Vevői kifizetések áttekintése

Ez az eljárás végigveszi az ügyfélfizetések rögzítésének különböző módszereit. Ez a feladat az USMF bemutatócéget használja.

1. Ugrás a Kinnlevőségek kifizetési > naplójába >
2. Kattintson az Új elemre.
3. Válassza ki azt a kifizetési naplót, amelybe menteni fogja a vevői kifizetéseket.
4. Válassza ki a naplót, vagy manuálisan adja meg.
5. Kattintson a Vevői kifizetések beírása elemre. A vevői kifizetéseknél a rendszer egyszerre csak egy vevői kifizetést rögzít. A kifizetési adatokat felül kell megadni. Megjelölheti a kifizetéssel kifizetett számlákat.
6. Adja meg az ügyfelet, akitől a kifizetést kapta. Ha nem ismeri a vevőt, de tud egy kifizetett tranzakciót, a Tranzakció mezőben adja meg a kifizetést. Adja meg vagy válassza ki a számlát a Tranzakció mezőben . A tranzakció kiválasztása után a vevő automatikusan alapértelmezés szerinti lesz.
7. A Kifizetés hivatkozása mezőben adjon meg egy kifizetési hivatkozást. A kifizetési hivatkozás a vevő csekkszáma vagy a vevő elektronikus kifizetésére való hivatkozás lehet. A kifizetési hivatkozás csak akkor szükséges, ha bejelöli azt, hogy a kifizetés egy letéti jegyen is szerepeljen.
8. A Letéti jegy mezőben adja meg, hogy a kifizetés letéti jegyen fog-e szerepelni.
9. Az Összeg mezőbe írja be a vevői kifizetés összegét. A kifizetés összege nem lesz alapértelmezett, ezért manuálisan kell megadni.
10. Jelölje be a vevő által kifizetett számlákat. Ha a kifizetés előleg, akkor nincs szükség számlák kiegyenlítésre történő megjelölésére. A kifizetés anélkül is menthető és feladható. A számla kiegyenlítése egy későbbi időpontban is történhet.
11. Írja be a kijelölt számlára kiegyenlítendő kifizetés összegét. Ez a mező használható, amikor a kifizetés részfizetésre szolgál. Ha nem ír be egy összeget, a kiegyenlítendő összeg automatikusan meghatározásra kerül.
12. Kattintson a Mentés naplóba gombra. Mielőtt menti a kifizetést a naplóba, győződjön meg arról, hogy meg van adva az ellenszámla. A Mentés naplóba módszer használatával mentheti a kifizetést, és áthelyezheti a naplóba. Ezután folytathatja a következő kifizetés rögzítésével.
13. Zárja be a lapot.
14. Kattintson a Sorok pontra. A Sorok megnyitásakor a vevői kifizetések beírása lapon rögzített és a naplóba mentett kifizetéseket láthatja. Ezen a lapon új vevői kifizetéseket is megadhat, vagy szerkesztheti a meglévő vevői kifizetéseket is feladás előtt.
15. Új kifizetés létrehozásához kattintson az Új gombra.
16. Válassza ki az ügyfelet, akitől a kifizetést kapta. Ha nem ismeri a vevőt, de tud egy kifizetéssel kifizetett számlát, a Számla mezőben manuálisan adhatja meg vagy választhatja ki a számlát. A vevő az alapértelmezett lesz a számla kiválasztása után.
17. A kifizetett számlák megjelöléshez kattintson a Tranzakciók kifizetése gombra. Nincs szükség arra, hogy egy számlával egyenlítse ki a kifizetést. Ha ez egy előleg, vagy ha nem tudja, hogy milyen számla lett kifizetve, megadhatja és feladhatja a kifizetést. A kifizetés egy későbbi időpontban is kiegyenlíthető egy számlára.
18. Jelölje be a kifizetés révén kifizetett számlákat.
19. Az Összeg mezőben adja meg a számlával kiegyenlített kifizetés összegét.
20. Kattintson az OK gombra.
21. A Kifizetés hivatkozása mezőben adjon meg egy kifizetési hivatkozást. A kifizetési hivatkozás csak akkor szükséges, ha bejelöli azt, hogy a kifizetés egy letéti jegyen is szerepeljen.
22. A műveletpanelen kattintson a Post gombra a vevői kifizetések feladása érdekében.