Pénzforgalmi előrejelzés

A készpénzforgalom-előrejelzési eszközökkel elemezheti a közelgő pénzforgalmi és devizakövetelményeket, és így megbecsülheti a vállalat jövőbeli készpénzigényét. A készpénzforgalom előrejelzésének lekéréséhez a következő feladatokat kell végrehajtania:

• Az összes likviditási függő számla azonosítása és listázása. A likviditási számlák a vállalat készpénzes vagy készpénzzel egyenértékű számlái.
• Konfigurálni kell a viselkedést azon tranazakciók előrejelzéseinél, amelyek befolyásolják a vállalat likviditási számláit.

Miután végrehajtotta ezeket a feladatokat, kiszámíthatja és elemezheti a készpénzforgalmat és a hamarosan érkező pénznemkövetelményeket.

Pénzforgalmi előrejelzés integrációja

A pénzforgalmi jelentések integrálhatók a főkönyvvel, a kötelezettségekkel, a kintlevőségekkel, a költségvetéssel és a készletkezeléssel. Az előrejelzési folyamat a rendszerbe bevitt tranzakciós információkat használja, és a számítási folyamat előrejelzi az egyes tranzakciók várható pénzforgalmi hatását. A következő tranzakciótípusokat veszi figyelembe a rendszer a készpénzforgalom kiszámítása során:

• Értékesítési rendelések – azok az értékesítési rendelések, amelyek még nincsenek számlázva, és fizikai vagy pénzügyi értékesítést eredményeznek.
• Szabadszöveges számlák – olyan szabadszöveges számlák, amelyek még nincsenek feladva, és amelyek pénzügyi értékesítést eredményeznek.
• Beszerzési rendelések – azok a beszerzési rendelések, amelyek még nincsenek számlázva, és amelyek fizikai vagy pénzügyi beszerzéseket eredményeznek.
• Kinnlevőségek – nyitott vevői tranzakciók (még ki nem fizetett számlák).
• Kötelezettségek – nyitott szállítói tranzakciók (még ki nem fizetett számlák).
• Főkönyvi tranzakciók – tranzakciók, amelyekben meg van adva, hogy jövőbeli feladásra sor fog sorra.
• Költségvetési tételjegyzék-bejegyzések – a pénzforgalmi előrejelzésekhez kijelölt költségvetési tételjegyzék-bejegyzések.
• Igény-előrejelzések – a készlet-előrejelzési modell pénzforgalmi előrejelzésekhez kiválasztott sorai.
• Ellátási előrejelzések – a készlet-előrejelzési modell pénzforgalmi előrejelzésekhez kiválasztott sorai.
• Külső adatforrás – a pénzforgalmi előrejelzésekbe táblázatsablonokkal bevitt vagy importált külső adatok.
• Projekt-előrejelzések – projektvezetési és könyvelési előrejelzések előrejelzési modell használatával.
• Pénzforgalom - adóhatósági kifizetések – előre jelzett adóhatósági kifizetési összegek és időzítés, amelyek pénzügyi kifizetéseket eredményeznek. A pénzforgalmi adóhatósági kifizetések engedélyezése

Konfiguráció

A pénzforgalmi előrejelzési folyamat konfigurálása a Pénzforgalmi előrejelzés beállítása lapon található . Ezen az oldalon megadhatja az egyes területeken követendő likviditási számlákat és az alapértelmezett előrejelzési viselkedéseket.

Főkönyv

Először meg kell adnia, hogy mely likviditási számlákat kell követnie a pénzforgalmi előrejelzésen keresztül. Ezek a likviditási számlák jellemzően olyan fő számlák, amelyek társulnak azokhoz a bankszámlákhoz, amelyek készpénzt fogadnak és osztanak szét. A Pénzforgalmi előrejelzés beállítási lapján , a főkönyv oldalon válassza ki az előrejelzéshez szerepeletendő fő számlákat. Ha a fő számlához bankszámla van társítva a Bankszámla lapon, akkor az megjelenik a Bankszámla mezőben .

Beállíthat függő pénzforgalmi előrejelzést egy olyan fő számlához, amelyik egy másik fő számla tranzakcióival közvetlenül összefüggő tranzakciókat tartalmaz. A Függő számlák szakaszban hozzáadt minden sor létrehoz egy pénzforgalmi előrejelzési összeget egy függő fő számlában. Ez az összeg a kiválasztott elsődleges fő fiókhoz tartozó pénzforgalom összegének százalékos arányát jelenti.

Először állítsa be a Fő számla mezőt az elsődleges fő számlára, ahol a tranzakciók kezdetben várhatók. Állítsa be a Függő fő számla mezőt arra a számlára, amelyet befolyásolni fog az elsődleges fő számlával szembeni kezdeti tranzakció. Állítson be megfelelő értékeket a sor további mezőiben. A Százalék mező értékét módosíthatja , hogy tükrözze az elsődleges fő számla hatását a függő fő számlára. Értékesítési vagy beszerzési előrejelzés esetén válassza ki a legtöbb vevőre vagy szállítóra jellemző fizetési feltétel értékét. Állítsa be a Feladási típus mezőt a pénzforgalmi előrejelzéshez kapcsolódó várható feladási típusra.

Kötelezettségek

A beszerzések előrejelzését a Pénzforgalom előrejelzése beállítási lap Kötelezettségek lapján található beállításokkal számíthatja ki. Mielőtt konfigurálná a pénzforgalmi előrejelzést a Kötelezettségek számára, be kell állítania a fizetési feltételeket, a szállítói csoportokat és a szállítói feladási profilokat.

A Beszerzési előrejelzések alapértelmezései szakaszban kiválaszthatja a pénzforgalom előrejelzésére vonatkozó alapértelmezett beszerzési viselkedéseket. Három mező határozza meg a készpénz hatásának időpontját: a szállítási dátum és a számla dátuma, a fizetési feltételek és a számla esedékesség dátuma és a kifizetés dátuma közötti idő. Az előrejelzés csak akkor használja a Fizetési feltételek mező alapértelmezett beállítását, ha nincs megadva érték a tranzakcióban. Használjon olyan fizetési feltételt, amely legjobban megfelel a folyamat egyes részére jellemző napok számának.

A Likviditási számlák a kifizetésekhez mező meghatározza a kifizetésekhez leggyakrabban használt likviditási számlát. A pénzforgalmi előrejelzési mezőben az összeg százalékos hányadának használatával lehet megadni, hogy az előrejelzésnél az összegek egy bizonyos százalékát kell-e használni. Hagyja ezt a mezőt üresen, ha a teljes tranzakciós összegeket szerepeltetni szeretné az előrejelzésekben.

Adott szállítócsoportok esetében felülbírálhatja a számla esedékes dátuma és a fizetési dátum mező alapértelmezett beállítását. Az előrejelzés a Beszerzési előrejelzések szakasz alapértelmezett értékét használja, hacsak nincs más érték megadva a tranzakcióban a szállítóhoz kapcsolódó szállítócsoportnál. Ha felül szeretné írni az alapértelmezett értéket, válasszon ki egy szállítói csoportot, majd állítsa be az új értéket a Beszerzés ideje mezőben .

Adott szállítói feladási profilokhoz felülbírálhatja a Likviditási számla mező alapértelmezett beállítását. Az előrejelzés a Beszerzési előrejelzés alapértelmezései szakasz alapértelmezett értékét használja, kivéve ha a tranzakcióban a szállítóhoz kapcsolódó feladási profilhoz más likviditási számla van megadva. Az alapértelmezett érték felülírásához válasszon ki egy feladási profilt, majd adja meg azt a likviditási számlát, amely várhatóan érintett lesz.

Kinnlevőségek

Az értékesítések előrejelzését a Készpénzforgalom előrejelzése beállítási lap Kinnlevőségek lapján található beállításokkal számíthatja ki. Mielőtt konfigurálná a pénzforgalmi előrejelzést a Kinnlevőségek számára, be kell állítania a fizetési feltételeket, a vevői csoportokat és a vevői feladási profilokat.

Az Értékesítési előrejelzések alapértelmezései szakaszban kiválaszthatja a pénzforgalmi előrejelzés alapértelmezett értékesítési viselkedését. Három mező határozza meg a készpénz hatásának időpontját: a szállítási dátum és a számla dátuma, a fizetési feltételek és a számla esedékesség dátuma és a kifizetés dátuma közötti idő. Az előrejelzés csak akkor használja a Fizetési feltételek mező alapértelmezett beállítását, ha nincs megadva érték a tranzakcióban. Használjon olyan fizetési feltételt, amely legjobban megfelel a folyamat egyes részére jellemző napok számának.

A Likviditási számlák a kifizetésekhez mező meghatározza a kifizetésekhez leggyakrabban használt likviditási számlát. A pénzforgalmi előrejelzési mezőben az összeg százalékos hányadának használatával lehet megadni, hogy az előrejelzésnél az összegek egy bizonyos százalékát kell-e használni. Hagyja ezt a mezőt üresen, ha a teljes tranzakciós összegeket szerepeltetni szeretné az előrejelzésekben.

Adott vevőcsoportok esetében felülbírálhatja a számla esedékes dátuma és a fizetési dátum mező alapértelmezett beállítását. Az előrejelzés az Értékesítési előrejelzések szakasz alapértelmezett értékét használja, hacsak nincs más érték megadva a tranzakcióban a vevőhöz kapcsolódó vevőcsoportnál. Ha felül szeretné írni az alapértelmezett értéket, válasszon egy vevőcsoportot, majd állítsa be az Új érték értékét az Értékesítési idő mezőben .

Adott vevői feladási profilokhoz felülbírálhatja a Likviditási számla mező alapértelmezett beállítását. Az előrejelzés az Értékesítési előrejelzés alapértelmezései szakasz alapértelmezett értékét használja, hacsak nincs megadva más likviditási számla a tranzakcióban a vevőhöz kapcsolódó feladási profilhoz. Az alapértelmezett érték felülírásához válasszon ki egy feladási profilt, majd állítsa be azt a likviditási számlát, amely várhatóan érintett lesz.

Költségvetés készítése

A pénzforgalmi előrejelzésekben költségvetési modellekből készített költségvetéseket is szerepeltethet. A Költségvetés lap Pénzforgalmi előrejelzés beállítási lapján válassza ki az előrejelzésbe foglalni kívánt költségvetési modelleket. Alapértelmezés szerint az új költségkeret-bejegyzések szerepelnek az előrejelzésekben, miután a költségvetési modellt bekapcsolta a pénzforgalmi előrejelzéseknél.

A költségvetési tételjegyzék-rekordok személyre szabás révén, külön-külön is szerepeltetheti a pénzforgalmi előrejelzésben. Amikor hozzáadja a "Felvétel a pénzforgalmi előrejelzésekbe" oszlopot a Költségvetési tételjegyzék-bejegyzés laphoz, a rendszer felülírja a pénzforgalmi előrejelzés beállítási lapján található beállításokat, hogy az adott költségvetési tételjegyzék-bejegyzés szerepeljen az előrejelzésben.

Készletgazdálkodás

A készletkínálati és -keresleti előrejelzések szerepeltethetők a pénzforgalmi előrejelzésekben. A Pénzforgalmi előrejelzés beállítása lap Készletkezelés lapján válassza ki a pénzforgalmi előrejelzésben szerepelni kívánt előrejelzési modellt. A pénzforgalmi előrejelzésbe való bekerülés felülírható az egyes kínálati és keresleti előrejelzési soroknál.

A Pénzforgalmi előrejelzés dimenzióinak beállítása

A Pénzforgalmi előrejelzés beállítási lapján új lap használatával lehet szabályozni, hogy mely pénzügyi dimenziókat használja a rendszer a pénzforgalmi előrejelzés munkaterületén szűrésre . Ez a lap csak akkor jelenik meg, ha engedélyezve van a Pénzforgalmi előrejelzések funkció.

A Dimenziók lapon válasszon a szűréshez használt dimenziók listájából, majd a nyíl gombokkal helyezze át őket a jobb oldali oszlopba. A pénzforgalmi előrejelzések adatainak szűréséhez csak két dimenzió választható ki.

Külső forrás beállítása

A pénzforgalmi előrejelzésekbe a külső adatok is beírhatók, illetve importálhatók a Pénzügyi betekintések konfigurálásakor. A külső adatok bevitele vagy importálása előtt be kell állítani a külső adatforrásokat. A Külső forrás lapon állítsa be a külső pénzforgalmi kategóriákat. A kategória lehet kimenő vagy bejövő . Feladási típusként a likviditást kell kiválasztani. A Jogi személyek beállításai rácsban válassza ki a jogi személyeket és a megfelelő fő számlákat, amelyekre a külső pénzforgalmi kategóriák vonatkoznak.

További információ a pénzforgalmi előrejelzések külső adatainál található.

Projektvezetés és könyvelés

A 10.0.17-es verzióban egy új funkció lehetővé teszi az integrációt a Projektvezetés és könyveléssel és a cash flow előrejelzéssel. A Funkciókezelés munkaterületen kapcsolja be a Pénzforgalmi projekt előrejelzése funkciót, hogy az előre jelzett költségek és bevételek szerepeljenek a pénzforgalmi előrejelzésben. A Pénzforgalmi előrejelzés beállítási lap Projektvezetés és könyvelés lapján válassza ki azokat a projekttípusokat és tranzakciótípusokat, amelyeknek szerepelnie kell a pénzforgalmi előrejelzésben. Ezután válassza ki a projekt-előrejelzési modellt. A csökkentési típusú almodell működik a legjobban. AKövetelések beállításában megadott likviditási számlákat kell alapértelmezett likviditási számlákként használni. Ezért a pénzforgalmi előrejelzés beállításakor nem kell alapértelmezett likviditási számlákat megadnia. Költségvetési modell is használható, de csak egy típus választható ki a Projektkezelés és könyvelés pénzforgalmi előrejelzés beállítása lapon. Az előrejelzési modell nyújtja a legnagyobb rugalmasságot a Projektvezetés és könyvelés, illetve a Project Operations használata esetén.

Ha be van kapcsolva a Pénzforgalmi projekt előrejelzése funkció, akkor a pénzforgalmi előrejelzés minden projektnél megtekinthető a Minden projekt lapon . A műveletpanel Terv lapján , az Előrejelzés csoportban válassza ki a Pénzforgalmi előrejelzést. A Készpénzáttekintő munkaterületeken (a cikk későbbi jelentési szakaszában) a projekt-előrejelzés tranzakciótípusa mutatja a beáramlásokat (projekt-előrejelzési bevétel) és a kiáramlásokat (projekt-előrejelzési költségek). Az összegeket csak akkor lehet szerepeletni, ha a Készpénzáttekintő munkaterületek Projekt szakasz mezője Folyamatban van.

Attól függetlenül, hogy be van-e kapcsolva a Pénzforgalmi projekt előrejelzése funkció, a projekttranzakciók többféleképpen is szerepelnek a pénzforgalmi előrejelzésben. A feladott projektszámlákat az előrejelzés tartalmazza a nyitott vevői tranzakciók részeként. A projekt által kezdeményezett értékesítési rendelések és beszerzési rendelések az előrejelzésben nyitott rendelésként szerepelnek a rendszerbe való beírásuk után. Projektelőrejelzéseket át is lehet vinni egy főkönyvi költségvetésmodellbe. Ez a főkönyvi költségvetési modell a költségvetési nyilvántartási bejegyzések részeként szerepel a pénzforgalmi előrejelzésben. Ha bekapcsolta a pénzforgalmi projekt-előrejelzési szolgáltatást, ne továbbítsa a projekt-előrejelzéseket főkönyvi költségvetési modellbe, mert ez a művelet kétszer fogja számlálni a projekt-előrejelzéseket.

Adóhatóság kifizetése

A pénzforgalmi adóhatóság kifizetései szolgáltatás előrejelzése az áfakifizetések pénzforgalomra gyakorolt hatásával kapcsolatban. Kifizetetlen áfatranzakciókat, adókifizetési időszakokat és adózási időszak fizetési feltételeket használ a pénzforgalmi kifizetések dátumának és összegének előrejelzésére.

Számítás

Ahhoz, hogy megtekinthesse a készpénzforgalom előrejelzésének elemzését, le kell futtatnia a készpénzforgalom kiszámítási folyamatát. A számítási folyamat előrejelzi a bevitt tranzakciók jövőbeni pénzforgalmi hatásait.

A pénzforgalmi előrejelzés számítása a Pénzforgalmi előrejelzések számítása lapon található. Kiszámíthatja a teljes pénzforgalmi előrejelzést vagy egy növekményes pénzforgalmi előrejelzést.

• Ha az összes pénzforgalmi előrejelzési tranzakciót ki kell ürítni, majd újra kell végezni az újraszámítást, állítsa a Pénzforgalmi előrejelzés számítási módszer mezőjét Összesen beállításra. Ezt a megközelítést akkor érdemes használni, ha már régóta nem voltak frissítve a pénzforgalmi előrejelzések.
• Ha csak az új tranzakciókra vonatkozó pénzforgalmi adatokat frissíteni kell, állítsa a Pénzforgalmi előrejelzés számítási módszerének mezőjét az Új beállításra . Az oldal megjeleníti a dátumot, amikor utoljára futott a pénzforgalmi számítás.

A pénzforgalmi előrejelzéshez kötegelt feldolgozást is használhat. Annak érdekében, hogy biztosítsa az előrejelzési elemzés rendszeres frissítését, hozzon létre egy ismétlődő kötegelt eljárást a pénzforgalmi előrejelzés kiszámításához.

A 10.0.13 verzióban megjelent a számítási folyamat továbbfejlesztése, amely a folyamat automatizálási keretrendszerét használja a pénzforgalom kiszámítási feladatának ütemezéséhez. Ez a funkció a Funkciókezelés munkaterület pénzforgalmi előrejelzés-automatizálási funkciójának használatával engedélyezhető . Ha engedélyezve van, a Pénzforgalmi előrejelzés automatizálása hivatkozás kiválasztásával megjelenik az új automatizálási lap, amely a pénzforgalmi folyamat ütemezését lehetővé tévő képernyőn történik. Új pénzforgalmi előrejelzési ütemezés létrehozásához válassza az Új folyamatautomatizálás létrehozása lehetőséget, majd válassza a Pénzforgalmi előrejelzés automatizálását az Ütemezés típus legördülő menüjében. Minden olyan vállalatnál be kell állítania egy ütemezést, ahol frissíti a pénzforgalmi előrejelzés adatait. Ez a lap azt is megmutatja, hogy melyik pénzforgalmi előrejelzés automatizálási feladatai vannak függőben, és mikor fejeződött be az utolsó feladat.

Jegyzet

Ha már be vannak ütemezve kötegelt feladatok a pénzforgalmi előrejelzésekhez, akkor hibaüzenetet fog kapni, és nem tudja engedélyezni ezt a funkciót. A funkció engedélyezése előtt törölnie kell a meglévő kötegelt feladatokat.

További információért tekintse át a Folyamat automatizálása menüpontot.

Jelentés

A pénzforgalmi előrejelzés kiszámítása után frissítenie kell a kapcsolódó entitások adatait az analitikus jelentésekhez. Válassza ki az Entitástároló lapon a LedgerCovLiquidityMeasurementV2 összesített mértéket, majd kattintson a Frissítés gombra .

Két olyan munkaterület található, amelyek tartalmazzák a pénzforgalmi előrejelzési adatokat. Az egyik munkaterület adatai az összes vállalatra vonatkoznak, a másik munkaterület pedig csak az aktuális vállalathoz tartozó adatokat tartalmazza.

Az összes vállalat munkaterületének hozzáférése a Pénzforgalom minden vállalat munkaterületi feladatának megtekintése szolgáltatáson keresztül szabályozható . Alapesetben a Készpénzes áttekintés – az összes vállalat munkaterülete a következő szerepkörök számára érhető el:

• Vezérigazgató
• Pénzügyi igazgató
• Pénzügyi ellenőr

Az aktuális vállalat munkaterületéhez való hozzáférést a pénzforgalom aktuális vállalati munkaterületi feladatának megtekintése vezérli . Alapértelmezés szerint a Készpénzáttekintés – az aktuális vállalati munkaterület a következő szerepkörök számára érhető el:

• Könyvelő
• Főkönyvelő
• Számviteli felügyelő
• Kötelezettségkezelő vezető
• Kinnlevőség-kezelő

A Készpénzáttekintés – minden vállalat munkaterületén a pénzforgalmi előrejelzés analitika látható a rendszer pénznemében. A rendszer pénznemét és a rendszer átváltási árfolyamát , amely az elemzéshez használatos, a Rendszerparaméterek lapon lehet meghatározni. Ez a munkaterület áttekintést nyújt a pénzforgalmi előrejelzésről és a bankszámla-egyenlegekről minden vállalat vonatkozásában. A készpénzbeáramlás és -kiáramlás áttekintése áttekintést nyújt a jövőbeli pénzmozgásokról és egyenlegekről a rendszer pénznemében, valamint részletes információkat tartalmaz az előrejelzett tranzakciókra vonatkozóan. Az előrejelzett pénznem egyenlegeit is megjelenítheti.

A Készpénzáttekintés – az aktuális vállalati munkaterület a pénzforgalmi előrejelzés analitikát jeleníti meg a vállalat megadott könyvelési pénznemében. Az elemzéshez használt könyvelési pénznemet a Főkönyv lapon lehet meghatározni. Ez a munkaterület áttekintést nyújt a pénzforgalmi előrejelzésről és a bankszámla-egyenlegekről a jelenlegi vállalat vonatkozásában. A készpénzbeáramlás és -kiáramlás áttekintése áttekintést nyújt a jövőbeli pénzmozgásokról és egyenlegekről a könyvelés pénznemében, valamint részletes információkat tartalmaz az előrejelzett tranzakciókra vonatkozóan. Az előrejelzett pénznem egyenlegeit is megjelenítheti.

A pénzforgalmi előrejelzés analitikáával kapcsolatos további tudnivalókat lásd a Készpénzáttekintő Power BI tartalomban.

Ezenkívül a következő oldalakon megtekintheti a pénzforgalmi előrejelzési adatokat az adott fiókokhoz, rendelésekhez és cikkekhez:

• Főoldali egyenleg: Pénzforgalmi előrejelzések kiválasztásával megtekintheti a kijelölt fő számla jövőbeni pénzmozgásait.
• Minden értékesítési rendelés: a Számla lapon válassza ki a pénzforgalmi előrejelzéseket a kiválasztott értékesítési rendelés előre jelzett pénzbeli hatásának megtekintéséhez.
• Minden beszerzési rendelés: A Számla lapon válassza ki a pénzforgalmi előrejelzéseket a kiválasztott beszerzési rendelés előre jelzett készpénzhatalapjának megtekintéséhez.
• Ellátási előrejelzés: Pénzforgalmi előrejelzések kiválasztása a kiválasztott cikk ellátási előrejelzéséhez társított jövőbeli pénzforgalom megtekintéséhez.
• Igény-előrejelzés: Pénzforgalmi előrejelzések kiválasztása a kiválasztott cikk igény-előrejelzéséhez társított jövőbeli pénzforgalom megtekintéséhez.