Beszedések beállítása
Ez a cikk a beszedési funkciók beállítását ismerteti. A beszedési képesség használatakor végre kell hajtania néhány beállítási lépést. Van néhány választható funkció, többek között a vevőgyűjtők és a gyűjteménycsoportok.
- Korosítási időszak definíciói
- Korosítási pillanatképek
- Naplónevek
- Okkód előírása a leírási tranzakciókhoz
- Kintlevőségkezelők
- Leírási számla
- NSF (elégtelen fedezet) adatok
- A Gyűjtemények lapot használhatjaók Outlook-beállításai
- E-mail címek
Ezeket a pontokat részletesebben tárgyalja a cikk további részében.
Korosítási időszakok definícióinak beállítása
Állítson be egy korosítási időszak meghatározást. A korosítási időszak definíciója határozza meg a Korosítási egyenlegek, Beszedési tevékenységek és Beszedési esetek listaoldalakon megjelenő oszlopokat. A Beszedési lapon megjelenő időszakokat is meghatározza. Ha be van állítva a vevőgyűjtő, akkor az ahhoz megadott definíció szerinti korosítási időszakok lesznek használatban. Ha nincsenek beállítva készletek, a rendszer a Kinnlevőségek paraméterei oldalon megadott alapértelmezett korosításiidőszak-definíciót használja. Ha nincs megadva alapértelmezett korosításiidőszak-definíció, a rendszer az első korosításiidőszak-definíciót használja a Korosítási időszak definíciói lapon.
Korosítási pillanatkép létrehozása
Létrehozhat korosítási pillanatképrekordokat minden vevőre vagy egy adott vevőgyűjtőben levő vevőkre vonatkozóan. A pillanatkép adatok megjelennek a Korosítási egyenlegek listaoldalon és a Beszedési lapon . A listalap használatához előbb létre kell hozni egy korosítási pillanatképet. A listaoldal csak olyan vevőkről mutat információt, amelyek számára lett korosítási pillanatkép készítve.
Vevőgyűjtők beállítása (nem kötelező)
A vevők csoportosítására vevőgyűjtőket hozhat létre. A vevőgyűjtők szűrőkként használhatók a Beszedési listaoldalakon, a Beszedési lapon vagy a korosítási pillanatképek létrehozásakor megjelenő vevőadatokhoz.
Beszedési csapat létrehozása (nem kötelező)
Ha a szervezetben többen foglalkoznak pénzbeszedéssel, beszedési csapatot hozhat létre. A csapat a Kinnlevőségek paraméterei lapon választható ki. Ha nem hoz létre beszedési csapatokat, akkor automatikusan létrejön egy csapat, amikor beállítják a beszedési ügynököket a Beszedési ügynök oldalon.
Beszedési esetkategória beállítása
Ha eseteket használ a beszedési munka rendszerezéséhez, állítson be egy Beszedési kategória típusú esetkategóriát. Erre csak akkor van szükség, ha az eset funkcióit használni szeretné a Beszedési lapon .
Naplónevek beállítása (kiegyenlítés, leírás és elégtelen fedezet)
A Beszedési lapon a tranzakciók feldolgozásakor használt naplónevek beállítása. Ez a feldolgozás magában foglalja egy tranzakció kiegyenlítését, leírását és az elégtelen fedezetű (NSF) fizetés feldolgozását.
| Leírás | Napló típusa |
|---|---|
| Kiegyenlítés | Vevői kifizetés |
| Veszteségleírás | Napi |
| Elégtelen fedezet | Vevői kifizetés |
Leírási tranzakciók okkódjainak beállítása
Annak az alapértelmezett okkódnak a beállítása, amely akkor használatos, amikor a tranzakciókat a Beszedési lapon leírják . Módosíthatja a kódot a leírási folyamat ideje alatt.
Mappa beállítása e-mail mellékletekhez, e-mail sablonok létrehozása
Ha a Mellékletek lapról e-mail Microsoft Excel üzeneteket küld, akkor ezekhez az üzenetekhez választható e-mail sablonokat hozhat létre.
Kinnlevőségek paramétereinek beállítása a beszedésekhez
A Kinnlevőségek lapon megjelenő kinnlevőségek paramétereinek beállítása.
Pénzbehajtók beállítása (nem kötelező)
Ha a szervezetben többen foglalkoznak pénzbeszedéssel, pénzbehajtókat adhat meg. A beszedési ügynök olyan dolgozó, aki felhasználóként van beállítva a Felhasználói kapcsolatok lapon. Hozzárendelhet vevőgyűjtőket (vevőlekérdezéseket) a kinnlevőségkezelőkhöz, hogy segítse őket a munkájuk szervezésében. A kinnlevőség-paraméterek lapon kijelölt csapathoz hozzáadja a kinnlevőség-ügyintézőket . Ha ezen a lapon nincs kiválasztva csapat, a rendszer automatikusan létrehoz egy Gyűjtemények nevű új csapatot, és hozzáadja a begyűjtő ügynököket a csapathoz.
Leírási számla beállítása
A leírási számla beállítása, amely a főkönyvi számla leírásához használatos a tranzakciók leírásakor. Ez a számla a vevő feladási profilján van tárolva.
Elégtelen fedezettel kapcsolatos adatok megadása bankszámlákhoz
Frissítse a bankszámlákat úgy, hogy a megfelelő naplójuk legyen, amikor az NSF-kifizetéseket azonosítják a Beszedési lapon . Válasszon ki egy kifizetési naplót a Pénznemkezelés lap NSF fizetési napló mezőjében.
Outlook beállítások felvétele a felhasználók számára a beszedések lapon
Mielőtt a dolgozók tevékenységeket hozhatnak létre, vagy e-mail üzeneteket küldhetnek a Beszedek lapon, Microsoft Outlook ellenőriznie kell, hogy ki van-e jelölve a szinkronizálási konfigurációs kulcs, és be van-e állítva az Outlook szinkronizálása az egyes dolgozóknál.
E-mailek és címek beállítása
E-mailben kommunikálhat a vevőkkel és az üzletkötőkkel a beszedési problémákról, hogy e-maileket küldjön a Beszedési lapról .
E-mail beállítások és címek megadása a vevők beszedéskezelési kapcsolattartóihoz
A vevői kapcsolattartók e-mail címének beállítása e-mail üzenetek küldésére a Beszedési lapról a kapcsolattartóknak . A beszedési kapcsolattartót használja a rendszer alapértelmezett kapcsolattartóként a Beszedési lapon . Beállíthat egy kivonatküldési címet egy vevőhöz ha a kivonatoknak egy az elsődleges címtől eltérő címet kell használniuk.
A vevőHöz a Beszedési kapcsolattartó mezőben válassza ki a vevői szervezetnél azt a személyt, aki a beszerzendő ügynökével dolgozik. Ezt a személyt használja a rendszer alapértelmezett kapcsolattartóként a Beszedési lapon, és elküldi nekik az e-maileket.
Jegyzet
Ha egy beszedési kapcsolattartó nincs megadva a vevőhöz, akkor a vevő elsődleges kapcsolattartója kerül használatra. Ha nincs megadva elsődleges kapcsolattartó, akkor a rendszer e-mail üzenetet küld a Kapcsolattartók lapon felsorolt első címre .
Üzletkötők e-mail beállításainak megadása
Az üzletkötők e-mail címének beállítása, amely e-mail üzenetet küld az üzletkötőknek a Beszedési lapról . Állítson be e-mail címet az egyes értékesítési jutalékcsoportokhoz tartozó összes üzletkötőnek. Az az üzletkötő, akinek a Kapcsolattartó beállítás van kiválasztva, az az alapértelmezett értékesítő, akinek az e-maileket elküldi.
Ha az értékesítési képviselő nincs megadva, akkor a vevőszervezethez tartozó elsődleges értékesítő kerül használatra. Ha az elsődleges értékesítő nincs megadva, akkor az e-mail üzenetek a lapon szereplő első értékesítőhöz lesznek kiküldve.
További információ a következő témakörökben olvasható: