételi ütemezés használatával feladott S0008 elemhez tartozó sor látszik kijelölve. Ha a Szerződési feltételek frissítése lehetőséget választja, egy párbeszédpanelen megjelenik a szerződés kezdő és záró dátuma, valamint a bevétel ütemezése.

Módosítsa úgy a szerződés kezdő és záró dátumát, hogy a dátumtartomány megfelelő legyen. A dátumtartomány módosításakor az Előfordulások száma mező értékének meg kell egyeznie a rendszerben megadott bevételi ütemezésrel. Mivel ebben a példában a szerződést 24 hónaposra módosítottuk, 24 hónapos bevételi ütemezést kell beállítani. Mivel létezik 24 hónapos bevételi ütemezés, a rendszer alapértelmezés szerint ezt adja meg, és a szerződés módosítható. Ha nem létezik olyan bevételi ütemezés, amely esetében egyezik az előfordulások száma, akkor a szerződés nem módosítható. Ha befejezte a szerződési feltételek és a bevételi ütemezés frissítését, a módosítások mentéséhez jelölje be az OK gombra a párbeszédpanelen.

A szerződés módosításai a következő hatásokkal vannak a bevételi ütemezés részleteire:

• Ha a termékhez nincs megjelenített bevétel, a program az összes megelőző ütemezési részletet eltávolítja, és az új bevételi ütemezés részleteivel helyettesíti őket. Az S0008 elemhez eredetileg például 12 sor tartozott az ütemezési részletek között. Ezt a 12 sort eltávolítja a program; az új bevételi ütemezés alapján 24 vonalra cseréli őket.
• Ha a termékhez tartozik megjelenített bevétel, akkor néhány bevétel megjelenítése helytelen volt, mert a megjelenítés helytelen bevételi ütemezésen alapult. Ezeket a sorokat vissza kell vonni, és – az új ütemezés alapján – újra meg kell jeleníteni őket. Ebben az esetben olyan új bevételütemezési sorok jönnek létre, amelyek negatív összeggel rendelkeznek az eredeti megjelenítési dátumon. Ezután új sorok jönnek létre az összegek új bevételi ütemezés alapján történő megjelenítéséhez. 2019. augusztus 8-án például Ön megjelenített 10,53 USD bevételt. 2019. szeptember 8-án megjelenített 13,16 USD bevételt. Ennek megfelelően két új sor jön létre ugyanazon a napon. Egy sor -10,53 USD-hez, a másik sor pedig 13,16 USD-hez. Ezt követően huszonnégy új sor jön létre; a teljes halasztott bevételt (160,61 USD) közöttük osztja el a rendszer. A sorokat a Napló létrehozása folyamat futtatásával használhatja fel.