Banki kivonatfájl importálása – hibaelhárítás

Bankjegy

Ez a funkció 2022 szeptemberében lesz elavult, az új felhasználóknak új Elektronikus jelentéskészítés.

Fontos, hogy a bank kivonatfájlja megegyez azzal az elrendezéssel, amely támogatja Microsoft Dynamics 365 Finance . Banki kivonatokra vonatkozó szigorú szabályok miatt a legtöbb Integráció megfelelően fog működni. Azonban bizonyos esetekben a fájl nem importálható, vagy helytelen eredményeket tartalmaz. Általában ezeket a problémákat a bankszámlakivonat-fájlban levő kis eltérések okozzák. Ez a cikk bemutatja, hogy hogyan javítsa ezeket az eltéréseket és hogyan oldja meg a problémákat.

Mi a hiba?

Miután megpróbál importálni egy bankszámlakivonat fájlt, a hiba megkereséséhez ugorjon az Adatok kezelése munkaelőzményekre és a végrehajtás részleteire. A hiba a kimutatható a kivonat, egyenleg vagy kivonatsor választásával. Azonban, nem valószínű, hogy segítségével azonosíthatja a mezőt vagy a problémát okozó elemet.

Bankjegy

Az importált banki kivonatok csak egy időpontban fedhetik át egymást. Ha például a kivonat 2021. január 1-jén 12:00 órakor ér véget, akkor a következő kivonat kezdő dátuma lehet de. 12:00 óra, 2021. de. 12:00:00 időpontban.

Mik a különbségek?

Hasonlítsa össze a bankfájl elrendezésdefinícióját a Finance importdefiníciójával és vegye figyelembe a mezők és elemek esetleges eltéréseit. Hasonlítsa össze a banki kivonatfájlt a Finance kapcsolódó mintafájljával. A ISO20022 fájlokban az esetleges különbségeket elvileg könnyen látni lehet.

Az importált banki kivonatok időzónabeli eltérései

Az importfájlban található dátum-idő értékek eltérhetnek a pénzügyben és műveletekben megjelenő dátum-idő értékektől. Az eltérés elkerülése érdekében adja meg a preferált időzónát az Adatforrások konfigurálása lapon . A preferenciazóna megadásával kapcsolatos további tudnivalókat lásd A továbbfejlesztett banki egyeztetés importálási folyamatának beállítása.

Átalakítások

A változtatást általában a három átalakítás egyikében kell végezni. Minden egyes átalakítás meghatározott szabványhoz van írva.

Erőforrás neve	Fájlnév
BankStmtImport_BAI2CSV_to_BAI2XML_xslt	BAI2CSV-to-BAI2XML.xslt
BankStmtImport_ISO20022XML_to_Reconciliation_xslt	ISO20022XML-to-Reconciliation.xslt
BankStmtImport_MT940TXT_to_MT940XML_xslt	MT940TXT-to-MT940XML.xslt

Hibakeresés az átalakításokban

Módosítsa a BAI2 és MT940 fájlokat

A BAI2 és MT940 fájlok szöveges fájlok, ezek módosítása szükséges a hibakeresés engedélyezéséhez a stíluslap transzformáción (XSLT). A program ezt a módosítást hajtja végre egy fájl importálásakor.

1. Hozzon létre XML-fájlt és másolja be a következő szöveget.

   <Batch><![CDATA[PASTESTATEMENTFILEHERE
       ]]></Batch>
   

2. A banki kivonatfájl tartalmának másolása és beillesztése az XML-fájlba , hogy felülírják a PASTESTATEMENTFILEHERE fájlt.

Hibakeresés XSLT

További információ: https://msdn.microsoft.com/library/ms255605.aspx

1. Indítsa el a Microsoft Visual Studio programot.
2. Hozzon létre konzol alkalmazást.
3. Nyissa meg a megfelelő XSLT-fájlt.
4. Kattintson az XSLT-fájlra és annak tulajdonságlapjára.
5. Állítsa be a bemenetet bankszámlakivonat-fájl helyére.
6. Adja meg a kimenet helyét és nevét.
7. Állítsa be a szükséges töréspontokat.
8. Kattintson a menü XML>Start XSLT hibakeresésének parancsára.

XSLT-kimenet formázása

Az átalakítás futtatásakor kimeneti fájl készül, amelyet meg lehet tekinteni a Visual Studio alkalmazásban. Használja a Ctrl + A, Ctrl + K és a Ctrl + D billentyűkombinációkat a kimeneti fájl gyors formázásához.

Állítsa be az átalakítást

Állítsa be az átalakítást, a megfelelő mező vagy elem megkereséséhez a bankszámlakivonat fájlban. Ezután rendelje hozzá azt a mezőt vagy elemet a Finance elemhez.

Tartozás/követelés jelzése

Bizonyos esetekben kötelezettségeket kintlevőségekként lehet importálni, és kintlevőségeket kötelezettségekként lehet importálni. A probléma megoldásához módosítania kell a megfelelő XSLT fájlt. Ha a banki kivonatok több bankból származnak, ha győződjön meg róla, hogy ugyanazon tartozási/követelési módszert használják, vagy külön átalakításokat hoznak létre.

• BAI2XML–Reconciliation.xlst GetAmountCreditDebitIndicator sablon
• ISO20022XML–Reconcilation.xslt GetCreditDebit sablon
• MT940XML–Reconcilation.xslt GetCreditDebitIndicator sablon

A banki kivonat formátumainak és a technikai elrendezések példái

A következő táblázat felsorolja a továbbfejlesztett banki egyeztetés importfájl technikai elrendezésű definicóinak példáit és a három kapcsolódó banki kivonat példafájljait találhatja. A példafájlokat és a műszaki elrendezéseket itt töltheti le: Importfájl–példák

Technikai elrendezésdefiníció	Banki kivonat példafájl
DynamicsAXMT940Layout	MT940StatementExample
DynamicsAXISO20022Layout	ISO20022StatementExample
DynamicsAXBAI2Layout	BAI2StatementExample